Ball & Co Wealth Management Inc.

CIK 2057075 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$141K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,382위 · 상위 99.4%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
90.93%
상위 25개 보유 비중
98.37%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
8.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.78% 추정 매수 $35,291 · 매도 $7,532

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.9% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
30
감소
13
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
4.9%
Technology
0.9%
Retail
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
92.1%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
VIG $28,935 20.52% 122,288 $2,256 하락 ×2
IWF $20,281 14.38% 163,335 $6,016 상승 ×1
EFV $19,744 14.00% 257,929 $1,124 상승 ×3
GLD $15,757 11.17% 42,775 $1,497 상승 ×1
KSPY $10,953 7.77% 373,902 $701
CGDV $9,707 6.88% 196,983 $772 하락 ×2
AMLP $7,097 5.03% 136,894 $-863 하락 ×1
XLRE XLRE $6,906 4.90% 156,849 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,197 3.69% 14,353 $182 상승 ×5
HECA $3,649 2.59% 133,666 상승 ×1
XLV XLV $2,417 1.71% 15,235
FELG $1,244 0.88% 28,438 $163 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,002 0.71% 3,464 $276 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $964 0.68% 7,636 $-93 상승 ×6
FELV $796 0.56% 19,864 $87 하락 ×2
FENI $596 0.42% 14,874 $34 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571 0.40% 2,272 $81 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564 0.40% 1,580 $274 상승 ×2
FDVV $523 0.37% 8,679 $43 하락 ×1
FIDI $393 0.28% 14,361 $-5 하락 ×1
AAAU $333 0.24% 8,429 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $306 0.22% 1,284 $178 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280 0.20% 856 $30 상승 ×6
FESM $256 0.18% 5,320 $256 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $245 0.17% 1,795 $-57 상승 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236 0.17% 2,312 $194 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $217 0.15% 232 $-14
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $216 0.15% 614 $136 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $208 0.15% 1,040 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $198 0.14% 534 $24 상승 ×6
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $173 0.12% 29,988 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $87 0.06% 912 $-6 상승 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $86 0.06% 910 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $71 0.05% 203 $13 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $68 0.05% 315 $-1 하락 ×1
IYK $59 0.04% 823 $27 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $59 0.04% 837 $-41 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $58 0.04% 324 $5 상승 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $52 0.04% 102 $-17
BRKB $50 0.04% 100 $3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50 0.04% 89 $-5 하락 ×1
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $48 0.03% 837 상승 ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $45 0.03% 1,003 $9 상승 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $42 0.03% 410 $-23 하락 ×3
MO Altria Group, Inc. $34 0.02% 474 $4 상승 ×6
T AT&T Inc. $29 0.02% 1,438 $-12 상승 ×6
XLK XLK $29 0.02% 154 상승 ×1
PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock $24 0.02% 3,066 $5
SRE DBA Sempra Common Stock $22 0.02% 245 $-1 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 0.01% 57 $0
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $21 0.01% 1,500 $-7
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17 0.01% 205 $1 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $17 0.01% 130 $-11 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15 0.01% 189 $1 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11 0.01% 198 $0 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 0.00% 5 $2
MET MetLife, Inc. Common Stock $6 0.00% 77 $1 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 0.00% 23 $0
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 0.00% 31 $1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 0.00% 194 $-1 상승 ×6
ITOT $3 0.00% 19
IVV $3 0.00% 4 $1 상승 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 0.00% 100 $0
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 0.00% 49 $-2
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $1 0.00% 26 $0
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 0.00% 44 $0 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 0.00% 50 $0
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $0 0.00% 6 $0
DOW Dow Inc. Common Stock $0 0.00% 8 $0
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $0 0.00% 69 $0
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $0 0.00% 1 상승 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $0 0.00% 22 $0
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $0 0.00% 33 $0

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EFV $19,744 14.00% ×3 상승
AMGN $5,197 3.69% ×5 상승
GILD $964 0.68% ×6 상승
JPM $280 0.20% ×6 상승
XOM $245 0.17% ×6 상승
SBUX $236 0.17% ×5 상승
HD $216 0.15% ×6 상승
MAR $198 0.14% ×6 상승
CLX $87 0.06% ×6 상승
IYK $59 0.04% ×6 상승
PM $58 0.04% ×6 상승
MO $34 0.02% ×6 상승
T $29 0.02% ×6 상승
SRE $22 0.02% ×6 상승
BMY $11 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLRE $6,906 156,849 4.90%
HECA $3,649 133,666 2.59%
XLV $2,417 15,235 1.71%
AAAU $333 8,429 0.24%
NVDA $208 1,040 0.15%
BBBY $173 29,988 0.12%
IXUS $86 910 0.06%
FFUT $48 837 0.03%
XLK $29 154 0.02%
ITOT $3 19 0.00%
VSNT $0 1 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWF 추가 매수 +130K +$6K
VIG 축소함 -2K +$2K
GLD 추가 매수 +10K +$1K
EFV 추가 매수 +7K +$1K
AMLP 축소함 -14K -$863
CGDV 축소함 -13K +$772
KSPY 가격 변동만 +0 +$701
AAPL 추가 매수 +604 +$276
GOOGL 추가 매수 +571 +$274
AMGN 추가 매수 +99 +$182

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLI 2025년 3월 31일 70,546 $8,971 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 3월 31일 44,942 $6,957 더 이상 추적하지 않음
CLOZ 2026년 3월 31일 257,290 $6,813 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 12월 31일 71,424 $6,795 더 이상 추적하지 않음
LQD 2026년 3월 31일 61,432 $6,769 더 이상 추적하지 않음
CLOX 2026년 3월 31일 264,121 $6,737 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 73,022 $6,647
PDBC 2026년 6월 30일 277,497 $4,806
LQD 2025년 6월 30일 41,739 $4,536 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 3월 31일 63,626 $4,107 더 이상 추적하지 않음
XLI 2026년 3월 31일 20,485 $3,176 더 이상 추적하지 않음
SMLF 2025년 3월 31일 40,659 $2,744 더 이상 추적하지 않음
QTUM 2025년 12월 31일 21,823 $2,289
IWM 2026년 3월 31일 4,940 $1,217 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 9월 30일 16,813 $1,029
QQQ 2026년 3월 31일 906 $560
SPY 2026년 3월 31일 817 $558 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 3월 31일 6,020 $290 더 이상 추적하지 않음
EWG 2025년 9월 30일 3,899 $164 더 이상 추적하지 않음
INDA 2025년 9월 30일 2,936 $163 더 이상 추적하지 않음
SLV 2025년 9월 30일 3,876 $127 더 이상 추적하지 않음
TPYP 2026년 6월 30일 2,777 $117 3.4%
ETHA 2025년 12월 31일 3,317 $104
PFIX 2026년 6월 30일 2,118 $97 더 이상 추적하지 않음
CPER 2025년 12월 31일 2,974 $89 더 이상 추적하지 않음
EWA 2025년 12월 31일 3,251 $87 더 이상 추적하지 않음
EWW 2025년 12월 31일 1,283 $87 더 이상 추적하지 않음
SPRY 2025년 9월 30일 5,000 $87 -44.5%
XOP 2026년 6월 30일 478 $86 더 이상 추적하지 않음
OIH 2026년 6월 30일 206 $83 더 이상 추적하지 않음
NORW 2026년 6월 30일 2,109 $80 더 이상 추적하지 않음
CORN 2026년 6월 30일 4,238 $77 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 3월 31일 3,121 $72 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 12월 31일 1,301 $70 더 이상 추적하지 않음
SLX 2025년 12월 31일 963 $69 더 이상 추적하지 않음
VNM 2025년 12월 31일 3,873 $69 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 12월 31일 778 $69 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 0 $69 더 이상 추적하지 않음
FDEM 2025년 6월 30일 2,501 $63 더 이상 추적하지 않음
BNO 2026년 6월 30일 1,081 $56 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 512 $53 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2026년 6월 30일 2,605 $41
IBIT 2026년 6월 30일 1,046 $40
COM 2026년 6월 30일 1,183 $39 더 이상 추적하지 않음
PPLT 2025년 12월 31일 238 $34 더 이상 추적하지 않음
ONCY 2026년 6월 30일 38,253 $32 -15.0%
SMMT 2025년 12월 31일 1,500 $30 -25.1%
EBAY 2026년 6월 30일 121 $11 -6.9%
TOKE 2026년 3월 31일 1,003 $6 더 이상 추적하지 않음
BLOK 2026년 6월 30일 107 $5 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 6월 30일 53 $5 11.3%
HXL 2025년 12월 31일 77 $4 28.0%
TSLA 2025년 12월 31일 10 $4 -22.5%
CCL 2026년 6월 30일 100 $2 -10.1%
EOG 2025년 12월 31일 15 $1 45.5%
ITOT 2025년 3월 31일 8 $1 더 이상 추적하지 않음
ALLO 2025년 9월 30일 500 $0 70.6%
BRCC 2026년 3월 31일 38 $0 9.7%
DD 2026년 6월 30일 6 $0 3.3%
STZ 2025년 3월 31일 4 $0 -26.8%