Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc

CIK 2057199 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$215.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,201위 · 상위 65.7%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.39%
상위 25개 보유 비중
92.60%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
7.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.73% 추정 매수 $16,337,418 · 매도 $9,531,318

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
23
감소
22
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
23.2%
Retail
7.0%
Communication Services
4.1%
Financial Services
2.0%
Industrials
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Healthcare
0.6%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
60.6%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $53,262,143 24.67% 71,121 $8,259,210 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,914,216 22.19% 65,065 $11,917,535 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,520,419 12.74% 95,107 $3,878,169 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,635,422 5.39% 58,150 $1,256,482 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,744,110 4.98% 11,485 $-451,837 상승 ×2
VHT $6,453,897 2.99% 21,584 $758,084 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,374,492 2.03% 18,354 $687,279 상승 ×2
V Visa Inc. $4,245,396 1.97% 12,374 $436,265 하락 ×1
NOBL $3,781,365 1.75% 67,332 $454,665 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,662,512 1.70% 6,502 $-722,292 하락 ×2
IWV $3,397,129 1.57% 7,967 $436,879 하락 ×1
IWR $2,896,672 1.34% 26,257 $322,118 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,197,834 1.02% 5,892 $164,860 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,118,132 0.98% 5,927 $600,678 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,102,425 0.97% 5,950 $586,652 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,880,503 0.87% 4,471 $408,001 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,699,120 0.79% 4,498 $-1,050,257 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,489,949 0.69% 4,450 $1,176,724 상승 ×1
DIA $1,415,155 0.66% 2,709 $123,781 하락 ×2
SPY SPY $1,394,220 0.65% 1,867 $180,035
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,253,404 0.58% 1,045 $549,780 상승 ×2
VGT $1,246,355 0.58% 10,428 $337,226 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,203,981 0.56% 13,850 $-1,020,579 하락 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1,095,413 0.51% 82,300 $211,247 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $976,995 0.45% 8,374 $256,127 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $968,512 0.45% 2,028 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $966,545 0.45% 425 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867,510 0.40% 12,150 $-378,594 하락 ×1
VO $790,231 0.37% 9,808 $86,066 상승 ×1
BRKB $758,091 0.35% 1,515 $-136,096 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $750,289 0.35% 650
GLW Corning Incorporated Common Stock $664,118 0.31% 2,600 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $657,811 0.30% 3,850 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $648,280 0.30% 4,000 $386,440
VV $619,038 0.29% 1,800 $81,108
SCHD $512,275 0.24% 16,155 $35,048 상승 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $505,596 0.23% 36,400 $416,407 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $462,926 0.21% 1,414 $182,492 상승 ×5
UCON $460,131 0.21% 18,494 $-22,934 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $451,613 0.21% 4,723 $21,197 하락 ×1
NFLT $421,408 0.20% 18,362 $3,672
VIG $413,612 0.19% 1,748 $37,687
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $381,490 0.18% 2,136 $67,759 하락 ×3
JPIE $374,340 0.17% 8,129 $146,109 상승 ×1
STIP $360,318 0.17% 3,527 $-4,480
IAU $357,087 0.17% 4,729 $-59,821
JMST $344,301 0.16% 6,751 $135
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $340,034 0.16% 3,425 $-34,778 하락 ×2
TMFC $288,494 0.13% 3,788 $31,211 하락 ×1
BINC $266,934 0.12% 5,100 $2,091
VEU $253,093 0.12% 3,022 $23,662 하락 ×1
SPHQ $247,955 0.11% 2,752 $34,340 하락 ×1
PPA $247,310 0.11% 1,400 $-5,714 하락 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $242,252 0.11% 963 $11,277 상승 ×1
EVSM $242,244 0.11% 4,815 $2,035 상승 ×1
MOAT $229,752 0.11% 2,210 $-4,455 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $227,299 0.11% 1,338 $-297,463 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $225,709 0.10% 835 $-33,801
USMV $213,755 0.10% 2,216 $-24,030 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $211,719 0.10% 2,156 $3,354 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $53,262,143 24.67% ×6 상승
QQQ $47,914,216 22.19% ×5 상승
MSFT $2,197,834 1.02% ×4 상승
JPM $462,926 0.21% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSM $968,512 2,028 0.45%
SNDK $966,545 425 0.45%
MU $750,289 650 0.35%
GLW $664,118 2,600 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $657,811 3,850 0.30%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +3K +$11.9M
IVV 추가 매수 +2K +$8.3M
AAPL 추가 매수 +2K +$3.9M
NVDA 축소함 -1K +$1.3M
VRT 추가 매수 +3K +$1.2M
AVGO 축소함 -4K -$1.1M
MSTR 축소함 -4K -$1.0M
VHT 추가 매수 +669 +$758K
META 축소함 -1K -$722K
AMZN 추가 매수 +650 +$687K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IDEV 2025년 12월 31일 25,678 $2,058,605 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2026년 6월 30일 18,372 $1,273,180 6.0%
COIN 2026년 6월 30일 6,115 $1,067,740 28.2%
VWO 2026년 6월 30일 15,723 $849,828 더 이상 추적하지 않음
DFAS 2026년 6월 30일 11,488 $817,141 더 이상 추적하지 않음
MU 2025년 9월 30일 6,500 $801,125 488.5%
DGRW 2025년 12월 31일 5,357 $476,559
UCON 2025년 12월 31일 18,472 $465,281 더 이상 추적하지 않음
MELI 2026년 6월 30일 265 $458,190 14.1%
DGS 2026년 6월 30일 7,099 $426,650 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 12월 31일 1,832 $395,327 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 12월 31일 3,527 $364,551 더 이상 추적하지 않음
NFLT 2025년 12월 31일 15,448 $356,308 더 이상 추적하지 않음
JMST 2025년 12월 31일 6,604 $337,068 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 12월 31일 4,477 $325,791 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 6월 30일 3,014 $315,174 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 2,500 $301,975 358.2%
CAVA 2025년 9월 30일 3,500 $294,805 20.2%
USFR 2025년 12월 31일 5,677 $285,389 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 1,500 $280,005 31.2%
VOE 2025년 6월 30일 1,733 $278,216 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 9월 30일 1,000 $272,690 -13.3%
TMFC 2025년 12월 31일 3,648 $257,293 더 이상 추적하지 않음
PPA 2025년 12월 31일 1,652 $256,803 더 이상 추적하지 않음
VEU 2025년 12월 31일 3,505 $250,152 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 12월 31일 2,564 $243,939 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2025년 12월 31일 2,455 $243,315 더 이상 추적하지 않음
BINC 2025년 12월 31일 4,274 $227,548 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,000 $226,030 -1.9%
HON 2025년 12월 31일 1,000 $210,500 12.6%
SPHQ 2025년 12월 31일 2,815 $206,311 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 12월 31일 1,706 $205,573
EVSM 2025년 12월 31일 4,006 $202,043 더 이상 추적하지 않음
SOFI 2026년 3월 31일 7,700 $201,586 17.5%
FBYD 2026년 6월 30일 10,814 $152,477 -40.6%
MSTU 2025년 12월 31일 23,000 $106,950 더 이상 추적하지 않음