Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc
CIK 1695959 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $321.5M
- 포지션
- 37
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,983위 · 상위 52.8%
포트폴리오 가치 분기별: +27.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.04%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.87%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 7.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.27% 추정 매수 $40,002,427 · 매도 $777,308
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 7
- 감소
- 14
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.1%
Communication Services
1.0%
Industrials
0.8%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
95.8%
전체 포트폴리오 37 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $67,876,310 | 21.11% | 531,074 | $9,964,341 | 상승 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $65,368,182 | 20.33% | 614,885 | $7,646,428 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $44,176,864 | 13.74% | 59,158 | $5,929,297 | 상승 ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $35,501,554 | 11.04% | 740,232 | 상승 ×1 | |||
| SCHR | $34,450,450 | 10.72% | 1,397,019 | $-352,224 | 하락 ×1 | ||
| VIG | $21,210,406 | 6.60% | 89,640 | $2,141,353 | 상승 ×6 | ||
| VOT | $9,374,182 | 2.92% | 30,605 | $1,521,419 | 상승 ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7,277,399 | 2.26% | 21,485 | $764,525 | 하락 ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $6,000,789 | 1.87% | 41,586 | $930,583 | 하락 ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4,650,975 | 1.45% | 61,108 | $317,167 | 하락 ×4 | ||
| IWS | $3,610,586 | 1.12% | 21,935 | $396,879 | 하락 ×6 | ||
| MMIT | $2,528,626 | 0.79% | 103,845 | $200,565 | 상승 ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $2,026,243 | 0.63% | 13,202 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,604,472 | 0.50% | 4,541 | $287,497 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,601,882 | 0.50% | 6,721 | $202,099 | |||
| DIA | $1,571,871 | 0.49% | 3,009 | $168,868 | 하락 ×1 | ||
| IWR | $1,560,633 | 0.49% | 14,146 | $124,568 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,169,593 | 0.36% | 4,042 | $120,425 | 하락 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,140,171 | 0.35% | 1,577 | $601,169 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,060,675 | 0.33% | 2,968 | $207,198 | |||
| GLD | $1,052,093 | 0.33% | 2,856 | $322,752 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $996,047 | 0.31% | 4,978 | $133,986 | 상승 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $726,105 | 0.23% | 2,949 | $112,446 | |||
| BRKB | $690,037 | 0.21% | 1,379 | $29,220 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $614,409 | 0.19% | 1,206 | $-121,133 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $612,393 | 0.19% | 1,456 | $71,124 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $451,197 | 0.14% | 801 | $-7,081 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386,447 | 0.12% | 1,036 | $-21,110 | 하락 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $285,543 | 0.09% | 6,744 | $-58,026 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $272,018 | 0.08% | 396 | 상승 ×1 | |||
| VT | $269,954 | 0.08% | 1,720 | $32,043 | |||
| TAFI | $247,837 | 0.08% | 9,827 | $393 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247,371 | 0.08% | 2,106 | ||||
| VTI | $224,940 | 0.07% | 608 | ||||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $223,261 | 0.07% | 713 | $-30,695 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217,870 | 0.07% | 806 | $-45,680 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204,254 | 0.06% | 624 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPY | $44,176,864 | 13.74% | ×6 상승 |
| VIG | $21,210,406 | 6.60% | ×6 상승 |
| VOT | $9,374,182 | 2.92% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AVDX | 2025년 6월 30일 | 196,912 | $1,669,814 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UPS | 2025년 12월 31일 | 4,715 | $393,844 | 4.2% |
| IVV | 2025년 9월 30일 | 521 | $323,489 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDX | 2025년 6월 30일 | 1,208 | $294,487 | 44.9% |
| JPM | 2026년 3월 31일 | 850 | $273,888 | 20.8% |
| MFC | 2025년 6월 30일 | 7,652 | $238,360 | 34.1% |
| CSCO | 2026년 3월 31일 | 3,023 | $232,862 | 43.1% |
| VTI | 2026년 3월 31일 | 672 | $225,330 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KHC | 2025년 6월 30일 | 7,273 | $221,316 | -1.3% |
| T | 2025년 12월 31일 | 7,815 | $220,695 | 2.1% |
| EQT | 2026년 3월 31일 | 4,000 | $214,400 | -15.4% |