이 페이지에서
FIS Christian Stock Fund (PRAY)
$35.19
▲ +0.29 (+0.84%)
1일 변화
$34.18 – $36.13
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
PRAY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.33% | ▼ -0.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$2.5M
분기 종료 6월 2026
-$2.5M
지난 7개월
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 68 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 7.23 | 1,054 | EC | KR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.8M | 6.10 | 23,934 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.5M | 4.48 | 4,428 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.3M | 4.21 | 6,929 | EC | TW |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 3.62 | 1,434 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.5M | 3.24 | 7,129 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.5M | 3.22 | 29,092 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.3M | 2.87 | 5,975 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.0M | 2.50 | 988 | EC | NL |
| Prosus NV | · | $1.8M | 2.29 | 41,341 | EC | NL |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 2.27 | 1,674 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.6M | 1.98 | 1,370 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1.92 | 3,791 | EC | US |
| Holcim AG | 43475E105 | $1.5M | 1.88 | 81,928 | EC | CH |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 1.85 | 3,896 | EC | US |
| Engie SA | 29286D105 | $1.4M | 1.82 | 45,372 | EC | FR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 1.77 | 5,828 | EC | US |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.3M | 1.71 | 62,516 | EC | BR |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1.70 | 5,118 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $1.3M | 1.68 | 2,870 | EC | SE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1.68 | 3,375 | EC | US |
| Tenaris SA | 88031M109 | $1.3M | 1.60 | 22,591 | EC | LU |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $1.1M | 1.46 | 48,556 | EC | JP |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.1M | 1.46 | 1,143,345 | STIV | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.1M | 1.40 | 1,125 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.1M | 1.40 | 1,175 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 1.35 | 1,674 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $991K | 1.26 | 8,450 | EC | US |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $983K | 1.25 | 36,597 | EC | DK |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $981K | 1.25 | 10,655 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $957K | 1.22 | 5,808 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $950K | 1.21 | 6,946 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $875K | 1.11 | 8,198 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $855K | 1.09 | 19,484 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $853K | 1.09 | 6,928 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $840K | 1.07 | 13,358 | EC | US |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $811K | 1.03 | 22,165 | EC | HK |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $792K | 1.01 | 3,656 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $757K | 0.96 | 3,335 | EC | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $747K | 0.95 | 69,848 | EC | JP |
| Everest Group Ltd | · | $729K | 0.93 | 2,042 | EC | BM |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $729K | 0.93 | 3,335 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $672K | 0.86 | 4,380 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $671K | 0.85 | 7,743 | EC | CA |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $668K | 0.85 | 4,670 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $660K | 0.84 | 7,301 | EC | US |
| Tele2 AB | · | $636K | 0.81 | 36,505 | EC | SE |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $629K | 0.80 | 6,051 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $604K | 0.77 | 4,657 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $604K | 0.77 | 3,169 | EC | US |
배당금 4건의 결제
0.61%TTM 수익률
$0.22TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 9일 | $0.2160 |
| 2024년 12월 10일 | $0.2180 |
| 2023년 12월 28일 | $0.2140 |
| 2022년 12월 29일 | $0.2600 |
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16,039,476 | 61.10% | 452,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3,518,571 | 13.40% | 99,260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,841,488 | 7.01% | 51,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Equity Management | $1,343,594 | 5.12% | 37,903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEYWISE, INC. | $1,131,843 | 4.31% | 31,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736,610 | 2.81% | 20,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577,802 | 2.20% | 16,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309,603 | 1.18% | 8,861 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249,078 | 0.95% | 7,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $205,847 | 0.78% | 5,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $151,151 | 0.58% | 4,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $64,303 | 0.24% | 1,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $23,892 | 0.09% | 674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $22,155 | 0.08% | 625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21,269 | 0.08% | 600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13,000 | 0.05% | 380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,993 | 0.01% | 84,436 | 주식 | 2026년 6월 30일 |