FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY)
$42.03
▼ -0.27 (-0.64%)
1일 변화
$41.99 – $44.46
52주 범위
상위 10개 보유 비중21.24%
유효 포지션 수101.9
1% 초과 포지션14
순자산
$111.0M
보유 자산
249
기준일
2026년 7월 31일
IQDY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.52% | ▼ -2.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.62% | ▼ -1.58% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$1K
분기 종료 7월 2026
+$4.2M
지난 12개월
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 249 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestle SA | · | $29K | 0.03 | 286 | EC | CH |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $27K | 0.02 | 600 | EC | JP |
| Polish Zloty - New | · | $27K | 0.02 | 99,895 | STIV | PL |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $25K | 0.02 | 25,000 | RA | CA |
| Danish Krone | · | $22K | 0.02 | 139,896 | STIV | DK |
| Hong Kong Dollar | · | $17K | 0.02 | 133,004 | STIV | HK |
| 알 수 없는 증권 | · | $15K | 0.01 | 8 | DE | US |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $12K | 0.01 | 11,570 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $12K | 0.01 | 11,570 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $12K | 0.01 | 11,570 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $12K | 0.01 | 11,570 | STIV | US |
| Colombian Peso | · | $11K | 0.01 | 33,224,230 | STIV | CO |
| Cameco Corp. | 13321L108 | $9K | 0.01 | 104 | EC | CA |
| EURO | · | $9K | 0.01 | 7,641 | STIV | XX |
| Uab Dirham | · | $8K | 0.01 | 30,579 | STIV | AE |
| Indian Rupee | · | $7K | 0.01 | 629,151 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | · | $6K | 0.01 | 106,002 | STIV | MX |
| 알 수 없는 증권 | · | $5K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| Czech Repub. Kronas | · | $4K | 0.00 | 94,037 | STIV | CZ |
| 알 수 없는 증권 | · | $2K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| Swedish Krona | · | $2K | 0.00 | 20,096 | STIV | SE |
| Australian Dollar | · | $2K | 0.00 | 2,993 | STIV | AU |
| Singapore Dollar | · | $2K | 0.00 | 2,396 | STIV | SG |
| Turkish Lira | · | $1K | 0.00 | 52,435 | STIV | TR |
| 알 수 없는 증권 | · | $929 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | · | $901 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| South Korea Won | · | $861 | 0.00 | 1,228,209 | STIV | KR |
| 알 수 없는 증권 | · | $775 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| Israeli Shekel | · | $716 | 0.00 | 2,193 | STIV | IL |
| 알 수 없는 증권 | · | $641 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | · | $534 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| Swiss Franc | · | $393 | 0.00 | 318 | STIV | CH |
| Norwegian Krone | · | $209 | 0.00 | 1,984 | STIV | NO |
| Saudi Arabian Ryal | · | $170 | 0.00 | 637 | STIV | SA |
| South African Rand | · | $152 | 0.00 | 2,510 | STIV | ZA |
| New Zealand Dollar | · | $46 | 0.00 | 79 | STIV | NZ |
| Chilean Peso Currency | · | $11 | 0.00 | 10,428 | STIV | CL |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $0 | 0.00 | 1 | STIV | CN |
| Egyptian Pound | · | $0 | 0.00 | 3 | STIV | EG |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0.00 | 31,920 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | · | $0 | 0.00 | 212,800 | EC | RU |
| Severstal PAO | · | $0 | 0.00 | 7,952 | EC | RU |
| Hungarian Forint | · | $0 | 0.00 | 1 | STIV | HU |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0.00 | 1 | STIV | ID |
| Qatari Rial | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | QA |
| Russian Roubles | · | $0 | 0.00 | 6,435,545 | STIV | RU |
| Kuwaiti Dinar | · | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | KW |
| 알 수 없는 증권 | · | -$194 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | · | -$45K | -0.04 | 8 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 52건의 결제
3.32%TTM 수익률
$1.40TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.4600 |
| 2026년 6월 18일 | $0.5950 |
| 2026년 3월 20일 | $0.1150 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2260 |
| 2025년 9월 19일 | $0.3280 |
| 2025년 6월 20일 | $0.5220 |
| 2025년 3월 21일 | $0.1200 |
| 2024년 12월 20일 | $1.2050 |
| 2024년 9월 20일 | $0.2660 |
| 2024년 6월 21일 | $0.4520 |
| 2023년 12월 15일 | $0.8120 |
| 2023년 9월 15일 | $0.4160 |
| 2023년 6월 16일 | $0.5210 |
| 2023년 3월 17일 | $0.0510 |
| 2022년 12월 16일 | $0.1770 |
| 2022년 9월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 6월 17일 | $0.6560 |
| 2022년 3월 18일 | $0.1440 |
| 2021년 12월 17일 | $0.3640 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3690 |
| 2021년 6월 18일 | $0.3250 |
| 2021년 3월 19일 | $0.1200 |
| 2020년 12월 18일 | $0.0890 |
| 2020년 9월 18일 | $0.2540 |
| 2020년 6월 19일 | $0.2560 |
| 2020년 3월 20일 | $0.1390 |
| 2019년 12월 20일 | $0.1640 |
| 2019년 9월 20일 | $0.3290 |
| 2019년 6월 21일 | $0.4300 |
| 2019년 3월 15일 | $0.0990 |
| 2018년 12월 21일 | $0.2850 |
| 2018년 9월 24일 | $0.3650 |
| 2018년 6월 18일 | $0.5300 |
| 2018년 3월 19일 | $0.1160 |
| 2017년 12월 21일 | $0.2760 |
| 2017년 9월 18일 | $0.2280 |
| 2017년 6월 19일 | $0.4070 |
| 2017년 3월 20일 | $0.1100 |
| 2016년 12월 22일 | $0.0950 |
| 2016년 9월 19일 | $0.2710 |
| 2016년 6월 20일 | $0.4310 |
| 2015년 12월 29일 | $0.2430 |
| 2015년 9월 18일 | $0.2020 |
| 2015년 6월 19일 | $0.4090 |
| 2015년 3월 20일 | $0.0620 |
| 2014년 12월 29일 | $0.3860 |
| 2014년 9월 19일 | $0.1230 |
| 2014년 6월 20일 | $0.4100 |
| 2014년 3월 21일 | $0.1590 |
| 2013년 12월 27일 | $0.1430 |
| 2013년 9월 3일 | $0.2430 |
| 2013년 6월 3일 | $0.2650 |
기관 투자자 (13F) 40개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $10,581,679 | 16.27% | 247,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10,076,992 | 15.49% | 235,846 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $6,002,812 | 9.23% | 140,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,662,140 | 8.70% | 132,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Herold Advisors, Inc. | $5,501,000 | 8.46% | 128,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $5,162,661 | 7.94% | 120,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $3,925,385 | 6.03% | 121,411 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2,992,976 | 4.60% | 70,048 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $2,869,938 | 4.41% | 67,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2,163,645 | 3.33% | 50,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1,785,840 | 2.75% | 41,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,575,876 | 2.42% | 36,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,133,475 | 1.74% | 26,528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $832,161 | 1.28% | 19,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $615,909 | 0.95% | 14,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $485,539 | 0.75% | 11,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $483,239 | 0.74% | 11,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $411,027 | 0.63% | 9,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Southland Equity Partners LLC | $398,178 | 0.61% | 9,319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280,667 | 0.43% | 6,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Reliant Wealth Planning | $263,415 | 0.40% | 6,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $244,887 | 0.38% | 5,731 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229,959 | 0.35% | 5,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213,919 | 0.33% | 5,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $207,257 | 0.32% | 4,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bison Wealth, LLC | $204,226 | 0.31% | 4,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $199,025 | 0.31% | 4,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $195,350 | 0.30% | 4,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $191,365 | 0.29% | 4,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83,074 | 0.13% | 1,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Leo H. Evart, Inc. | $29,414 | 0.05% | 688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $21,364 | 0.03% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,600 | 0.01% | 131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5,537 | 0.01% | 130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3,372 | 0.01% | 78 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,903 | 0.00% | 67,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2,826 | 0.00% | 66,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $376 | 0.00% | 8,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0.00% | 5,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |