Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45.13
▲ +0.30 (+0.66%)
1일 변화
$42.90 – $45.38
52주 범위
상위 10개 보유 비중48.33%
유효 포지션 수23.7
1% 초과 포지션23
순자산
$55.6M
보유 자산
72
기준일
2026년 6월 30일
MEM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.56% | ▲ +1.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +3.97% | ▲ +3.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
-$865K
지난 12개월
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 72 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $8.2M | 14.83 | 109,000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 6.70 | 17,294 | EC | KR |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.9M | 5.15 | 2,866,270 | STIV | US |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.7M | 4.81 | 2,440 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $2.5M | 4.46 | 1,450 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $1.8M | 3.17 | 1,250 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.3M | 2.41 | 24,500 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $1.3M | 2.33 | 158,742 | EC | BR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.3M | 2.30 | 108,200 | EC | KY |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.2M | 2.16 | 8,414 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.2M | 2.13 | 7,000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $1.2M | 2.07 | 2,890 | EC | KR |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $1.1M | 2.03 | 22,217 | EC | GB |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1.92 | 8,000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 1.81 | 17,400 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $961K | 1.73 | 934,000 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $857K | 1.54 | 14,000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $831K | 1.50 | 30,553 | EC | TW |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $766K | 1.38 | 1,221 | EC | KR |
| THERMAX LTD | · | $597K | 1.07 | 10,962 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $564K | 1.01 | 1,447 | EC | BM |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $562K | 1.01 | 1,470 | EC | KR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $560K | 1.01 | 19,127 | EC | PE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $555K | 1.00 | 5,412 | EC | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $542K | 0.97 | 243,000 | EC | TW |
| VALTERRA PLATINUM LTD | · | $515K | 0.93 | 7,636 | EC | ZA |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $509K | 0.91 | 12,445 | EC | US |
| VALE SA | 91912E105 | $506K | 0.91 | 33,646 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $503K | 0.91 | 47,660 | EC | MX |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $491K | 0.88 | 6,644 | EC | KR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $490K | 0.88 | 30,313 | EC | BR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $489K | 0.88 | 62,000 | EC | TW |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $482K | 0.87 | 138,000 | EC | CN |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $471K | 0.85 | 7,493 | EC | US |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0.84 | 18,034 | EC | IN |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $462K | 0.83 | 1,594 | EC | ZA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $456K | 0.82 | 3,563 | EC | MX |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | · | $455K | 0.82 | 25,285 | EC | ZA |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $435K | 0.78 | 85,600 | EC | CN |
| NU HOLDINGS LTD | · | $426K | 0.77 | 31,882 | EC | KY |
| JD.COM INC | · | $423K | 0.76 | 33,450 | EC | KY |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $420K | 0.76 | 1,315 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $417K | 0.75 | 64,000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $405K | 0.73 | 630 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $404K | 0.73 | 77,300 | EC | CN |
| XP INC | · | $404K | 0.73 | 24,843 | EC | KY |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $399K | 0.72 | 37,579 | EC | IN |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $389K | 0.70 | 360,000 | EC | CN |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $381K | 0.69 | 1,623 | EC | CN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $365K | 0.66 | 130,100 | EC | BR |
섹터별 비중
배당금 4건의 결제
2.83%TTM 수익률
$1.28TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 17일 | $1.2750 |
| 2024년 12월 18일 | $2.2610 |
| 2023년 12월 14일 | $0.0030 |
| 2022년 12월 14일 | $0.1400 |
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7,552,363 | 22.46% | 166,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6,913,987 | 20.56% | 152,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PALLADIEM, LLC | $3,951,679 | 11.75% | 87,306 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,232,912 | 9.62% | 71,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFC Advisors LLC | $2,935,306 | 8.73% | 64,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,573,871 | 4.68% | 34,774 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,418,058 | 4.22% | 31,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,074,936 | 3.20% | 23,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sierra Capital LLC | $812,896 | 2.42% | 17,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658,070 | 1.96% | 14,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638,795 | 1.90% | 14,113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637,838 | 1.90% | 14,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596,513 | 1.77% | 13,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Round Rock Advisors LLC | $525,542 | 1.56% | 11,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Matisse Capital | $434,561 | 1.29% | 11,700 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| EJMK Ventures LLC | $286,918 | 0.85% | 6,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254,284 | 0.76% | 5,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,536 | 0.20% | 1,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $29,782 | 0.09% | 658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richardson Capital Management LLC | $7,242 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5,975 | 0.02% | 132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5,262 | 0.02% | 116,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4,520 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3,485 | 0.01% | 77 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |