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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +12.51%▲ +12.51%
3M▲ +23.80%▲ +23.80%
6M▲ +63.61%▲ +63.78%
연초 대비▲ +59.05%▲ +59.22%
1Y▲ +76.57%▲ +78.99%
3Y▲ +82.02%▲ +84.69%
5Y▼ -15.97%▼ -14.71%
최대2019년 4월 10일 이후▲ +17.60%▲ +19.53%
1년 변동성31.51%
변동성 3년31.36%
최대 낙폭 3년 -43.29% 2024년 3월 1일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.22
샤프 지수 1년*1.95

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$1.3M
분기 종료 5월 2026 +$1.4M
지난 12개월 -$8.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 51 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $154K 0.28 789 EC US

배당금 5건의 결제

08
0.90%TTM 수익률
$0.65TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.0580
2025년 12월 30일$0.5910
2025년 6월 27일$0.0320
2021년 12월 30일$0.0280
2020년 12월 30일$0.1280

기관 투자자 (13F) 52개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,415,081 22.99% 112,874 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $5,291,416 18.96% 93,103 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,316,724 8.30% 40,763 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,136,905 7.66% 37,599 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $991,694 3.55% 17,449 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $924,689 3.31% 16,270 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $832,334 2.98% 14,645 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $675,870 2.42% 11,892 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $667,982 2.39% 15,270 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $654,841 2.35% 11,522 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $625,174 2.24% 11,000 주식 2026년 6월 30일
SLT Holdings LLC $625,174 2.24% 11,000 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Partners, LLC $576,524 2.07% 10,144 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $545,777 1.96% 9,603 주식 2026년 6월 30일
Sightline Wealth Advisors, LLC $540,019 1.94% 9,502 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $490,250 1.76% 8,626 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $489,033 1.75% 8,313 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $483,942 1.73% 8,515 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $460,469 1.65% 8,102 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $351,177 1.26% 6,179 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $299,288 1.07% 5,266 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $274,435 0.98% 4,829 주식 2026년 6월 30일
Manhattan West Asset Management, LLC $241,658 0.87% 4,252 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $197,611 0.71% 3,477 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $176,632 0.63% 3,107 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $111,000 0.40% 1,955 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $76,382 0.27% 1,347 주식 2026년 6월 30일
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $62,120 0.22% 1,093 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $55,243 0.20% 972 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $36,999 0.13% 651 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $31,486 0.11% 554 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $30,709 0.11% 702 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $30,463 0.11% 536 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $27,679 0.10% 487 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $25,180 0.09% 443 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $24,270 0.09% 625 주식 2025년 9월 30일
Triumph Capital Management $22,734 0.08% 400 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $22,734 0.08% 400 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $13,640 0.05% 240 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $11,367 0.04% 200 콜 옵션 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $8,468 0.03% 149 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8,014 0.03% 141 주식 2026년 6월 30일
BARRETT & COMPANY, INC. $7,104 0.03% 125 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,715 0.02% 83 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $4,045 0.01% 71 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $1,932 0.01% 34 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,542 0.01% 27 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $1,478 0.01% 26 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,372 0.00% 24 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $966 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $238 0.00% 4,186 주식 2026년 6월 30일
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $1 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일

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