S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +35.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -1.5%

연율화: +27.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 0.5%

섹터별 비중

04
Technology 9.8%
Communication Services 4.3%
Retail 4.0%
Health Care 3.6%
Financials 3.2%
Energy 2.1%
Industrials 2.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Materials 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.7%
기타/미분류 66.6%

전체 포트폴리오 69 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,516,531 25.12% 1,390,488 $4,508,348 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,911,448 18.21% 801,823 $2,638,355 하락 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,771,231 17.46% 791,112 $3,139,839 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,045,245 1.99% 7,058 $1,773,894 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,453,483 1.60% 8,479 $886,584 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,190,854 1.43% 6,212 $147,784
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,766,289 1.15% 2,443 $926,169 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,709,487 1.12% 3,945 $896,297 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,667,588 1.09% 4,890 $919,054 상승 ×6
HECA ETF Opportunities Trust $1,572,480 1.03% 57,600 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,556,462 1.02% 13,251 $559,120 상승 ×5
TAIL Cambria ETF Trust $1,540,287 1.00% 144,900 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,380,863 0.90% 16,575 $254,193 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,262,512 0.82% 3,857 $222,068 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,242,386 0.81% 4,418 $330,272 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,195,990 0.78% 5,018 $223,994 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,186,950 0.77% 3,182 $-2,036 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,167,920 0.76% 2,810 $309,879 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,094,982 0.71% 3,064 $265,084 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,091,087 0.71% 10,547 $407,792 상승 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,078,778 0.70% 12,750 $253,193 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,071,338 0.70% 7,836 $-154,964 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,034,665 0.67% 8,174 $74,613 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,032,391 0.67% 2,733 $231,379 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,030,613 0.67% 5,432 $123,597 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,021,039 0.67% 9,015 $6,666 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $999,916 0.65% 12,859 $-153,074 상승 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $987,976 0.64% 11,990 $232,537 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961,626 0.63% 22,712 $-69,482 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $952,000 0.62% 3,500 $193,570 상승 ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $940,961 0.61% 34,709 $198,388 상승 ×6
T AT&T Inc. $937,400 0.61% 45,285 $-281,514 상승 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $937,319 0.61% 2,646 $129,379 상승 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $920,532 0.60% 11,767 $108,968 상승 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $909,183 0.59% 10,878 $257,013 상승 ×6
V Visa Inc. $908,502 0.59% 2,648 $208,816 상승 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $905,336 0.59% 37,597 $-45,930 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $897,199 0.59% 1,793 $146,293 상승 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $895,656 0.58% 5,025 $184,112 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822,403 0.54% 1,460 $75,773 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $817,797 0.53% 3,709 $148,652 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799,577 0.52% 2,958 $74,193 상승 ×6
KMLM Krane Shares Trust $796,704 0.52% 28,950 상승 ×1
IWF iShares Trust $782,768 0.51% 6,304 $110,762 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $764,551 0.50% 10,708 $-138,778 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $730,381 0.48% 2,202 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $681,001 0.44% 4,347 $-8,558 상승 ×6
BTAL AGF Investments Trust $642,240 0.42% 57,600 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $607,977 0.40% 14,245 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $592,364 0.39% 5,698 $-159,772
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $525,471 0.34% 10,650 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $490,583 0.32% 2,902 $-38,103
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $461,906 0.30% 4,875 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459,682 0.30% 1,301 $86,477
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $431,561 0.28% 6,057 $43,428
HGRO ETF Opportunities Trust $404,416 0.26% 12,900 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371,823 0.24% 310 $82,095 하락 ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $333,356 0.22% 4,605 $61,200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $330,272 0.22% 4,499 $-1,034
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313,794 0.20% 848 $77,036 상승 ×1
IWD iShares Trust $302,068 0.20% 1,246 $35,835
MDYV SPDR SERIES TRUST $301,149 0.20% 3,175 $30,798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293,369 0.19% 1,466 $46,419 상승 ×1
IWM iShares Trust $284,827 0.19% 948 $49,723
GLD SPDR Gold Shares $258,603 0.17% 702 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257,590 0.17% 3,170 $16,545
IWY iShares Trust $243,249 0.16% 837 $34,970
SLV iShares Silver Trust $231,632 0.15% 4,332 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $225,907 0.15% 537

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PANW $1,667,588 1.09% ×6 상승
CSCO $1,556,462 1.02% ×5 상승
BHP $1,380,863 0.90% ×4 상승
JPM $1,262,512 0.82% ×3 상승
IBM $1,242,386 0.81% ×4 상승
MET $1,078,778 0.70% ×6 상승
DUK $1,034,665 0.67% ×6 상승
AVGO $1,032,391 0.67% ×3 상승
BUD $987,976 0.64% ×4 상승
HMC $940,961 0.61% ×6 상승
T $937,400 0.61% ×4 상승
GD $937,319 0.61% ×3 상승
MDT $920,532 0.60% ×6 상승
SYY $909,183 0.59% ×6 상승
V $908,502 0.59% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HECA $1,572,480 57,600 1.03%
TAIL $1,540,287 144,900 1.00%
KMLM $796,704 28,950 0.52%
AON $730,381 2,202 0.48%
BTAL $642,240 57,600 0.42%
BSX $607,977 14,245 0.40%
FXU $525,471 10,650 0.34%
INBX $461,906 4,875 0.30%
HGRO $404,416 12,900 0.26%
GLD $258,603 702 0.17%
SLV $231,632 4,332 0.15%
TSLA $225,907 537 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHF 추가 매수 +16K +$4.5M
SCHG 축소함 -20K +$3.1M
SCHV 축소함 -27K +$2.6M
DELL 축소함 -688 +$1.8M
AMAT 축소함 -15 +$926K
PANW 추가 매수 +221 +$919K
LRCX 추가 매수 +139 +$896K
AAPL 추가 매수 +2K +$887K
CSCO 추가 매수 +397 +$559K
CVS 추가 매수 +1K +$408K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TLT 2026년 3월 31일 133,248 $11,613,908
QQQ 2026년 3월 31일 2,600 $1,597,206 29.0%
HON 2026년 6월 30일 3,926 $887,394 -4.4%
ABT 2026년 6월 30일 7,872 $808,218 7.4%
TTE 2025년 12월 31일 12,630 $753,885 29.0%
MRSH 2026년 6월 30일 4,047 $701,952 2.0%
CMCSA 2025년 12월 31일 20,867 $655,641 -23.0%
RIO 2025년 6월 30일 8,746 $525,460 61.5%
NKE 2025년 6월 30일 6,889 $437,314 -52.3%
URA 2025년 12월 31일 8,623 $411,058
IVW 2025년 12월 31일 2,406 $290,452 16.2%
REVG 2026년 3월 31일 4,695 $285,503 더 이상 추적하지 않음
KMX 2026년 3월 31일 6,220 $240,341 32.1%
IVE 2025년 12월 31일 1,126 $232,530
TSLA 2026년 3월 31일 517 $232,505 -0.3%
KO 2025년 6월 30일 2,929 $209,744 21.1%
MA 2025년 12월 31일 366 $208,096 -3.3%
EFA 2025년 12월 31일 2,210 $206,348
STLA 2025년 9월 30일 20,116 $201,763 -52.9%