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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 23일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.18%▼ -3.91%
3M▼ -6.02%▼ -4.46%
6M▼ -6.02%▼ -4.46%
연초 대비▼ -5.41%▼ -3.34%
1Y▼ -4.90%▼ -1.74%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 8일 이후▼ -1.40%▲ +3.27%
1년 변동성3.53%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.52

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.5M
분기 종료 6월 2026 +$2.0M
지난 12개월 +$13.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,204 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MASSACHUSETTS ST 57582RKQ8 $75K 0.04 75,000 DBT US
MARYLAND ST 574193RG5 $74K 0.04 70,000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QFE5 $74K 0.04 70,000 DBT US
UNIVERSITY NE FACS CORP REV 914639LF4 $74K 0.04 85,000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C3C7 $74K 0.04 70,000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WV84 $73K 0.04 70,000 DBT US
NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV 64985TAR2 $72K 0.04 75,000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650009Q30 $72K 0.04 70,000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FNM3 $72K 0.04 80,000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WYK2 $72K 0.04 90,000 DBT US
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV 45470YEL1 $72K 0.04 70,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333NNP4 $72K 0.04 155,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RVY9 $72K 0.04 70,000 DBT US
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 65830RAU3 $71K 0.04 110,000 DBT US
WASHINGTON DC MET AREA TRAN AU 938782FT1 $71K 0.04 70,000 DBT US
TWIN RIVERS UNI SCH DIST CALIF 90171TDG2 $71K 0.04 135,000 DBT US
HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 414009KD1 $70K 0.04 75,000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV 592041WG8 $70K 0.04 70,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RHH2 $70K 0.04 70,000 DBT US
ILLINOIS ST 452152D81 $70K 0.04 70,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DPU6 $70K 0.04 70,000 DBT US
CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN 13067WQT2 $70K 0.04 65,000 DBT US
SACRAMENTO CA FIN AUTH 785849QS2 $69K 0.04 90,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P3X8 $68K 0.04 60,000 DBT US
NORTH CAROLINA MED CARE COMMN HEALTH CARE FACS REV 65821DUD1 $68K 0.04 65,000 DBT US
METRO NASHVLL ARPT TN 592190NK4 $68K 0.04 65,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DAS7 $67K 0.04 65,000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182LK0 $67K 0.04 60,000 DBT US
HAWAII ST 419792WM4 $67K 0.04 65,000 DBT US
MISSISSIPPI ST 605581JN8 $67K 0.04 65,000 DBT US
WEST VA COMMR OF HWYS SPL OBLIG 95649ACP7 $67K 0.04 65,000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647FA4 $67K 0.04 65,000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GSJ4 $66K 0.04 65,000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647DA5 $66K 0.04 60,000 DBT US
ARIZONA INDL DEV AUTH STUDENTHSG REV 04052VAU4 $66K 0.04 65,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UFM5 $65K 0.04 75,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032URN0 $64K 0.03 65,000 DBT US
COBB CNTY GA KENNESTONE HOSP 190813SZ9 $63K 0.03 70,000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TXH1 $63K 0.03 70,000 DBT US
NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 650036AN6 $63K 0.03 65,000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593L91 $63K 0.03 60,000 DBT US
CALIFORNIA MUN FN AUTH REV 13048VBL1 $62K 0.03 60,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R6Q4 $62K 0.03 55,000 DBT US
M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV 55374SAF7 $62K 0.03 50,000 DBT US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 392274W36 $62K 0.03 60,000 DBT US
GARDEN GROVE CALIF PUB FING AUTH LEASE REV 36527RBQ0 $62K 0.03 65,000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077DWH1 $61K 0.03 60,000 DBT US
ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV 68450LER2 $61K 0.03 65,000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GNK6 $61K 0.03 60,000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854B84 $61K 0.03 60,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 17건의 결제

08
3.48%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1410
2026년 7월 30일$0.1360
2026년 6월 29일$0.1420
2026년 5월 28일$0.1340
2026년 4월 29일$0.1430
2026년 3월 30일$0.1370
2026년 2월 26일$0.1320
2026년 1월 29일$0.1330
2025년 12월 30일$0.1400
2025년 11월 26일$0.1400
2025년 10월 30일$0.1350
2025년 9월 29일$0.1390
2025년 8월 28일$0.1390
2025년 7월 30일$0.1510
2025년 6월 27일$0.1340
2025년 5월 29일$0.1300
2025년 4월 29일$0.1050

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Riverview Trust Co $14,600,198 41.31% 289,629 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,296,360 12.15% 85,228 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,815,886 10.80% 75,697 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,129,924 6.03% 42,252 주식 2026년 6월 30일
Life Planning Partners, Inc $1,942,296 5.49% 38,530 주식 2026년 6월 30일
Financial Planning Fort Collins, LLC $1,875,265 5.31% 37,293 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $1,522,080 4.31% 30,194 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,292,292 3.66% 25,617 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748,082 2.12% 14,840 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $665,513 1.88% 13,202 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $487,515 1.38% 9,671 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Management, LLC $299,058 0.85% 5,933 주식 2026년 6월 30일
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278,079 0.79% 5,603 주식 2026년 3월 31일
Elequin Capital, LP $258,049 0.73% 5,119 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236,932 0.67% 4,700 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228,292 0.65% 4,529 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $228,004 0.65% 4,523 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200,884 0.57% 3,985 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $142,207 0.40% 2,821 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $54,449 0.15% 1,080 주식 2026년 6월 30일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43,656 0.12% 866 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $1,683 0.00% 33,387 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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