Strategic Equity Management

CIK 1843578 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$297.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,189위 · 상위 55.0%
포지션
65
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.03%
상위 25개 보유 비중
92.09%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
19.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 21.51% 추정 매수 $61,173,573 · 매도 $60,636,911

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
21
감소
29
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.8%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Retail
0.1%
기타/미분류
97.6%

전체 포트폴리오 65 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $24,193,290 8.12% 32,397 $629,318 하락 ×5
PTL $23,039,759 7.74% 80,533 $10,293,070 상승 ×1
VV $22,808,951 7.66% 66,322 $3,073,181 상승 ×1
IWV $22,638,304 7.60% 53,092 $1,816,908 하락 ×1
ITOT $22,559,715 7.58% 137,333 $19,377,155 상승 ×1
ESUM $16,626,804 5.58% 542,739 $2,897,437 상승 ×1
IWN $16,177,484 5.43% 73,135 $3,180,464 상승 ×1
EEM $15,544,948 5.22% 227,232 $2,474,525 하락 ×1
IWM $13,735,655 4.61% 45,717 $3,033,921 상승 ×2
VTV $13,338,509 4.48% 61,205 상승 ×1
SCHX $13,322,722 4.47% 452,692 $216,865 하락 ×6
ESSC $12,564,035 4.22% 395,159 $1,738,087 하락 ×1
XLK XLK $10,396,969 3.49% 54,572
XLE XLE $10,014,914 3.36% 188,569 $-276,248 상승 ×1
FDLS $6,916,911 2.32% 163,636 $1,880,785 상승 ×2
IWL $6,181,421 2.08% 33,422 $568,190 하락 ×6
BIBL $4,123,566 1.38% 71,243 $-5,617,864 하락 ×2
VB $3,256,904 1.09% 10,745 $306,265 하락 ×2
VUG $3,253,251 1.09% 37,767 $2,781,831 상승 ×1
MRSK $2,859,629 0.96% 74,066 $21,138 하락 ×4
IVV $2,710,759 0.91% 3,620 $327,322 하락 ×1
ELCV $2,707,833 0.91% 82,380 $561,417 상승 ×5
WWJD $2,115,812 0.71% 55,489 $115,506 상승 ×5
IEFA $1,775,326 0.60% 18,382 $-2,515,735 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,349,959 0.45% 3,619 $10,314
PRAY $1,343,594 0.45% 37,903 $127,868 상승 ×1
BLES $1,338,985 0.45% 28,077 $96,709 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,313,318 0.44% 3,717 $136,053 하락 ×2
COWZ $1,309,054 0.44% 21,046 $-7,577
BINC $1,308,912 0.44% 25,008 $-98,970 하락 ×2
VTI $1,263,203 0.42% 3,414 $166,385 하락 ×4
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1,138,292 0.38% 8,939 $262,854 하락 ×4
IEMG $963,696 0.32% 11,633 $133,747 하락 ×1
IVW $852,564 0.29% 6,199 $111,092 하락 ×1
VO $842,601 0.28% 10,458 $87,605 상승 ×1
IVE $809,657 0.27% 3,566 $48,025 하락 ×1
VLUE $804,174 0.27% 4,025 $210,531 하락 ×1
SCHA $778,824 0.26% 21,556 $41,433 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $719,071 0.24% 4,904 $10,788
AAPL Apple Inc. - Common Stock $717,902 0.24% 2,481 $88,249
IJH $499,499 0.17% 6,478 $62,057
FLQM $474,715 0.16% 8,201 $13,523 하락 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $450,307 0.15% 25,398 $52,907 상승 ×6
TPIF $449,955 0.15% 12,060 $1,246 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $395,086 0.13% 8,312 $127,522 상승 ×1
TPSC $387,729 0.13% 8,081 $24,187 하락 ×2
SCHM $370,156 0.12% 10,040 $-309,447 하락 ×1
SCHG $359,482 0.12% 10,623 $50,034
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354,538 0.12% 1,772 $107,064 상승 ×1
MGC $352,690 0.12% 1,289 $11,294 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $342,235 0.11% 1,436 $109,389 상승 ×1
XMLV $327,272 0.11% 4,934 $-37,450 하락 ×2
VOO $325,187 0.11% 473 $42,263
GLD $311,281 0.10% 845 $-52,314
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $292,868 0.10% 6,346
SCHF $279,600 0.09% 10,094 $22,419 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $272,444 0.09% 1,259 $-68,583 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $259,428 0.09% 726 상승 ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $254,277 0.09% 2,920 $14,515
RTX RTX Corporation Common Stock $244,531 0.08% 1,289 $-92,998 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $228,262 0.08% 644 $9,785 상승 ×1
MGK $216,698 0.07% 2,465
SCHB $212,559 0.07% 7,340
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $202,092 0.07% 397 $-30,317 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $202,088 0.07% 695 $-34,614 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ELCV $2,707,833 0.91% ×5 상승
WWJD $2,115,812 0.71% ×5 상승
HBAN $450,307 0.15% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTV $13,338,509 61,205 4.48%
XLK $10,396,969 54,572 3.49%
IUSB $292,868 6,346 0.10%
GOOGL $259,428 726 0.09%
MGK $216,698 2,465 0.07%
SCHB $212,559 7,340 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PTL 추가 매수 +30K +$10.3M
BIBL 축소함 -135K -$5.6M
IWN 추가 매수 +5K +$3.2M
VV 추가 매수 +283 +$3.1M
IWM 추가 매수 +3K +$3.0M
ESUM 추가 매수 +18K +$2.9M
IEFA 축소함 -29K -$2.5M
EEM 축소함 -3K +$2.5M
FDLS 추가 매수 +27K +$1.9M
IWV 축소함 -3K +$1.8M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IEF 2026년 6월 30일 153,619 $14,661,362
IWP 2025년 12월 31일 98,034 $13,960,960 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 3월 31일 76,768 $11,052,322 더 이상 추적하지 않음
CGGR 2026년 3월 31일 240,497 $10,694,889 더 이상 추적하지 않음
IWO 2026년 6월 30일 33,296 $10,448,636 더 이상 추적하지 않음
XLB 2026년 6월 30일 202,891 $10,138,463 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 3월 31일 187,431 $8,001,416 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 9월 30일 79,021 $7,956,619 -0.1%
SHYM 2026년 3월 31일 313,634 $6,968,947 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 9월 30일 46,194 $6,814,550 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 6월 30일 109,135 $6,742,336 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 9월 30일 74,691 $3,911,579 더 이상 추적하지 않음
BIL 2026년 6월 30일 39,081 $3,581,386 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 6월 30일 56,379 $2,540,995 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 6월 30일 16,774 $2,355,726 더 이상 추적하지 않음
CAT 2026년 6월 30일 1,542 $1,092,445 -24.1%
TPHD 2026년 3월 31일 27,930 $1,076,144 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 6월 30일 9,688 $1,065,583 1.2%
IWY 2025년 6월 30일 3,866 $815,443 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 3월 31일 14,387 $721,220 더 이상 추적하지 않음
CALF 2025년 6월 30일 17,884 $670,647 더 이상 추적하지 않음
SHYM 2025년 9월 30일 20,947 $467,328 더 이상 추적하지 않음
SHYD 2025년 9월 30일 19,401 $438,253 더 이상 추적하지 않음
FMUN 2025년 9월 30일 7,343 $357,150
IUSB 2025년 3월 31일 7,765 $350,988
PSN 2025년 3월 31일 3,534 $326,012 -22.2%
IJR 2026년 3월 31일 2,700 $324,482 더 이상 추적하지 않음
QGRO 2025년 12월 31일 2,763 $316,087 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 1,043 $308,936 -2.6%
COF 2026년 6월 30일 1,625 $296,449 6.5%
FTCS 2025년 12월 31일 3,069 $287,381
VBK 2026년 3월 31일 934 $282,171 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2026년 3월 31일 10,002 $262,353 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 12월 31일 3,387 $248,877 더 이상 추적하지 않음
HII 2026년 6월 30일 616 $233,978 10.0%
ABBV 2025년 6월 30일 1,102 $230,983 42.9%
BUYW 2026년 6월 30일 16,107 $226,787 더 이상 추적하지 않음
NOC 2026년 6월 30일 325 $222,047 13.6%
VOO 2025년 3월 31일 407 $219,296 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 12월 31일 430 $216,178 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 3월 31일 6,518 $210,336 72.6%
ABT 2026년 3월 31일 1,645 $206,102 11.9%
AMTM 2026년 6월 30일 7,844 $204,574 0.3%
COST 2026년 6월 30일 205 $204,268 0.2%
MGK 2026년 3월 31일 493 $203,496 더 이상 추적하지 않음
QS 2025년 12월 31일 11,022 $135,787 -44.6%