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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.33%▼ -0.33%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.17%▼ -1.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$2.5M
분기 종료 6월 2026 -$2.5M
지난 7개월 -$1.2M 12월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 68 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NextEra Energy Inc 65339F101 $586K 0.75 6,678 EC US
Stryker Corp 863667101 $570K 0.73 1,810 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $550K 0.70 17,400 EC US
FTI Consulting Inc 302941109 $514K 0.66 3,452 EC US
Huntington Ingalls Industries 446413106 $507K 0.65 1,810 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $474K 0.60 1,602 EC US
Hermes International SCA 42751Q105 $436K 0.55 2,380 EC FR
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $403K 0.51 1,902 EC US
Trimble Inc 896239100 $397K 0.51 7,758 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $362K 0.46 9,336 EC US
Manhattan Associates Inc 562750109 $345K 0.44 2,479 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $335K 0.43 4,663 EC US
Cellnex Telecom SA 15117X105 $325K 0.41 21,904 EC ES
Axon Enterprise Inc 05464C101 $268K 0.34 478 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $146K 0.19 8,094 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $144K 0.18 1,235 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $100K 0.13 3,320 EC US
Dr Ing hc F Porsche AG 23345V107 $55K 0.07 10,888 EC DE

배당금 4건의 결제

08
0.61%TTM 수익률
$0.22TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 9일$0.2160
2024년 12월 10일$0.2180
2023년 12월 28일$0.2140
2022년 12월 29일$0.2600

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
EP Wealth Advisors, LLC $16,039,476 61.10% 452,479 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3,518,571 13.40% 99,260 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,841,488 7.01% 51,949 주식 2026년 6월 30일
Strategic Equity Management $1,343,594 5.12% 37,903 주식 2026년 6월 30일
MONEYWISE, INC. $1,131,843 4.31% 31,930 주식 2026년 6월 30일
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $736,610 2.81% 20,780 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $577,802 2.20% 16,300 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $309,603 1.18% 8,861 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $249,078 0.95% 7,035 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $205,847 0.78% 5,807 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $151,151 0.58% 4,264 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $64,303 0.24% 1,814 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $23,892 0.09% 674 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $22,155 0.08% 625 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $21,269 0.08% 600 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $13,000 0.05% 380 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $2,993 0.01% 84,436 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
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