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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.26%▼ -3.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.47%▼ -3.47%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$43.9M
분기 종료 5월 2026 +$77.3M
지난 12개월 +$72.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 896 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ASML HOLDING NV · $28.7M 2.75 17,776 EC NL
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND · $15.5M 1.48 15,475,089 STIV US
HSBC HOLDINGS PLC · $15.1M 1.44 803,464 EC GB
ROCHE HOLDING AG · $13.9M 1.32 32,872 EP CH
ASTRAZENECA PLC · $13.0M 1.25 70,127 EC GB
NOVARTIS AG · $12.8M 1.22 84,704 EC CH
NESTLE' SA/AG · $12.2M 1.17 120,370 EC CH
SHELL PLC · $11.0M 1.05 262,458 EC GB
GOLDMAN SACHS TRUST 38141W323 $10.8M 1.03 10,753,245 STIV US
SIEMENS AG · $10.6M 1.01 33,594 EC DE
BHP GROUP LTD · $10.5M 1.00 233,216 EC AU
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $10.0M 0.95 529,467 EC JP
TOYOTA MOTOR CORP · $9.4M 0.90 493,076 EC JP
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $9.3M 0.89 78,077 EC AU
SAP SE · $8.7M 0.83 47,887 EC DE
BANCO SANTANDER SA · $8.5M 0.81 677,342 EC ES
TOTALENERGIES SE · $8.2M 0.79 93,825 EC FR
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $8.0M 0.76 25,333 EC FR
ABB LTD (CH) · $7.9M 0.76 74,107 EC CH
ALLIANZ SE · $7.9M 0.76 17,799 EC DE
SOFTBANK GROUP CORP · $7.8M 0.75 165,896 EC JP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $7.1M 0.68 393,060 EC GB
TOKYO ELECTRON LTD · $7.0M 0.67 21,199 EC JP
UBS GROUP AG · $7.0M 0.67 147,142 EC CH
NOVO NORDISK A/S · $6.7M 0.64 147,301 EC DK
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $6.7M 0.64 12,051 EC FR
SIEMENS ENERGY AG · $6.6M 0.63 34,680 EC DE
IBERDROLA SA · $6.6M 0.63 287,990 EC ES
HITACHI LTD · $6.5M 0.63 201,763 EC JP
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC · $6.5M 0.62 176,860 EC JP
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $6.2M 0.59 263,344 EC ES
SONY GROUP CORP · $6.1M 0.58 279,942 EC JP
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $6.0M 0.57 96,288 EC GB
SAFRAN SA · $5.8M 0.55 16,232 EC FR
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $5.8M 0.55 60,931 EC DE
AIRBUS SE · $5.8M 0.55 27,458 EC NL
UNILEVER PLC · $5.7M 0.55 100,699 EC GB
UNICREDIT SPA · $5.6M 0.54 64,962 EC IT
ADVANTEST CORP · $5.6M 0.53 33,993 EC JP
DEUTSCHE TELEKOM AG · $5.5M 0.53 164,722 EC DE
L'AIR LIQUIDE SA · $5.5M 0.52 26,379 EC FR
RIO TINTO PLC · $5.4M 0.51 50,138 EC GB
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $5.3M 0.51 24,672 EC CH
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $5.2M 0.50 115,298 EC JP
AIA GROUP LTD · $5.2M 0.49 491,075 EC HK
BNP PARIBAS SA · $5.0M 0.48 46,348 EC FR
MITSUBISHI CORP · $5.0M 0.48 157,228 EC JP
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $5.0M 0.48 6,989 EC CH
GSK PLC · $4.8M 0.46 189,765 EC GB
BP PLC · $4.7M 0.45 667,330 EC GB

배당금 25건의 결제

08
2.51%TTM 수익률
$1.88TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.3880
2026년 6월 24일$0.8990
2026년 3월 25일$0.2390
2025년 12월 23일$0.3550
2025년 9월 24일$0.3680
2025년 6월 24일$0.8680
2025년 3월 25일$0.2390
2024년 12월 23일$0.2910
2024년 9월 24일$0.3420
2024년 6월 24일$0.7030
2024년 3월 22일$0.2370
2023년 12월 26일$0.2000
2023년 9월 25일$0.1320
2023년 6월 26일$0.8210
2023년 3월 27일$0.2420
2022년 12월 27일$0.2290
2022년 9월 26일$0.0850
2022년 6월 24일$0.6680
2022년 3월 25일$0.2240
2021년 12월 27일$0.2960
2021년 9월 24일$0.5930
2021년 6월 24일$0.5500
2021년 3월 25일$0.2160
2020년 12월 24일$0.3180
2020년 9월 24일$0.2190

기관 투자자 (13F) 50개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $800,008,066 76.14% 10,646,900 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $80,107,634 7.62% 1,066,112 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $41,334,284 3.93% 550,097 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $19,946,348 1.90% 265,455 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $15,029,886 1.43% 200,025 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $14,023,789 1.33% 186,635 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $13,901,386 1.32% 185,006 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $10,367,195 0.99% 137,972 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10,019,769 0.95% 133,348 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $8,307,943 0.79% 110,566 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $7,277,596 0.69% 96,854 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,442,388 0.42% 59,303 주식 2026년 6월 30일
Security Financial Services, INC. $4,125,186 0.39% 54,900 주식 2026년 6월 30일
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,115,315 0.39% 54,769 주식 2026년 6월 30일
Keebeck Wealth Management $3,515,049 0.33% 46,780 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,962,919 0.19% 26,123 주식 2026년 6월 30일
LifePlan Investment Advisors, Inc. $1,167,832 0.11% 15,542 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $1,064,884 0.10% 14,172 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,015,217 0.10% 13,511 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $991,247 0.09% 13,192 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $938,751 0.09% 12,493 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $875,381 0.08% 11,650 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $870,346 0.08% 11,583 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $711,546 0.07% 9,470 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $709,772 0.07% 9,446 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $494,271 0.05% 6,578 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $435,812 0.04% 5,800 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $363,678 0.03% 4,840 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $362,024 0.03% 4,818 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $324,680 0.03% 4,321 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $318,120 0.03% 4,234 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $276,811 0.03% 3,683 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $268,626 0.03% 3,575 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $263,516 0.03% 3,507 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $260,661 0.02% 3,469 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $210,993 0.02% 2,808 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $77,741 0.01% 1,029 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $39,524 0.00% 526 주식 2026년 6월 30일
3Chopt Investment Partners, LLC $35,015 0.00% 466 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $34,414 0.00% 458 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $28,854 0.00% 384 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $28,628 0.00% 381 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $22,317 0.00% 297 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $17,357 0.00% 231 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $13,225 0.00% 176 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $11,271 0.00% 150 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $11,046 0.00% 147 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,000 0.00% 84 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $2,780 0.00% 37 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $252 0.00% 3,349 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… 레버리지/인버스 $1.1B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B