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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 22일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.21%▲ +1.21%
3M▲ +15.69%▲ +15.69%
6M▲ +15.69%▲ +15.69%
연초 대비▲ +15.21%▲ +15.21%
1Y▲ +18.38%▲ +18.67%
3Y··
5Y··
최대2025년 9월 12일 이후▲ +20.37%▲ +20.67%
1년 변동성22.72%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.36

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$3.5M
분기 종료 6월 2026 +$8.5M
지난 10개월 +$75.7M 9월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 518 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Trane Technologies PLC · $95K 0.17 193 EC IE
ServiceNow Inc 81762P102 $93K 0.17 940 EC US
Cummins Inc 231021106 $91K 0.17 128 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $91K 0.16 337 EC US
Southern Co/The 842587107 $90K 0.16 940 EC US
Newmont Corp 651639106 $89K 0.16 957 EC US
Medtronic PLC · $88K 0.16 1,129 EC IE
McKesson Corp 58155Q103 $88K 0.16 116 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $87K 0.16 564 EC US
Equinix Inc 29444U700 $87K 0.16 83 RE US
Waste Management Inc 94106L109 $86K 0.16 387 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $86K 0.16 594 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $83K 0.15 658 EC US
Johnson Controls International plc · $82K 0.15 564 EC IE
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $82K 0.15 332 EC US
Synopsys Inc 871607107 $81K 0.15 182 EC US
CSX Corp 126408103 $80K 0.15 1,692 EC US
US Bancorp 902973304 $79K 0.14 1,316 EC US
Adobe Inc 00724F101 $77K 0.14 376 EC US
Comcast Corp 20030N101 $77K 0.14 3,135 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $77K 0.14 1,034 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $77K 0.14 1,222 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $76K 0.14 197 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $76K 0.14 340 EC US
3M Co 88579Y101 $76K 0.14 470 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $73K 0.13 282 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $73K 0.13 622 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $72K 0.13 282 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $71K 0.13 497 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $71K 0.13 658 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $71K 0.13 53 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $70K 0.13 199 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $70K 0.13 422 EC US
Accenture PLC · $70K 0.13 564 EC IE
Constellation Energy Corp 21037T109 $70K 0.13 282 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $70K 0.13 188 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $69K 0.13 752 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $69K 0.13 313 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $69K 0.13 752 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $69K 0.12 199 EC US
Ecolab Inc 278865100 $68K 0.12 243 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $67K 0.12 400 EC US
Teradyne Inc 880770102 $67K 0.12 138 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $66K 0.12 200 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $66K 0.12 129 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $65K 0.12 1,128 EC US
General Motors Co 37045V100 $65K 0.12 846 EC US
United Rentals Inc 911363109 $65K 0.12 57 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $64K 0.12 470 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $64K 0.12 393 RE US

섹터별 비중

06
Technology 34.2%
Communication Services 10.9%
Financials 10.0%
Industrials 8.8%
Health Care 8.7%
Retail 7.0%
Consumer Discretionary 4.1%
Energy 3.2%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.7%
Materials 1.2%
Consumer products 1.1%
기타/미분류 4.8%

배당금 1건의 결제

08
0.22%TTM 수익률
$0.07TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.0660

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
True North Advisors, LLC $3,955,862 82.09% 134,958 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $491,797 10.21% 16,778 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $197,122 4.09% 6,725 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $174,000 3.61% 5,922 주식 2026년 6월 30일

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