Global Wealth Management, LLC
CIK 2039738 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $196.4M
- 포지션
- 47
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,518위 · 상위 69.0%
포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 78.42%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.43%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 12.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.46% 추정 매수 $6,101,705 · 매도 $2,769,051
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 5
- 증가함
- 27
- 감소
- 7
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
1.4%
Technology
1.4%
Retail
0.5%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.1%
기타/미분류
96.4%
전체 포트폴리오 47 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMST | $25,622,143 | 13.05% | 502,395 | $-1,025,512 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $23,474,945 | 11.95% | 810,599 | $2,949,318 | 하락 ×6 | ||
| VUSB | $22,427,621 | 11.42% | 450,535 | $509,791 | 상승 ×2 | ||
| SCHD | $19,940,838 | 10.15% | 628,850 | $979,531 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $17,482,652 | 8.90% | 23,345 | $2,246,365 | 상승 ×1 | ||
| VIG | $12,123,190 | 6.17% | 51,235 | $1,117,401 | 상승 ×1 | ||
| IJR | $10,866,544 | 5.53% | 73,269 | $1,605,302 | 하락 ×6 | ||
| VTI | $8,153,872 | 4.15% | 22,035 | $1,091,187 | 상승 ×1 | ||
| IJH | $7,235,725 | 3.68% | 93,836 | $534,809 | 하락 ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6,665,471 | 3.39% | 132,699 | $128,015 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5,797,383 | 2.95% | 7,873 | $1,316,965 | 상승 ×1 | ||
| RSP | $5,733,598 | 2.92% | 26,947 | $574,197 | 상승 ×1 | ||
| SIVR | $4,312,130 | 2.20% | 76,701 | $-1,204,776 | 하락 ×1 | ||
| IAU | $4,098,909 | 2.09% | 54,283 | $-658,734 | 상승 ×3 | ||
| VGT | $3,526,824 | 1.80% | 29,508 | $953,510 | 상승 ×1 | ||
| VEU | $3,341,233 | 1.70% | 39,895 | $434,201 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,051,258 | 1.04% | 8,077 | $77,163 | 상승 ×1 | ||
| IWD | $1,688,283 | 0.86% | 6,964 | $200,285 | |||
| IWB | $764,012 | 0.39% | 1,866 | $100,143 | 상승 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $756,276 | 0.39% | 2,614 | $93,320 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724,554 | 0.37% | 3,040 | $-181,421 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $723,659 | 0.37% | 1,940 | $7,088 | 상승 ×6 | ||
| GLD | $624,036 | 0.32% | 1,694 | $-104,875 | |||
| VDE | $621,604 | 0.32% | 4,140 | $-41,050 | 상승 ×2 | ||
| XME XME | $613,935 | 0.31% | 5,741 | $-5,983 | 상승 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $589,624 | 0.30% | 1,015 | $383,143 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $578,647 | 0.29% | 17,382 | $-89,169 | |||
| VUG | $411,341 | 0.21% | 4,775 | $63,932 | 상승 ×1 | ||
| IEZ | $382,826 | 0.19% | 14,231 | $-28,235 | 상승 ×1 | ||
| OIH | $373,890 | 0.19% | 1,005 | $78,817 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363,141 | 0.18% | 1,028 | $68,471 | 상승 ×1 | ||
| AVUV | $347,326 | 0.18% | 2,784 | 상승 ×1 | |||
| OEF | $324,527 | 0.17% | 887 | $42,399 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308,977 | 0.16% | 1,544 | $-12,552 | 하락 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $308,503 | 0.16% | 852 | $9,866 | 상승 ×6 | ||
| VCRM | $301,892 | 0.15% | 3,951 | $7,686 | 상승 ×2 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $299,058 | 0.15% | 5,933 | $7,031 | 상승 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $292,977 | 0.15% | 705 | 상승 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283,313 | 0.14% | 750 | $51,180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $272,961 | 0.14% | 2,410 | $-25,415 | 상승 ×2 | ||
| SLV | $243,182 | 0.12% | 4,548 | $-66,719 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $239,651 | 0.12% | 671 | ||||
| SDY | $224,972 | 0.11% | 1,478 | $10,480 | 상승 ×4 | ||
| AVDV | $220,675 | 0.11% | 2,141 | 상승 ×1 | |||
| VOX | $215,777 | 0.11% | 1,173 | $5,342 | 상승 ×3 | ||
| SIL SIL | $215,120 | 0.11% | 2,777 | $-35,048 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207,942 | 0.11% | 556 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | 축소함 | -7K | +$2.9M |
| IVV | 추가 매수 | +20 | +$2.2M |
| IJR | 축소함 | -1K | +$1.6M |
| QQQ | 추가 매수 | +110 | +$1.3M |
| SIVR | 축소함 | -340 | -$1.2M |
| VIG | 추가 매수 | +60 | +$1.1M |
| VTI | 추가 매수 | +20 | +$1.1M |
| JMST | 축소함 | -20K | -$1.0M |
| SCHD | 추가 매수 | +11K | +$980K |
| VGT | 추가 매수 | +26K | +$954K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2026년 3월 31일 | 116,332 | $8,616,677 | |
| USO | 2025년 12월 31일 | 12,220 | $901,225 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VXUS | 2026년 6월 30일 | 3,918 | $302,117 | |
| AGQ | 2026년 3월 31일 | 1,718 | $266,496 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2025년 12월 31일 | 554 | $246,282 | -24.8% |
| VOX | 2025년 3월 31일 | 1,535 | $237,896 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,378 | $233,813 | 22.8% |
| TSLA | 2025년 3월 31일 | 574 | $231,719 | 30.5% |
| MMM | 2026년 3월 31일 | 1,366 | $218,638 | 26.2% |
| KRE | 2025년 12월 31일 | 3,408 | $215,745 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 670 | $209,635 | 18.9% |
| KRE | 2025년 3월 31일 | 3,374 | $203,650 | 더 이상 추적하지 않음 |