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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 23일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.18%▼ -3.91%
3M▼ -6.02%▼ -4.46%
6M▼ -6.02%▼ -4.46%
연초 대비▼ -5.41%▼ -3.34%
1Y▼ -4.90%▼ -1.74%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 8일 이후▼ -1.40%▲ +3.27%
1년 변동성3.53%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.52

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.5M
분기 종료 6월 2026 +$2.0M
지난 12개월 +$13.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,204 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TVD2 $37K 0.02 40,000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AYW1 $36K 0.02 40,000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758C92 $36K 0.02 35,000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AGX7 $36K 0.02 40,000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HZW5 $36K 0.02 35,000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FVK1 $36K 0.02 35,000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758XF5 $35K 0.02 35,000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UQZ4 $35K 0.02 35,000 DBT US
ILLINOIS ST 452152U41 $35K 0.02 35,000 DBT US
UTAH CNTY UTAH HOSP REV 917393BM1 $35K 0.02 35,000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034A3X6 $35K 0.02 30,000 DBT US
SANTA CLARA CA UNI SCH DIST 8014952D3 $34K 0.02 35,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990CQE4 $34K 0.02 30,000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WM74 $34K 0.02 30,000 DBT US
CHICAGO IL 167486M48 $34K 0.02 35,000 DBT US
SALEM OR HOSP FAC AUTH REV 794458FW4 $34K 0.02 45,000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HKC4 $34K 0.02 60,000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111BD1 $34K 0.02 35,000 DBT US
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV 44420RBF6 $34K 0.02 35,000 DBT US
OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV 679111WT7 $33K 0.02 35,000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593L42 $33K 0.02 35,000 DBT US
CALIFORNIA HLTH FACS FIN AUTH 13033LS57 $33K 0.02 35,000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136EV9 $33K 0.02 40,000 DBT US
METRO NASHVLL ARPT TN 592190NP3 $33K 0.02 35,000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GVM3 $32K 0.02 35,000 DBT US
IOWA ST SPL OBLIG 46257TEV7 $32K 0.02 30,000 DBT US
TEXAS ST TPK AUTH CENT TX TPK SYS REV 882762AT4 $32K 0.02 35,000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WBV7 $32K 0.02 35,000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WV50 $31K 0.02 30,000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HF98 $31K 0.02 30,000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355Q23 $31K 0.02 35,000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KKU2 $31K 0.02 30,000 DBT US
MARYLAND ST 574193QE1 $31K 0.02 30,000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990C7P0 $31K 0.02 30,000 DBT US
SAN DIEGO CA PUB FACS FA WTR R 79730CJC9 $31K 0.02 30,000 DBT US
NEW YORK ST ENV FACS CORP REV 64985HC54 $31K 0.02 30,000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182KN5 $31K 0.02 30,000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116CJ3 $31K 0.02 30,000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DY69 $31K 0.02 30,000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WXT4 $31K 0.02 30,000 DBT US
FRANKLIN CNTY OHIO SALES TAX REV 353204AX8 $31K 0.02 30,000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691AU4 $30K 0.02 30,000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397J8 $30K 0.02 30,000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XKJ6 $30K 0.02 30,000 DBT US
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN 49151FNM8 $30K 0.02 30,000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ 888808HN5 $30K 0.02 30,000 DBT US
HAWAII ST 419792LM6 $30K 0.02 30,000 DBT US
ORANGE CNTY FL TOURIST DEV TAX 684545ZY5 $30K 0.02 30,000 DBT US
FREMONT CA UN HSD SNTA CLARA 357172ZW8 $30K 0.02 30,000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883VG4 $30K 0.02 30,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 17건의 결제

08
3.48%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1410
2026년 7월 30일$0.1360
2026년 6월 29일$0.1420
2026년 5월 28일$0.1340
2026년 4월 29일$0.1430
2026년 3월 30일$0.1370
2026년 2월 26일$0.1320
2026년 1월 29일$0.1330
2025년 12월 30일$0.1400
2025년 11월 26일$0.1400
2025년 10월 30일$0.1350
2025년 9월 29일$0.1390
2025년 8월 28일$0.1390
2025년 7월 30일$0.1510
2025년 6월 27일$0.1340
2025년 5월 29일$0.1300
2025년 4월 29일$0.1050

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Riverview Trust Co $14,600,198 41.31% 289,629 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,296,360 12.15% 85,228 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,815,886 10.80% 75,697 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,129,924 6.03% 42,252 주식 2026년 6월 30일
Life Planning Partners, Inc $1,942,296 5.49% 38,530 주식 2026년 6월 30일
Financial Planning Fort Collins, LLC $1,875,265 5.31% 37,293 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $1,522,080 4.31% 30,194 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,292,292 3.66% 25,617 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748,082 2.12% 14,840 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $665,513 1.88% 13,202 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $487,515 1.38% 9,671 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Management, LLC $299,058 0.85% 5,933 주식 2026년 6월 30일
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278,079 0.79% 5,603 주식 2026년 3월 31일
Elequin Capital, LP $258,049 0.73% 5,119 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236,932 0.67% 4,700 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228,292 0.65% 4,529 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $228,004 0.65% 4,523 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200,884 0.57% 3,985 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $142,207 0.40% 2,821 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $54,449 0.15% 1,080 주식 2026년 6월 30일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43,656 0.12% 866 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $1,683 0.00% 33,387 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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