CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.

CIK 2021818 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$137.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,646위 · 상위 81.0%
포지션
59
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.52%
상위 25개 보유 비중
85.93%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
12.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 5.3% 추정 매수 $9,532,934 · 매도 $7,227,822

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 86.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
22
감소
20
종료
2

풋-명목 노출: 1.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
2.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Healthcare
0.6%
Technology
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.3%
기타/미분류
94.0%

전체 포트폴리오 59 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $33,432,343 24.24% 51,182 $-5,065,470 하락 ×1
IEFA $9,849,251 7.14% 108,795 $678,321 상승 ×2
PHYS $8,278,873 6.00% 233,603 $688,070 상승 ×5
SPY SPY $7,430,939 5.39% 11,426 $-45,746 상승 ×2
XLE XLE $7,009,004 5.08% 114,414 $3,465,551 상승 ×2
IEMG $5,981,552 4.34% 85,757 $959,812 상승 ×2
XLI XLI $4,838,184 3.51% 29,915 $-231,575 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,283,914 3.11% 7,422 $-1,465,624 하락 ×1
VEA $4,198,593 3.04% 65,521 $41,062 하락 ×1
CEF $3,685,754 2.67% 77,237 $2,106,612 상승 ×2
IAGG $3,377,418 2.45% 67,494 $516,210 상승 ×3
IWC $2,995,906 2.17% 18,770 $45,707 상승 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,725,268 1.98% 10,869 $727,698 상승 ×1
XLP XLP $2,216,800 1.61% 27,041 $-13,248 하락 ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $2,129,290 1.54% 42,031 $-443,848
VNQ $2,086,718 1.51% 23,526 $306,516 상승 ×1
IJR $2,049,081 1.49% 16,484 $-63,546 하락 ×1
XLF XLF $1,928,421 1.40% 39,061 $-332,558 하락 ×3
VOO $1,705,482 1.24% 2,854 $-80,027 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,661,258 1.20% 20,119 $-246,474 하락 ×2
SPY SPY $1,515,871 1.10% 71,600 풋 옵션 $170,734 하락 ×1
XLY XLY $1,471,106 1.07% 13,499 $-506,612 하락 ×1
XLB XLB $1,255,541 0.91% 25,126 $121,699 상승 ×4
IWM $1,227,128 0.89% 4,948 $10,808 상승 ×5
EWJ $1,186,098 0.86% 14,047 $51,928
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,115,317 0.81% 5,639 $167,607 하락 ×2
EFAX $1,037,055 0.75% 20,839 $29,918 상승 ×2
LQD $1,005,069 0.73% 9,222 $-59,015 하락 ×3
XLV XLV $974,889 0.71% 6,650 $-30,612 상승 ×2
XLU XLU $859,236 0.62% 18,724 $22,663 하락 ×1
GWX $821,346 0.60% 19,449 $26,645
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $812,930 0.59% 7,132 $-157,551
TBT $811,139 0.59% 23,083 $11,160 상승 ×1
ILF $779,101 0.56% 21,934 상승 ×1
XLK XLK $716,068 0.52% 5,388 $-107,287 하락 ×1
DBB $698,838 0.51% 29,738 $-4,637 하락 ×2
RWR $684,175 0.50% 6,776 $21,338 상승 ×3
IVE $650,301 0.47% 3,080 $-7,726 하락 ×1
DBA $640,334 0.46% 23,438 $-21,662 하락 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $626,944 0.45% 6,511 상승 ×1
FCOR $612,449 0.44% 12,995 $-65,105 하락 ×1
IDEV $595,018 0.43% 7,120 $7,760
VBR $506,178 0.37% 2,330 $13,599 상승 ×1
TBF $503,560 0.37% 20,782 상승 ×1
XLC XLC $477,702 0.35% 4,309 $-39,758 하락 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $477,231 0.35% 10,169 $-157,925
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $446,427 0.32% 1,581 $125,184
TIP $428,721 0.31% 3,885 $186,727 상승 ×4
VUG $393,111 0.29% 900 $-45,963
YELP Yelp Inc. Common Stock $383,643 0.28% 15,507 $-87,615
DJP $333,225 0.24% 6,922 $124,226 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $323,921 0.23% 4,731 $-29,777 하락 ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $278,079 0.20% 5,603 $-1,130 상승 ×3
BRKB $263,081 0.19% 549 $-12,874
BWX $255,482 0.19% 11,639 상승 ×1
IJS $236,655 0.17% 1,998 $9,642 상승 ×2
VB $227,608 0.17% 869 $3,449
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $221,794 0.16% 19,700 콜 옵션 상승 ×1
VWO $212,920 0.15% 3,939 $1,143

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PHYS $8,278,873 6.00% ×5 상승
IAGG $3,377,418 2.45% ×3 상승
XLB $1,255,541 0.91% ×4 상승
IWM $1,227,128 0.89% ×5 상승
RWR $684,175 0.50% ×3 상승
TIP $428,721 0.31% ×4 상승
FMUN $278,079 0.20% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ILF $779,101 21,934 0.56%
AAXJ $626,944 6,511 0.45%
TBF $503,560 20,782 0.37%
BWX $255,482 11,639 0.19%
OXY $221,794 19,700 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -5K -$5.1M
XLE 추가 매수 +35K +$3.5M
CEF 추가 매수 +43K +$2.1M
QQQ 축소함 -2K -$1.5M
IEMG 추가 매수 +11K +$960K
TRGP 추가 매수 +42 +$728K
PHYS 추가 매수 +4K +$688K
IEFA 추가 매수 +6K +$678K
IAGG 추가 매수 +10K +$516K
XLY 축소함 -3K -$507K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DJP 2025년 9월 30일 14,634 $497,263 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 6월 30일 1,137 $293,987 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 6월 30일 10,076 $279,002 21.3%
VWO 2025년 6월 30일 6,159 $278,741 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 3월 31일 4,200 $269,032 10.2%
RDDT 2026년 3월 31일 6,278 $258,242 10.1%
VEU 2025년 6월 30일 3,800 $230,508 더 이상 추적하지 않음
VOT 2025년 3월 31일 900 $228,375 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 3월 31일 1,980 $215,049 더 이상 추적하지 않음
HPQ 2025년 12월 31일 7,798 $212,337 33.2%
VB 2025년 3월 31일 869 $208,803 더 이상 추적하지 않음
NKX 2025년 9월 30일 14,501 $170,677 -4.1%
PARA 2025년 3월 31일 157,600 $22,548