섹터별 비중

04
Technology 23.1%
Financials 9.6%
Communication Services 7.6%
Healthcare 7.0%
Industrials 6.0%
Energy 3.4%
Retail 3.3%
Consumer Staples 3.2%
Consumer Discretionary 2.7%
Utilities 2.1%
Consumer products 0.9%
Real Estate 0.8%
Materials 0.6%
기타/미분류 29.7%

전체 포트폴리오 274 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $64,684,501 12.16% 94,181 $9,908,713 상승 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $33,610,156 6.32% 110,885 $7,375,549 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,234,102 6.06% 161,098 $5,584,527 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,025,111 4.14% 76,117 $4,110,738 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,477,115 3.28% 49,464 $3,774,673 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,855,685 2.23% 31,783 $1,900,942 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,478,030 1.97% 27,738 $2,122,189 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,783,506 1.65% 17,553 $660,587 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,500,922 1.41% 17,299 $3,928,290 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,183,411 1.35% 12,753 $84,409 상승 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,182,607 1.35% 39,383 $566,283 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,070,026 1.33% 6,125 $5,161,734 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,514,205 1.22% 55,459 $2,248,183 상승 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,332,514 1.19% 47,005 $556,477 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,134,872 1.15% 25,740 $1,918,029 상승 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6,106,372 1.15% 72,912 $715,403 상승 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,830,627 1.10% 7,708 $-1,054,675 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $5,798,402 1.09% 36,553 $190,191 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,530,365 1.04% 21,776 $273,559 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,491,288 1.03% 16,776 $308,777 하락 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,464,977 1.03% 18,113 $2,777,829 상승 ×4
MO Altria Group, Inc. $5,231,496 0.98% 71,650 $316,150 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,985,708 0.94% 67,066 $33,372 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,814,512 0.90% 4,014 $1,476,667 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,560,753 0.86% 6,308 $2,517,842 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,537,527 0.85% 12,697 $1,504,057 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,194,049 0.79% 50,751
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,109,413 0.77% 36,283 $-248,637 상승 ×4
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $4,107,122 0.77% 48,059 $842,955
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,055,425 0.76% 9,642 $1,039,417 상승 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3,959,279 0.74% 16,294 $334,680 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,675,060 0.69% 20,619 $-105,807 상승 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,572,651 0.67% 11,891 $705,771 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,571,108 0.67% 14,191 $256,995 하락 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,356,970 0.63% 10,671 $311,167 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,180,240 0.60% 6,192 $448,099 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,130,385 0.59% 24,198 $442,249 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,111,181 0.58% 22,756 $-870,037 하락 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,939,510 0.55% 13,456 $339,943 상승 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,872,482 0.54% 29,742 $179,939
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,851,582 0.54% 22,571 $-375,530 하락 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,849,866 0.54% 11,147 $112,911 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,756,777 0.52% 14,530 $13,353 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,664,192 0.50% 46,757 $100,459 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,507,092 0.47% 17,097 $179,742 상승 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,388,452 0.45% 24,608
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,354,494 0.44% 2,211 $927,656 상승 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,311,964 0.43% 41,657 $-288,888 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,301,321 0.43% 24,941 $-70,054 하락 ×1
GLOF iShares Trust $2,256,550 0.42% 38,369 $247,729 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 0.42% 3 $92,130
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,243,403 0.42% 12,140 $204,300 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,220,180 0.42% 15,863
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2,082,844 0.39% 15,848 $-745,015 하락 ×3
V Visa Inc. $2,076,724 0.39% 6,053 $552,528 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,075,572 0.39% 10,346
AXP American Express Company Common Stock $2,013,264 0.38% 5,952 $332,383 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,972,491 0.37% 7,722 $883,315 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,951,576 0.37% 11,774 $-660,241 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,930,036 0.36% 7,001 $80,391 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,892,892 0.36% 13,980 $-504,009 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,842,679 0.35% 26,983 $33,782 하락 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1,840,162 0.35% 6,725 $250,708
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,780,183 0.33% 21,763 $264,631 상승 ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,749,483 0.33% 3,522 $99,518 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,721,817 0.32% 2,964 $1,331,435 상승 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,720,323 0.32% 13,460 $243,896
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,718,148 0.32% 10,102 $45,861 상승 ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1,714,981 0.32% 10,523 $111,951 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,714,036 0.32% 6,341 $-363,284 하락 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,661,984 0.31% 3,852 $1,089,006 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,650,190 0.31% 4,679 $407,972 상승 ×4
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1,623,855 0.31% 20,449 $-5,157 하락 ×2
SPY SPY $1,583,444 0.30% 2,115 $161,133 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,533,235 0.29% 1,639 $24,640 상승 ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1,486,552 0.28% 18,021 $96,344 하락 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,482,954 0.28% 9,384 $94,368 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,431,794 0.27% 9,770
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,407,719 0.26% 17,472 $153,317 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,406,679 0.26% 3,384 $673,606 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,391,397 0.26% 3,723 $435,825 상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,378,046 0.26% 19,341 $68,635 하락 ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1,372,951 0.26% 10,045 $180,278 하락 ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,342,820 0.25% 17,198 $85,814 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,325,327 0.25% 15,100 $-73,353 상승 ×3
NVR NVR, Inc. Common Stock $1,321,800 0.25% 194 $-279,529 하락 ×5
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,283,219 0.24% 5,015 $20,712 하락 ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $1,263,924 0.24% 12,820 $-5,482 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,225,116 0.23% 4,110 $438,389 상승 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1,188,774 0.22% 8,826 $-200,097 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,154,753 0.22% 1,142 $266,463 상승 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,136,294 0.21% 2,231 $-396,106 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,133,126 0.21% 2,853 $290,691 상승 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,129,746 0.21% 8,091 $888,355 상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,065,960 0.20% 3,807 $-94,664 하락 ×5
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $1,058,104 0.20% 38,519 $-1,589,867 하락 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,054,983 0.20% 11,456 $50,004 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,053,124 0.20% 896 $357,907 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,051,941 0.20% 8,109 $-126,883 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,029,846 0.19% 1,619 $20,899 하락 ×5

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $64,684,501 12.16% ×3 상승
VB $33,610,156 6.32% ×3 상승
GOOG $17,477,115 3.28% ×3 상승
MSFT $11,855,685 2.23% ×6 상승
LRCX $7,500,922 1.41% ×4 상승
META $7,183,411 1.35% ×4 상승
MU $7,070,026 1.33% ×3 상승
VEU $6,106,372 1.15% ×6 상승
KLAC $5,464,977 1.03% ×4 상승
WMT $4,109,413 0.77% ×4 상승
TSLA $4,055,425 0.76% ×3 상승
BKNG $3,675,060 0.69% ×6 상승
MA $3,180,240 0.60% ×5 상승
KO $1,780,183 0.33% ×3 상승
AMD $1,721,817 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
WFC $4,194,049 50,751 0.79%
ACGL $2,388,452 24,608 0.45%
C $2,220,180 15,863 0.42%
COF $2,075,572 10,346 0.39%
ORCL $1,431,794 9,770 0.27%
MS $968,482 4,633 0.18%
BMY $683,321 11,859 0.13%
MRVL $669,359 2,247 0.13%
SNDK $595,717 262 0.11%
PANW $586,554 1,720 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $567,251 2,534 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $560,106 2,534 0.11%
RSG $484,970 2,276 0.09%
JUSA $452,565 6,737 0.09%
APH $389,861 2,208 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +3K +$9.9M
VB 추가 매수 +11K +$7.4M
NVDA 추가 매수 +8K +$5.6M
MU 추가 매수 +479 +$5.2M
AAPL 추가 매수 +6K +$4.1M
LRCX 추가 매수 +598 +$3.9M
GOOG 추가 매수 +2K +$3.8M
KLAC 추가 매수 +16K +$2.8M
AMAT 추가 매수 +331 +$2.5M
CSCO 추가 매수 +477 +$2.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WFC 2026년 3월 31일 50,523 $4,708,758 1.1%
COF 2026년 3월 31일 11,636 $2,820,049 6.7%
ACGL 2026년 3월 31일 28,176 $2,702,642 -2.5%
ORCL 2026년 3월 31일 10,061 $1,960,990 -3.3%
C 2026년 3월 31일 14,763 $1,722,694 13.3%
HON 2026년 6월 30일 5,113 $1,155,691 -4.4%
AES 2025년 6월 30일 91,309 $1,134,058 41.7%
VONV 2026년 3월 31일 7,803 $720,217
OC 2025년 9월 30일 5,136 $706,303 -16.3%
MS 2026년 3월 31일 3,957 $702,486 15.6%
CWI 2025년 6월 30일 22,696 $671,348
BMY 2026년 3월 31일 12,138 $654,729 0.8%
DFS 2025년 6월 30일 2,842 $485,129 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 12월 31일 9,877 $473,503 49.3%
NTAP 2025년 6월 30일 5,362 $470,998 112.4%
FIS 2025년 9월 30일 5,614 $457,036 -50.8%
BE 2025년 6월 30일 20,314 $399,373 1108.8%
SW 2025년 6월 30일 8,732 $393,464 -1.4%
FFIV 2025년 12월 31일 1,205 $389,444 77.9%
AZO 2025년 6월 30일 101 $385,091 -24.8%
CMCSA 2025년 9월 30일 9,970 $355,829 -31.3%
INTU 2026년 6월 30일 729 $315,205 7.7%
GRMN 2025년 6월 30일 1,397 $303,331 34.7%
CEG 2026년 6월 30일 1,071 $299,077 3.7%
RPM 2026년 6월 30일 2,928 $291,043 -10.8%
ADP 2026년 3월 31일 1,122 $290,829 26.8%
BLDR 2025년 6월 30일 2,306 $288,112 -51.8%
BDX 2025년 6월 30일 1,244 $284,951 30.6%
WATT 2026년 6월 30일 18,000 $282,420 -44.5%
UPS 2025년 6월 30일 2,483 $273,105 -7.8%
EPD 2026년 6월 30일 7,116 $269,269 -1.6%
CRBG 2026년 3월 31일 8,831 $266,431 42.6%
PHM 2025년 9월 30일 2,456 $259,751 -12.4%
REGN 2025년 6월 30일 409 $259,400 40.0%
WSM 2025년 12월 31일 1,324 $258,776 30.1%
ELV 2025년 9월 30일 665 $258,658 19.6%
FISV 2025년 12월 31일 1,919 $247,417 -34.0%
PRU 2026년 3월 31일 2,128 $240,209 15.3%
T 2025년 12월 31일 8,503 $240,131 -2.2%
UBER 2025년 12월 31일 2,404 $235,520 -16.6%
T 2026년 6월 30일 8,051 $233,398 17.4%
ADSK 2026년 3월 31일 782 $231,480 -11.4%
AZO 2025년 12월 31일 53 $227,383 -17.7%
POST 2026년 6월 30일 2,283 $225,697 -17.8%
ISRG 2025년 9월 30일 411 $223,342 -12.4%
ROP 2025년 9월 30일 393 $222,768 -28.9%
UTHR 2025년 6월 30일 708 $218,255 88.5%
COP 2026년 6월 30일 1,635 $215,820 21.9%
ETN 2025년 12월 31일 573 $214,445 36.9%
DEO 2025년 6월 30일 2,007 $213,622 -16.0%
CCI 2025년 12월 31일 2,206 $212,857 -25.2%
EPD 2025년 6월 30일 6,200 $211,668 16.7%
TMUS 2025년 9월 30일 879 $209,431 -31.6%
BSX 2025년 9월 30일 1,941 $208,483 -56.4%
UBER 2026년 6월 30일 2,888 $207,734 -5.6%
IDXX 2026년 3월 31일 301 $203,636 -7.7%
NOW 2026년 3월 31일 1,321 $202,364 28.5%
SHAK 2025년 12월 31일 2,155 $201,730 -24.9%
AMX 2025년 12월 31일 9,600 $201,600 3.0%
BA 2025년 12월 31일 931 $200,848 -10.9%
APH 2026년 3월 31일 1,481 $200,712 -31.2%
BBMC 2025년 6월 30일 1,935 $174,382
AI 2026년 3월 31일 12,625 $170,185 30.8%
QUBT 2026년 3월 31일 15,761 $161,708 19.4%
FNDF 2025년 6월 30일 3,477 $125,659
SCHB 2025년 6월 30일 2,454 $52,835 24.5%
SCHG 2025년 6월 30일 1,612 $40,364 24.1%
JPME 2025년 6월 30일 372 $37,413
HCTI 2025년 9월 30일 254,412 $7,073 -99.5%
IWF 2025년 6월 30일 15 $5,416 18.9%
PPA 2025년 6월 30일 14 $1,632
IUSG 2025년 6월 30일 2 $254
VONE 2025년 6월 30일 1 $254
VOT 2025년 6월 30일 1 $245