THD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.46%▼ -2.46%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.00%▼ -4.00%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$3.7M
분기 종료 5월 2026 -$72.1M
지난 12개월 -$14.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 88 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
SANSIRI NON-VOTING DR PCL SIRI.R 0.38 ≈$1.3M 29,321,037 S63633549 6.306 EQUITY USD
SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING STA.R 0.34 ≈$1.2M 1,761,145 TH0254010R11 0.3787 EQUITY USD
AP THAILAND NON-VOTING DR PCL AP.R 0.34 ≈$1.2M 4,754,486 S66126707 1.022 EQUITY USD
GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P GUNKUL.R 0.34 ≈$1.2M 7,406,600 TH1041010R11 1.593 EQUITY USD
CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL CK.R 0.33 ≈$1.1M 2,119,100 S67136812 0.4557 EQUITY USD
MBK NON-VOTING DR PCL MBK.R 0.32 ≈$1.1M 1,652,600 S63617237 0.3554 EQUITY USD
SUPALAI NON-VOTING DR PCL SPALI.R 0.31 ≈$1.1M 2,219,100 S65547499 0.4772 EQUITY USD
OSOTSPA PCL NON-VOTING DR OSP.R 0.31 ≈$1.1M 2,191,700 TH8752010R16 0.4713 EQUITY USD
BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR BTS.R 0.31 ≈$1.1M 17,613,200 TH0221010R10 3.788 EQUITY USD
ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL EA.R 0.29 ≈$1.0M 11,613,600 TH3545010R19 2.498 EQUITY USD
CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D CBG.R 0.29 ≈$1.0M 625,400 TH6066010R13 0.1345 EQUITY USD
SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN SAWAD.R 0.29 ≈$1.0M 1,472,002 TH5456010R17 0.3166 EQUITY USD
BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL BJC.R 0.28 ≈$969K 1,921,900 S63601629 0.4133 EQUITY USD
REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN RCL.R 0.28 ≈$956K 735,900 S66939430 0.1583 EQUITY USD
BETAGRO NON-VOTING DR PCL BTG.R 0.26 ≈$908K 1,411,800 TH0612010R10 0.3036 EQUITY USD
B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR BGRIM.R 0.26 ≈$889K 1,494,600 TH7545010R15 0.3214 EQUITY USD
THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR TFG.R 0.24 ≈$847K 2,846,400 TH6717010R11 0.6121 EQUITY USD
TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT TTW.R 0.24 ≈$826K 2,708,566 TH0961010R11 0.5825 EQUITY USD
BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING BLA.R 0.23 ≈$784K 1,068,100 TH1016010R13 0.2297 EQUITY USD
BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING BCH.R 0.22 ≈$777K 2,339,725 TH0808010R14 0.5032 EQUITY USD
MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR MEGA.R 0.22 ≈$770K 713,200 TH4984010R19 0.1534 EQUITY USD
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN BAM.R 0.22 ≈$750K 3,706,300 TH9479010R15 0.7971 EQUITY USD
SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO STGT.R 0.20 ≈$701K 2,090,900 TH9829010R11 0.4497 EQUITY USD
TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL TASCO.R 0.20 ≈$700K 1,316,300 S63639678 0.2831 EQUITY USD
MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL MRDIYT.R 0.20 ≈$686K 2,508,800 THD365010R15 0.5395 EQUITY USD
BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR BA.R 0.20 ≈$684K 1,231,500 TH4403010R10 0.2648 EQUITY USD
VGI NON-VOTING DR PCL VGI.R 0.18 ≈$631K 20,893,950 TH3740010R16 4.493 EQUITY USD
SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC GLOBAL.R 0.18 ≈$630K 3,211,391 TH0991010R18 0.6906 EQUITY USD
THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P TVO.R 0.18 ≈$611K 741,788 S63977177 0.1595 EQUITY USD
I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY ITC.R 0.17 ≈$571K 1,125,700 THB056010R12 0.2421 EQUITY USD
BCPG PCL NON-VOTING DR BCPG.R 0.16 ≈$551K 2,498,450 TH7411010R10 0.5373 EQUITY USD
AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V AEONTS.R 0.15 ≈$536K 182,400 TH0664010R11 0.03923 EQUITY USD
USD CASH USD 0.15 ≈$514K 516,952 X2f5743ed867 0.1112 CASH USD
SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR SCCC.R 0.14 ≈$478K 102,400 S63631949 0.02202 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.04 ≈$136K 137,000 X1bf17316fcb 0.02946 COLLATERAL USD
JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO JTS.R 0.01 ≈$49K 70,100 TH0921010R15 0.01508 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.00 · 1 066922477 0.0000002151 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 28 X1c84db7a9f6 0.000006022 FUTURE USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.03312 → 0.02946 (-11.0%)
2026년 9월 10일 축소함 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 주/주: 0.01761 → 0.01508 (-14.4%)
2026년 9월 10일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 13.31 → 12.82 (-3.7%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1122 → 0.1112 (-0.9%)
2026년 9월 9일 증가함 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 주/주: 0.4334 → 0.4343 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 주/주: 1.761 → 1.765 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 주/주: 4.809 → 4.82 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 주/주: 2.316 → 2.321 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 주/주: 1.398 → 1.401 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL THC903010R14 주/주: 1.674 → 1.678 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.02903 → 0.03312 (14.1%)
2026년 9월 9일 축소함 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 주/주: 0.02267 → 0.01761 (-22.3%)
2026년 9월 9일 증가함 KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 주/주: 0.2656 → 0.2662 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING S63614663 주/주: 1.566 → 1.57 (0.2%)
2026년 9월 9일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000006667 → 0.000006022 (-9.7%)
2026년 9월 9일 증가함 PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 주/주: 4.483 → 4.492 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON TH0355010R16 주/주: 0.5784 → 0.5797 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN S66939430 주/주: 0.1553 → 0.1583 (1.9%)
2026년 9월 9일 증가함 SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V THA790010R17 주/주: 0.3774 → 0.3782 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL S66099284 주/주: 0.3228 → 0.3235 (0.2%)
2026년 9월 9일 증가함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 11.38 → 13.31 (16.9%)
2026년 9월 9일 증가함 TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 주/주: 5.034 → 5.046 (0.2%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2218 → 0.1122 (-49.4%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X362854ea9e0 포지션 매도 — 0.008795 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.02968 → 0.02903 (-2.2%)
2026년 9월 8일 축소함 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 주/주: 0.02978 → 0.02267 (-23.9%)
2026년 9월 8일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000004946 → 0.000006667 (34.8%)
2026년 9월 8일 증가함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 6.425 → 11.38 (77.1%)
2026년 9월 8일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2075 → 0.2218 (6.9%)
2026년 9월 4일 증가함 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 주/주: 0.4329 → 0.4334 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V TH0664010R11 주/주: 0.03604 → 0.03923 (8.8%)
2026년 9월 4일 증가함 BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN TH9479010R15 주/주: 0.7436 → 0.7971 (7.2%)
2026년 9월 4일 증가함 BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING TH0808010R14 주/주: 0.471 → 0.5032 (6.8%)
2026년 9월 4일 축소함 BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR TH7411010R10 주/주: 0.5649 → 0.5373 (-4.9%)
2026년 9월 4일 축소함 BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL S63601629 주/주: 0.4262 → 0.4133 (-3.0%)
2026년 9월 4일 축소함 BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING TH1016010R13 주/주: 0.2419 → 0.2297 (-5.0%)
2026년 9월 4일 축소함 CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL S67136812 주/주: 0.4646 → 0.4557 (-1.9%)
2026년 9월 4일 증가함 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 주/주: 2.313 → 2.316 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 주/주: 1.397 → 1.398 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL TH3545010R19 주/주: 2.36 → 2.498 (5.8%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X362854ea9e0 신규 포지션 — 0.008795 주/주
2026년 9월 4일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.02989 → 0.02968 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 주/주: 0.03237 → 0.02978 (-8.0%)
2026년 9월 4일 축소함 MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL S63617237 주/주: 0.3635 → 0.3554 (-2.2%)
2026년 9월 4일 축소함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000006022 → 0.000004946 (-17.9%)
2026년 9월 4일 축소함 MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D TH6068010R19 주/주: 0.3146 → 0.3089 (-1.8%)
2026년 9월 4일 증가함 PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 주/주: 4.477 → 4.483 (0.1%)
2026년 9월 4일 증가함 SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL S63633549 주/주: 6.014 → 6.306 (4.9%)
2026년 9월 4일 증가함 STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO TH9829010R11 주/주: 0.4187 → 0.4497 (7.4%)
2026년 9월 4일 증가함 TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL S63639678 주/주: 0.2658 → 0.2831 (6.5%)
2026년 9월 4일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 10.13 → 6.425 (-36.6%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.7472 → 0.2075 (-127.8%)
2026년 9월 4일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.9001 → 0.0000002151 (-100.0%)
2026년 9월 3일 증가함 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 주/주: 0.4238 → 0.4329 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V TH0664010R11 주/주: 0.03528 → 0.03604 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC S65929655 주/주: 0.3152 → 0.3219 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 주/주: 1.724 → 1.761 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL S66126707 주/주: 1.001 → 1.022 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR TH9436010R15 주/주: 3.229 → 3.299 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR TH4403010R10 주/주: 0.2593 → 0.2648 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN TH9479010R15 주/주: 0.728 → 0.7436 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR THE013010R10 주/주: 1.177 → 1.202 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING TH0808010R14 주/주: 0.461 → 0.471 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN S63600324 주/주: 0.2908 → 0.2971 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR TH7411010R10 주/주: 0.553 → 0.5649 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 주/주: 4.708 → 4.809 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N TH6999010R15 주/주: 2.348 → 2.398 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BGRIM.R — B.GRIMM POWER PCL NON-VOTING DR TH7545010R15 주/주: 0.3147 → 0.3214 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR TH0168010R13 주/주: 0.2529 → 0.2584 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL S63601629 주/주: 0.4173 → 0.4262 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING TH1016010R13 주/주: 0.2368 → 0.2419 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL TH0612010R10 주/주: 0.2972 → 0.3036 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR TH0221010R10 주/주: 3.708 → 3.788 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D TH6066010R13 주/주: 0.1317 → 0.1345 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO TH0639010R13 주/주: 1.376 → 1.405 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR TH0176010R16 주/주: 0.2522 → 0.2577 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL S67136812 주/주: 0.4548 → 0.4646 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 COM7.R — COM7 NON-VOTING DR TH6678010R15 주/주: 0.4711 → 0.4812 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 주/주: 2.265 → 2.313 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 주/주: 1.537 → 1.571 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL TH0481010R10 주/주: 0.7879 → 0.8048 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT TH9597010R14 주/주: 0.5559 → 0.5678 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 주/주: 1.367 → 1.397 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL TH3545010R19 주/주: 2.31 → 2.36 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING S63685531 주/주: 0.08665 → 0.08852 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC TH0991010R18 주/주: 0.6761 → 0.6906 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR TH6488010R19 주/주: 0.2413 → 0.2465 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL THC903010R14 주/주: 1.639 → 1.674 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 GUNKUL.R — GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P TH1041010R11 주/주: 1.559 → 1.593 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 HANA.R — HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D TH0324010R12 주/주: 0.2526 → 0.258 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.02926 → 0.02989 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR S64185556 주/주: 2.02 → 2.063 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR S63661714 주/주: 4.474 → 4.57 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY THB056010R12 주/주: 0.237 → 0.2421 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 IVL.R — INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR TH1027010R10 주/주: 0.616 → 0.6293 (2.2%)
2026년 9월 3일 축소함 JTS.R — JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION NON-VO TH0921010R15 주/주: 0.03446 → 0.03237 (-6.1%)
2026년 9월 3일 증가함 KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 주/주: 0.26 → 0.2656 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 KCE.R — KCE ELECTRONICS NON-VOTING DR PCL S67121509 주/주: 0.3243 → 0.3312 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 KKP.R — KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D S63614119 주/주: 0.09825 → 0.1004 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 KTB.R — KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING S63614663 주/주: 1.533 → 1.566 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 KTC.R — KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL S65613309 주/주: 0.4804 → 0.4908 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 LH.R — LAND AND HOUSE PUBLIC NON-VOTING D S65819419 주/주: 3.54 → 3.616 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MBK.R — MBK NON-VOTING DR PCL S63617237 주/주: 0.3559 → 0.3635 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MEGA.R — MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR TH4984010R19 주/주: 0.1501 → 0.1534 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000005895 → 0.000006022 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT TH0128010R17 주/주: 1.244 → 1.271 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MRDIYT.R — MR DIY HOLDING NON-VOTING DR PCL THD365010R15 주/주: 0.5282 → 0.5395 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D TH6068010R19 주/주: 0.3079 → 0.3146 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR TH8752010R16 주/주: 0.4614 → 0.4713 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 주/주: 4.383 → 4.477 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 PTTEP.R — PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON TH0355010R16 주/주: 0.5662 → 0.5784 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR TH1074010R12 주/주: 0.8905 → 0.9096 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR S63627715 주/주: 0.4295 → 0.4388 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 RCL.R — REGIONAL CONTAINER LINES NON-VOTIN S66939430 주/주: 0.152 → 0.1553 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 SAWAD.R — SRISAWAD CORPORATION PCL NON-VOTIN TH5456010R17 주/주: 0.3099 → 0.3166 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 SCB.R — SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V THA790010R17 주/주: 0.3695 → 0.3774 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL S66099284 주/주: 0.316 → 0.3228 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 SCCC.R — SIAM CITY CEMENT NON-VOTING DR S63631949 주/주: 0.02156 → 0.02202 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 SCGP.R — SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR TH0098010R12 주/주: 0.4522 → 0.4619 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 SIRI.R — SANSIRI NON-VOTING DR PCL S63633549 주/주: 5.887 → 6.014 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 SPALI.R — SUPALAI NON-VOTING DR PCL S65547499 주/주: 0.4672 → 0.4772 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 SPRC.R — STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO TH6838010R15 주/주: 0.7077 → 0.7229 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 STA.R — SRI TRANG-AGRO INDUSTRY NON-VOTING TH0254010R11 주/주: 0.3708 → 0.3787 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 STGT.R — SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL NO TH9829010R11 주/주: 0.4099 → 0.4187 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TASCO.R — TIPCO ASPHALT NON-VOTING DR PCL S63639678 주/주: 0.2602 → 0.2658 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TCAP.R — THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P S63619944 주/주: 0.1151 → 0.1175 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR TH6717010R11 주/주: 0.5992 → 0.6121 (2.2%)
2026년 9월 3일 축소함 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 주/주: 10.54 → 10.13 (-3.9%)
2026년 9월 3일 증가함 TIDLOR.R — TIDLOR HOLDINGS NON-VOTING DR PCL THC997010R16 주/주: 0.5719 → 0.5842 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TISCO.R — TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D TH0999010R11 주/주: 0.08787 → 0.08976 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TLI.R — THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY THA848010R13 주/주: 0.8291 → 0.847 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TOP.R — THAI OIL NON-VOTING DR TH0796010R11 주/주: 0.4902 → 0.5007 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 주/주: 4.928 → 5.034 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TTB.R — TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P S63651459 주/주: 10.7 → 10.94 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TTW.R — TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOT TH0961010R11 주/주: 0.5702 → 0.5825 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TU.R — THAI UNION GROUP NON-VOTING DR S64227275 주/주: 1.21 → 1.236 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 TVO.R — THAI VEGETABLE OIL NON-VOTING DR P S63977177 주/주: 0.1562 → 0.1595 (2.2%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05409 → -0.7472 (1281.5%)
2026년 9월 3일 증가함 VGI.R — VGI NON-VOTING DR PCL TH3740010R16 주/주: 4.399 → 4.493 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 WHA.R — WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL TH3871010R19 주/주: 3.28 → 3.35 (2.2%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1904 → 0.9001 (372.7%)
2026년 9월 2일 축소함 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 주/주: 0.4329 → 0.4238 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 AEONTS.R — AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-V TH0664010R11 주/주: 0.03604 → 0.03528 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 AMATA.R — AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC S65929655 주/주: 0.3219 → 0.3152 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 주/주: 1.761 → 1.724 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 AP.R — AP THAILAND NON-VOTING DR PCL S66126707 주/주: 1.022 → 1.001 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 AWC.R — ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR TH9436010R15 주/주: 3.299 → 3.229 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BA.R — BANGKOK AIRWAYS NON-VOTING DR TH4403010R10 주/주: 0.2648 → 0.2593 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BAM.R — BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMEN TH9479010R15 주/주: 0.7436 → 0.728 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BANPU.R — BANPU NON-VOTING DR THE013010R10 주/주: 1.202 → 1.177 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BCH.R — BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING TH0808010R14 주/주: 0.4709 → 0.461 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BCP.R — BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN S63600324 주/주: 0.2971 → 0.2908 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BCPG.R — BCPG PCL NON-VOTING DR TH7411010R10 주/주: 0.5649 → 0.553 (-2.1%)
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2026년 9월 2일 축소함 BEM.R — BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N TH6999010R15 주/주: 2.398 → 2.348 (-2.1%)
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2026년 9월 2일 축소함 BH.R — BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR TH0168010R13 주/주: 0.2584 → 0.2529 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BJC.R — BERLI JUCKER NON-VOTING DR PCL S63601629 주/주: 0.4262 → 0.4173 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BLA.R — BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING TH1016010R13 주/주: 0.2419 → 0.2368 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL TH0612010R10 주/주: 0.3036 → 0.2972 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 BTS.R — BTS GROUP HOLDINGS NON-VOTING DR TH0221010R10 주/주: 3.788 → 3.708 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 CBG.R — CARABAO GROUP PCL SHS NON-VOTING D TH6066010R13 주/주: 0.1345 → 0.1317 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 CCET.R — CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NO TH0639010R13 주/주: 1.405 → 1.376 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 CENTEL.R — CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR TH0176010R16 주/주: 0.2576 → 0.2522 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 CK.R — CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL S67136812 주/주: 0.4646 → 0.4548 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 COM7.R — COM7 NON-VOTING DR TH6678010R15 주/주: 0.4812 → 0.4711 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR TH0737010R15 주/주: 2.313 → 2.265 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 주/주: 1.571 → 1.537 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 CPN.R — CENTRAL PATTANA NON-VOTING DR PCL TH0481010R10 주/주: 0.8048 → 0.7879 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 CRC.R — CENTRAL RETAIL CORPORATION NON-VOT TH9597010R14 주/주: 0.5678 → 0.5559 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 주/주: 1.398 → 1.367 (-2.2%)
2026년 9월 2일 축소함 EA.R — ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL TH3545010R19 주/주: 2.36 → 2.31 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 EGCO.R — ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING S63685531 주/주: 0.08851 → 0.08665 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 GLOBAL.R — SIAM GLOBAL HOUSE NON-VOTING DR PC TH0991010R18 주/주: 0.6906 → 0.6761 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 GPSC.R — GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR TH6488010R19 주/주: 0.2465 → 0.2413 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 GULF.R — GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL THC903010R14 주/주: 1.674 → 1.639 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 GUNKUL.R — GUNKUL ENGINEERING NON-VOTING DR P TH1041010R11 주/주: 1.593 → 1.559 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 HANA.R — HANA MICROELECTRONICS NON-VOTING D TH0324010R12 주/주: 0.258 → 0.2526 (-2.1%)
2026년 9월 2일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.02547 → 0.02926 (14.9%)
2026년 9월 2일 축소함 HMPRO.R — HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR S64185556 주/주: 2.063 → 2.02 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 IRPC.R — IRPC NON-VOTING DR S63661714 주/주: 4.57 → 4.474 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 ITC.R — I-TAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY THB056010R12 주/주: 0.2421 → 0.237 (-2.1%)
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2026년 9월 2일 축소함 MTC.R — MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D TH6068010R19 주/주: 0.3145 → 0.3079 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 OSP.R — OSOTSPA PCL NON-VOTING DR TH8752010R16 주/주: 0.4713 → 0.4614 (-2.1%)
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2026년 9월 2일 축소함 PTTGC.R — PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR TH1074010R12 주/주: 0.9096 → 0.8905 (-2.1%)
2026년 9월 2일 축소함 RATCH.R — RATCH GROUP PCL NON-VOTING DR S63627715 주/주: 0.4388 → 0.4295 (-2.1%)

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2016년 12월 21일$0.7640
2016년 6월 22일$1.1180
2015년 12월 21일$0.5450
2015년 6월 25일$1.5540
2014년 12월 17일$0.5220
2014년 6월 25일$1.2880
2013년 12월 18일$0.5430
2013년 6월 27일$1.4680
2012년 12월 18일$0.4180
2012년 6월 21일$1.0820
2011년 12월 20일$0.7840
2011년 6월 22일$1.0200
2010년 12월 21일$0.5250
2010년 6월 23일$1.0440
2009년 12월 22일$0.1570
2009년 6월 23일$0.3840
2008년 12월 23일$0.8610

기관 투자자 (13F) 56개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $119,498,131 53.07% 1,652,581 주식 2026년 6월 30일
State of Tennessee, Department of Treasury $44,208,238 19.63% 611,371 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $6,009,250 2.67% 83,104 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $6,009,250 2.67% 83,104 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,853,495 2.60% 80,950 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,070,268 2.25% 70,105 주식 2026년 6월 30일
BCWM, LLC $4,207,231 1.87% 58,183 주식 2026년 6월 30일
New Vernon Capital Holdings II LLC $4,144,737 1.84% 57,319 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,356,000 1.49% 46,404 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $2,950,802 1.31% 40,808 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,611,810 1.16% 36,119 주식 2026년 6월 30일
Korea Investment CORP $2,275,523 1.01% 31,469 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,064,812 0.92% 28,555 주식 2026년 6월 30일
Monument Capital Management $1,769,136 0.79% 24,466 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,600,184 0.71% 22,130 주식 2026년 6월 30일
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1,450,586 0.64% 20,102 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $1,294,783 0.58% 17,906 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $1,068,236 0.47% 14,773 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $896,644 0.40% 12,400 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $811,867 0.36% 11,228 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $810,299 0.36% 11,175 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $650,573 0.29% 8,997 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $558,486 0.25% 7,724 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $546,417 0.24% 7,565 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $542,325 0.24% 7,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Amundi $506,532 0.22% 7,005 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $464,726 0.21% 6,563 주식 2026년 6월 30일
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $430,245 0.19% 5,950 주식 2026년 6월 30일
Pictet North America Advisors SA $396,837 0.18% 5,488 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $387,799 0.17% 5,363 주식 2026년 6월 30일
RBF Capital, LLC $361,550 0.16% 5,000 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $346,003 0.15% 4,785 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $340,720 0.15% 4,712 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $329,529 0.15% 4,557 주식 2026년 6월 30일
STRS OHIO $314,982 0.14% 4,356 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $218,113 0.10% 3,016 주식 2026년 6월 30일
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $198,997 0.09% 2,752 주식 2026년 6월 30일
AlphaCentric Advisors LLC $168,988 0.08% 2,337 주식 2026년 6월 30일
USA Financial Portformulas Corp $148,399 0.07% 2,487 주식 2025년 12월 31일
Stelac Advisory Services LLC $103,114 0.05% 1,426 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $38,397 0.02% 531 주식 2026년 6월 30일
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $30,443 0.01% 421 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $26,791 0.01% 370 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $20,785 0.01% 287 주식 2026년 6월 30일
SUN LIFE FINANCIAL INC $19,439 0.01% 268,832 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $19,162 0.01% 265 주식 2026년 6월 30일
Pacifica Partners Inc. $14,324 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $2,531 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $2,327 0.00% 39 주식 2025년 12월 31일
Arax Advisory Partners $1,447 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,353 0.00% 19 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $795 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $361 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $285 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
Central Pacific Bank - Trust Division $145 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
Covestor Ltd $0 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일

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