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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.14%▼ -5.47%
3M▼ -4.38%▼ -2.29%
6M▼ -5.38%▼ -1.22%
연초 대비▼ -2.75%▲ +3.05%
1Y▼ -2.54%▲ +6.57%
3Y▲ +6.66%▲ +44.57%
5Y▼ -41.12%▲ +0.22%
최대2011년 6월 9일 이후▼ -68.78%▲ +13.22%
1년 변동성12.26%
변동성 3년14.93%
최대 낙폭 3년 -23.63% 2024년 10월 2일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.42
샤프 지수 1년*-0.15

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$17.4M
분기 종료 7월 2026 +$9.4M
지난 12개월 +$256.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 122 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Cury Construtora e Incorporadora S.A. · $11.8M 0.97 1,984,700 EC BR
Sansiri Public Company Limited · $11.7M 0.96 257,968,400 EC TH
BRANDYWINE REALTY TRUST 105368203 $11.7M 0.96 3,837,066 EC US
Marfrig Global Foods S.A. · $11.7M 0.96 3,375,100 EC BR
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $11.6M 0.96 1,656,524 EC US
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. · $11.6M 0.95 4,185,700 EP BR
AGNC INVESTMENT CORP. 00123Q104 $11.5M 0.95 1,082,664 EC US
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk · $11.5M 0.95 49,458,500 EC ID
BRADESPAR S.A. · $11.5M 0.95 2,653,700 EP BR
PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY G97822103 $11.3M 0.93 1,121,000 EC US
RITHM CAPITAL CORP. 64828T201 $11.3M 0.93 1,143,460 EC US
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk · $11.2M 0.93 66,578,800 EC ID
MFA FINANCIAL, INC. 55272X607 $11.2M 0.92 1,230,441 EC US
LADDER CAPITAL CORP 505743104 $11.2M 0.92 1,172,371 EC US
DYNEX CAPITAL, INC. 26817Q886 $11.1M 0.92 875,377 EC US
ICADE SA · $11.0M 0.91 495,651 EC FR
Humansoft Holding Company KSCP · $11.0M 0.91 1,419,953 EC KW
VALE S.A. · $11.0M 0.90 730,800 EC BR
TPG RE FINANCE TRUST, INC. 87266M107 $11.0M 0.90 1,375,096 EC US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. · $10.9M 0.90 661,831 EC US
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED · $10.9M 0.89 10,559,000 EC HK
CHIMERA INVESTMENT CORPORATION 16934Q802 $10.8M 0.89 864,326 EC US
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. 85571B105 $10.8M 0.89 673,467 EC US
GLOBAL NET LEASE, INC. 379378201 $10.7M 0.88 1,230,260 EC US
Orchid Island Capital Inc 68571X301 $10.6M 0.87 1,633,336 EC US
ENERGEAN PLC · $10.6M 0.87 1,032,236 EC GB
BRIGHTSPIRE CAPITAL, INC. 10949T109 $10.6M 0.87 2,109,335 EC US
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. 46131B704 $10.5M 0.86 1,412,060 EC US
Marcopolo S.A. · $10.4M 0.86 9,978,300 EP BR
Bukit Asam (Persero) Tbk PT · $10.4M 0.85 80,316,500 EC ID
Azzas 2154 S.A. · $10.2M 0.84 3,164,000 EC BR
VITESSE ENERGY, INC. 92852X103 $10.0M 0.83 642,913 EC US
VTECH HOLDINGS LIMITED · $10.0M 0.82 1,515,420 EC HK
Vulcabras S.A. · $9.8M 0.81 3,594,760 EC BR
Grendene SA · $9.8M 0.81 13,273,500 EC BR
Tegma Gestao Logistica S.A · $9.5M 0.78 1,587,900 EC BR
Allwyn AG · $9.5M 0.78 619,982 EC GR
GQG Partners Inc · $9.4M 0.78 9,887,606 EC AU
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. 09257W100 $9.1M 0.75 622,813 EC US
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70931T103 $9.0M 0.74 956,255 EC US
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. · $8.8M 0.72 3,936,700 EC BR
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes · $8.8M 0.72 2,081,500 EC BR
REDWOOD TRUST, INC. 758075402 $8.4M 0.70 1,846,681 EC US
KUMBA IRON ORE LIMITED · $8.4M 0.70 532,061 EC ZA
Sun Art Retail Group Ltd. · $8.3M 0.69 54,929,800 EC HK
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $8.1M 0.66 1,267,677 EC US
ARBOR REALTY TRUST, INC. · $7.9M 0.65 1,568,978 EC US
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. 03762U105 $7.6M 0.63 1,145,839 EC US
CITADEL SECURITIES LLC · $7.5M 0.61 7,456,739 RA US
UWM HOLDINGS CORPORATION 91823B109 $7.2M 0.59 3,964,617 EC US

섹터별 비중

06
Real Estate 23.7%
Energy 4.5%
Financials 3.4%
Industrials 1.4%
Communication Services 1.3%
Consumer Staples 0.9%
Healthcare 0.9%
기타/미분류 63.8%

배당금 182건의 결제

08
8.76%TTM 수익률
$2.05TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 3일$0.1800
2026년 8월 5일$0.1800
2026년 7월 6일$0.1800
2026년 6월 3일$0.1800
2026년 5월 5일$0.1800
2026년 4월 6일$0.1900
2026년 3월 4일$0.1970
2026년 2월 4일$0.1900
2025년 12월 30일$0.1900
2025년 12월 3일$0.1900
2025년 11월 5일$0.1900
2025년 10월 3일$0.1900
2025년 9월 4일$0.1900
2025년 8월 5일$0.1900
2025년 7월 3일$0.1900
2025년 6월 4일$0.1920
2025년 5월 5일$0.1950
2025년 4월 3일$0.1950
2025년 3월 5일$0.2000
2025년 2월 5일$0.1930
2024년 12월 30일$0.1960
2024년 12월 4일$0.1960
2024년 11월 5일$0.1920
2024년 10월 3일$0.1920
2024년 9월 5일$0.1900
2024년 8월 5일$0.1900
2024년 7월 3일$0.1900
2024년 6월 5일$0.1900
2024년 5월 3일$0.1900
2024년 4월 3일$0.1900
2024년 3월 5일$0.2100
2024년 2월 5일$0.2100
2023년 12월 28일$0.2100
2023년 12월 5일$0.2100
2023년 11월 3일$0.2100
2023년 10월 4일$0.2100
2023년 9월 6일$0.2100
2023년 8월 3일$0.2100
2023년 7월 6일$0.2150
2023년 6월 5일$0.2150
2023년 5월 3일$0.2150
2023년 4월 5일$0.2300
2023년 3월 3일$0.2550
2023년 2월 3일$0.2550
2022년 12월 29일$0.2550
2022년 12월 5일$0.2550
2022년 11월 3일$0.2550
2022년 10월 5일$0.2550
2022년 9월 6일$0.2850
2022년 8월 3일$0.3000

기관 투자자 (13F) 131개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $26,480,172 15.21% 1,083,477 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $14,298,079 8.21% 585,027 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13,487,768 7.75% 551,873 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,150,255 5.83% 415,270 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,585,857 5.51% 392,220 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $8,133,485 4.67% 332,794 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $5,928,377 3.41% 242,569 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,325,998 3.06% 217,921 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,573,206 2.63% 187,120 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,498,285 2.58% 184,054 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $4,324,611 2.48% 174,873 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $4,223,280 2.43% 172,801 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,933,814 2.26% 160,958 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,441,653 1.98% 141,051 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $3,301,482 1.90% 135,085 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,854,248 1.64% 116,786 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,647,976 1.52% 108,346 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $2,317,108 1.33% 94,808 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,266,692 1.30% 92,745 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2,258,912 1.30% 92,427 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,944,471 1.12% 79,561 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,854,972 1.07% 75,899 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,688,000 0.97% 69,060 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,657,332 0.95% 67,812 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,535,055 0.88% 62,809 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $1,493,810 0.86% 61,121 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,391,729 0.80% 56,945 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $1,348,599 0.77% 55,180 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,269,526 0.73% 51,944 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $1,260,055 0.72% 51,707 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,236,704 0.71% 50,602 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $1,025,502 0.59% 41,960 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $975,156 0.56% 39,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $972,458 0.56% 39,790 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $969,955 0.56% 39,686 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $914,140 0.53% 37,403 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $897,638 0.52% 36,489 주식 2026년 6월 30일
Resurgent Financial Advisors LLC $863,612 0.50% 35,336 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $847,335 0.49% 34,670 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $824,959 0.47% 33,754 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $787,613 0.45% 32,226 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $765,132 0.44% 31,473 주식 2026년 6월 30일
Sterling Manor Financial, LLC $729,307 0.42% 28,872 주식 2026년 3월 31일
Triumph Capital Management $685,125 0.39% 28,033 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $629,595 0.36% 25,761 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $581,770 0.33% 23,804 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $559,676 0.32% 22,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $557,173 0.32% 22,798 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $552,519 0.32% 22,607 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $495,814 0.28% 20,287 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $459,810 0.26% 19,500 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $455,852 0.26% 18,652 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $411,834 0.24% 18,263 주식 2025년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $400,259 0.23% 16,377 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $356,124 0.20% 14,571 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $354,649 0.20% 14,511 주식 2026년 6월 30일
APS Management Group, Inc. $341,297 0.20% 13,964 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE CAPITAL, LLC $330,581 0.19% 13,526 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $319,968 0.18% 13,092 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $316,467 0.18% 12,949 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $314,151 0.18% 12,854 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $297,055 0.17% 12,154 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $296,091 0.17% 12,115 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $279,702 0.16% 11,444 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $271,965 0.16% 11,127 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $244,400 0.14% 10,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $241,453 0.14% 9,879 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $235,981 0.14% 9,656 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $214,669 0.12% 8,783 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $214,608 0.12% 8,781 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $214,394 0.12% 9,467 주식 2025년 6월 30일
KLCM Advisors, Inc. $208,473 0.12% 8,530 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $193,931 0.11% 7,935 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $186,276 0.11% 7,768 주식 2025년 9월 30일
Crews Bank & Trust $149,451 0.09% 6,115 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $138,233 0.08% 5,656 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $115,017 0.07% 4,706 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $95,707 0.05% 3,916 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $70,265 0.04% 2,875 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $67,381 0.04% 2,757 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $64,522 0.04% 2,640 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $64,506 0.04% 2,554 주식 2026년 3월 31일
Cape Investment Advisory, Inc. $62,440 0.04% 2,555 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $61,100 0.04% 2,500 주식 2026년 6월 30일
SSA SWISS ADVISORS AG $59,658 0.03% 2,441 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $57,019 0.03% 2,333 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $55,414 0.03% 2,267 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $48,880 0.03% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $36,660 0.02% 1,500 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $34,656 0.02% 1,418 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $30,239 0.02% 1,237 주식 2026년 6월 30일
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $26,977 0.02% 1,104 주식 2026년 6월 30일
Advocate Investing Services LLC $26,884 0.02% 1,100 주식 2026년 6월 30일
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $23,980 0.01% 1,000 주식 2025년 9월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $21,335 0.01% 871 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $17,108 0.01% 700 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Wealth, Inc. $16,823 0.01% 666 주식 2026년 3월 31일
COMERICA BANK $16,797 0.01% 699 주식 2025년 12월 31일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $16,772 0.01% 685 주식 2026년 6월 30일
Financial Gravity Companies, Inc. $16,277 0.01% 666 주식 2026년 6월 30일

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