Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.

CIK 1922884 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$144.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,519위 · 상위 79.6%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.67%
상위 25개 보유 비중
78.08%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
22.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.75% 추정 매수 $5,846,061 · 매도 $3,803,871

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
52
감소
16
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.2%
Communication Services
1.2%
Retail
1.2%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.3%
Healthcare
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
기타/미분류
87.9%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $19,732,968 13.68% 206,369 $1,900,774 상승 ×2
MOAT $10,921,501 7.57% 105,069 $1,000,498 상승 ×1
UCON $8,894,593 6.17% 357,500 $95,201 상승 ×1
FNDX $7,564,775 5.24% 243,240 $987,883 상승 ×6
LVHI $6,860,465 4.76% 169,039 $169,113 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $6,125,785 4.25% 110,235 $716,592 상승 ×1
JSCP $5,773,286 4.00% 122,458 $127,511 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,851,418 3.36% 24,246 $401,582 하락 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $4,205,962 2.92% 21,706 $949,346 상승 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,934,122 2.73% 85,992 $759,808 상승 ×1
AFLG $3,715,167 2.58% 85,564 $513,261 상승 ×2
DUHP $3,244,461 2.25% 77,749 $501,504 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,771,161 1.92% 9,577 $327,543 하락 ×3
VOO $2,659,389 1.84% 3,872 $745,277 상승 ×2
IAU $2,510,556 1.74% 33,248 $-303,952 상승 ×2
DFAI $2,467,515 1.71% 59,819 $300,159 상승 ×6
RDVI $2,178,755 1.51% 74,107 $335,540 상승 ×2
FCEF First Trust Income Opportunities ETF $2,125,349 1.47% 88,372 $231,989 상승 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,070,040 1.44% 15,535 $435,812 상승 ×3
SPMO $1,848,564 1.28% 11,443 $814,295 상승 ×1
DFEV $1,819,289 1.26% 42,639 $315,202 상승 ×1
FNDF $1,742,298 1.21% 33,023 $210,462 상승 ×3
AMLP $1,564,089 1.08% 30,166 $21,686 상승 ×1
JMUB $1,546,190 1.07% 30,524 $36,622 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,496,394 1.04% 4,187 $298,682 상승 ×1
SCHD $1,426,931 0.99% 44,999 $90,454 상승 ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,414,793 0.98% 29,177 $-5,560 하락 ×1
DFAC $1,329,374 0.92% 29,968 $254,135 상승 ×3
WCMI $1,184,748 0.82% 60,539 $204,490 상승 ×3
AVUV $1,105,152 0.77% 8,858 $191,929 상승 ×6
MGK $1,077,306 0.75% 12,255 상승 ×1
VT $1,065,788 0.74% 6,791 $71,151 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,055,040 0.73% 4,427 $134,589 상승 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $975,093 0.68% 21,790 $23,395 상승 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $963,749 0.67% 10,261 $-119,965 하락 ×6
PYLD $895,925 0.62% 33,783 $12,933 상승 ×1
FPE $886,794 0.61% 49,597 $39,023 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $789,785 0.55% 5,777 $-190,132 상승 ×2
WCME $779,435 0.54% 39,761 $136,120 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $736,422 0.51% 6,502 $-1,183,143 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $727,736 0.50% 1,951 $-576,463 하락 ×1
DFUS $719,893 0.50% 8,786 $98,150 상승 ×6
JPST $715,219 0.50% 14,143 $-145,917 하락 ×5
DFAX $702,428 0.49% 19,067 $58,096 상승 ×4
FPX $636,214 0.44% 3,086 $146,179
DFAW $634,487 0.44% 7,664 $72,549 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $594,728 0.41% 1,414 $6,991 하락 ×1
SCHG $575,266 0.40% 17,000 $77,198 하락 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $549,746 0.38% 7,206 $32,643
DFAS $518,505 0.36% 6,297 $71,430 상승 ×1
FNDA $516,322 0.36% 13,566 $102,695 상승 ×1
DFEM $495,917 0.34% 12,203 $104,636 상승 ×6
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $449,221 0.31% 2,150 $-5,629 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $394,640 0.27% 1,045 $71,501 상승 ×1
GLDM $391,620 0.27% 4,931 $-65,434
NOBL $371,618 0.26% 6,617 $-432 상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $370,629 0.26% 35,298 $11,804 상승 ×1
MUB $366,665 0.25% 3,407 $5,701 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350,945 0.24% 1,395 $49,723 상승 ×2
FLTR $338,649 0.23% 13,223 $18,028 상승 ×2
DFSU $337,135 0.23% 7,230 $40,054
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $316,105 0.22% 2,691 $107,366 상승 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $309,103 0.21% 2,297 $57,888
VTV $307,238 0.21% 1,410 $30,737 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $287,028 0.20% 4,020 $-99,495
PM Philip Morris International Inc Common Stock $279,144 0.19% 1,543 $24,024
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $274,600 0.19% 798 $19,602 상승 ×2
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $269,961 0.19% 6,367 $-29,224
SCHB $259,673 0.18% 8,967 $4,168 하락 ×2
SPY SPY $256,873 0.18% 344 $33,733 상승 ×4
ONEO $255,032 0.18% 1,668 $33,631 상승 ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $237,763 0.16% 1,625 $29,646 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $233,966 0.16% 2,474 $30,392 상승 ×2
JCPB $233,902 0.16% 4,983 상승 ×1
SMH SMH $230,355 0.16% 351 상승 ×1
SHM $222,769 0.15% 4,644 $-958 하락 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $220,512 0.15% 1,676 $-10,328 하락 ×1
ACYN $215,045 0.15% 10,344 상승 ×1
SLV $214,629 0.15% 4,014 $-58,885
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $213,715 0.15% 3,395 $-72,580 하락 ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $202,780 0.14% 1,043 $-60,081 하락 ×4
HYLN $135,283 0.09% 25,966 $89,583

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FNDX $7,564,775 5.24% ×6 상승
DUHP $3,244,461 2.25% ×6 상승
DFAI $2,467,515 1.71% ×6 상승
FCEF $2,125,349 1.47% ×6 상승
AIRR $2,070,040 1.44% ×3 상승
FNDF $1,742,298 1.21% ×3 상승
SCHD $1,426,931 0.99% ×6 상승
DFAC $1,329,374 0.92% ×3 상승
WCMI $1,184,748 0.82% ×3 상승
AVUV $1,105,152 0.77% ×6 상승
FTSL $975,093 0.68% ×4 상승
FPE $886,794 0.61% ×6 상승
WCME $779,435 0.54% ×3 상승
DFUS $719,893 0.50% ×6 상승
DFAX $702,428 0.49% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MGK $1,077,306 12,255 0.75%
JCPB $233,902 4,983 0.16%
SMH $230,355 351 0.16%
ACYN $215,045 10,344 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DGRW 추가 매수 +3K +$1.9M
WMT 축소함 -9K -$1.2M
MOAT 추가 매수 +2K +$1.0M
FNDX 추가 매수 +7K +$988K
FTC 추가 매수 +579 +$949K
SPMO 추가 매수 +2K +$814K
VFLO 추가 매수 +6K +$760K
VOO 추가 매수 +669 +$745K
GPIX 추가 매수 +2K +$717K
MSFT 축소함 -2K -$576K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FTGS 2025년 6월 30일 70,264 $2,090,354
KNG 2025년 9월 30일 41,906 $2,057,564 더 이상 추적하지 않음
FTHI 2025년 6월 30일 53,118 $1,161,159
MGV 2025년 9월 30일 8,496 $1,001,809 더 이상 추적하지 않음
VEA 2026년 6월 30일 13,730 $879,801 더 이상 추적하지 않음
AFSM 2025년 6월 30일 30,626 $855,896 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 3월 31일 1,588 $798,208 더 이상 추적하지 않음
JQC 2025년 9월 30일 145,963 $786,740 -9.9%
BRKB 2025년 3월 31일 1,581 $716,636 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 8,507 $521,158 더 이상 추적하지 않음
FTGC 2025년 9월 30일 20,637 $509,119
XPND 2025년 6월 30일 17,447 $492,617 더 이상 추적하지 않음
JAVA 2025년 9월 30일 5,122 $335,501 더 이상 추적하지 않음
GS 2026년 3월 31일 315 $277,254 21.1%
ORCL 2025년 12월 31일 952 $267,740 -24.9%
AXP 2025년 12월 31일 806 $267,721 -9.4%
PLTR 2025년 12월 31일 1,423 $259,584 -2.7%
AVGO 2025년 3월 31일 1,045 $242,281 122.6%
STR 2025년 9월 30일 13,115 $241,054 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 6월 30일 1,845 $219,481 54.4%
IBM 2026년 3월 31일 698 $206,694 -3.6%
BOTZ 2025년 6월 30일 7,116 $202,513