City Different Investments Global Equity ETF (CDIG)
$25.42
▲ +0.12 (+0.46%)
1일 변화
$22.78 – $27.21
52주 범위
상위 10개 보유 비중65.15%
유효 포지션 수17.1
1% 초과 포지션21
순자산
$48.3M
보유 자산
25
기준일
2026년 7월 31일
CDIG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 23일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.22% | · |
| 3M | ▲ +0.53% | · |
| 6M | ▲ +0.53% | · |
| 연초 대비 | ▲ +2.03% | · |
| 1Y | ▲ +3.92% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.62% | · |
1년 변동성22.09%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.42
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$2.3M
분기 종료 7월 2026
+$6.9M
지난 11개월
+$84.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 25 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $5.2M | 10.87 | 15,707 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $4.7M | 9.73 | 62,596 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $3.8M | 7.92 | 2,037 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $3.6M | 7.43 | 57,516 | EC | US |
| ICON PLC | · | $3.0M | 6.22 | 18,369 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.5M | 5.16 | 9,169 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $2.3M | 4.77 | 373,660 | EC | GB |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $2.2M | 4.56 | 27,719 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $2.1M | 4.28 | 104,141 | EC | GB |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $2.0M | 4.21 | 14,819 | EC | US |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 21240E105 | $2.0M | 4.20 | 258,929 | EC | MX |
| Seadrill Ltd | · | $2.0M | 4.13 | 44,453 | EC | BM |
| Imperial Petroleum Inc | · | $2.0M | 4.07 | 418,056 | EC | MH |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $1.7M | 3.59 | 26,512 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.7M | 3.52 | 24,180 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.6M | 3.31 | 1,596,716 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.2M | 2.39 | 13,054 | EC | KY |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 2.25 | 15,169 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.0M | 2.10 | 4,842 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $757K | 1.57 | 11,387 | EC | US |
| American Coastal Insurance Corp | 910710102 | $507K | 1.05 | 47,714 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $439K | 0.91 | 5,543 | EC | BM |
| Cameco Corp | 13321L108 | $375K | 0.78 | 4,337 | EC | CA |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $321K | 0.66 | 55,545 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $181K | 0.37 | 4,632 | EC | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $36,726,078 | 84.75% | 1,432,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3,357,301 | 7.75% | 130,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,227,052 | 2.83% | 48,906 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $606,927 | 1.40% | 23,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $555,769 | 1.28% | 22,151 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| World Investment Advisors | $296,207 | 0.68% | 11,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $296,207 | 0.68% | 11,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $243,258 | 0.56% | 9,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $27,875 | 0.06% | 1,119 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $397 | 0.00% | 15,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |