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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +3.42%▲ +3.46%
3M▲ +14.51%▲ +14.63%
6M▲ +14.51%▲ +14.63%
연초 대비▲ +14.66%▲ +14.78%
1Y▲ +13.52%▲ +13.66%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +53.60%▲ +54.58%
1년 변동성27.73%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.91

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$27.0M
분기 종료 7월 2026 +$18.1M
지난 12개월 -$51.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 189 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
LAM RESEARCH CORP 512807306 $7.0M 0.53 23,725 EC US
SANDISK CORP 80004C200 $6.9M 0.52 5,652 EC US
COHERENT CORP 19247G107 $6.9M 0.52 26,064 EC US
AST SPACEMOBILE INC 00217D100 $6.8M 0.52 115,698 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $6.8M 0.52 20,003 EC US
HUBBELL INC 443510607 $6.8M 0.51 14,351 EC US
ROCKET LAB CORP 773121108 $6.6M 0.50 101,140 EC US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 $6.5M 0.49 38,571 EC US
DEXCOM INC 252131107 $6.4M 0.48 76,326 EC US
GARMIN LTD · $6.4M 0.48 21,641 EC CH
KLA CORP 482480100 $6.2M 0.47 34,076 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $6.0M 0.45 40,630 EC US
TOAST INC 888787108 $6.0M 0.45 184,778 EC US
RTX CORP 75513E101 $5.8M 0.44 27,094 EC US
QXO INC 82846H405 $5.8M 0.44 434,482 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $5.6M 0.42 31,750 EC US
CORNING INC 219350105 $5.6M 0.42 40,249 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $5.5M 0.42 15,705 EC US
AMGEN INC 031162100 $5.5M 0.41 14,196 EC US
DOORDASH INC 25809K105 $5.5M 0.41 27,858 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $5.5M 0.41 43,450 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $5.4M 0.41 111,290 EC US
COREWEAVE INC 21873S108 $5.4M 0.41 75,426 EC US
TAPESTRY INC 876030107 $5.4M 0.41 35,117 EC US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $5.3M 0.40 33,930 EC US
TE CONNECTIVITY PLC · $5.2M 0.40 25,497 EC IE
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $5.1M 0.39 5,255 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $5.1M 0.39 20,427 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $5.1M 0.39 15,197 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $5.1M 0.39 107,028 EC US
ITT INC 45073V108 $5.1M 0.39 25,993 EC US
WALMART INC 931142103 $5.0M 0.38 45,387 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $5.0M 0.38 71,238 EC US
CARNIVAL CORP LTD · $5.0M 0.38 179,927 EC BM
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054109 $5.0M 0.38 20,564 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $4.9M 0.38 69,149 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $4.9M 0.37 10,349 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $4.9M 0.37 9,487 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 $4.9M 0.37 56,826 EC US
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $4.8M 0.37 9,169 EC US
HECLA MINING COMPANY 422704106 $4.7M 0.36 333,149 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $4.7M 0.35 17,424 EC US
TKO GROUP HOLDINGS INC 87256C101 $4.6M 0.35 25,535 EC US
AFFIRM HOLDINGS INC 00827B106 $4.5M 0.34 63,035 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $4.4M 0.34 51,261 EC US
ECHOSTAR CORP 278768106 $4.3M 0.32 50,645 EC US
REDDIT INC 75734B100 $4.2M 0.32 29,613 EC US
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. · $4.1M 0.31 4,147,830 RA US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200101 $4.1M 0.31 18,281 EC US
APPLOVIN CORP 03831W108 $4.0M 0.30 9,978 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 28.7%
Technology 21.1%
Healthcare 10.1%
Financials 8.8%
Communication Services 7.3%
Retail 5.1%
Consumer Discretionary 4.3%
Real Estate 2.5%
Materials 1.7%
Utilities 1.2%
Consumer Staples 1.2%
Consumer products 0.8%
Energy 0.5%
기타/미분류 6.6%

배당금 61건의 결제

08
0.11%TTM 수익률
$0.20TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0680
2026년 6월 25일$0.0420
2026년 3월 26일$0.0610
2025년 12월 12일$0.0330
2025년 9월 25일$0.1320
2025년 6월 26일$0.1120
2025년 3월 27일$0.0430
2024년 12월 13일$0.2750
2024년 9월 26일$0.1000
2024년 6월 27일$0.0520
2024년 3월 21일$0.0210
2023년 12월 22일$0.2090
2023년 9월 22일$0.1130
2023년 6월 27일$0.1330
2023년 3월 24일$0.2540
2022년 12월 23일$0.3260
2022년 9월 23일$0.2850
2022년 6월 24일$0.1290
2022년 3월 25일$0.0880
2020년 9월 24일$0.0370
2020년 6월 25일$0.0830
2020년 3월 26일$0.2690
2019년 12월 13일$0.1110
2019년 9월 25일$0.1460
2019년 6월 14일$0.0500
2019년 3월 21일$0.1570
2018년 12월 18일$0.0700
2018년 9월 14일$0.0440
2018년 6월 21일$0.0620
2018년 3월 22일$0.0270
2017년 12월 21일$0.0690
2017년 9월 21일$0.0730
2017년 6월 22일$0.0690
2017년 3월 23일$0.0350
2016년 12월 21일$0.1640
2016년 9월 21일$0.0690
2016년 6월 22일$0.0960
2016년 3월 23일$0.0910
2015년 12월 23일$0.1170
2015년 9월 23일$0.0320
2015년 6월 24일$0.0560
2015년 3월 25일$0.0480
2014년 12월 23일$0.1660
2014년 9월 23일$0.0500
2014년 6월 24일$0.0910
2014년 3월 25일$0.0470
2013년 12월 18일$0.0460
2013년 9월 20일$0.0520
2013년 6월 21일$0.0470
2013년 3월 21일$0.0430

기관 투자자 (13F) 234개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $138,949,248 16.42% 717,082 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $129,704,455 15.32% 669,373 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65,622,193 7.75% 338,661 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $43,729,238 5.17% 225,676 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32,829,770 3.88% 169,427 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $29,603,211 3.50% 152,775 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $29,409,544 3.47% 151,776 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $26,159,358 3.09% 135,002 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $18,485,851 2.18% 95,400 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $18,283,477 2.16% 94,357 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $15,351,661 1.81% 79,225 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $14,057,630 1.66% 72,538 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $13,198,000 1.56% 68,111 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $11,704,179 1.38% 66,595 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $9,257,363 1.09% 47,775 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9,104,513 1.08% 46,986 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $7,311,613 0.86% 37,733 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,269,815 0.86% 37,518 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,013,078 0.83% 36,193 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $6,916,687 0.82% 44,872 주식 2026년 3월 31일
FIRST TRUST ADVISORS LP $6,033,416 0.71% 31,137 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,823,713 0.69% 30,048 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,619,762 0.66% 29,002 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $5,095,753 0.60% 26,298 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,039,974 0.60% 26,998 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $4,920,431 0.58% 25,393 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $4,261,525 0.50% 28,228 주식 2025년 6월 30일
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $4,205,962 0.50% 21,706 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,073,060 0.48% 21,020 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $4,007,344 0.47% 20,681 주식 2026년 6월 30일
HFG Advisors, Inc. $3,971,319 0.47% 20,495 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,903,421 0.46% 20,144 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $3,713,290 0.44% 19,163 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,690,779 0.44% 19,047 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $3,632,059 0.43% 18,744 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,585,908 0.42% 18,506 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,481,353 0.41% 17,966 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3,412,871 0.40% 17,613 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $3,385,290 0.40% 17,471 주식 2026년 6월 30일
IFS Group,LLC $3,206,938 0.38% 16,550 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $2,939,570 0.35% 15,170 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $2,839,213 0.34% 15,400 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,574,139 0.30% 13,285 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $2,532,253 0.30% 13,068 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $2,521,763 0.30% 13,014 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $2,442,040 0.29% 12,603 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,355,664 0.28% 12,157 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,344,617 0.28% 12,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,292,174 0.27% 11,829 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,090,157 0.25% 10,787 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $2,069,530 0.24% 10,680 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2,000,675 0.24% 10,325 주식 2026년 6월 30일
Horizon Family Wealth, Inc. $1,984,882 0.23% 10,243 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,968,179 0.23% 10,157 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,964,424 0.23% 10,138 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $1,838,376 0.22% 9,487 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $1,825,930 0.22% 9,423 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,723,003 0.20% 8,892 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,702,845 0.20% 11,047 주식 2026년 3월 31일
LANARK FINANCIAL, INC. $1,700,631 0.20% 8,776 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,686,694 0.20% 8,705 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,614,685 0.19% 8,333 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1,561,592 0.18% 8,059 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $1,527,489 0.18% 7,883 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,480,275 0.17% 7,639 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,469,552 0.17% 7,584 주식 2026년 6월 30일
Hilton Head Capital Partners, LLC $1,413,720 0.17% 7,296 주식 2026년 6월 30일
Three Seasons Wealth, LLC $1,394,563 0.16% 7,197 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,367,453 0.16% 7,057 주식 2026년 6월 30일
Beck Bode, LLC $1,363,080 0.16% 7,035 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,349,221 0.16% 6,963 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $1,292,313 0.15% 6,669 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,288,015 0.15% 6,647 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,240,903 0.15% 6,404 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,240,189 0.15% 6,529 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,163,640 0.14% 6,005 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,136,167 0.13% 5,863 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $1,114,953 0.13% 5,754 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,086,610 0.13% 5,608 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,065,095 0.13% 6,662 주식 2025년 12월 31일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $1,033,701 0.12% 5,335 주식 2026년 6월 30일
Z3 Capital Partners, LLC $1,032,794 0.12% 5,330 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $1,022,316 0.12% 5,276 주식 2026년 6월 30일
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $1,013,223 0.12% 5,229 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1,009,348 0.12% 5,209 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,008,768 0.12% 5,206 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $1,000,822 0.12% 5,165 주식 2026년 6월 30일
Tyler-Stone Wealth Management $977,596 0.12% 6,475 주식 2025년 6월 30일
Well Done, LLC $944,629 0.11% 4,875 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $938,897 0.11% 4,845 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $931,631 0.11% 7,090 주식 2025년 3월 31일
Transamerica Financial Advisors, LLC $922,285 0.11% 4,759 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $916,834 0.11% 4,729 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $904,676 0.11% 4,767 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $892,287 0.11% 4,605 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $891,421 0.11% 4,600 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $888,349 0.10% 4,585 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $873,122 0.10% 4,506 주식 2026년 6월 30일
Marks Group Wealth Management, Inc $859,370 0.10% 4,435 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $855,688 0.10% 4,416 주식 2026년 6월 30일

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