섹터별 비중

04
Financials 39.7%
Technology 6.0%
Communication Services 4.5%
Consumer Discretionary 3.8%
Industrials 2.5%
Retail 1.5%
Healthcare 1.0%
Consumer products 0.7%
Consumer Staples 0.7%
Materials 0.5%
Utilities 0.0%
기타/미분류 39.2%

전체 포트폴리오 214 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,487,629,209 28.22% 13,364,740 $29,536,075
SPY SPY $572,939,866 10.87% 767,224 $81,327,312 상승 ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $321,338,263 6.10% 6,429,337 $-60,288,770 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278,879,098 5.29% 378,706 $173,967,398 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $227,594,374 4.32% 617,825 $-26,303,404 상승 ×6
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $194,208,882 3.68% 10,341,261 $3,722,854
AGG iShares Trust $132,241,140 2.51% 1,336,039 $-2,168,455 하락 ×1
XLB XLB $124,085,484 2.35% 2,441,186 $124,026,220 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $104,197,697 1.98% 471,846 $-35,161,945
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $95,131,590 1.80% 475,444 $13,423,446 상승 ×2
LQD iShares Trust $93,713,489 1.78% 859,205 $2,702,697 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $90,504,419 1.72% 256,147 $17,429,703 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $89,720,914 1.70% 237,514 $16,399,233 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $83,380,841 1.58% 490,822 $23,181,561 상승 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $82,969,287 1.57% 877,332 $1,349,285 상승 ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $69,108,320 1.31% 909,320 $14,469,093 상승 ×1
HYG iShares Trust $62,414,426 1.18% 780,473 $609,831 상승 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $54,484,021 1.03% 1,039,573 $-161,034 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54,123,916 1.03% 227,087 $7,650,756 상승 ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $51,590,084 0.98% 2,061,130 $2,429,844 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $47,787,360 0.91% 127,866 $12,728,144 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $47,781,342 0.91% 145,973 $5,642,040 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $46,981,869 0.89% 125,950 $-24,168 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $46,426,362 0.88% 82,420 $499,198 상승 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $45,689,449 0.87% 259,128 $17,064,730 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $44,507,010 0.84% 470,874 $-285,842 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $39,925,405 0.76% 1,309,459 $520,805 상승 ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $33,167,912 0.63% 24,381 $6,228,177 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $32,650,934 0.62% 96,529 $3,637,657 상승 ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $30,658,673 0.58% 256,515 $10,464,563 상승 ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $30,382,658 0.58% 186,534 $4,787,697 상승 ×6
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $30,357,670 0.58% 128,656 $4,616,424 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30,244,262 0.57% 83,520 $1,376,377 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,416,462 0.48% 312,741 $1,742,553 상승 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $25,268,085 0.48% 292,387 $-359,213 하락 ×4
NEM Newmont Corporation $24,839,730 0.47% 265,950 $-2,456,807 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $24,253,428 0.46% 25,223 $84,694 상승 ×6
SOXX iShares Trust $22,609,217 0.43% 35,285 $-45,404,012 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $17,606,866 0.33% 412,532 $-3,399,575 상승 ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $17,122,122 0.32% 637,933 $-645,542 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $16,438,508 0.31% 148,967 $-4,059,259 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15,938,748 0.30% 61,068 $-8,085,150 상승 ×2
GOVT iShares Trust $15,453,770 0.29% 678,839 $65,031 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,121,282 0.27% 76,418 $4,720,213 상승 ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $12,087,484 0.23% 118,215 $167,534 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11,364,645 0.22% 16,547 $1,150,464 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11,258,759 0.21% 137,118 $1,151,448 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,801,855 0.19% 10,478 $-898,807 하락 ×1
XLP XLP $9,598,323 0.18% 115,545 $207,186 상승 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $9,492,227 0.18% 21,048 $-1,302,257 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,489,069 0.16% 72,272 $3,172,137 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,337,349 0.16% 105,496 $-530,665 하락 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $7,859,372 0.15% 71,821 $409,189 상승 ×6
EEM iShares, Inc. $7,642,834 0.14% 111,721 $1,088,984 하락 ×1
XLU XLU $7,606,148 0.14% 167,758 $-1,754,494 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,364,000 0.14% 10,000 풋 옵션 $2,746,560 상승 ×1
SGOV iShares Trust $6,862,473 0.13% 68,168 $-3,159,841 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,733,103 0.13% 22,589 $2,695,185 상승 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6,362,312 0.12% 84,549 $-357,033 하락 ×1
INDA iShares Trust $6,355,657 0.12% 128,918 $502,141 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $6,300,130 0.12% 15,695 $1,537,932 상승 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $5,877,448 0.11% 65,414 $1,742,636 하락 ×5
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $5,699,864 0.11% 194,734 $-730,455 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,187,062 0.10% 44,164 $-108,902 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,636,169 0.09% 56,094 $-291,180 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,182,479 0.08% 173,691 $-968,713 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,167,660 0.08% 28,820 $1,044,725 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,050,200 0.08% 5,500 콜 옵션 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,883,359 0.07% 11,011 $176,440 하락 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3,764,361 0.07% 41,563 $250,445 하락 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $3,571,360 0.07% 23,468 $127,906 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,495,893 0.07% 25,819 $-281,847 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,457,625 0.07% 23,579 $-315,293 하락 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,214,411 0.06% 101,369 $963,327 상승 ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $3,208,144 0.06% 56,691 $-654,026 하락 ×4
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $2,928,000 0.06% 100,000 $-620,000
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $2,928,000 0.06% 100,000 콜 옵션 $-620,000
REET iShares Trust $2,766,530 0.05% 100,164 $218,936 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,542,137 0.05% 44,119 $-268,748 하락 ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $2,529,324 0.05% 18,797 $501,790 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,421,898 0.05% 25,113 $268,271 상승 ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $2,258,596 0.04% 29,935 $-375,570 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,253,160 0.04% 4,000 풋 옵션 상승 ×1
IHI iShares Trust $1,772,238 0.03% 35,868 $224,821 상승 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,732,990 0.03% 23,795 $-176,194 하락 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,647,190 0.03% 10,495 $243,934 상승 ×2
T AT&T Inc. $1,610,812 0.03% 77,817 $-846,699 하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,554,092 0.03% 5,217
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,523,883 0.03% 15,803 $192,762 상승 ×6
IEMG iShares, Inc. $1,511,333 0.03% 18,244 $226,119 하락 ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $1,322,812 0.03% 8,359 $95,582 하락 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1,193,137 0.02% 31,448 상승 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1,172,600 0.02% 13,689 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,154,290 0.02% 1,000 콜 옵션 상승 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1,138,032 0.02% 3,806 $207,753 상승 ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $1,038,722 0.02% 2,619 $151,918 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,025,898 0.02% 24,230 $-239,493 하락 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,024,484 0.02% 9,563 $-74,139 하락 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $880,599 0.02% 10,536 $127,069 하락 ×6
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $877,626 0.02% 27,378 $-34,370 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GLD $227,594,374 4.32% ×6 상승
LQD $93,713,489 1.78% ×3 상승
ANET $83,380,841 1.58% ×3 상승
IEF $82,969,287 1.57% ×6 상승
HYG $62,414,426 1.18% ×4 상승
AMZN $54,123,916 1.03% ×3 상승
GE $47,787,360 0.91% ×6 상승
JPM $47,781,342 0.91% ×6 상승
META $46,426,362 0.88% ×3 상승
PFF $39,925,405 0.76% ×4 상승
AXP $32,650,934 0.62% ×5 상승
VGT $30,658,673 0.58% ×6 상승
DHI $30,382,658 0.58% ×6 상승
AMGN $30,244,262 0.57% ×6 상승
KO $25,416,462 0.48% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $4,050,200 5,500 0.08%
META $2,253,160 4,000 0.04%
MRVL $1,554,092 5,217 0.03%
BOTZ $1,193,137 31,448 0.02%
ROBO $1,172,600 13,689 0.02%
MU $1,154,290 1,000 0.02%
GE $784,833 2,100 0.01%
IBM $703,025 2,500 0.01%
SNOW $661,700 2,600 0.01%
DE $634,330 1,000 0.01%
ANET $594,580 3,500 0.01%
SMCI $586,600 20,000 0.01%
AMD $580,910 1,000 0.01%
SNDK $577,527 254 0.01%
CDNS $562,980 1,500 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +197K +$174.0M
SPY 추가 매수 +11K +$81.3M
JEF 축소함 -2.8M -$60.3M
SOXX 축소함 -172K -$45.4M
CME 가격 변동만 +0 -$35.2M
ARES 가격 변동만 +0 +$29.5M
GLD 추가 매수 +28K -$26.3M
ANET 추가 매수 +520 +$23.2M
GOOG 추가 매수 +1K +$17.4M
APH 추가 매수 +33K +$17.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWF 2025년 6월 30일 691,000 $249,513,190 21.7%
XLK 2025년 9월 30일 550,000 $139,276,500 43.3%
IVV 2026년 3월 31일 103,000 $71,061,760
XLK 2026년 3월 31일 466,000 $67,761,060 52.0%
DIA 2026년 6월 30일 128,000 $59,288,320
EWY 2025년 9월 30일 680,000 $48,810,400
UNH 2026년 3월 31일 102,260 $33,756,639 39.1%
KW 2026년 6월 30일 2,765,866 $29,926,670 더 이상 추적하지 않음
UCON 2025년 6월 30일 210,426 $5,208,044
APD 2026년 3월 31일 8,286 $2,046,808 -3.3%
COF 2026년 6월 30일 6,700 $1,222,281 -2.4%
ADBE 2026년 6월 30일 4,850 $1,178,938 16.1%
COIN 2026년 6월 30일 5,600 $977,816 27.1%
TSM 2025년 6월 30일 3,501 $578,540 112.9%
TTAN 2025년 9월 30일 5,091 $545,653 -31.9%
LULU 2026년 6월 30일 3,500 $535,850 -18.0%
ALGN 2025년 9월 30일 2,800 $527,856 13.0%
VRT 2026년 3월 31일 2,960 $490,235 1.0%
MU 2025년 6월 30일 5,300 $468,732 748.3%
TWLO 2025년 6월 30일 4,000 $395,920 125.5%
ARM 2025년 6월 30일 3,516 $379,025 87.1%
TSM 2026년 3월 31일 1,230 $370,132 42.7%
LRCX 2025년 6월 30일 4,750 $344,898 243.0%
WMT 2025년 6월 30일 4,000 $340,600 9.6%
ADSK 2025년 9월 30일 1,000 $305,130 -27.2%
ROKU 2026년 3월 31일 2,700 $300,348 60.7%
IBM 2025년 9월 30일 1,030 $298,391 -21.6%
GLW 2025년 6월 30일 5,900 $270,574 221.3%
ALB 2026년 3월 31일 1,810 $261,690 -40.8%
ABBV 2025년 6월 30일 1,230 $252,507 43.7%
DIS 2025년 6월 30일 2,400 $235,368 -16.1%
CHTR 2025년 9월 30일 550 $220,534 -60.5%
V 2026년 3월 31일 600 $212,766 22.6%
TGT 2025년 9월 30일 2,100 $208,383 72.1%
ARM 2026년 6월 30일 1,377 $208,313 -14.7%
LMT 2026년 6월 30일 330 $199,449 0.1%
COP 2025년 9월 30일 2,200 $198,374 36.7%
SHOP 2025년 9월 30일 1,675 $190,364 10.7%
MS 2026년 3월 31일 1,000 $179,940 16.1%
GS 2026년 3월 31일 200 $178,436 6.1%
ASML 2026년 3월 31일 160 $170,559 38.9%
GLW 2026년 3월 31일 1,900 $169,100 24.3%
TSLA 2026년 3월 31일 359 $165,011 2.4%
PLTR 2025년 6월 30일 1,800 $154,530 40.9%
CHTR 2026년 6월 30일 700 $151,116 -23.6%
AMD 2025년 9월 30일 1,040 $149,562 301.4%
HUM 2025년 9월 30일 610 $147,547 55.4%
HCA 2025년 12월 31일 350 $147,322 -7.4%
ORCL 2025년 9월 30일 680 $142,963 -48.5%
SNOW 2025년 12월 31일 600 $135,150 53.2%
ISRG 2025년 12월 31일 300 $131,766 -28.5%
GOOGL 2025년 9월 30일 720 $128,542 43.0%
XOM 2026년 6월 30일 700 $118,762 20.3%
UBER 2025년 12월 31일 1,111 $110,622 -15.5%
PYPL 2025년 9월 30일 1,460 $107,514 -18.6%
AMAT 2026년 6월 30일 300 $102,537 -26.7%
MMM 2025년 6월 30일 700 $101,388 7.5%
B 2026년 3월 31일 2,200 $96,844 -0.2%
AFL 2026년 3월 31일 852 $93,686 3.6%
KLAC 2025년 12월 31일 80 $85,130 -83.7%
COF 2025년 9월 30일 400 $84,404 -7.9%
VRT 2025년 9월 30일 595 $75,660 67.8%
JNJ 2026년 6월 30일 305 $74,554 0.3%
TGT 2026년 6월 30일 600 $72,720 18.2%
OKTA 2025년 12월 31일 773 $72,554 152.9%
DOCU 2025년 9월 30일 911 $69,664 -5.4%
WDAY 2025년 9월 30일 290 $68,837 -22.5%
ALGN 2026년 6월 30일 400 $68,572 -16.1%
CDNS 2026년 3월 31일 200 $63,542 29.4%
TMUS 2026년 6월 30일 300 $63,009 -1.1%
WMT 2026년 6월 30일 500 $62,140 -5.4%
MRVL 2026년 3월 31일 700 $60,032 189.8%
GM 2026년 6월 30일 800 $59,600 6.4%
UPS 2026년 6월 30일 600 $59,028 -13.4%
MA 2026년 3월 31일 100 $57,790 13.4%
EBAY 2025년 12월 31일 600 $54,702 22.9%
LMT 2025년 12월 31일 106 $52,150 5.5%
FCX 2026년 3월 31일 1,000 $51,480 23.4%
OXY 2025년 9월 30일 1,200 $51,120 23.4%
UNP 2026년 6월 30일 200 $48,524 1.7%
FCX 2025년 9월 30일 900 $39,483 85.0%
AMAT 2025년 9월 30일 200 $36,642 159.0%
CCL 2026년 6월 30일 1,226 $31,729 -7.0%
MS 2025년 9월 30일 200 $28,138 20.2%
CMG 2025년 12월 31일 700 $27,930 -16.5%
WYNN 2025년 12월 31일 200 $26,486 -36.3%
ISRG 2025년 6월 30일 40 $19,674 -25.5%
ZS 2026년 6월 30일 100 $14,029 50.4%
ADM 2025년 6월 30일 234 $11,234 55.8%
ON 2025년 6월 30일 271 $11,095 64.7%
ADI 2025년 9월 30일 31 $7,346 71.2%
JBHT 2025년 6월 30일 37 $5,474 57.3%
CCL 2025년 6월 30일 250 $4,968 -5.5%
USMV 2026년 6월 30일 10 $927