CASCADE INVESTMENT GROUP, INC.

CIK 919447 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$178.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,844위 · 상위 72.5%
포지션
156
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.86%
상위 25개 보유 비중
54.98%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
29.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.23% 추정 매수 $11,437,654 · 매도 $5,339,340

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
40
감소
61
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.9%
Energy
7.9%
Real Estate
5.1%
Industrials
5.1%
Financial Services
3.6%
Healthcare
3.2%
Communication Services
2.8%
Retail
2.7%
Financials
1.8%
Consumer Staples
1.4%
Utilities
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.2%
기타/미분류
50.0%

전체 포트폴리오 156 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $26,331,831 14.77% 71,159 $3,461,299 하락 ×1
SPTM $9,086,166 5.10% 100,079 $1,158,136 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,948,364 4.46% 27,469 $923,007 하락 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $5,005,928 2.81% 55,714 $1,440,672 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,910,639 2.75% 57,441 $858,132 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,273,600 1.84% 13,735 $419,468 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,837,947 1.59% 8,032 $564,868 상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,801,664 1.57% 12,527 $446,723 하락 ×6
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $2,674,344 1.50% 19,875 $444,632 하락 ×6
ARTY $2,624,397 1.47% 34,459 $1,016,925 하락 ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $2,557,625 1.43% 55,300 $13,735 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,429,224 1.36% 14,655 $-604,858 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,359,352 1.32% 6,325 $115,752 상승 ×2
V Visa Inc. $2,193,031 1.23% 6,392 $226,960 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,130,997 1.20% 5,963 $399,886 하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,116,432 1.19% 16,756 $300,296 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,099,626 1.18% 7,466 $312,927 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,951,249 1.09% 5,961 $191,015 하락 ×1
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $1,912,520 1.07% 41,050 $179,684 하락 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,838,982 1.03% 2,554 $456,001 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,838,109 1.03% 25,547 $132,463 하락 ×4
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1,795,400 1.01% 78,919 $-43,846 하락 ×6
SPYI $1,788,337 1.00% 33,685 $115,681 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,780,858 1.00% 6,972 $725,459 하락 ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1,733,545 0.97% 36,358 $117,336 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,713,371 0.96% 8,563 $268,641 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,683,592 0.94% 88,054 $-66,995 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,628,266 0.91% 6,471 $220,972
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,576,140 0.88% 2,180 $820,784 하락 ×1
BIZD $1,473,308 0.83% 116,375 $920,028 상승 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,462,443 0.82% 54,064 $-66,570 상승 ×5
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1,456,650 0.82% 21,580 $35,106 하락 ×6
RAAX $1,456,246 0.82% 36,709 $392,819 상승 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,449,985 0.81% 47,744 $919,295 상승 ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $1,441,033 0.81% 41,745 $532,116 상승 ×3
SPYD $1,438,712 0.81% 30,155 $161,944 상승 ×2
JEPI $1,430,243 0.80% 25,323 $-42,747 하락 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,428,666 0.80% 9,300 $638,025 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,414,293 0.79% 5,569 $73,394 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37966B778) $1,403,032 0.79% 25,810 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,320,614 0.74% 3,496 $119,096 하락 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,279,977 0.72% 17,436 $-57,031 하락 ×1
BRKB $1,213,946 0.68% 2,426 $91,660 상승 ×5
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $1,196,883 0.67% 30,650 $101,365 상승 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,162,038 0.65% 15,314 $220,475 하락 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,138,827 0.64% 13,099 $1,902 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,078,362 0.60% 58,195 $10,759 하락 ×4
OUNZ $1,050,034 0.59% 27,210 $-184,787 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,041,711 0.58% 1,030 $119,582 하락 ×1
SPY SPY $952,132 0.53% 1,275 $122,948
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926,115 0.52% 990 $-92,236 하락 ×3
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $911,736 0.51% 24,031 $220,594 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $889,039 0.50% 2,607 $518,219 상승 ×2
DFEB $875,286 0.49% 17,335 $54,127
BUFR $868,793 0.49% 23,783 $88,706 상승 ×5
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $862,791 0.48% 5,938 $45,589 하락 ×4
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $829,750 0.47% 5,000 $239,450
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $829,082 0.46% 6,222 $132,054 하락 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $815,863 0.46% 2,331 $90,454 하락 ×1
SMH SMH $806,745 0.45% 1,230 $357,784 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $804,269 0.45% 5,760 $535,782 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $761,778 0.43% 4,242 $-2,673
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $755,839 0.42% 5,525 $59,139 상승 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $754,225 0.42% 13,573 $164,402 상승 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $702,089 0.39% 920 $313,631 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $650,547 0.36% 327 $218,636
BUFD $647,123 0.36% 21,774 $53,915 상승 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $646,704 0.36% 6,424 $174,709 상승 ×1
VEU $640,771 0.36% 7,651 $66,181
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $632,764 0.35% 7,880 $6,777
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $619,836 0.35% 5,277 $210,394
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $619,772 0.35% 582 $227,994 상승 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $613,680 0.34% 5,863 $146,862 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $612,448 0.34% 3,228 $-39,168 하락 ×2
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $599,312 0.34% 23,373 $18,879
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $593,775 0.33% 4,343 $-126,092 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $577,023 0.32% 726 $94,452 상승 ×3
VUG $546,214 0.31% 6,341 $90,642 상승 ×3
EMLP $542,880 0.30% 12,480 $27,692 상승 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $538,256 0.30% 5,731 $4,979 하락 ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $500,850 0.28% 33,750 $13,500
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $500,250 0.28% 4,350 $88,087
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $498,963 0.28% 416 $107,141 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $492,417 0.28% 3,358 $7,387
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $486,710 0.27% 21,263 $-8,529 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $485,639 0.27% 2,169 상승 ×1
HACK $482,678 0.27% 4,600 $137,264
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $479,523 0.27% 2,169 상승 ×1
PAVE $460,780 0.26% 7,820 $63,423
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $452,273 0.25% 18,782 $-373,042 하락 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $451,571 0.25% 2,355 $74,356 상승 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $448,414 0.25% 1,210 $52,659
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $442,301 0.25% 1,975 $28,830 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $431,620 0.24% 7,962 $557
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $431,072 0.24% 3,994 $55,552 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $430,498 0.24% 380 $150,002 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $429,593 0.24% 5,286 $27,593
DSEP $426,391 0.24% 8,988 $24,538 하락 ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $424,200 0.24% 20,000 $9,800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $422,170 0.24% 11,294 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VXUS $4,910,639 2.75% ×6 상승
IBM $2,099,626 1.18% ×5 상승
FTGC $1,462,443 0.82% ×5 상승
DTCR $1,449,985 0.81% ×3 상승
TXUE $1,441,033 0.81% ×3 상승
BRKB $1,213,946 0.68% ×5 상승
BUFR $868,793 0.49% ×5 상승
AEP $755,839 0.42% ×6 상승
GPIX $754,225 0.42% ×3 상승
BUFD $647,123 0.36% ×4 상승
CASY $577,023 0.32% ×3 상승
VUG $546,214 0.31% ×3 상승
EMLP $542,880 0.30% ×4 상승
GRID $451,571 0.25% ×4 상승
SHLD $237,228 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37966B778) $1,403,032 25,810 0.79%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $485,639 2,169 0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $479,523 2,169 0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $422,170 11,294 0.24%
AIQ $417,608 6,365 0.23%
FEM $345,388 10,797 0.19%
GMUB $329,885 6,413 0.19%
LRCX $306,798 708 0.17%
VOO $297,389 433 0.17%
IYW $277,453 1,100 0.16%
NEE $269,454 3,070 0.15%
BST $242,140 4,775 0.14%
DE $211,232 333 0.12%
BKNG $204,976 1,150 0.11%
MDY $204,672 291 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -131 +$3.5M
CIBR 축소함 -1K +$1.4M
SPTM 축소함 -200 +$1.2M
ARTY 축소함 -88 +$1.0M
AAPL 축소함 -213 +$923K
BIZD 추가 매수 +73K +$920K
DTCR 추가 매수 +26K +$919K
VXUS 추가 매수 +5K +$858K
AMAT 축소함 -30 +$821K
GLW 축소함 -790 +$725K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 4,208 $951,134 -1.9%
TSLA 2025년 3월 31일 2,152 $869,064 34.6%
IBTF 2025년 12월 31일 28,647 $669,342 더 이상 추적하지 않음
FSK 2026년 3월 31일 39,333 $582,522 16.9%
CALF 2025년 3월 31일 12,791 $562,932 더 이상 추적하지 않음
GMAR 2025년 12월 31일 13,239 $530,884 더 이상 추적하지 않음
CCI 2026년 3월 31일 4,968 $441,506 -6.5%
NOW 2026년 3월 31일 2,730 $418,209 24.0%
FISV 2025년 12월 31일 3,106 $400,457 -23.3%
NEM 2025년 3월 31일 10,684 $397,659 171.1%
BAC 2025년 3월 31일 8,443 $371,070 49.6%
DJAN 2025년 12월 31일 8,091 $340,994 더 이상 추적하지 않음
ECG 2025년 3월 31일 5,000 $328,750 238.8%
ACN 2026년 6월 30일 1,643 $325,790 46.7%
GDOC 2026년 6월 30일 9,857 $321,479 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 12월 31일 386 $283,471 -16.9%
GMREXXXX 2025년 9월 30일 38,745 $268,503 더 이상 추적하지 않음
DOCT 2026년 3월 31일 5,687 $251,877 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2026년 3월 31일 9,350 $246,186 4.5%
MRK 2025년 9월 30일 3,074 $243,373 80.7%
GMRE 2026년 3월 31일 6,920 $233,478 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 12월 31일 1,560 $228,259 -39.1%
UNH 2025년 9월 30일 726 $226,410 12.2%
ICE 2026년 6월 30일 1,434 $225,540 30.7%
PM 2025년 9월 30일 1,230 $224,020 17.0%
GRID 2025년 3월 31일 1,875 $223,763
FJAN 2025년 9월 30일 4,666 $221,868 더 이상 추적하지 않음
TEL 2025년 3월 31일 1,549 $221,461 43.5%
SHAK 2025년 3월 31일 1,706 $221,439 -15.4%
VZ 2026년 6월 30일 4,389 $220,328 16.8%
IWF 2025년 12월 31일 470 $220,153 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 1,282 $219,286 25.0%
ORCL 2026년 3월 31일 1,095 $213,426 -0.4%
PM 2025년 3월 31일 1,770 $213,020 19.6%
DSEP 2025년 6월 30일 5,340 $211,869 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 9월 30일 1,001 $209,808 -0.6%
STWD 2025년 9월 30일 10,268 $206,081 -15.6%
BST 2026년 3월 31일 5,075 $205,741 36.1%
DNOV 2025년 12월 31일 4,368 $204,510 더 이상 추적하지 않음
SYK 2025년 12월 31일 551 $203,688 -6.0%
DMAR 2025년 12월 31일 4,974 $202,791 더 이상 추적하지 않음
DVN 2026년 6월 30일 3,995 $201,028 18.9%
GNOV 2025년 6월 30일 5,856 $200,802 더 이상 추적하지 않음
DAUG 2026년 3월 31일 4,524 $200,612 더 이상 추적하지 않음
CAG 2026년 6월 30일 12,400 $194,928 19.4%
FPE 2026년 3월 31일 10,304 $187,739 더 이상 추적하지 않음
GSBD 2025년 6월 30일 11,350 $132,001 -12.4%
ABR 2026년 6월 30일 16,329 $125,897 -4.6%
OBDC 2026년 6월 30일 10,300 $113,918 3.9%