CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.

CIK 2021818 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중64.52%

상위 25개 보유 비중85.93%

1% 초과 포지션22

유효 포지션 수12.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 5.3% 추정 매수 $9,532,934 · 매도 $7,227,822

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 89.4% 보유 중

신규 포지션5

증가함22

감소20

종료2

풋-명목 노출: 1.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $137.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,680위 · 상위 82.3%

포지션 59

기준일 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Energy 2.9%

Consumer Discretionary 1.5%

Healthcare 0.6%

Technology 0.3%

Industrials 0.3%

Communication Services 0.3%

Financials 0.2%

기타/미분류 93.8%

전체 포트폴리오 59 포지션

				유형		연속
IVV iShares Trust	$33,432,343	24.24%	51,182		$-5,065,470	하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$9,849,251	7.14%	108,795		$678,321	상승 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$8,278,873	6.00%	233,603		$688,070	상승 ×5
SPY SPY	$7,430,939	5.39%	11,426		$-45,746	상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,009,004	5.08%	114,414		$3,465,551	상승 ×2
IEMG iShares, Inc.	$5,981,552	4.34%	85,757		$959,812	상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,838,184	3.51%	29,915		$-231,575	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,283,914	3.11%	7,422		$-1,465,624	하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4,198,593	3.04%	65,521		$41,062	하락 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$3,685,754	2.67%	77,237		$2,106,612	상승 ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$3,377,418	2.45%	67,494		$516,210	상승 ×3
IWC iShares Microcap ETF	$2,995,906	2.17%	18,770		$45,707	상승 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$2,725,268	1.98%	10,869		$727,698	상승 ×1
XLP XLP	$2,216,800	1.61%	27,041		$-13,248	하락 ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$2,129,290	1.54%	42,031		$-443,848
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2,086,718	1.51%	23,526		$306,516	상승 ×1
IJR iShares Trust	$2,049,081	1.49%	16,484		$-63,546	하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,928,421	1.40%	39,061		$-332,558	하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,705,482	1.24%	2,854		$-80,027	상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,661,258	1.20%	20,119		$-246,474	하락 ×2
SPY SPY	$1,515,871	1.10%	71,600	풋 옵션	$170,734	하락 ×1
XLY XLY	$1,471,106	1.07%	13,499		$-506,612	하락 ×1
XLB XLB	$1,255,541	0.91%	25,126		$121,699	상승 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,227,128	0.89%	4,948		$10,808	상승 ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1,186,098	0.86%	14,047		$51,928
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1,115,317	0.81%	5,639		$167,607	하락 ×2
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,037,055	0.75%	20,839		$29,918	상승 ×2
LQD iShares Trust	$1,005,069	0.73%	9,222		$-59,015	하락 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$974,889	0.71%	6,650		$-30,612	상승 ×2
XLU XLU	$859,236	0.62%	18,724		$22,663	하락 ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$821,346	0.60%	19,449		$26,645
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$812,930	0.59%	7,132		$-157,551
TBT ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury	$811,139	0.59%	23,083		$11,160	상승 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$779,101	0.56%	21,934			상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$716,068	0.52%	5,388		$-107,287	하락 ×1
DBB Invesco DB Base Metals Fund	$698,838	0.51%	29,738		$-4,637	하락 ×2
RWR SPDR SERIES TRUST	$684,175	0.50%	6,776		$21,338	상승 ×3
IVE iShares Trust	$650,301	0.47%	3,080		$-7,726	하락 ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund	$640,334	0.46%	23,438		$-21,662	하락 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$626,944	0.45%	6,511			상승 ×1
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust	$612,449	0.44%	12,995		$-65,105	하락 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$595,018	0.43%	7,120		$7,760
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$506,178	0.37%	2,330		$13,599	상승 ×1
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury	$503,560	0.37%	20,782			상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$477,702	0.35%	4,309		$-39,758	하락 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares	$477,231	0.35%	10,169		$-157,925
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$446,427	0.32%	1,581		$125,184
TIP iShares TIPS Bond ETF	$428,721	0.31%	3,885		$186,727	상승 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$393,111	0.29%	900		$-45,963
YELP Yelp Inc. Common Stock	$383,643	0.28%	15,507		$-87,615
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$333,225	0.24%	6,922		$124,226	상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$323,921	0.23%	4,731		$-29,777	하락 ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$278,079	0.20%	5,603		$-1,130	상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$263,081	0.19%	549		$-12,874
BWX SPDR SERIES TRUST	$255,482	0.19%	11,639			상승 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$236,655	0.17%	1,998		$9,642	상승 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$227,608	0.17%	869		$3,449
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$221,794	0.16%	19,700	콜 옵션		상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$212,920	0.15%	3,939		$1,143
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
PHYS	$8,278,873	6.00%	×5 상승
IAGG	$3,377,418	2.45%	×3 상승
XLB	$1,255,541	0.91%	×4 상승
IWM	$1,227,128	0.89%	×5 상승
RWR	$684,175	0.50%	×3 상승
TIP	$428,721	0.31%	×4 상승
FMUN	$278,079	0.20%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
ILF	$779,101	21,934	0.56%
AAXJ	$626,944	6,511	0.45%
TBF	$503,560	20,782	0.37%
BWX	$255,482	11,639	0.19%
OXY	$221,794	19,700	0.16%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IVV	축소함	-5K	-$5.1M
XLE	추가 매수	+35K	+$3.5M
CEF	추가 매수	+43K	+$2.1M
QQQ	축소함	-2K	-$1.5M
IEMG	추가 매수	+11K	+$960K
TRGP	추가 매수	+42	+$728K
PHYS	추가 매수	+4K	+$688K
IEFA	추가 매수	+6K	+$678K
IAGG	추가 매수	+10K	+$516K
XLY	축소함	-3K	-$507K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DJP	2025년 9월 30일	14,634	$497,263
VO	2025년 6월 30일	1,137	$293,987
HPQ	2025년 6월 30일	10,076	$279,002	31.3%
VWO	2025년 6월 30일	6,159	$278,741
BA	2026년 3월 31일	4,200	$269,032	-2.7%
RDDT	2026년 3월 31일	6,278	$258,242	9.8%
VEU	2025년 6월 30일	3,800	$230,508
HPQ	2025년 12월 31일	7,798	$212,337	44.2%
NKX	2025년 9월 30일	14,501	$170,677	-16.9%