섹터별 비중

04
Industrials 14.7%
Technology 9.3%
Retail 8.7%
Consumer products 8.7%
Communication Services 7.8%
Utilities 7.6%
Energy 4.5%
Healthcare 3.9%
Consumer Staples 3.6%
Real Estate 3.1%
Financials 2.4%
기타/미분류 25.6%

전체 포트폴리오 57 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21,126,402 6.18% 236,843 $15,272 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $18,189,528 5.32% 240,889 $-2,674,682 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $14,694,279 4.30% 116,087 $-347,395 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,157,989 3.85% 37,309 $1,317,832 상승 ×5
SRE DBA Sempra Common Stock $11,337,604 3.32% 122,291 $-270,712 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $10,743,854 3.14% 45,230 $283,067 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $10,594,045 3.10% 58,993 $-1,594,952 하락 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $10,039,403 2.94% 500,469 $-83,249 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,012,344 2.93% 26,841 $123,989 상승 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9,651,869 2.82% 102,549 $743,671 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,414,717 2.75% 34,613 $760,456 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9,399,961 2.75% 294,024 $-345,844 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,949,671 2.62% 17,567 $446,198 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,851,011 2.59% 17,378 $-188,227 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $8,745,497 2.56% 53,693 $-477,446 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,620,625 2.52% 76,114 $-1,070,857 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,493,141 2.48% 15,078 $-2,134,459 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,465,764 2.48% 29,257 $96,098 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,024,621 2.35% 37,715 $599,044 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,903,795 2.31% 24,146 $-305,830 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,899,779 2.31% 33,145 $-3,232,044 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7,034,467 2.06% 24,024 $-1,469,420 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,966,683 2.04% 34,818 $-700,652 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6,362,650 1.86% 110,424 $141,314 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $6,299,192 1.84% 87,550 $-4,855 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,258,301 1.83% 58,217 $1,111,069 상승 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,232,204 1.82% 50,082 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6,192,345 1.81% 252,234 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,185,448 1.81% 256,871 $15,432 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,159,289 1.80% 45,490 $126,130 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,122,395 1.79% 36,935 $-802,756 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,082,671 1.78% 143,663 $-954,207 상승 ×4
T AT&T Inc. $5,986,523 1.75% 289,204
INDA iShares Trust $5,920,909 1.73% 119,881 $302,511 하락 ×1
THD iShares, Inc. $4,207,231 1.23% 58,183 $66,286 하락 ×1
EWM iShares, Inc. $3,561,484 1.04% 132,152 $-260,419 하락 ×2
VNM VanEck ETF Trust $3,553,827 1.04% 192,411 $185,340 하락 ×2
EPHE iShares Trust $3,472,182 1.02% 143,716 $-116,746 하락 ×1
FXI iShares Trust $2,990,978 0.87% 94,681 $-407,265 상승 ×3
EIDO iShares Trust $2,389,552 0.70% 211,278 $-773,695 상승 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,297,878 0.67% 66,012 $212,074 하락 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,981,524 0.58% 85,669 $-60,211 하락 ×1
LQD iShares Trust $1,952,789 0.57% 17,904 $-50,883 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,934,919 0.57% 23,411 $-60,846 하락 ×1
AOA iShares Trust $1,063,604 0.31% 10,898 $160,609 상승 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $962,233 0.28% 26,098 $126,034 하락 ×2
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $935,301 0.27% 31,878 $173,529 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $877,758 0.26% 31,688 $91,945 하락 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $719,942 0.21% 19,855 $49,047 하락 ×2
EDV VANGUARD WORLD FUND $546,495 0.16% 8,397 $30,663 상승 ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust $439,918 0.13% 6,863 $-1,111 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $435,641 0.13% 14,288 $-3,665 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389,622 0.11% 2,657 $5,845
IJH iShares Trust $376,451 0.11% 4,882 $95,796 상승 ×1
IJR iShares Trust $345,562 0.10% 2,330 $62,508 상승 ×3
AOR iShares Trust $238,954 0.07% 3,438 $16,382 하락 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $203,548 0.06% 3,370 $-5,378,990 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DUK $14,694,279 4.30% ×6 상승
HD $13,157,989 3.85% ×5 상승
UPS $6,258,301 1.83% ×5 상승
PFE $6,185,448 1.81% ×6 상승
PEP $6,159,289 1.80% ×4 상승
VZ $6,082,671 1.78% ×4 상승
FXI $2,990,978 0.87% ×3 상승
IJR $345,562 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ACN $6,232,204 50,082 1.82%
CMCSA $6,192,345 252,234 1.81%
T $5,986,523 289,204 1.75%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMZN 축소함 -20K -$3.2M
IAU 추가 매수 +4K -$2.7M
META 축소함 -3K -$2.1M
DLR 축소함 -9K -$1.6M
GNRC 축소함 -20K -$1.5M
HD 추가 매수 +1K +$1.3M
UPS 추가 매수 +6K +$1.1M
WMT 축소함 -2K -$1.1M
VZ 추가 매수 +3K -$954K
CVX 추가 매수 +3K -$803K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KVUE 2025년 12월 31일 664,974 $10,792,528 -0.3%
MDT 2026년 3월 31일 83,522 $8,023,161 -0.3%
CRM 2025년 9월 30일 24,543 $6,692,647 -1.0%
TGT 2026년 6월 30일 53,180 $6,445,370 19.4%
MRK 2026년 6월 30일 51,138 $6,151,347 12.3%
T 2025년 6월 30일 208,194 $5,887,712 -16.0%
CVS 2025년 6월 30일 70,802 $4,796,836 25.3%
XBI 2025년 9월 30일 57,663 $4,782,011 54.1%
ECH 2026년 3월 31일 113,355 $4,579,548
EWZ 2026년 3월 31일 122,017 $3,876,467
ZBH 2025년 6월 30일 21,457 $2,428,503 -3.2%
PM 2026년 3월 31일 1,713 $274,765 13.4%
GLD 2026년 3월 31일 536 $212,422
VMBS 2025년 9월 30일 4,489 $208,020
VMBS 2026년 6월 30일 4,264 $200,195