Atlas Legacy Advisors, LLC

CIK 2054111 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$646.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,220위 · 상위 34.1%
포지션
213
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.93%
상위 25개 보유 비중
65.42%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
34.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.31% 추정 매수 $49,813,238 · 매도 $7,770,655

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 보유 중

신규 포지션
31
증가함
110
감소
63
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.9%
Communication Services
2.1%
Financials
2.1%
Retail
1.7%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.4%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.8%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
81.1%

전체 포트폴리오 213 포지션

유형 연속 8분기 추세
IYW $60,928,174 9.42% 241,558 $18,173,104 상승 ×3
VOO $43,666,958 6.75% 63,587 $6,224,796 상승 ×1
IVV $39,506,234 6.11% 52,760 $6,240,531 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $27,068,249 4.19% 89,343 $3,926,912 하락 ×1
EEM $26,509,354 4.10% 387,507 $5,412,550 상승 ×3
RWL $25,728,437 3.98% 201,381 $2,952,586 상승 ×5
VGT $17,562,884 2.72% 146,854 $5,277,522 상승 ×5
IWR $16,255,789 2.51% 147,392 $2,066,930 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,406,945 2.23% 49,789 $2,316,389 상승 ×1
IEFA $12,381,363 1.91% 128,198 $1,273,785 상승 ×1
VHT $11,953,224 1.85% 39,976 $1,156,156 상승 ×3
SPY SPY $11,644,385 1.80% 15,593 $1,835,957 상승 ×5
VYM $11,501,423 1.78% 72,780 $717,818 하락 ×1
CMF $11,425,862 1.77% 198,228 $208,351 상승 ×1
RSP $11,348,301 1.76% 53,336 $1,285,935 상승 ×3
XMMO $10,079,434 1.56% 59,242 $1,696,843 상승 ×3
IJH $8,759,696 1.35% 113,600 $1,190,461 상승 ×1
IJR $8,729,937 1.35% 58,894 $1,676,549 상승 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $8,133,090 1.26% 49,692 $1,475,036 상승 ×3
GTO $7,949,152 1.23% 169,600 $254,000 상승 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,913,885 1.22% 22,398 $1,499,695 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,663,447 1.19% 38,300 $1,283,721 상승 ×6
PXH $7,469,547 1.16% 268,027 $957,795 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,232,856 1.12% 19,390 $112,268 상승 ×5
JPST $7,162,482 1.11% 141,635 $183,970 상승 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,543,006 1.01% 63,959 $1,509,789 하락 ×1
ESGV $6,231,413 0.96% 47,122 $887,922 하락 ×1
EFA $6,049,642 0.94% 58,268 $1,715,821 상승 ×3
VTI $5,696,672 0.88% 15,406 $727,600 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,322,593 0.82% 55,769 $562,331 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,314,505 0.82% 22,298 $706,531 상승 ×1
XLK XLK $5,297,599 0.82% 27,806 $2,464,968 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,841,865 0.75% 14,792 $546,247 상승 ×2
IVOO $4,756,079 0.74% 36,473 $758,309 상승 ×3
SPTL $4,725,246 0.73% 180,147 $45,503 상승 ×5
CGGR $4,486,478 0.69% 95,121 $1,564,816 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,309,807 0.67% 50,413 $462,249 상승 ×3
JMEE $4,267,539 0.66% 54,691 $736,274 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,212,730 0.65% 10,016 $436,493 하락 ×1
VB $4,016,037 0.62% 13,249 $530,668 하락 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,628,109 0.56% 15,248 $450,831 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,391,084 0.52% 9,489 $723,677 상승 ×6
VNQ $3,018,838 0.47% 31,306 $242,439 상승 ×3
CGDV $2,984,770 0.46% 60,674 $294,948 하락 ×1
VWO $2,957,520 0.46% 49,548 $367,660 상승 ×3
VEA $2,825,419 0.44% 39,655 $441,899 상승 ×1
FVD $2,743,128 0.42% 56,935 $62,136 하락 ×2
VUG $2,658,022 0.41% 30,857 $324,253 상승 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,631,655 0.41% 34,577 $63,619 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,334,497 0.36% 14,936 $1,203,767 상승 ×1
BRKA $2,246,550 0.35% 3 $92,130
CGXU $2,184,280 0.34% 63,093 $319,568 하락 ×1
BRKB $2,175,195 0.34% 4,347 $413,177 상승 ×3
VTV $1,987,653 0.31% 9,121 $251,479 상승 ×1
IWN $1,968,459 0.30% 8,899 $334,952 상승 ×1
USHY $1,966,169 0.30% 53,111 $46,142 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,884,973 0.29% 4,990 $383,540 상승 ×5
ARKK $1,825,724 0.28% 22,590 $1,031,204 상승 ×4
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $1,794,529 0.28% 122,749 $497,900 상승 ×2
HDV $1,775,620 0.27% 64,780 $-407,708 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,748,114 0.27% 1,285 $344,242 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,674,098 0.26% 2,972 $3,478 상승 ×1
OMFL $1,648,661 0.25% 24,054 $243,296 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,597,988 0.25% 2,170 $359,360 상승 ×3
SPHD $1,581,836 0.24% 31,114 $107,724 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,519,080 0.23% 2,615 $555,432 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,500,494 0.23% 1,604 $-117,708 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,481,047 0.23% 3,729 $305,838 상승 ×3
USMV $1,471,304 0.23% 15,253 $93,744 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,447,865 0.22% 4,105 $92,403 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,433,174 0.22% 12,284 $-344,128 상승 ×3
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $1,431,547 0.22% 93,443 $398,067
VO $1,422,947 0.22% 17,661 $124,893 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,366,151 0.21% 1,139 $346,126 상승 ×4
XLE XLE $1,348,569 0.21% 25,392 $136,111 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,331,231 0.21% 6,432 $285,000 하락 ×1
VIG $1,303,066 0.20% 5,507 $392,932 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,280,767 0.20% 4,526 $-160,821 하락 ×2
CGIE $1,271,685 0.20% 34,974 $106,890 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,267,410 0.20% 1,098 $977,881 상승 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,252,721 0.19% 2,414 $78,266 상승 ×5
IEMG $1,249,641 0.19% 15,085 $143,685 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,212,850 0.19% 5,802 $-41,667 하락 ×6
SMLF $1,211,947 0.19% 13,596 $221,594 상승 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,187,348 0.18% 1,174 $198,386 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,163,067 0.18% 10,269 $-104,713 상승 ×6
GBIL $1,128,995 0.17% 11,272 $-149,891 하락 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,078,348 0.17% 9,197 $63,311 하락 ×1
DBC $1,072,399 0.17% 40,225 $-106,445 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,049,298 0.16% 7,160 $34,386 상승 ×2
EEMV $1,047,596 0.16% 13,916 $140,146 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,024,118 0.16% 1,994 $44,285 상승 ×6
XLC XLC $1,004,129 0.16% 9,373 $-34,962
CB Chubb Limited Common Stock $992,916 0.15% 2,914 $32,726 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $974,093 0.15% 3,268 $351,292 상승 ×3
VBK $973,493 0.15% 2,662 $203,662 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $937,112 0.14% 880 $312,959 하락 ×1
PWZ $928,610 0.14% 37,887 $34,655 상승 ×4
IYR $920,864 0.14% 9,006 $116,631 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $894,020 0.14% 2,151 $344,993 상승 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IYW $60,928,174 9.42% ×3 상승
EEM $26,509,354 4.10% ×3 상승
RWL $25,728,437 3.98% ×5 상승
VGT $17,562,884 2.72% ×5 상승
IWR $16,255,789 2.51% ×3 상승
VHT $11,953,224 1.85% ×3 상승
SPY $11,644,385 1.80% ×5 상승
RSP $11,348,301 1.76% ×3 상승
XMMO $10,079,434 1.56% ×3 상승
IJR $8,729,937 1.35% ×3 상승
ESGU $8,133,090 1.26% ×3 상승
GTO $7,949,152 1.23% ×5 상승
NVDA $7,663,447 1.19% ×6 상승
PXH $7,469,547 1.16% ×3 상승
MSFT $7,232,856 1.12% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TFPM $749,250 25,000 0.12%
GLDM $606,769 7,640 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112903) $577,145 500 0.09%
INTC $561,184 4,019 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112) $487,490 1,197 0.08%
SNDK $470,662 207 0.07%
PANW $453,216 1,329 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $432,959 2,534 0.07%
LRCX $366,597 846 0.06%
STIP $349,834 3,424 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q903) $341,720 2,000 0.05%
EWY $337,173 1,670 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 573874904) $297,890 1,000 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903907) $290,455 500 0.04%
KLAC $283,306 939 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IYW 추가 매수 +6K +$18.2M
IVV 추가 매수 +2K +$6.2M
VOO 추가 매수 +927 +$6.2M
EEM 추가 매수 +16K +$5.4M
VGT 추가 매수 +129K +$5.3M
QQQM 축소함 -8K +$3.9M
RWL 추가 매수 +3K +$3.0M
XLK 추가 매수 +6K +$2.5M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.3M
IWR 추가 매수 +1K +$2.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GES 2026년 3월 31일 156,418 $2,620,002 더 이상 추적하지 않음
KWEB 2026년 3월 31일 20,000 $681,000 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 3월 31일 10,229 $534,158 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 3월 31일 10,861 $525,890
SPGI 2026년 6월 30일 1,122 $477,231 11.5%
AGG 2025년 9월 30일 4,693 $465,546 더 이상 추적하지 않음
VLUE 2025년 6월 30일 3,426 $371,447 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,594 $360,292 -1.2%
MDLZ 2025년 6월 30일 5,183 $351,667 -4.3%
BX 2026년 3월 31일 2,272 $350,206 24.5%
ARKB 2025년 3월 31일 3,644 $339,876 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 4,449 $289,185
PZA 2025년 3월 31일 11,795 $278,480 더 이상 추적하지 않음
CL 2025년 6월 30일 2,927 $274,260 0.2%
IGIB 2025년 9월 30일 5,089 $271,193
EMGF 2025년 3월 31일 5,904 $267,020 더 이상 추적하지 않음
VDE 2025년 6월 30일 2,032 $263,063 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 6월 30일 432 $261,096 14.5%
IWV 2025년 3월 31일 781 $261,049 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 9월 30일 1,199 $258,732 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,287 $255,199 48.7%
PZA 2025년 9월 30일 11,165 $249,984 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 3월 31일 2,504 $249,098 67.6%
FDS 2025년 12월 31일 855 $244,949 3.4%
TSM 2025년 3월 31일 1,239 $244,690 148.7%
O 2025년 6월 30일 4,135 $239,871 9.9%
EXPE 2026년 3월 31일 816 $231,181 41.2%
UBER 2025년 12월 31일 2,283 $223,666 -2.5%
UPS 2025년 6월 30일 2,025 $222,730 1.2%
IBM 2026년 3월 31일 735 $217,714 -2.6%
CMCSA 2025년 3월 31일 5,796 $217,524 -27.8%
ADBE 2025년 6월 30일 565 $216,694 -29.2%
BMY 2026년 6월 30일 3,569 $216,460 15.9%
BSV 2025년 9월 30일 2,745 $216,032 더 이상 추적하지 않음
PPG 2025년 6월 30일 1,943 $212,467 -0.7%
CMS 2026년 6월 30일 2,701 $209,544 -8.0%
PANW 2025년 12월 31일 1,012 $206,063 93.1%
DIS 2026년 3월 31일 1,789 $203,535 12.1%
LHX 2025년 6월 30일 970 $203,031 9.4%
NJR 2025년 6월 30일 4,131 $202,174 23.6%
TMO 2026년 6월 30일 411 $202,019 23.6%
SBUX 2025년 6월 30일 2,049 $200,986 14.9%
VOT 2025년 12월 31일 681 $200,071 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 12월 31일 371 $185,207 20.6%
ECL 2025년 12월 31일 672 $184,034 8.4%
MDLZ 2025년 12월 31일 2,945 $183,974 19.9%
SBUX 2025년 12월 31일 2,170 $183,582 25.1%
O 2025년 12월 31일 2,929 $178,054 12.3%
T 2025년 12월 31일 6,200 $175,088 1.6%
CHD 2025년 12월 31일 1,964 $172,105 18.0%
NEE 2025년 12월 31일 2,186 $165,021 6.8%
COMP 2026년 3월 31일 15,000 $158,550 71.3%
ETN 2025년 12월 31일 420 $157,185 30.8%
AMAT 2025년 12월 31일 733 $150,074 92.2%
CMS 2025년 12월 31일 1,937 $141,905 0.6%
PFE 2025년 12월 31일 5,425 $138,229 11.7%
NOW 2025년 12월 31일 144 $132,520 -15.4%
CLSK 2026년 3월 31일 10,191 $103,637 42.8%
F 2025년 12월 31일 7,526 $90,011 6.6%
BTG 2026년 3월 31일 15,000 $67,650 더 이상 추적하지 않음
AMCR 2025년 12월 31일 7,307 $59,771 14.6%
WIT 2025년 6월 30일 17,356 $53,971 -35.8%
QS 2025년 6월 30일 10,082 $47,385 -14.1%
WIT 2026년 6월 30일 20,647 $43,772 -13.8%
RR 2026년 3월 31일 10,000 $32,300 -23.2%