CASCADE INVESTMENT GROUP, INC.

CIK 919447 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +17.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중37.86%

상위 25개 보유 비중54.98%

1% 초과 포지션24

유효 포지션 수29.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.23% 추정 매수 $11,437,654 · 매도 $5,339,340

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.4% 보유 중

신규 포지션18

증가함40

감소61

종료9

포트폴리오 가치 $178.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,884위 · 상위 73.7%

포지션 156

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 12.9%

Energy 7.9%

Financials 6.0%

Real Estate 5.1%

Industrials 5.1%

Healthcare 3.2%

Communication Services 3.1%

Retail 2.7%

Consumer Staples 1.4%

Utilities 1.4%

Consumer Discretionary 1.3%

Consumer products 0.4%

Materials 0.2%

기타/미분류 49.4%

전체 포트폴리오 156 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$26,331,831	14.77%	71,159	$3,461,299	하락 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$9,086,166	5.10%	100,079	$1,158,136	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,948,364	4.46%	27,469	$923,007	하락 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$5,005,928	2.81%	55,714	$1,440,672	하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4,910,639	2.75%	57,441	$858,132	상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,273,600	1.84%	13,735	$419,468	상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,837,947	1.59%	8,032	$564,868	상승 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2,801,664	1.57%	12,527	$446,723	하락 ×6
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$2,674,344	1.50%	19,875	$444,632	하락 ×6
ARTY iShares Trust	$2,624,397	1.47%	34,459	$1,016,925	하락 ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada)	$2,557,625	1.43%	55,300	$13,735	하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,429,224	1.36%	14,655	$-604,858	하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,359,352	1.32%	6,325	$115,752	상승 ×2
V Visa Inc.	$2,193,031	1.23%	6,392	$226,960	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,130,997	1.20%	5,963	$399,886	하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$2,116,432	1.19%	16,756	$300,296	하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,099,626	1.18%	7,466	$312,927	상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,951,249	1.09%	5,961	$191,015	하락 ×1
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests	$1,912,520	1.07%	41,050	$179,684	하락 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1,838,982	1.03%	2,554	$456,001	상승 ×2
MO Altria Group, Inc.	$1,838,109	1.03%	25,547	$132,463	하락 ×4
AM Antero Midstream Corporation Common Stock	$1,795,400	1.01%	78,919	$-43,846	하락 ×6
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$1,788,337	1.00%	33,685	$115,681	하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,780,858	1.00%	6,972	$725,459	하락 ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$1,733,545	0.97%	36,358	$117,336	하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,713,371	0.96%	8,563	$268,641	상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$1,683,592	0.94%	88,054	$-66,995	하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,628,266	0.91%	6,471	$220,972
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,576,140	0.88%	2,180	$820,784	하락 ×1
BIZD VanEck ETF Trust	$1,473,308	0.83%	116,375	$920,028	상승 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$1,462,443	0.82%	54,064	$-66,570	상승 ×5
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$1,456,650	0.82%	21,580	$35,106	하락 ×6
RAAX VanEck ETF Trust	$1,456,246	0.82%	36,709	$392,819	상승 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$1,449,985	0.81%	47,744	$919,295	상승 ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF	$1,441,033	0.81%	41,745	$532,116	상승 ×3
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$1,438,712	0.81%	30,155	$161,944	상승 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1,430,243	0.80%	25,323	$-42,747	하락 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1,428,666	0.80%	9,300	$638,025	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,414,293	0.79%	5,569	$73,394	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37966B778)	$1,403,032	0.79%	25,810		상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,320,614	0.74%	3,496	$119,096	하락 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1,279,977	0.72%	17,436	$-57,031	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,213,946	0.68%	2,426	$91,660	상승 ×5
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock	$1,196,883	0.67%	30,650	$101,365	상승 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$1,162,038	0.65%	15,314	$220,475	하락 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,138,827	0.64%	13,099	$1,902	상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1,078,362	0.60%	58,195	$10,759	하락 ×4
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$1,050,034	0.59%	27,210	$-184,787	하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,041,711	0.58%	1,030	$119,582	하락 ×1
SPY SPY	$952,132	0.53%	1,275	$122,948
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$926,115	0.52%	990	$-92,236	하락 ×3
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$911,736	0.51%	24,031	$220,594	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$889,039	0.50%	2,607	$518,219	상승 ×2
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$875,286	0.49%	17,335	$54,127
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$868,793	0.49%	23,783	$88,706	상승 ×5
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$862,791	0.48%	5,938	$45,589	하락 ×4
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$829,750	0.47%	5,000	$239,450
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$829,082	0.46%	6,222	$132,054	하락 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$815,863	0.46%	2,331	$90,454	하락 ×1
SMH SMH	$806,745	0.45%	1,230	$357,784	상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$804,269	0.45%	5,760	$535,782	하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$761,778	0.43%	4,242	$-2,673
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$755,839	0.42%	5,525	$59,139	상승 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$754,225	0.42%	13,573	$164,402	상승 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$702,089	0.39%	920	$313,631	하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$650,547	0.36%	327	$218,636
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$647,123	0.36%	21,774	$53,915	상승 ×4
SGOV iShares Trust	$646,704	0.36%	6,424	$174,709	상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$640,771	0.36%	7,651	$66,181
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$632,764	0.35%	7,880	$6,777
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$619,836	0.35%	5,277	$210,394
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$619,772	0.35%	582	$227,994	상승 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$613,680	0.34%	5,863	$146,862	하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$612,448	0.34%	3,228	$-39,168	하락 ×2
CDIG City Different Investments Global Equity ETF	$599,312	0.34%	23,373	$18,879
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$593,775	0.33%	4,343	$-126,092	상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$577,023	0.32%	726	$94,452	상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$546,214	0.31%	6,341	$90,642	상승 ×3
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$542,880	0.30%	12,480	$27,692	상승 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$538,256	0.30%	5,731	$4,979	하락 ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.	$500,850	0.28%	33,750	$13,500
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$500,250	0.28%	4,350	$88,087
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$498,963	0.28%	416	$107,141	하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$492,417	0.28%	3,358	$7,387
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$486,710	0.27%	21,263	$-8,529	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$485,639	0.27%	2,169		상승 ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$482,678	0.27%	4,600	$137,264
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$479,523	0.27%	2,169		상승 ×1
PAVE Global X Funds	$460,780	0.26%	7,820	$63,423
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$452,273	0.25%	18,782	$-373,042	하락 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$451,571	0.25%	2,355	$74,356	상승 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$448,414	0.25%	1,210	$52,659
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$442,301	0.25%	1,975	$28,830	하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$431,620	0.24%	7,962	$557
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$431,072	0.24%	3,994	$55,552	상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$430,498	0.24%	380	$150,002	하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$429,593	0.24%	5,286	$27,593
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$426,391	0.24%	8,988	$24,538	하락 ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company)	$424,200	0.24%	20,000	$9,800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105)	$422,170	0.24%	11,294		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VXUS	$4,910,639	2.75%	×6 상승
IBM	$2,099,626	1.18%	×5 상승
FTGC	$1,462,443	0.82%	×5 상승
DTCR	$1,449,985	0.81%	×3 상승
TXUE	$1,441,033	0.81%	×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$1,213,946	0.68%	×5 상승
BUFR	$868,793	0.49%	×5 상승
AEP	$755,839	0.42%	×6 상승
GPIX	$754,225	0.42%	×3 상승
BUFD	$647,123	0.36%	×4 상승
CASY	$577,023	0.32%	×3 상승
VUG	$546,214	0.31%	×3 상승
EMLP	$542,880	0.30%	×4 상승
GRID	$451,571	0.25%	×4 상승
SHLD	$237,228	0.13%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37966B778)	$1,403,032	25,810	0.79%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$485,639	2,169	0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$479,523	2,169	0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105)	$422,170	11,294	0.24%
AIQ	$417,608	6,365	0.23%
FEM	$345,388	10,797	0.19%
GMUB	$329,885	6,413	0.19%
LRCX	$306,798	708	0.17%
VOO	$297,389	433	0.17%
IYW	$277,453	1,100	0.16%
NEE	$269,454	3,070	0.15%
BST	$242,140	4,775	0.14%
DE	$211,232	333	0.12%
BKNG	$204,976	1,150	0.11%
MDY	$204,672	291	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTI	축소함	-131	+$3.5M
CIBR	축소함	-1K	+$1.4M
SPTM	축소함	-200	+$1.2M
ARTY	축소함	-88	+$1.0M
AAPL	축소함	-213	+$923K
BIZD	추가 매수	+73K	+$920K
DTCR	추가 매수	+26K	+$919K
VXUS	추가 매수	+5K	+$858K
AMAT	축소함	-30	+$821K
GLW	축소함	-790	+$725K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HON	2026년 6월 30일	4,208	$951,134	-4.9%
IBTF	2025년 12월 31일	28,647	$669,342	더 이상 추적하지 않음
FSK	2026년 3월 31일	39,333	$582,522	6.2%
GMAR	2025년 12월 31일	13,239	$530,884
CCI	2026년 3월 31일	4,968	$441,506	-16.0%
NOW	2026년 3월 31일	2,730	$418,209	32.0%
FISV	2025년 12월 31일	3,106	$400,457	-32.3%
DJAN	2025년 12월 31일	8,091	$340,994
ACN	2026년 6월 30일	1,643	$325,790	55.4%
GDOC	2026년 6월 30일	9,857	$321,479
META	2025년 12월 31일	386	$283,471	11.9%
GMREXXXX	2025년 9월 30일	38,745	$268,503	더 이상 추적하지 않음
DOCT	2026년 3월 31일	5,687	$251,877
BXSL	2026년 3월 31일	9,350	$246,186	-0.7%
MRK	2025년 9월 30일	3,074	$243,373	69.1%
GMRE	2026년 3월 31일	6,920	$233,478	더 이상 추적하지 않음
ZTS	2025년 12월 31일	1,560	$228,259	-43.3%
UNH	2025년 9월 30일	726	$226,410	9.0%
ICE	2026년 6월 30일	1,434	$225,540	24.7%
PM	2025년 9월 30일	1,230	$224,020	17.4%
FJAN	2025년 9월 30일	4,666	$221,868
VZ	2026년 6월 30일	4,389	$220,328	8.6%
IWF	2025년 12월 31일	470	$220,153	9.2%
QCOM	2026년 3월 31일	1,282	$219,286	40.6%
ORCL	2026년 3월 31일	1,095	$213,426	-1.6%
DSEP	2025년 6월 30일	5,340	$211,869
BA	2025년 9월 30일	1,001	$209,808	-12.1%
STWD	2025년 9월 30일	10,268	$206,081	-33.2%
BST	2026년 3월 31일	5,075	$205,741	40.4%
DNOV	2025년 12월 31일	4,368	$204,510
SYK	2025년 12월 31일	551	$203,688	-20.8%
DMAR	2025년 12월 31일	4,974	$202,791
DVN	2026년 6월 30일	3,995	$201,028	16.2%
GNOV	2025년 6월 30일	5,856	$200,802
DAUG	2026년 3월 31일	4,524	$200,612
CAG	2026년 6월 30일	12,400	$194,928	-0.1%
FPE	2026년 3월 31일	10,304	$187,739
GSBD	2025년 6월 30일	11,350	$132,001	-19.7%
ABR	2026년 6월 30일	16,329	$125,897	-35.6%
OBDC	2026년 6월 30일	10,300	$113,918	-7.7%