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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.39%▼ -4.03%
3M▲ +14.18%▲ +15.22%
6M▲ +14.18%▲ +15.22%
연초 대비▲ +20.41%▲ +21.51%
1Y▲ +23.39%▲ +24.90%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +49.56%▲ +54.43%
1년 변동성31.56%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.25

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$23.9M
분기 종료 7월 2026 +$70.3M
지난 12개월 +$174.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 527 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HARLEY-DAVIDSON INC 412822108 $4.4M 0.32 178,319 EC US
PITNEY BOWES INC 724479100 $4.4M 0.32 248,954 EC US
DAVE INC 23834J201 $4.4M 0.32 11,706 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORP 71363P106 $4.3M 0.32 136,302 EC US
GOLD.COM INC 00181T107 $4.3M 0.32 104,822 EC US
SYLVAMO CORP 871332102 $4.3M 0.32 115,388 EC US
AVISTA CORP 05379B107 $4.3M 0.31 106,616 EC US
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC 03209R103 $4.3M 0.31 216,138 EC US
10X GENOMICS INC 88025U109 $4.3M 0.31 91,011 EC US
SIRIUSPOINT LTD · $4.3M 0.31 181,737 EC BM
WEIS MARKETS INC 948849104 $4.3M 0.31 55,698 EC US
TRAVERE THERAPEUTICS INC 89422G107 $4.3M 0.31 76,777 EC US
LA-Z-BOY INC 505336107 $4.3M 0.31 108,716 EC US
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC 53228F101 $4.3M 0.31 407,253 EC US
CIMPRESS PLC · $4.2M 0.31 42,887 EC IE
WINNEBAGO INDUSTRIES INC 974637100 $4.2M 0.31 139,618 EC US
KENNAMETAL INC 489170100 $4.2M 0.31 124,442 EC US
OPENLANE INC 48238T109 $4.2M 0.31 105,764 EC US
OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 $4.2M 0.31 86,113 EC US
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 911684108 $4.2M 0.31 120,288 EC US
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525P107 $4.2M 0.30 468,997 EC US
GULFPORT ENERGY CORP 402635502 $4.1M 0.30 25,702 EC US
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC 45781V101 $4.1M 0.30 70,373 EC US
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC 421906108 $4.1M 0.30 177,592 EC US
PROG HOLDINGS INC 74319R101 $4.1M 0.30 93,578 EC US
BLUE BIRD CORP 095306106 $4.1M 0.30 55,239 EC US
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 292104106 $4.1M 0.30 806,225 EC US
WILLIS LEASE FINANCE CORP 970646105 $4.1M 0.30 57,188 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $4.1M 0.30 355,329 EC US
PHOTRONICS INC 719405102 $4.1M 0.30 134,082 EC US
STRIDE INC 86333M108 $4.1M 0.30 50,576 EC US
DXP ENTERPRISES INC 233377407 $4.1M 0.30 25,849 EC US
DIGI INTERNATIONAL INC 253798102 $4.1M 0.30 58,195 EC US
GREIF INC 397624107 $4.1M 0.30 46,843 EC US
INNOVIVA INC 45781M101 $4.0M 0.29 192,060 EC US
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC 10948C107 $4.0M 0.29 307,811 EC US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481101 $4.0M 0.29 380,102 EC US
LIGAND PHARMACEUTICALS INC 53220K504 $4.0M 0.29 13,798 EC US
M/I HOMES INC 55305B101 $4.0M 0.29 27,127 EC US
HINGE HEALTH INC 433313103 $3.9M 0.29 52,550 EC US
BKV CORP 05603J108 $3.9M 0.28 159,418 EC US
TWIST BIOSCIENCE CORP 90184D100 $3.9M 0.28 42,396 EC US
FORESTAR GROUP INC 346232101 $3.9M 0.28 137,809 EC US
XOMETRY INC 98423F109 $3.9M 0.28 45,190 EC US
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC 124830878 $3.9M 0.28 65,725 EC US
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC 82489W107 $3.9M 0.28 440,574 EC US
FIRST ADVANTAGE CORP 31846B108 $3.8M 0.28 193,316 EC US
HIGHWOODS PROPERTIES INC 431284108 $3.8M 0.28 115,694 EC US
EVERTEC INC 30040P103 $3.8M 0.28 125,606 EC PR
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC 05356F105 $3.8M 0.28 407,158 EC US

섹터별 비중

06
Financials 18.4%
Industrials 17.0%
Healthcare 13.4%
Consumer Discretionary 7.2%
Real Estate 6.9%
Energy 6.1%
Technology 5.7%
Communication Services 4.2%
Materials 3.8%
Retail 3.8%
Consumer products 2.7%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.6%
기타/미분류 7.6%

배당금 64건의 결제

08
1.12%TTM 수익률
$1.52TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.5100
2026년 6월 25일$0.4370
2026년 3월 26일$0.2030
2025년 12월 12일$0.3710
2025년 9월 25일$0.2690
2025년 6월 26일$0.0820
2024년 12월 13일$0.6220
2024년 9월 26일$0.5160
2024년 6월 27일$0.3730
2024년 3월 21일$0.1230
2023년 12월 22일$0.4080
2023년 9월 22일$0.2150
2023년 6월 27일$0.2780
2023년 3월 24일$0.2180
2022년 12월 23일$0.3300
2022년 9월 23일$0.1480
2022년 6월 24일$0.1560
2022년 3월 25일$0.1120
2021년 12월 23일$0.5030
2021년 9월 23일$0.1830
2021년 6월 24일$0.1740
2021년 3월 25일$0.1020
2020년 12월 24일$0.2170
2020년 9월 24일$0.1370
2020년 6월 25일$0.1420
2019년 12월 13일$0.3030
2019년 9월 25일$0.1780
2019년 6월 14일$0.1910
2019년 3월 21일$0.0560
2018년 12월 18일$0.2370
2018년 9월 14일$0.0930
2018년 6월 21일$0.1670
2018년 3월 22일$0.0870
2017년 12월 21일$0.1830
2017년 9월 21일$0.0440
2017년 6월 22일$0.1110
2017년 3월 23일$0.0300
2016년 12월 21일$0.2570
2016년 9월 21일$0.0940
2016년 6월 22일$0.0830
2016년 3월 23일$0.0700
2015년 12월 23일$0.1370
2015년 9월 23일$0.0660
2015년 6월 24일$0.0820
2015년 3월 25일$0.1030
2014년 12월 23일$0.1060
2014년 9월 23일$0.0560
2014년 6월 24일$0.0580
2014년 3월 25일$0.0630
2013년 12월 18일$0.0640

기관 투자자 (13F) 215개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $103,212,568 10.87% 715,280 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $101,597,000 10.70% 704,083 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $98,684,458 10.39% 683,900 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $97,844,710 10.30% 678,078 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62,856,884 6.62% 435,608 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $60,876,451 6.41% 421,883 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $51,572,237 5.43% 357,405 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $23,648,602 2.49% 163,889 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $21,920,535 2.31% 151,913 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17,363,460 1.83% 120,332 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $15,526,404 1.63% 107,601 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,612,367 1.54% 101,266 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $10,599,088 1.12% 73,453 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $10,071,477 1.06% 71,639 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $9,626,285 1.01% 66,712 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,373,850 0.99% 64,962 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $8,558,225 0.90% 59,310 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $7,854,243 0.83% 54,429 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $7,735,992 0.81% 53,610 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,284,754 0.77% 50,485 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $7,197,221 0.76% 50,930 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $7,009,853 0.74% 48,579 주식 2026년 6월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $6,446,195 0.68% 44,673 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,420,291 0.68% 44,404 주식 2026년 6월 30일
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $6,000,789 0.63% 41,586 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $5,328,224 0.56% 37,178 주식 2026년 6월 30일
MTM Investment Management, LLC $5,305,091 0.56% 36,765 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,267,146 0.55% 36,502 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,194,816 0.55% 36,340 주식 2026년 6월 30일
Arrow Investment Advisors, LLC $4,681,995 0.49% 32,447 주식 2026년 6월 30일
Troutman Wealth Management, LLC $4,610,213 0.49% 31,950 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,560,333 0.48% 32,310 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $4,414,469 0.46% 30,593 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,333,037 0.46% 30,029 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $4,326,513 0.46% 29,983 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,301,794 0.45% 29,812 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $4,270,749 0.45% 29,597 주식 2026년 6월 30일
Dorsey Wright & Associates $3,957,193 0.42% 27,424 주식 2026년 6월 30일
CITY HOLDING CO $3,741,566 0.39% 31,352 주식 2026년 3월 31일
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $3,397,138 0.36% 24,128 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,189,769 0.34% 22,106 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $3,133,244 0.33% 21,714 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $3,119,658 0.33% 21,620 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $3,104,597 0.33% 21,515 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $3,084,208 0.32% 25,841 주식 2026년 3월 31일
&PARTNERS $2,895,905 0.30% 20,069 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $2,874,708 0.30% 21,359 주식 2026년 9월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,727,208 0.29% 18,900 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,571,823 0.27% 17,823 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Investment Management LLC $2,536,736 0.27% 17,580 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $2,465,293 0.26% 21,790 주식 2025년 12월 31일
Lakeridge Wealth Management LLC $2,174,863 0.23% 15,072 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,975,556 0.21% 13,691 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,930,849 0.20% 13,381 주식 2026년 6월 30일
Three Seasons Wealth, LLC $1,835,310 0.19% 12,719 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,695,249 0.18% 11,748 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,675,617 0.18% 11,692 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $1,653,555 0.17% 11,459 주식 2026년 6월 30일
Sun Financial Inc $1,623,431 0.17% 11,270 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $1,609,724 0.17% 11,156 주식 2026년 6월 30일
Riggs Asset Managment Co. Inc. $1,594,478 0.17% 11,050 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1,582,329 0.17% 10,966 주식 2026년 6월 30일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $1,440,131 0.15% 9,980 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,375,003 0.14% 9,529 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $1,338,063 0.14% 9,273 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,301,990 0.14% 9,023 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $1,298,815 0.14% 9,001 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,235,241 0.13% 8,560 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,077,914 0.11% 7,470 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $1,071,025 0.11% 7,422 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $1,048,316 0.11% 7,265 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,047,594 0.11% 7,260 주식 2026년 6월 30일
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $1,018,158 0.11% 7,056 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,006,910 0.11% 6,978 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1,000,686 0.11% 6,935 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $893,966 0.09% 6,196 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $867,111 0.09% 7,265 주식 2026년 3월 31일
Lido Advisors, LLC $846,124 0.09% 5,863 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $793,632 0.08% 5,500 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $782,597 0.08% 5,424 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $773,863 0.08% 5,363 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $758,856 0.08% 5,259 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $748,380 0.08% 5,186 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $739,953 0.08% 5,128 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $739,521 0.08% 5,125 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $739,376 0.08% 5,124 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $714,930 0.08% 4,955 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $697,049 0.07% 4,831 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $690,095 0.07% 4,782 주식 2026년 6월 30일
Atlas Legacy Advisors, LLC $667,517 0.07% 4,626 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $665,729 0.07% 4,614 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $665,641 0.07% 4,613 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $659,870 0.07% 4,573 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $658,376 0.07% 4,563 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $656,878 0.07% 4,552 주식 2026년 6월 30일
Balboa Wealth Partners $652,204 0.07% 4,520 주식 2026년 6월 30일
Brown Miller Wealth Management, LLC $634,473 0.07% 4,397 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $633,895 0.07% 4,393 주식 2026년 6월 30일
Trueblood Wealth Management, LLC $631,685 0.07% 4,378 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $628,100 0.07% 4,352 주식 2026년 6월 30일

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