POWER WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2001039 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$290.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,276위 · 상위 55.9%
포지션
118
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.86%
상위 25개 보유 비중
79.17%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
19.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.36% 추정 매수 $24,555,618 · 매도 $14,994,479

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 보유 중

신규 포지션
29
증가함
27
감소
47
종료
6

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.7%
Communication Services
2.9%
Industrials
2.7%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.8%
Health Care
1.4%
Financials
0.7%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
79.7%

전체 포트폴리오 118 포지션

유형 연속 8분기 추세
FBND $39,373,832 13.53% 865,549 $1,479,276 상승 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $30,841,348 10.60% 658,862 $979,100 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,908,193 7.87% 277,171 $684,334 상승 ×3
SPYV $17,088,795 5.87% 281,112 $1,673,028 상승 ×6
SCHF $16,117,751 5.54% 581,868 $1,995,400 상승 ×2
SPYG $15,791,780 5.43% 132,715 $3,139,805 상승 ×6
JEPI $11,223,563 3.86% 198,717 $212,792 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,471,637 3.60% 177,546 $73,790 상승 ×1
TBLL $8,796,744 3.02% 83,326 $486 하락 ×1
IVV $7,373,571 2.53% 9,846 $844,737 하락 ×6
SCHE $7,050,271 2.42% 194,437 $747,793 상승 ×6
JPIB $6,938,013 2.38% 143,496 $140,639 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,120,904 1.76% 14,329 $413,021 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,712,874 1.28% 12,831 $639,652 상승 ×2
SPMD $3,537,036 1.22% 52,354 $491,944 상승 ×6
SPY SPY $3,332,088 1.15% 4,462 $335,321 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,317,931 1.14% 13,921 $-24,282 하락 ×4
IVW $3,182,169 1.09% 23,138 $338,470 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,669,401 0.92% 13,341 $800,356 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,461,462 0.85% 6,599 $-325,606 하락 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,096,331 0.72% 31,571 $-106,833 하락 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,792,848 0.62% 19,430 $-468,357 하락 ×5
MGM MGM Resorts International Common Stock $1,741,718 0.60% 36,430 $-12,760 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,736,324 0.60% 4,914 $309,157 하락 ×2
VIG $1,672,153 0.57% 7,067 $47,674 하락 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,668,638 0.57% 4,315 $41,495 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,587,975 0.55% 2,819 $-305,534 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,570,205 0.54% 4,452 $46,408 하락 ×1
BRKB $1,551,709 0.53% 3,101 $-274,762 하락 ×5
MUB $1,465,677 0.50% 13,619 $-433,771 하락 ×6
VLUE $1,376,959 0.47% 6,891 상승 ×1
GLD $1,343,850 0.46% 3,648 $764,249 상승 ×3
EEM $1,327,784 0.46% 19,409 $1,006,750 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,310,843 0.45% 17,223 $141,649 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,261,847 0.43% 1,052 $-93,463 하락 ×3
VOO $1,207,412 0.42% 1,758 $153,931 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,186,652 0.41% 8,479 $-30,031 하락 ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,182,846 0.41% 5,867 $-497,988 하락 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,134,954 0.39% 20,439 $-713,573 하락 ×2
XLI XLI $1,133,831 0.39% 6,121 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,119,679 0.38% 9,095 $-731,389 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,101,899 0.38% 26,025 $-530,906 하락 ×1
EZU $1,092,193 0.38% 15,715 상승 ×1
SLV $1,052,450 0.36% 19,683 $528,999 상승 ×2
VTI $1,049,803 0.36% 2,837 $134,853 하락 ×1
DBP $1,048,931 0.36% 11,343 $829,291 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,044,144 0.36% 13,212 $-9,354 하락 ×1
IWM $1,019,126 0.35% 3,392 $150,630 하락 ×6
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1,018,158 0.35% 7,056 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,003,207 0.34% 5,160 $-559,596 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $960,694 0.33% 1,347 상승 ×1
DTH $906,288 0.31% 16,749 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $900,696 0.31% 10,262 $-52,439
V Visa Inc. $881,425 0.30% 2,569 $-196,683 하락 ×2
IWF $858,139 0.29% 6,911 $126,863 상승 ×1
IEV $856,731 0.29% 11,760 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $806,913 0.28% 1,272 $-270,705 하락 ×2
ITOT $805,744 0.28% 4,905 $174,067 상승 ×6
MINT $796,097 0.27% 7,897 $26,535 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749,668 0.26% 6,619 $-72,941
EFX Equifax, Inc. Common Stock $709,320 0.24% 4,469 $-95,413
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $688,168 0.24% 4,809 $-164,853 하락 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $678,621 0.23% 3,383 $-102,085 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $656,152 0.23% 1,737 $130,914 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $648,565 0.22% 1,542 $-171,887 하락 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $638,271 0.22% 7,537 $-300,150 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $637,639 0.22% 1,948 $154,334 상승 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $586,961 0.20% 4,658 $-149,335 하락 ×5
AGG $567,650 0.20% 5,735 $24,842 상승 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $536,066 0.18% 1,945 $-135,850 하락 ×2
IWD $516,618 0.18% 2,131 $61,287
SUB $492,317 0.17% 4,624 $-139
BND Vanguard Total Bond Market ETF $485,020 0.17% 6,607 $-3,655 하락 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $467,196 0.16% 1,567 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $442,760 0.15% 3,021 $-179,460 하락 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $442,310 0.15% 5,211
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $441,901 0.15% 515 $202,260 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $439,176 0.15% 449 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $437,082 0.15% 851 $-207,739 하락 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $420,758 0.14% 3,437 $-154,268 하락 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $399,095 0.14% 647 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $397,073 0.14% 2,252 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396,927 0.14% 549 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $390,277 0.13% 5,715 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377,347 0.13% 2,760 $-90,915
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $355,214 0.12% 3,111 $-125,671 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347,759 0.12% 296 $70,177 하락 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $346,343 0.12% 8,908 $-71,531
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $335,485 0.12% 2,070 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $324,483 0.11% 391 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $319,094 0.11% 161 $94,319 하락 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $315,920 0.11% 2,750 $58,355
VUG $313,205 0.11% 3,636 $48,510 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $294,762 0.10% 2,969 $-185,332 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $294,360 0.10% 3,622 $18,907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $293,190 0.10% 254 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $289,708 0.10% 3,574 $45,675
SO Southern Company (The) Common Stock $270,985 0.09% 2,831 $-601 상승 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266,266 0.09% 3,800 $9,842
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $260,841 0.09% 1,098 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FBND $39,373,832 13.53% ×3 상승
VCIT $22,908,193 7.87% ×3 상승
SPYV $17,088,795 5.87% ×6 상승
SPYG $15,791,780 5.43% ×6 상승
JEPI $11,223,563 3.86% ×6 상승
SCHE $7,050,271 2.42% ×6 상승
SPMD $3,537,036 1.22% ×6 상승
GLD $1,343,850 0.46% ×3 상승
ACWX $1,310,843 0.45% ×4 상승
ITOT $805,744 0.28% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VLUE $1,376,959 6,891 0.47%
XLI $1,133,831 6,121 0.39%
EZU $1,092,193 15,715 0.38%
FYX $1,018,158 7,056 0.35%
CMI $960,694 1,347 0.33%
DTH $906,288 16,749 0.31%
IEV $856,731 11,760 0.29%
TXN $467,196 1,567 0.16%
GDDY $442,310 5,211 0.15%
PH $439,176 449 0.15%
CRS $399,095 647 0.14%
APH $397,073 2,252 0.14%
AMAT $396,927 549 0.14%
D $390,277 5,715 0.13%
FLEX $335,485 2,070 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 추가 매수 +3K +$3.1M
SCHF 추가 매수 +11K +$2.0M
SPYV 추가 매수 +9K +$1.7M
FBND 추가 매수 +35K +$1.5M
EEM 추가 매수 +14K +$1.0M
VMBS 추가 매수 +23K +$979K
IVV 축소함 -149 +$845K
DBP 추가 매수 +9K +$829K
NVDA 추가 매수 +3K +$800K
GLD 추가 매수 +2K +$764K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VGLT 2025년 9월 30일 120,515 $6,763,311
KD 2025년 3월 31일 78,499 $2,716,065 -60.6%
XLV 2025년 9월 30일 19,858 $2,676,660 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 3월 31일 19,183 $2,305,413 더 이상 추적하지 않음
GDDY 2025년 6월 30일 9,424 $1,697,639 -45.7%
CRM 2026년 6월 30일 8,332 $1,555,278 31.3%
CHTR 2026년 3월 31일 6,375 $1,330,781 -29.1%
IQV 2025년 9월 30일 7,190 $1,133,072 34.0%
NKE 2025년 9월 30일 15,407 $1,094,529 -41.8%
GS 2025년 3월 31일 1,874 $1,073,237 86.2%
WBD 2026년 3월 31일 36,069 $1,039,509 3.3%
HAS 2025년 6월 30일 15,603 $959,406 25.3%
ZTS 2026년 6월 30일 6,030 $712,859 5.4%
APA 2025년 9월 30일 36,644 $670,226 83.7%
NFLX 2026년 6월 30일 6,536 $628,436 13.0%
GPN 2025년 9월 30일 7,640 $611,511 11.4%
FISV 2026년 6월 30일 10,596 $591,257 4.7%
ATKR 2025년 3월 31일 5,982 $499,214 55.9%
SHV 2025년 3월 31일 3,283 $361,439
WFC 2026년 6월 30일 3,979 $316,768 3.1%
GNR 2025년 3월 31일 6,179 $307,467 더 이상 추적하지 않음
CVX 2025년 3월 31일 2,122 $307,350 24.3%
ORCL 2025년 3월 31일 1,674 $278,958 2.0%
SPSM 2025년 3월 31일 5,979 $268,577 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 12월 31일 827 $266,468 -26.2%
IBIT 2026년 6월 30일 6,696 $257,260
XLU 2025년 12월 31일 2,817 $245,671 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 3월 31일 4,307 $231,544 더 이상 추적하지 않음
IQV 2026년 3월 31일 979 $220,676 49.3%
GM 2026년 3월 31일 2,634 $214,165 13.0%
INTU 2025년 3월 31일 337 $211,805 -41.0%
SPSM 2026년 3월 31일 4,438 $207,965 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 3월 31일 896 $207,824 117.5%
TLT 2025년 6월 30일 2,206 $200,819
GDX 2025년 9월 30일 3,853 $200,587 더 이상 추적하지 않음
VTRS 2026년 3월 31일 16,073 $200,109 19.8%