섹터별 비중

04
Industrials 18.0%
Technology 14.3%
Financials 8.3%
Healthcare 5.8%
Retail 4.9%
Consumer Discretionary 3.2%
Communication Services 3.1%
Energy 2.1%
Materials 1.8%
Consumer Staples 1.4%
Utilities 1.2%
Real Estate 1.1%
Consumer products 0.8%
기타/미분류 33.8%

전체 포트폴리오 262 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,012,421 2.42% 11,280 $2,231,592 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,649,940 2.34% 31,231 $348,988 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $11,487,947 2.31% 5,796 $3,169,562 하락 ×4
IWF iShares Trust $10,436,245 2.10% 84,048 $3,067,045 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,859,106 1.98% 34,072 $1,406,444 상승 ×1
ITOT iShares Trust $9,356,540 1.88% 56,958 $955,733 하락 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $8,728,663 1.76% 10,518 $700,093 하락 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8,654,704 1.74% 20,059 $5,208,633 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,468,453 1.70% 11,713 $4,592,234 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,279,993 1.67% 23,169 $2,071,581 상승 ×5
IWB iShares Trust $8,081,400 1.63% 19,735 $1,009,886 하락 ×1
IWO iShares Trust $7,716,101 1.55% 19,586 상승 ×1
SOXX iShares Trust $7,493,047 1.51% 11,694 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,162,512 1.44% 16,529 $3,626,653 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,437,861 1.29% 8,742 $1,266,051 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,127,540 1.23% 34,752 $1,599,132 하락 ×4
IHE iShares Trust $6,018,521 1.21% 60,787 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,843,593 1.18% 51,594 $-664,143 하락 ×5
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $5,815,788 1.17% 63,826 $600,853 하락 ×2
IAT iShares Trust $5,782,482 1.16% 92,951 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5,778,239 1.16% 7,270 $210,361 하락 ×4
SPY SPY $5,570,904 1.12% 7,460 $4,728,203 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5,520,354 1.11% 57,241 $577,731 상승 ×1
ITA iShares Trust $5,493,480 1.10% 22,661 $753,824 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $5,407,346 1.09% 13,471 $575,220 하락 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,302,914 1.07% 64,161 $433,795 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5,158,889 1.04% 13,383 $1,522,409 하락 ×1
FLOT iShares Trust $5,074,064 1.02% 99,394
EWO iShares, Inc. $5,065,744 1.02% 119,687 $730,670 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,033,555 1.01% 42,857 $402,462 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $4,969,862 1.00% 52,580 $430,397 상승 ×1
EWP iShares, Inc. $4,805,086 0.97% 80,907 $331,998 하락 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,646,674 0.93% 19,560 $541,343 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,596,161 0.92% 18,097 $413,974 상승 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,588,104 0.92% 15,207 $4,250,922 상승 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4,583,733 0.92% 11,017 $931,341 하락 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $4,406,611 0.89% 80,989 $852,874 하락 ×4
EWI iShares, Inc. $4,376,838 0.88% 73,883 $384,107 하락 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,375,947 0.88% 61,417 $255,744 하락 ×6
EIS iShares, Inc. $4,290,271 0.86% 35,542 $104,557 하락 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4,057,800 0.82% 27,721 $51,405 하락 ×3
EWC iShares, Inc. $4,049,210 0.81% 70,250 $198,898 하락 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3,966,281 0.80% 6,430 $1,381,839 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,948,433 0.79% 12,063 $559,844 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,934,669 0.79% 19,664 $506,696 상승 ×3
TT Trane Technologies plc $3,892,934 0.78% 7,926 $570,266 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,786,901 0.76% 5,259 $784,699 하락 ×5
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3,774,961 0.76% 133,864 $171,944 하락 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3,568,522 0.72% 16,765 $3,357,647 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,429,879 0.69% 9,080 $884,544 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3,334,896 0.67% 64,856 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,267,983 0.66% 14,671 $2,644,667 상승 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3,241,123 0.65% 14,983 $342,539 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,220,341 0.65% 12,365 $410,547 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,086,131 0.62% 14,505 $1,083,361 상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,076,579 0.62% 23,216 $-133,200 하락 ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $3,047,018 0.61% 13,279 $2,766,743 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,036,511 0.61% 8,206 $482,550 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,032,749 0.61% 2,528 $808,293 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,972,365 0.60% 2,575 $2,527,072 상승 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $2,949,851 0.59% 20,299 상승 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $2,921,944 0.59% 29,199 $154,605 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,912,419 0.59% 22,665 $271,483 상승 ×4
MCY Mercury General Corporation Common Stock $2,823,084 0.57% 26,478 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,807,645 0.56% 11,780 $603,940 상승 ×1
IWM iShares Trust $2,789,378 0.56% 9,284 상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2,740,724 0.55% 14,552 $319,423 하락 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $2,693,584 0.54% 23,892 $-166,660 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,660,438 0.54% 18,143 $205,116 상승 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2,620,879 0.53% 7,676 $480,276 상승 ×3
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $2,611,942 0.53% 50,278 $-65,565 하락 ×1
EFA iShares Trust $2,525,323 0.51% 24,310 상승 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $2,486,699 0.50% 9,428 상승 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,419,815 0.49% 36,443 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2,406,052 0.48% 10,138 $22,368 하락 ×1
EWT iShares, Inc. $2,362,376 0.48% 21,751 $822,490 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2,227,306 0.45% 14,392 상승 ×1
V Visa Inc. $2,133,032 0.43% 6,217 $457,679 상승 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,100,086 0.42% 1,544 $416,173
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,017,963 0.41% 17,180 $837,198 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,017,959 0.41% 6,444 $-136,743 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,986,617 0.40% 14,531 $-394,825 상승 ×2
EPOL iShares Trust $1,907,180 0.38% 49,396 $105,868 하락 ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,883,362 0.38% 29,199 $436,290 하락 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,817,095 0.37% 1,883 $1,283,518 상승 ×2
THD iShares, Inc. $1,769,136 0.36% 24,466 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,676,001 0.34% 2,624 $1,020,604 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,636,469 0.33% 6,503 $291,681 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,614,640 0.32% 2,866 $146,300 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,612,572 0.32% 19,842 $194,459 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,564,698 0.31% 4,428 $473,673 상승 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,549,813 0.31% 12,267 $-2,345,021 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.30% 2 $61,420
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,481,154 0.30% 2,960 $975,119 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,480,337 0.30% 4,197 $83,083 하락 ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1,468,013 0.30% 21,077 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,367,605 0.28% 9,996 $67,372 상승 ×5
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,354,395 0.27% 12,243 $62,607 상승 ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,346,496 0.27% 1,782 $-3,507,487 하락 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,263,442 0.25% 6,984 $189,590 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IWF $10,436,245 2.10% ×3 상승
GOOGL $8,279,993 1.67% ×5 상승
JNJ $4,596,161 0.92% ×6 상승
NVDA $3,934,669 0.79% ×3 상승
VTI $3,036,511 0.61% ×4 상승
MRK $2,912,419 0.59% ×4 상승
EVR $2,620,879 0.53% ×3 상승
GOOG $1,564,698 0.31% ×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $1,481,154 0.30% ×3 상승
AEP $1,367,605 0.28% ×5 상승
ED $1,354,395 0.27% ×5 상승
TFC $1,141,277 0.23% ×3 상승
C $892,805 0.18% ×3 상승
GEV $824,752 0.17% ×3 상승
HSBC $726,107 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IWO $7,716,101 19,586 1.55%
SOXX $7,493,047 11,694 1.51%
IHE $6,018,521 60,787 1.21%
IAT $5,782,482 92,951 1.16%
FLOT $5,074,064 99,394 1.02%
LUV $3,334,896 64,856 0.67%
TKR $2,949,851 20,299 0.59%
MCY $2,823,084 26,478 0.57%
IWM $2,789,378 9,284 0.56%
EFA $2,525,323 24,310 0.51%
R $2,486,699 9,428 0.50%
BWA $2,419,815 36,443 0.49%
NTAP $2,227,306 14,392 0.45%
THD $1,769,136 24,466 0.36%
DINO $1,468,013 21,077 0.30%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 축소함 -937 +$5.2M
AMAT 추가 매수 +372 +$4.6M
LRCX 축소함 -20 +$3.6M
MCK 축소함 -4K -$3.5M
FIX 축소함 -236 +$3.2M
IWF 추가 매수 +67K +$3.1M
PGR 축소함 -13K -$2.5M
GILD 축소함 -16K -$2.3M
CAT 축소함 -3K +$2.2M
GOOGL 추가 매수 +2K +$2.1M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWP 2026년 3월 31일 50,810 $6,957,907 8.9%
IWS 2026년 6월 30일 45,930 $6,693,838 -0.8%
VONG 2026년 3월 31일 52,274 $6,364,360
TIP 2025년 6월 30일 52,993 $5,886,992
IEZ 2026년 6월 30일 196,934 $5,701,239
FXO 2026년 3월 31일 92,440 $5,578,746
XLC 2026년 6월 30일 46,033 $5,103,262 3.0%
IGE 2026년 6월 30일 79,801 $5,022,675 11.8%
XLK 2026년 3월 31일 34,386 $4,950,620 50.3%
XLU 2026년 3월 31일 114,825 $4,901,875 더 이상 추적하지 않음
USHY 2025년 12월 31일 127,239 $4,807,089
FLOT 2026년 3월 31일 93,040 $4,732,014
XLY 2025년 12월 31일 19,447 $4,660,302 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 51,521 $4,466,355
LOPE 2025년 12월 31일 19,133 $4,200,076 -6.3%
EWG 2025년 9월 30일 86,901 $3,676,781
CNM 2025년 9월 30일 60,846 $3,672,056 -23.2%
GDDY 2025년 9월 30일 20,294 $3,654,138 -29.0%
EBAY 2026년 3월 31일 41,283 $3,595,749 16.9%
EWH 2026년 3월 31일 164,968 $3,505,570
EWQ 2025년 9월 30일 80,508 $3,445,745
UBER 2025년 12월 31일 34,837 $3,412,981 -16.6%
PEGA 2026년 3월 31일 56,370 $3,366,397 -20.3%
AWI 2026년 3월 31일 17,459 $3,336,476 -1.0%
SYF 2026년 3월 31일 38,367 $3,200,959 5.5%
EWD 2025년 6월 30일 74,816 $3,148,257
BLD 2026년 3월 31일 7,512 $3,133,739 더 이상 추적하지 않음
NRG 2026년 3월 31일 19,488 $3,103,269 -34.8%
RS 2025년 9월 30일 9,448 $2,965,771 42.5%
RDN 2026년 3월 31일 81,751 $2,942,223 -1.5%
ALL 2026년 3월 31일 14,040 $2,922,521 7.9%
PPC 2025년 9월 30일 64,773 $2,913,490 -32.5%
KR 2025년 9월 30일 40,447 $2,901,267 -12.4%
LII 2025년 6월 30일 5,170 $2,899,323 -37.8%
HLI 2026년 3월 31일 16,337 $2,845,796 -12.0%
RGA 2025년 9월 30일 14,317 $2,839,831 29.8%
EXPE 2026년 3월 31일 9,817 $2,781,254 14.8%
OSK 2026년 6월 30일 18,467 $2,718,527 -12.8%
INCY 2026년 6월 30일 28,605 $2,692,303 1.7%
TXRH 2025년 9월 30일 14,198 $2,660,847 -6.0%
CBT 2025년 6월 30일 31,636 $2,630,187 2.6%
DRI 2025년 12월 31일 13,477 $2,565,462 8.9%
NEU 2025년 12월 31일 3,077 $2,548,402 34.5%
FLS 2026년 6월 30일 34,083 $2,505,441 0.3%
DDS 2026년 6월 30일 4,042 $2,312,469 23.8%
EXPE 2025년 6월 30일 13,453 $2,261,481 57.1%
VYM 2026년 6월 30일 14,476 $2,143,896
EZA 2026년 3월 31일 30,701 $2,112,224
HALO 2025년 12월 31일 27,468 $2,014,503 63.2%
ECH 2026년 3월 31일 47,224 $1,907,850
EWW 2026년 3월 31일 26,783 $1,856,865
EWZ 2026년 6월 30일 47,701 $1,831,241
MCHI 2025년 12월 31일 26,404 $1,738,703
EWY 2025년 9월 30일 23,999 $1,722,648
EPOL 2025년 12월 31일 51,539 $1,659,556
ECH 2025년 6월 30일 51,227 $1,527,589
MCHI 2025년 6월 30일 27,528 $1,497,523
FTSM 2025년 6월 30일 19,531 $1,168,735
UNH 2025년 6월 30일 1,294 $677,788 19.2%
EOG 2025년 6월 30일 4,612 $591,499 18.2%
JEPI 2026년 6월 30일 9,923 $562,436
IUSG 2026년 6월 30일 3,551 $550,804
FTRI 2026년 6월 30일 25,286 $451,349
PIZ 2026년 6월 30일 8,855 $438,516
IT 2025년 9월 30일 1,041 $420,793 -29.7%
T 2026년 6월 30일 14,172 $410,846 17.4%
APO 2025년 9월 30일 2,671 $378,935 -14.4%
SKT 2025년 6월 30일 10,401 $351,450 14.8%
SO 2026년 3월 31일 4,019 $350,417 -13.3%
ABT 2026년 3월 31일 2,774 $347,507 -5.0%
BSX 2026년 3월 31일 3,320 $316,562 -32.1%
ARES 2025년 9월 30일 1,750 $303,100 -26.5%
PAYX 2025년 9월 30일 1,973 $287,025 -21.9%
EPR 2025년 12월 31일 4,818 $279,492 13.1%
CNS 2025년 9월 30일 3,642 $274,425 11.3%
STEP 2025년 9월 30일 4,900 $271,950 -30.7%
MET 2025년 12월 31일 3,220 $265,194 19.6%
CL 2025년 9월 30일 2,905 $264,080 5.4%
DLR 2025년 12월 31일 1,519 $262,610 15.4%
ACT 2025년 9월 30일 7,045 $261,722 18.0%
IWD 2025년 9월 30일 1,331 $258,520
COKE 2025년 9월 30일 2,302 $257,071 63.9%
HUBB 2025년 6월 30일 760 $251,579 16.4%
NHI 2025년 9월 30일 3,587 $251,520 -17.3%
FFIN 2025년 9월 30일 6,926 $249,197 -4.5%
CG 2025년 12월 31일 3,974 $249,170 -32.6%
SBRA 2025년 12월 31일 13,355 $248,937 1.2%
BOH 2025년 6월 30일 3,590 $247,602 2.6%
VICI 2026년 3월 31일 8,739 $245,741 -17.1%
ISRG 2025년 9월 30일 451 $245,078 -12.4%
TOWN 2025년 9월 30일 7,137 $243,943 4.2%
SPOT 2026년 3월 31일 418 $242,737 -2.5%
MDT 2026년 3월 31일 2,526 $242,648 -0.3%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,847 $240,337 8.1%
IBOC 2025년 9월 30일 3,483 $231,828 1.6%
XVV 2026년 3월 31일 4,386 $231,142
AROC 2025년 9월 30일 9,290 $230,671 15.3%
PCAR 2025년 9월 30일 2,422 $230,237 11.6%
BKE 2026년 6월 30일 4,559 $229,591 1.7%
UMBF 2025년 9월 30일 2,142 $225,253 10.6%
SYK 2025년 12월 31일 609 $224,960 -21.6%
OMC 2025년 6월 30일 2,696 $223,525 3.1%
BLDR 2025년 6월 30일 1,767 $220,740 -51.8%
MSI 2025년 12월 31일 480 $219,499 16.7%
K 2025년 12월 31일 2,669 $218,911 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 7,616 $218,655 -12.1%
OTTR 2025년 6월 30일 2,683 $215,633 15.3%
VNO 2025년 12월 31일 5,320 $215,620 1.4%
HON 2025년 6월 30일 1,014 $214,783 -2.5%
ADP 2026년 3월 31일 834 $214,569 26.8%
FISV 2025년 9월 30일 1,241 $213,961 -65.6%
AIT 2025년 12월 31일 817 $213,278 33.8%
SLB 2025년 6월 30일 5,100 $213,185 44.2%
CI 2025년 9월 30일 644 $212,738 -6.1%
WRB 2025년 12월 31일 2,769 $212,161 -1.6%
CCI 2025년 12월 31일 2,177 $210,059 -25.2%
YUM 2025년 9월 30일 1,415 $209,675 -10.4%
ISRG 2026년 3월 31일 369 $208,987 -15.0%
FAST 2025년 12월 31일 4,213 $206,606 26.5%
RSPS 2025년 9월 30일 6,871 $205,915 -0.1%
CUBE 2025년 12월 31일 5,040 $204,926 4.1%
TMUS 2025년 12월 31일 855 $204,783 -19.4%
CALM 2026년 6월 30일 2,583 $204,444 -17.2%
TQQQ 2026년 3월 31일 3,855 $203,240
BMI 2025년 12월 31일 1,135 $202,688 -26.7%
MSI 2026년 6월 30일 466 $202,230 7.7%
GHC 2026년 3월 31일 184 $202,142 8.7%
UNH 2025년 12월 31일 582 $201,098 12.7%
CTRE 2026년 3월 31일 5,561 $201,086 -1.0%
PLTK 2025년 9월 30일 40,484 $191,489 -44.0%
MPT 2026년 3월 31일 33,300 $166,500 -29.4%
ADT 2025년 12월 31일 12,807 $111,549 -22.6%
NOTV 2026년 6월 30일 32,421 $8,835 더 이상 추적하지 않음