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CIK 2055584 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$110.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,203위 · 상위 86.9%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.05%
상위 25개 보유 비중
80.07%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
28.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.09% 추정 매수 $22,856,703 · 매도 $5,098,670

신규 포지션
11
증가함
41
감소
15
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.3%
Retail
2.0%
Industrials
1.6%
Financial Services
1.3%
Financials
1.2%
Healthcare
0.9%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.5%
Communication Services
0.3%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
기타/미분류
84.7%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9,261,351 8.40% 100,438 $1,372,386 상승 ×1
VYM $6,368,272 5.78% 40,298 $1,526,513 상승 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $6,178,857 5.61% 53,785 $1,270,077 상승 ×1
VT $6,167,350 5.60% 39,295 $1,552,099 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,603,473 5.08% 58,712 $939,417 상승 ×1
PYLD $5,405,223 4.90% 203,817 $701,572 상승 ×1
IQDG $5,235,510 4.75% 121,530 $631,948 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $5,000,012 4.54% 115,902 $749,731 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,116,041 3.73% 40,235 $-147,202 하락 ×1
DHS $4,035,128 3.66% 35,494 $1,129,351 상승 ×1
GOVT $3,404,289 3.09% 149,442 $1,604,586 상승 ×1
QLTA $3,178,898 2.88% 66,896 $-717,138 하락 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2,933,352 2.66% 100,217 $1,268,592 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,842,870 2.58% 35,071 $595,726 상승 ×2
GNR $2,601,542 2.36% 38,650 $145,076 상승 ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $2,536,736 2.30% 17,580 $583,716 상승 ×2
BUFQ $2,186,357 1.98% 55,675 $1,013,957 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,777,473 1.61% 6,143 $136,977 상승 ×1
FNDE $1,617,873 1.47% 40,773 $1,264,805 상승 ×1
SPY SPY $1,551,041 1.41% 2,077 $18,559 하락 ×2
SCHD $1,453,546 1.32% 45,839 $948,740 상승 ×1
SCHK $1,333,715 1.21% 36,986 $96,510 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,258,929 1.14% 6,292 $152,929 상승 ×1
VIG $1,154,210 1.05% 4,878 $623,091 상승 ×1
IXN $1,053,613 0.96% 7,292 $168,060 하락 ×2
TCAF $1,015,458 0.92% 24,707
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $975,839 0.89% 6,668 $57,091
MS Morgan Stanley Common Stock $953,387 0.86% 4,561 $55,752 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $899,842 0.82% 4,743 $103,690 상승 ×1
SCHX $846,712 0.77% 28,770
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $841,565 0.76% 2,571 $72,356 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $768,856 0.70% 2,061 $-34,445 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $715,916 0.65% 6,321 $-85,422 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $701,664 0.64% 2,763 $317,375 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $628,621 0.57% 991 $51,742 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $622,353 0.56% 845
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $604,140 0.55% 5,143 $165,043 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $596,963 0.54% 1,250 $109,015 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $573,395 0.52% 7,055 $189,574 상승 ×1
VTI $565,791 0.51% 1,529 $118,515 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $560,521 0.51% 1,484 $31,314 상승 ×1
GSLC $500,162 0.45% 3,525 $19,634
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $482,877 0.44% 2,026 $-29,769 하락 ×2
BAI $465,149 0.42% 8,823 $-420,890 하락 ×1
IAU $446,642 0.41% 5,915 $-2,130,516 하락 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $438,377 0.40% 5,262 $32,024 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435,081 0.39% 1,234 $31,175 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $420,012 0.38% 2,866 $-107,094 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $358,821 0.33% 1,004 $146,979 상승 ×1
SCHG $355,015 0.32% 10,491 $13,777 상승 ×1
FNDF $344,312 0.31% 6,526 $5,025
IVV $328,744 0.30% 439
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $317,016 0.29% 1,360 $28,121 하락 ×2
VEU $307,698 0.28% 3,674 $-187,796 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $301,199 0.27% 2,054 $20,710 상승 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $298,935 0.27% 3,149 $-16,437
XLU XLU $292,126 0.27% 6,443 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $287,271 0.26% 3,273 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $281,899 0.26% 4,947 $61,407 상승 ×1
VPL $279,391 0.25% 2,415 $-97,692 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $274,260 0.25% 2,006 $11,400 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $266,235 0.24% 1,058 $45,769
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $265,327 0.24% 2,876 $18,649 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $258,806 0.23% 508 $-39,658 상승 ×1
BRKB $256,200 0.23% 512
EFAV $256,113 0.23% 2,920 $-16,475 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245,864 0.22% 213 상승 ×1
IOO $232,766 0.21% 1,704 $221 하락 ×2
V Visa Inc. $229,085 0.21% 668
CVX Chevron Corporation Common Stock $228,252 0.21% 1,377 $20,159 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $223,831 0.20% 975 $7,761
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $210,552 0.19% 488 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $206,739 0.19% 221 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TCAF $1,015,458 24,707 0.92%
SCHX $846,712 28,770 0.77%
QQQ $622,353 845 0.56%
IVV $328,744 439 0.30%
XLU $292,126 6,443 0.27%
NEE $287,271 3,273 0.26%
BRKB $256,200 512 0.23%
MU $245,864 213 0.22%
V $229,085 668 0.21%
DELL $210,552 488 0.19%
COST $206,739 221 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOVT 추가 매수 +71K +$1.6M
VT 추가 매수 +9K +$1.6M
VYM 추가 매수 +9K +$1.5M
BOND 추가 매수 +16K +$1.4M
TDIV 추가 매수 +7K +$1.3M
ALLW 추가 매수 +45K +$1.3M
FNDE 추가 매수 +32K +$1.3M
DHS 추가 매수 +9K +$1.1M
BUFQ 추가 매수 +25K +$1.0M
SCHD 추가 매수 +30K +$949K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VPLS 2026년 3월 31일 53,981 $4,216,726
AIRR 2026년 3월 31일 13,042 $1,282,289
TCAF 2026년 3월 31일 25,951 $991,847 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2026년 3월 31일 10,247 $937,088
QQQ 2026년 3월 31일 1,393 $856,039
SCHX 2026년 3월 31일 29,218 $786,262 더 이상 추적하지 않음
XOVR 2026년 3월 31일 29,383 $591,774
JEPQ 2026년 3월 31일 7,007 $407,247
BRKB 2026년 3월 31일 688 $345,823 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 3월 31일 437 $299,060 더 이상 추적하지 않음
VGK 2026년 6월 30일 3,276 $291,793 더 이상 추적하지 않음
V 2026년 3월 31일 784 $274,988 21.7%
VNQI 2026년 3월 31일 5,302 $243,044
XLRE 2026년 3월 31일 5,669 $228,744 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 3,560 $228,659 15.8%
LOW 2026년 6월 30일 900 $226,548 -1.3%
MCD 2026년 3월 31일 702 $214,565 -13.6%
HOOD 2026년 3월 31일 1,818 $205,616 53.4%