S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +22.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -14.3%

연율화: +17.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Utilities 29.9%
Technology 14.3%
Retail 9.7%
Materials 9.4%
Health Care 8.5%
Communication Services 8.1%
Financials 8.1%
Industrials 4.0%
Consumer Staples 2.4%
Consumer Discretionary 2.0%
Energy 1.2%
Real Estate 1.0%
기타/미분류 1.2%

전체 포트폴리오 108 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,015,760 4.87% 160,007 $3,587,452 하락 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $29,244,273 4.45% 38,321 $12,294,589 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $26,767,470 4.07% 112,677 $3,730,265 상승 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $25,870,011 3.94% 541,780 $5,913,052 하락 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $25,746,013 3.92% 197,121 $2,273,468 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $25,416,027 3.87% 149,612 $6,078,298 하락 ×5
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $22,523,015 3.43% 77,819 $5,442,070 하락 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $22,285,106 3.39% 468,667 $393,450 하락 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22,027,308 3.35% 274,313 $778,861 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $21,159,379 3.22% 241,078 $-951,182 상승 ×1
CWT California Water Service Group Common Stock $20,758,546 3.16% 426,692 $2,091,443 상승 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $19,884,863 3.02% 275,147 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $19,794,877 3.01% 208,170 $2,889,889 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,027,543 2.89% 74,920 상승 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $18,996,293 2.89% 824,134 $2,247,859 하락 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $18,632,171 2.83% 141,603
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $18,416,333 2.80% 868,285 상승 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $18,241,651 2.77% 220,124 $228,477 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18,019,452 2.74% 113,594 $1,305,334 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17,436,222 2.65% 70,203 $-1,199,329 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17,245,297 2.62% 18,435 $-436,080 상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $16,327,984 2.48% 78,334 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $14,895,005 2.27% 84,896 $118,206 상승 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $14,717,136 2.24% 81,857 $-1,652,495 상승 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $14,235,778 2.17% 525,888 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $9,886,059 1.50% 71,566 $-8,524,145 하락 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9,586,338 1.46% 15,009 $3,573,701 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7,997,579 1.22% 77,309 $2,410,262 하락 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7,570,097 1.15% 101,083 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,284,682 1.11% 25,175 $733,740 하락 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $6,635,237 1.01% 1,138,120 $979,225 상승 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6,600,890 1.00% 392,676 상승 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $6,466,482 0.98% 38,491 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,328,757 0.96% 55,878 $-324,349 상승 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $6,112,174 0.93% 385,870 상승 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5,884,528 0.90% 52,391 $-631,592 상승 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5,659,595 0.86% 52,278 상승 ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $5,619,035 0.85% 587,151 $-189,502 상승 ×1
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $5,601,472 0.85% 80,876 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,748,572 0.42% 6,370 $1,026,960 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,824,360 0.28% 917 $656,449 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,790,933 0.27% 1,771 $338,184 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,762,177 0.27% 4,987 $372,801 상승 ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1,539,839 0.23% 9,965 $260,210 상승 ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1,363,080 0.21% 7,035 $276,649 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,313,842 0.20% 21,752 상승 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,297,137 0.20% 15,570 $230,791 상승 ×1
V Visa Inc. $1,243,781 0.19% 3,625 $220,330 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,241,615 0.19% 8,082 $388,009 하락 ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $1,234,522 0.19% 26,356 $-8,416 상승 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1,201,840 0.18% 21,659 $-28,929 상승 ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1,114,548 0.17% 5,750 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,104,346 0.17% 5,821 $3,188 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $936,162 0.14% 11,549 $146,094 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $827,254 0.13% 717 $417,144 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $781,516 0.12% 4,689 $-31,791
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $702,683 0.11% 1,530 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $677,489 0.10% 1,400
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $618,515 0.09% 3,816 $297,345 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $617,884 0.09% 2,904 $38,861 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $594,415 0.09% 3,371 $161,989 하락 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $536,356 0.08% 3,607 $27,478 상승 ×1
IWR iShares Trust $534,918 0.08% 4,849 $52,270 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $529,576 0.08% 1,420 $37,379 상승 ×2
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $505,350 0.08% 7,789 $51,153 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $490,482 0.07% 5,251 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $428,195 0.07% 3,887 $16,838 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $403,139 0.06% 13,222 $62,130 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $401,576 0.06% 2,310 상승 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $394,212 0.06% 2,470 $80,587
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $385,779 0.06% 1,913 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $371,073 0.06% 1,751 상승 ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370,211 0.06% 18,228 $26,068 하락 ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $366,964 0.06% 22,708
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $352,274 0.05% 36,887 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $348,244 0.05% 1,337 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $336,032 0.05% 3,578 $-2,991 하락 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $331,650 0.05% 2,884 $50,811 하락 ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $328,205 0.05% 4,024 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $291,778 0.04% 932 $-74,077 하락 ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $289,237 0.04% 4,951 $-3,219
SPY SPY $284,979 0.04% 382 $32,373 하락 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $283,608 0.04% 2,304 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $282,174 0.04% 4,996 $37,486 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $281,489 0.04% 708 $-13,060 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $279,371 0.04% 5,939 상승 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $276,115 0.04% 18,977 $114,621
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $273,029 0.04% 5,018 $59,137 상승 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $271,903 0.04% 6,251 $-14,040 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $262,768 0.04% 709 $22,217 하락 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $259,679 0.04% 1,706 $32,612 상승 ×1
IBB iShares Trust $256,757 0.04% 1,350 $36,577 상승 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $255,101 0.04% 3,096 $-1,500,850 하락 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $254,664 0.04% 4,046 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $253,701 0.04% 1,485 상승 ×1
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $247,858 0.04% 11,571 $-19,129 상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $247,699 0.04% 1,315 $35,531 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $246,193 0.04% 639 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241,188 0.04% 482 $10,214
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $241,032 0.04% 3,579 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ES $19,884,863 275,147 3.02%
JNJ $19,027,543 74,920 2.89%
AWK $18,632,171 141,603 2.83%
MDU $18,416,333 868,285 2.80%
FNV $16,327,984 78,334 2.48%
WMG $14,235,778 525,888 2.17%
STM $7,570,097 101,083 1.15%
APLE $6,600,890 392,676 1.00%
EAT $6,466,482 38,491 0.98%
IAG $6,112,174 385,870 0.93%
CF $5,659,595 52,278 0.86%
STNG $5,601,472 80,876 0.85%
USB $1,313,842 21,752 0.20%
H $1,114,548 5,750 0.17%
SPOT $702,683 1,530 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CRWD 축소함 -5K +$12.3M
ROKU 축소함 -123K -$8.5M
ANET 축소함 -8K +$6.1M
ESI 축소함 -43K +$5.9M
JBHT 축소함 -3K +$5.4M
CAH 추가 매수 +4K +$3.7M
NVDA 축소함 -3K +$3.6M
WDC 축소함 -7K +$3.6M
HSBC 추가 매수 +3K +$2.9M
CVS 축소함 -487 +$2.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IDA 2026년 3월 31일 160,150 $20,268,616 -7.1%
AEE 2026년 6월 30일 181,181 $19,915,370 -11.6%
WTRG 2025년 12월 31일 491,864 $19,625,385 2.7%
HAS 2025년 12월 31일 257,618 $19,540,314 9.2%
ED 2026년 6월 30일 172,104 $19,478,734 -6.5%
EXC 2025년 6월 30일 417,589 $19,242,521 -6.2%
AWK 2025년 6월 30일 129,918 $19,165,529 -6.4%
CMS 2025년 12월 31일 259,998 $19,047,423 -8.9%
AFL 2026년 3월 31일 169,580 $18,699,550 1.7%
APTV 2026년 3월 31일 238,912 $18,178,797 -37.3%
PEG 2026년 6월 30일 224,051 $18,136,944 -16.1%
AEE 2025년 6월 30일 179,931 $18,065,048 4.1%
CHDN 2026년 3월 31일 154,871 $17,621,241 -15.3%
ASND 2026년 3월 31일 81,087 $17,291,040 -0.4%
AZN 2025년 12월 31일 223,543 $17,150,256 -14.7%
MOS 2025년 12월 31일 493,070 $17,099,663 -12.5%
NFLX 2026년 3월 31일 178,268 $16,714,389 -30.3%
PCG 2026년 3월 31일 1,031,278 $16,572,642 -29.9%
TRI 2025년 9월 30일 82,063 $16,505,275 -37.2%
DTE 2026년 3월 31일 127,692 $16,469,767 -14.9%
FCX 2026년 6월 30일 274,668 $16,144,973 14.5%
RRC 2025년 6월 30일 391,960 $15,650,958 -6.0%
AMZN 2026년 3월 31일 67,184 $15,507,365 20.8%
JPM 2026년 3월 31일 48,016 $15,471,774 13.0%
WELL 2025년 6월 30일 98,523 $15,094,706 48.1%
LLY 2026년 6월 30일 16,394 $15,079,130 -4.7%
PBR 2026년 3월 31일 1,232,786 $14,608,516 4.3%
BP 2025년 6월 30일 426,620 $14,415,496 49.6%
JD 2025년 6월 30일 347,760 $14,299,882 -21.0%
W 2025년 6월 30일 415,921 $13,321,935 98.0%
ETNB 2025년 6월 30일 1,815,524 $13,198,857 더 이상 추적하지 않음
APLS 2026년 6월 30일 312,841 $12,585,593 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 9월 30일 49,905 $11,856,401 -46.9%
APP 2026년 3월 31일 14,871 $10,020,567 -32.6%
BABA 2025년 6월 30일 61,016 $8,068,202 -6.7%
URBN 2026년 3월 31일 103,564 $7,794,259 27.5%
AXP 2026년 3월 31일 18,529 $6,854,740 0.1%
SCHW 2025년 6월 30일 86,364 $6,760,549 6.0%
CACI 2026년 6월 30일 12,323 $6,702,349 32.8%
FDS 2025년 6월 30일 13,740 $6,246,568 -40.5%
CCL 2026년 6월 30일 230,787 $5,972,779 -9.8%
SON 2026년 6월 30일 110,036 $5,951,839 -13.5%
PSA 2025년 9월 30일 20,233 $5,936,743 -1.7%
RMD 2025년 12월 31일 20,686 $5,662,354 -9.1%
CVNA 2025년 9월 30일 16,783 $5,655,348 -83.1%
ARGX 2026년 3월 31일 6,672 $5,610,763 25.9%
CHX 2025년 6월 30일 181,230 $5,400,646 더 이상 추적하지 않음
INSP 2025년 9월 30일 40,537 $5,260,469 -5.7%
CRSP 2026년 3월 31일 98,801 $5,181,124 16.5%
PCH 2025년 6월 30일 114,072 $5,146,939 더 이상 추적하지 않음
ALLE 2026년 6월 30일 33,553 $4,874,845 9.8%
GMED 2025년 6월 30일 66,051 $4,834,922 28.1%
WDAY 2026년 6월 30일 33,300 $4,326,314 52.1%
XLU 2026년 3월 31일 98,608 $4,209,588 더 이상 추적하지 않음
SKT 2025년 6월 30일 54,546 $1,843,102 14.8%
WFC 2025년 6월 30일 22,698 $1,629,486 0.4%
BBVA 2026년 3월 31일 74,025 $1,522,313 24.6%
GTY 2025년 6월 30일 46,957 $1,464,119 2.0%
LAD 2025년 9월 30일 4,265 $1,440,661 -2.6%
DAL 2026년 6월 30일 20,194 $1,342,524 -10.2%
PM 2025년 12월 31일 8,156 $1,322,835 16.9%
VPU 2025년 6월 30일 7,141 $1,219,754
RACE 2025년 12월 31일 2,498 $1,212,231 5.1%
VICI 2026년 3월 31일 42,782 $1,203,023 -17.1%
COF 2026년 3월 31일 4,762 $1,154,075 6.7%
XLU 2025년 6월 30일 13,398 $1,056,432 더 이상 추적하지 않음
CHTR 2025년 9월 30일 2,506 $1,024,532 -60.3%
SJM 2025년 9월 30일 10,324 $1,013,816 7.9%
FTI 2025년 6월 30일 28,100 $890,485 99.8%
CYBR 2025년 9월 30일 2,071 $842,648 더 이상 추적하지 않음
HLT 2025년 12월 31일 3,234 $838,952 11.2%
SONY 2026년 6월 30일 39,306 $813,639 18.7%
EBAY 2025년 12월 31일 7,274 $661,608 22.2%
FIXD 2025년 9월 30일 14,889 $653,489
DDOG 2026년 3월 31일 4,470 $607,875 134.8%
HQY 2025년 9월 30일 5,771 $604,563 -5.0%
TJX 2025년 9월 30일 4,851 $599,048 -8.2%
WH 2025년 6월 30일 6,061 $548,575 -11.6%
NCLH 2025년 6월 30일 28,643 $543,076 -25.3%
AEM 2026년 6월 30일 2,590 $525,708 18.4%
FTDS 2025년 6월 30일 9,981 $508,251
ALL 2026년 6월 30일 2,399 $497,323 -6.0%
FOLD 2026년 3월 31일 32,792 $466,958 더 이상 추적하지 않음
KT 2025년 12월 31일 23,332 $454,981 -0.2%
ROK 2026년 3월 31일 1,124 $437,328 26.6%
CELH 2025년 6월 30일 12,266 $436,915 -42.3%
ELF 2025년 12월 31일 3,258 $431,620 37.7%
EXPE 2025년 6월 30일 2,551 $428,829 57.1%
INCY 2025년 12월 31일 4,988 $423,006 16.7%
BKNG 2026년 6월 30일 99 $416,135 -10.8%
TRU 2025년 6월 30일 4,777 $396,478 -27.9%
GPI 2025년 9월 30일 880 $384,305 -42.9%
SYF 2025년 9월 30일 5,646 $376,814 1.0%
ILMN 2025년 6월 30일 4,342 $344,471 186.2%
TSLA 2026년 6월 30일 893 $331,973 -11.9%
UL 2026년 6월 30일 5,817 $331,414 -0.7%
CRM 2026년 3월 31일 1,232 $326,250 25.7%
LEVI 2026년 3월 31일 15,494 $321,346 7.5%
COWZ 2025년 6월 30일 5,670 $310,489
TER 2025년 12월 31일 2,254 $310,260 132.0%
BROS 2025년 6월 30일 5,000 $308,700 -43.4%
BILL 2025년 9월 30일 6,357 $294,071 -17.7%
BYD 2026년 6월 30일 3,463 $284,576 -23.9%
HBM 2026년 3월 31일 12,669 $251,488 30.1%
TME 2025년 6월 30일 17,280 $249,011 -60.3%
UBER 2025년 12월 31일 2,463 $241,300 -16.6%
XLRE 2026년 3월 31일 5,904 $238,226 더 이상 추적하지 않음
AMT 2025년 12월 31일 1,193 $229,352 -7.6%
BKD 2026년 6월 30일 16,386 $224,164 -32.5%
JPSE 2026년 3월 31일 4,344 $217,521
PPL 2025년 6월 30일 6,001 $216,696 -3.2%
PG 2025년 12월 31일 1,366 $209,810 1.1%
TMUS 2025년 9월 30일 867 $206,597 -31.6%
DIS 2025년 9월 30일 1,664 $206,391 -10.8%
BSX 2026년 6월 30일 3,267 $204,973 -0.2%
DLR 2026년 6월 30일 7,800 $203,495 -0.6%
BRBR 2025년 6월 30일 2,723 $202,757 -87.2%
BIZD 2025년 9월 30일 12,080 $196,662
AXIA 2025년 6월 30일 26,980 $191,558 더 이상 추적하지 않음
KYN 2025년 9월 30일 11,665 $148,379 12.4%
BIZD 2026년 3월 31일 10,028 $142,197
JBLU 2026년 6월 30일 13,380 $59,140 -27.6%
HQY 2026년 6월 30일 10,100 $18,411 -0.3%