ETFis Series Trust I (NFLT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000048895 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $424.2M
- 보유 자산
- 1,045
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 10.10%
- 유효 포지션 수
- 383.6
- 1% 초과 포지션
- 4
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$10.3M
- 분기 종료 4월 2026
- +$52.9M
- 지난 12개월
- +$179.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,045 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61747YFE0 | $581K | 0.14 | 575,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAZ7 | $581K | 0.14 | 580,000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $577K | 0.14 | 570,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $575K | 0.14 | 575,000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $572K | 0.13 | 546,000 | DBT | US |
| EG America LLC | 28228QAB5 | $571K | 0.13 | 570,000 | LON | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $571K | 0.13 | 545,000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $570K | 0.13 | 560,000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $568K | 0.13 | 570,000 | DBT | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 | 72703PAF0 | $565K | 0.13 | 561,450 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $565K | 0.13 | 560,000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05606FAL7 | $565K | 0.13 | 595,000 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $562K | 0.13 | 605,000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND LP / DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES FINANCE CORP | 26150TAF6 | $560K | 0.13 | 590,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $557K | 0.13 | 555,000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $556K | 0.13 | 550,000 | DBT | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AF8 | $556K | 0.13 | 560,000 | ABS-O | US |
| APPLEBEE'S FUNDING LLC | 03789XAF5 | $555K | 0.13 | 549,000 | ABS-O | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AS2 | $554K | 0.13 | 540,000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 | 74942AAA1 | $552K | 0.13 | 546,719 | ABS-O | US |
| FRONERI LUX FINCO SARL | 35901MAA5 | $549K | 0.13 | 555,000 | DBT | LU |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AS1 | $549K | 0.13 | 560,000 | DBT | US |
| FHF ISSUER TRUST 2024-3 | 30339EAD0 | $547K | 0.13 | 570,000 | ABS-O | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $547K | 0.13 | 561,000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05366DAA6 | $543K | 0.13 | 515,000 | DBT | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AD3 | $541K | 0.13 | 534,600 | ABS-O | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 857524AK8 | $540K | 0.13 | 536,000 | DBT | PL |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AQ2 | $539K | 0.13 | 525,000 | DBT | US |
| ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNERS LP / ALLIANCE RESOURCE FINANCE CORP | 01879NAC9 | $539K | 0.13 | 515,000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BW7 | $538K | 0.13 | 530,000 | DBT | CH |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $537K | 0.13 | 520,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $537K | 0.13 | 505,000 | DBT | CA |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 024945AE7 | $537K | 0.13 | 535,000 | ABS-O | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAZ3 | $532K | 0.13 | 529,000 | DBT | MX |
| BROADSTREET PARTNERS INC | 11135RAA3 | $532K | 0.13 | 540,000 | DBT | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 445545AW6 | $532K | 0.13 | 510,000 | DBT | HU |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $532K | 0.13 | 540,000 | DBT | US |
| PMT LOAN TRUST 2024-INV1 | 73015BAB1 | $530K | 0.12 | 522,635 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 64832PAE4 | $528K | 0.12 | 531,658 | ABS-O | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $526K | 0.12 | 515,000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299CC6 | $526K | 0.12 | 522,000 | DBT | PA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $526K | 0.12 | 505,000 | DBT | US |
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD | 58940BAZ9 | $526K | 0.12 | 525,000 | ABS-O | US |
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC | 86881WAF9 | $524K | 0.12 | 525,000 | DBT | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $524K | 0.12 | 500,000 | DBT | ZA |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 10806HAE7 | $524K | 0.12 | 520,000 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $521K | 0.12 | 465,000 | DBT | GB |
| Garda World Security Corporation | — | $520K | 0.12 | 519,684 | LON | US |
| MFA TRUST 2022-INV2 | 55285UAA1 | $519K | 0.12 | 520,436 | ABS-O | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299CB8 | $519K | 0.12 | 519,000 | DBT | PA |
섹터별 비중
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 82개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113,390,431 | 33.00% | 4,940,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $37,579,567 | 10.94% | 1,637,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $24,535,905 | 7.14% | 1,069,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22,500,291 | 6.55% | 980,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17,573,372 | 5.11% | 765,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13,532,307 | 3.94% | 589,643 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11,007,842 | 3.20% | 479,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,515,021 | 2.48% | 371,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,759,510 | 2.26% | 338,105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6,962,263 | 2.03% | 303,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,042,000 | 1.76% | 263,289 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $5,371,654 | 1.56% | 234,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5,015,312 | 1.46% | 218,532 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4,316,197 | 1.26% | 188,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4,076,264 | 1.19% | 177,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3,800,681 | 1.11% | 165,607 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,752,261 | 1.09% | 163,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,316,730 | 0.97% | 144,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,282,103 | 0.96% | 143,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,564,712 | 0.75% | 111,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,564,325 | 0.75% | 111,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2,550,190 | 0.74% | 111,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2,542,837 | 0.74% | 110,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,390,111 | 0.70% | 104,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,688,405 | 0.49% | 73,568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1,570,022 | 0.46% | 68,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,523,237 | 0.44% | 66,170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,423,831 | 0.41% | 62,041 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,319,507 | 0.38% | 57,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1,238,016 | 0.36% | 53,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VestGen Advisors, LLC | $1,235,429 | 0.36% | 53,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $1,233,050 | 0.36% | 53,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1,142,747 | 0.33% | 49,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sonoma Allocations LLC | $998,324 | 0.29% | 43,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990,109 | 0.29% | 43,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970,280 | 0.28% | 42,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930,954 | 0.27% | 40,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trask Adam Roland | $907,725 | 0.26% | 39,900 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865,041 | 0.25% | 37,692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863,710 | 0.25% | 37,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836,560 | 0.24% | 36,643 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $811,918 | 0.24% | 35,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596,838 | 0.17% | 26,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574,393 | 0.17% | 25,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARWA LLC | $564,360 | 0.16% | 24,602 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540,932 | 0.16% | 23,570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426,113 | 0.12% | 18,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424,667 | 0.12% | 18,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421,408 | 0.12% | 18,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HF Advisory Group, LLC | $400,726 | 0.12% | 17,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $326,886 | 0.10% | 14,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $307,094 | 0.09% | 13,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $304,709 | 0.09% | 13,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294,288 | 0.09% | 12,823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286,875 | 0.08% | 12,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279,538 | 0.08% | 12,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248,839 | 0.07% | 10,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235,713 | 0.07% | 10,361 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228,208 | 0.07% | 9,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225,037 | 0.07% | 9,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223,274 | 0.06% | 9,797 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| New Century Financial Group, LLC | $219,071 | 0.06% | 9,498 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $201,042 | 0.06% | 8,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMERCE BANK | $200,537 | 0.06% | 8,738 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151,903 | 0.04% | 6,593 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130,079 | 0.04% | 5,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107,860 | 0.03% | 4,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70,336 | 0.02% | 3,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33,691 | 0.01% | 1,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29,032 | 0.01% | 1,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,470 | 0.00% | 631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11,750 | 0.00% | 512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,512 | 0.00% | 283,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6,449 | 0.00% | 281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,219 | 0.00% | 271 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4,154 | 0.00% | 181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,997 | 0.00% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1,566 | 0.00% | 68 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |