MONEYWISE, INC.

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포트폴리오 가치
$268.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,517위 · 상위 58.4%
포지션
86
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.45%
상위 25개 보유 비중
78.75%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
28.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.65% 추정 매수 $41,624,252 · 매도 $26,474,161

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
40
감소
33
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
0.6%
Technology
0.6%
Packaging
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
97.8%

전체 포트폴리오 86 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHX $20,972,460 7.82% 712,622 $2,778,444 상승 ×1
ITOT $17,487,131 6.52% 106,454 $9,127,489 상승 ×1
SPY SPY $17,382,117 6.48% 23,276 $1,671,823 하락 ×4
IWV $16,634,454 6.21% 39,011 $1,700,713 하락 ×1
VV $15,348,494 5.73% 44,629 $1,739,759 하락 ×2
PTL $12,834,928 4.79% 44,863 $5,130,448 상승 ×1
ESUM $8,909,031 3.32% 290,812 $1,643,620 상승 ×5
IWN $8,875,236 3.31% 40,123 $2,020,818 상승 ×1
EEM $8,707,605 3.25% 127,286 $1,775,513 상승 ×2
IEFA $8,074,833 3.01% 83,608 $-399,790 하락 ×2
IWM $7,662,086 2.86% 25,502 $2,041,564 상승 ×2
VTV $6,887,475 2.57% 31,604 상승 ×1
SCHM $6,786,144 2.53% 184,056 $1,188,768 상승 ×3
IAGG $6,513,674 2.43% 128,729 $1,397,295 상승 ×2
XLK XLK $6,424,134 2.40% 33,719
XLE XLE $6,295,225 2.35% 118,532 $55,829 상승 ×1
SCHF $6,213,764 2.32% 224,324 $1,502,775 상승 ×3
ESSC $6,069,544 2.26% 190,897 $999,746 하락 ×1
FDLS $3,682,251 1.37% 87,113 $982,223 상승 ×2
COWZ $3,533,775 1.32% 56,813 $-57,342 하락 ×6
IWL $3,352,612 1.25% 18,127 $1,028,907 상승 ×2
IEMG $3,330,214 1.24% 40,201 $695,945 상승 ×4
IVV $3,246,231 1.21% 4,335 $396,316 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,990,430 1.12% 64,798 $-44,675 하락 ×3
VTEB $2,883,222 1.08% 57,003 $-304,859 하락 ×3
VUG $2,818,463 1.05% 32,720 $2,021,397 상승 ×1
VB $2,787,851 1.04% 9,197 $317,676 하락 ×2
BIBL $2,503,530 0.93% 43,254 $-2,276,162 하락 ×2
SCHA $2,492,485 0.93% 68,987 $239,642 하락 ×3
IWR $2,429,428 0.91% 22,022 $775,826 상승 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,378,974 0.89% 45,392 $462,347 상승 ×2
VO $2,127,946 0.79% 26,411 $137,064 상승 ×1
ELCV $2,057,902 0.77% 62,607 $384,016 상승 ×5
SCHJ $2,029,837 0.76% 82,313 $517,130 상승 ×2
SCHE $2,020,038 0.75% 55,710 $523,841 상승 ×2
QGRO $1,954,083 0.73% 16,553 $116,937 하락 ×6
AGG $1,932,563 0.72% 19,525 $729,430 상승 ×2
WWJD $1,775,536 0.66% 46,565 $136,255 상승 ×5
IJH $1,627,034 0.61% 21,100 $202,426 상승 ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1,462,385 0.55% 11,484 $299,612 하락 ×6
IVW $1,323,988 0.49% 9,627 $203,123 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,270,918 0.47% 3,597 $128,076 하락 ×5
VTI $1,224,648 0.46% 3,310 $161,161 하락 ×4
SCHZ $1,183,542 0.44% 51,169 $403,804 상승 ×2
FLQM $1,168,500 0.44% 20,187 $48,926 하락 ×6
PRAY $1,131,843 0.42% 31,930 $124,521 상승 ×1
BLES $1,128,951 0.42% 23,673 $99,142 상승 ×5
CALF $1,077,872 0.40% 21,298 $-66,653 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $995,663 0.37% 2,669 $11,328 상승 ×1
SPLV $811,776 0.30% 10,838 $17,626 하락 ×5
MUST $787,472 0.29% 37,859 $-51,345 하락 ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $726,278 0.27% 9,750 $72,345
VLUE $618,383 0.23% 3,095 $160,272 하락 ×1
SHM $597,267 0.22% 12,452 $-1,689 하락 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $581,271 0.22% 6,189 $-13,970 하락 ×6
IVE $554,667 0.21% 2,443 $33,735 하락 ×1
SCHG $548,479 0.20% 16,208 $72,078 하락 ×2
MRSK $547,802 0.20% 14,188 $-9,718 하락 ×4
IJR $461,503 0.17% 3,112 $84,283 상승 ×1
BINC $453,329 0.17% 8,661 $6,759 상승 ×1
SPSM $419,369 0.16% 7,272 $68,820 상승 ×1
TPIF $415,250 0.15% 11,130 $10,336 하락 ×2
XMLV $391,745 0.15% 5,906 $-34,184 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $366,269 0.14% 1,831 $74,671 상승 ×1
TPSC $351,352 0.13% 7,323 $28,606 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $340,752 0.13% 7,169 $73,188 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $327,647 0.12% 779
GLD $322,701 0.12% 876 $-54,233
AAPL Apple Inc. - Common Stock $318,947 0.12% 1,102 $44,040 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $308,900 0.12% 864 $96,106 상승 ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $301,129 0.11% 3,458 $17,189
IJK $298,289 0.11% 2,539 $43,034 상승 ×6
MGK $265,576 0.10% 3,021 $-107,743 상승 ×1
IJJ $246,289 0.09% 1,667 $25,915 상승 ×4
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $245,745 0.09% 3,586 $-3,411 하락 ×2
XLB XLB $243,922 0.09% 4,799 $-5,961,377 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $242,934 0.09% 2,768 $-8,850 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $240,587 0.09% 1,236 $-12,163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $230,653 0.09% 654 $15,559
GLW Corning Incorporated Common Stock $228,046 0.09% 893 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $218,734 0.08% 2,313 $-6,783,770 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217,772 0.08% 2,680 $15,252 상승 ×1
QUAL $210,614 0.08% 960 상승 ×1
SCHB $209,303 0.08% 7,227
JMOM $202,810 0.08% 2,373 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202,482 0.08% 1,481 $-48,784

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ESUM $8,909,031 3.32% ×5 상승
SCHM $6,786,144 2.53% ×3 상승
SCHF $6,213,764 2.32% ×3 상승
IEMG $3,330,214 1.24% ×4 상승
ELCV $2,057,902 0.77% ×5 상승
WWJD $1,775,536 0.66% ×5 상승
BLES $1,128,951 0.42% ×5 상승
IJK $298,289 0.11% ×6 상승
IJJ $246,289 0.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTV $6,887,475 31,604 2.57%
XLK $6,424,134 33,719 2.40%
TSLA $327,647 779 0.12%
GLW $228,046 893 0.09%
QUAL $210,614 960 0.08%
SCHB $209,303 7,227 0.08%
JMOM $202,810 2,373 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ITOT 추가 매수 +48K +$9.1M
PTL 추가 매수 +14K +$5.1M
SCHX 추가 매수 +3K +$2.8M
BIBL 축소함 -58K -$2.3M
IWM 추가 매수 +3K +$2.0M
VUG 추가 매수 +31K +$2.0M
IWN 추가 매수 +4K +$2.0M
EEM 추가 매수 +5K +$1.8M
VV 축소함 -908 +$1.7M
IWV 축소함 -1K +$1.7M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IWP 2025년 12월 31일 51,335 $7,310,683 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 3월 31일 47,404 $6,824,796 더 이상 추적하지 않음
SHYM 2026년 3월 31일 231,350 $5,140,590 더 이상 추적하지 않음
IWO 2026년 6월 30일 16,363 $5,134,926 더 이상 추적하지 않음
CGGR 2026년 3월 31일 112,986 $5,024,486 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 3월 31일 107,399 $4,584,883 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 9월 30일 29,635 $4,371,760 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 6월 30일 53,177 $3,285,252 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 9월 30일 25,296 $2,547,074 -0.1%
XLF 2025년 9월 30일 42,584 $2,230,114 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 6월 30일 41,317 $1,862,174 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 6월 30일 12,311 $1,728,913 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 3월 31일 9,688 $1,221,657 -5.6%
TPHD 2026년 3월 31일 23,489 $905,022 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 12월 31일 9,668 $807,568 4.7%
BIL 2026년 6월 30일 7,857 $720,050 더 이상 추적하지 않음
NUE 2025년 12월 31일 3,771 $510,707 63.5%
SHYM 2025년 9월 30일 20,947 $467,328 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 12월 31일 3,953 $445,742 39.5%
SHYD 2025년 9월 30일 19,401 $438,253 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 3월 31일 842 $254,377 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 12월 31일 831 $249,941 18.7%
FMUN 2025년 9월 30일 5,022 $244,238
VOO 2026년 3월 31일 365 $228,867 더 이상 추적하지 않음
BUYW 2026년 6월 30일 16,107 $226,787 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2026년 3월 31일 8,175 $214,435 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 722 $213,826 -3.1%
LMBS 2026년 3월 31일 4,236 $211,742
CSX 2025년 3월 31일 6,518 $210,336 74.7%
TSLA 2025년 12월 31일 467 $207,684 -24.8%
IJJ 2025년 3월 31일 1,639 $204,809 더 이상 추적하지 않음
FIXD 2025년 12월 31일 4,578 $203,376
IBM 2025년 9월 30일 688 $202,823 -16.7%