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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 22일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
연초 대비▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
최대2025년 4월 8일 이후▼ -0.33%▲ +4.38%
1년 변동성3.24%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.20

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$1.5M
분기 종료 6월 2026 +$2.0M
지난 12개월 +$13.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,204 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SAN JACINTO TX CMNTY COLLEGE DIST 798025PX4 $181K 0.10 175,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RK21 $180K 0.10 165,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DQY7 $179K 0.10 190,000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV 592041A31 $179K 0.10 160,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136JAL3 $179K 0.10 165,000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WP57 $178K 0.10 175,000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONOMIC DEV BK LEASE REV 13034RAT0 $178K 0.10 170,000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KD3 $177K 0.10 175,000 DBT US
NJ EDA ELI 645779CG2 $176K 0.10 205,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153GH6 $176K 0.10 160,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TFX5 $175K 0.10 155,000 DBT US
NAPA VALLEY CA UNI SCH DIST 630362EF4 $175K 0.10 175,000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182TL0 $175K 0.10 165,000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EJJ6 $175K 0.10 165,000 DBT US
ROCHESTER MN HEALTH CARE FACS 771902HV8 $174K 0.10 155,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709225BB1 $174K 0.10 180,000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772J4C3 $174K 0.09 175,000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VKU1 $173K 0.09 160,000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WP32 $173K 0.09 170,000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QNS8 $172K 0.09 210,000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445TT6 $172K 0.09 165,000 DBT US
HONOLULU HI CITY and CNTY 438687MB8 $172K 0.09 165,000 DBT US
FOREST LAKE MINN INPT SCH DIST 345874RZ6 $172K 0.09 200,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153AJ8 $171K 0.09 160,000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMP7 $171K 0.09 155,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FVJ0 $171K 0.09 190,000 DBT US
CALIFORNIA INFRA and ECON DEV BK 13033WKZ5 $171K 0.09 165,000 DBT US
HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 414009ST8 $171K 0.09 160,000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562VX2 $170K 0.09 165,000 DBT US
BI-STATE DEV AGY MO ILL MET DIST MASS TRAN SALES TAX APPROPRIATION REV 088632CL6 $170K 0.09 180,000 DBT US
MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV 60637ARH7 $170K 0.09 190,000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 88285ADQ8 $170K 0.09 160,000 DBT US
ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV 68450LGQ2 $169K 0.09 190,000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4R4 $169K 0.09 160,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DLF9 $169K 0.09 165,000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CA98 $169K 0.09 220,000 DBT US
GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV 37329DBS5 $169K 0.09 175,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DVX3 $168K 0.09 185,000 DBT US
ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV 68276FDM9 $168K 0.09 160,000 DBT US
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV 882667AN8 $168K 0.09 170,000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355M84 $167K 0.09 250,000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063D7S1 $167K 0.09 145,000 DBT US
NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST 652113WN7 $166K 0.09 230,000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV 97712DUE4 $166K 0.09 195,000 DBT US
ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV 041806Z94 $166K 0.09 210,000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333N4K6 $166K 0.09 160,000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KJ0 $165K 0.09 160,000 DBT US
NEW JERSEY HEALTH CARE 645790VF0 $165K 0.09 145,000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WS54 $165K 0.09 160,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RVB9 $164K 0.09 150,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 17건의 결제

08
3.44%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1410
2026년 7월 30일$0.1360
2026년 6월 29일$0.1420
2026년 5월 28일$0.1340
2026년 4월 29일$0.1430
2026년 3월 30일$0.1370
2026년 2월 26일$0.1320
2026년 1월 29일$0.1330
2025년 12월 30일$0.1400
2025년 11월 26일$0.1400
2025년 10월 30일$0.1350
2025년 9월 29일$0.1390
2025년 8월 28일$0.1390
2025년 7월 30일$0.1510
2025년 6월 27일$0.1340
2025년 5월 29일$0.1300
2025년 4월 29일$0.1050

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Riverview Trust Co $14,600,198 41.31% 289,629 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,296,360 12.15% 85,228 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,815,886 10.80% 75,697 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,129,924 6.03% 42,252 주식 2026년 6월 30일
Life Planning Partners, Inc $1,942,296 5.49% 38,530 주식 2026년 6월 30일
Financial Planning Fort Collins, LLC $1,875,265 5.31% 37,293 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $1,522,080 4.31% 30,194 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,292,292 3.66% 25,617 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748,082 2.12% 14,840 주식 2026년 6월 30일
Embree Financial Group $665,513 1.88% 13,202 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $487,515 1.38% 9,671 주식 2026년 6월 30일
Global Wealth Management, LLC $299,058 0.85% 5,933 주식 2026년 6월 30일
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278,079 0.79% 5,603 주식 2026년 3월 31일
Elequin Capital, LP $258,049 0.73% 5,119 주식 2026년 6월 30일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236,932 0.67% 4,700 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228,292 0.65% 4,529 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $228,004 0.65% 4,523 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200,884 0.57% 3,985 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $142,207 0.40% 2,821 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $54,449 0.15% 1,080 주식 2026년 6월 30일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43,656 0.12% 866 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $1,683 0.00% 33,387 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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