CEMB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.72%▼ -2.28%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.24%▼ -2.38%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$11.3M
분기 종료 7월 2026 +$20.3M
지난 12개월 +$13.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,205 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
SOUTHERN PERU COPPER CORP 0.09 ≈$380K 350,000 84265VAE5 0.03646 BOND USD
POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS 0.09 ≈$379K 400,000 73928RAB2 0.04167 BOND USD
SA GLOBAL SUKUK LTD RegS 0.09 ≈$379K 400,000 XS3182417249 0.04167 BOND USD
ALDAR PROPERTIES PJSC RegS 0.09 ≈$378K 400,000 XS3261145539 0.04167 BOND USD
LENOVO GROUP LTD RegS 0.09 ≈$377K 400,000 USY5257YAJ65 0.04167 BOND USD
AI CANDELARIA SPAIN SL RegS 0.09 ≈$376K 400,000 USE0R75RAB28 0.04167 BOND USD
CEMEX SAB DE CV RegS 0.09 ≈$375K 400,000 USP2253TJR16 0.04167 BOND USD
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD RegS 0.09 ≈$375K 400,000 XS2109438205 0.04167 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0.09 ≈$375K 400,000 USG84228EP90 0.04167 BOND USD
SUZANO AUSTRIA GMBH 0.09 ≈$375K 400,000 86964WAJ1 0.04167 BOND USD
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA RegS 0.09 ≈$374K 390,929 USE4181LAA91 0.04072 BOND USD
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS 0.09 ≈$371K 400,000 XS0911024635 0.04167 BOND USD
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.09 ≈$370K 400,000 02364WBJ3 0.04167 BOND USD
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 0.09 ≈$370K 360,000 USL6388GHV51 0.0375 BOND USD
BOC AVIATION LTD MTN RegS 0.09 ≈$369K 400,000 09681MAS7 0.04167 BOND USD
SOUTHERN COPPER CORP 0.09 ≈$368K 400,000 84265VAG0 0.04167 BOND USD
BHARTI AIRTEL LTD RegS 0.09 ≈$367K 400,000 USY0889VAC47 0.04167 BOND USD
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 0.09 ≈$366K 600,000 XS2262853349 0.0625 BOND USD
JBS NV 0.09 ≈$366K 400,000 472140AH5 0.04167 BOND USD
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS 0.08 ≈$365K 400,000 USG0446NAV67 0.04167 BOND USD
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN 0.08 ≈$365K 400,000 IL0060004004 0.04167 BOND USD
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 0.08 ≈$364K 400,000 45434M2H4 0.04167 BOND USD
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT RegS 0.08 ≈$362K 400,000 XS2399787899 0.04167 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0.08 ≈$361K 400,000 XS2230265246 0.04167 BOND USD
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS 0.08 ≈$361K 400,000 05890PAB2 0.04167 BOND USD
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD RegS 0.08 ≈$361K 400,000 USG2182GAB98 0.04167 BOND USD
YPF SA RegS 0.08 ≈$360K 342,857 USP989MJBS99 0.03571 BOND USD
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 0.08 ≈$360K 400,000 XS2861551898 0.04167 BOND USD
COLBUN SA RegS 0.08 ≈$359K 400,000 USP2867KAL00 0.04167 BOND USD
PLAYTIKA HOLDING CORP RegS 0.08 ≈$359K 390,000 USU7265LAA36 0.04062 BOND USD
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS 0.08 ≈$358K 351,116 USL626A6AA24 0.03657 BOND USD
FALABELLA SA RegS 0.08 ≈$357K 400,000 USP3984LAA81 0.04167 BOND USD
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 0.08 ≈$357K 400,000 45434M2C5 0.04167 BOND USD
AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS 0.08 ≈$357K 400,000 USG2957NAF80 0.04167 BOND USD
AXIATA SPV2 BHD MTN RegS 0.08 ≈$356K 400,000 XS2216900105 0.04167 BOND USD
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS 0.08 ≈$356K 395,922 XS2300185613 0.04124 BOND USD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.08 ≈$355K 400,000 01609WAX0 0.04167 BOND USD
MTR CORP LTD MTN RegS 0.08 ≈$355K 400,000 XS2213668085 0.04167 BOND USD
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 0.08 ≈$354K 400,000 XS2262853265 0.04167 BOND USD
METINVEST BV RegS 0.08 ≈$354K 400,000 XS2056723468 0.04167 BOND USD
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 0.08 ≈$354K 375,000 71647NAN9 0.03906 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0.08 ≈$353K 400,000 XS2358287824 0.04167 BOND USD
INVERSIONES CMPC SA RegS 0.08 ≈$351K 400,000 USP58072AT92 0.04167 BOND USD
MARB BONDCO PLC RegS 0.08 ≈$350K 400,000 USG5825AAC65 0.04167 BOND USD
AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS 0.08 ≈$348K 400,000 USG2957NAD33 0.04167 BOND USD
BANCO SANTANDER CHILE MTN RegS 0.08 ≈$347K 350,000 05973P2A3 0.03646 BOND USD
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 0.08 ≈$347K 500,000 344419AC0 0.05208 BOND USD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.08 ≈$344K 400,000 01609WAU6 0.04167 BOND USD
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 0.08 ≈$344K 600,000 XS2262853422 0.0625 BOND USD
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - RegS 0.08 ≈$343K 350,000 USP13435AH85 0.03646 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 매도함 00831TAD3 포지션 매도 — 0.0625 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 00831TAE1 포지션 매도 — 0.0625 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 05369YAE9 포지션 매도 — 0.04167 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1417 → 0.1708 (20.6%)
2026년 9월 10일 신규 — COX ASSET MEXICO SA DE CV 144A 22389AAC6 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 9월 10일 매도함 4492WPAA2 포지션 매도 — 0.0625 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 55300RAK7 포지션 매도 — 0.0625 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 736918AA1 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 74365PAK4 포지션 매도 — 0.04167 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 74365PAL2 포지션 매도 — 0.08333 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 900151AQ4 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 9월 10일 신규 — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAF80 신규 포지션 — 0.04167 주/주
2026년 9월 10일 신규 — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS USG60744AK86 신규 포지션 — 0.0625 주/주
2026년 9월 10일 신규 — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBG76 신규 포지션 — 0.04167 주/주
2026년 9월 10일 신규 — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBH59 신규 포지션 — 0.08333 주/주
2026년 9월 10일 신규 — ICICI BANK LTD (IFSC BANKING UNIT) MTN RegS USY38604AA52 신규 포지션 — 0.0625 주/주
2026년 9월 10일 신규 — POSCO INTERNATIONAL CORP RegS USY7S27KAX02 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 9월 10일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05862 → -0.09675 (65.0%)
2026년 9월 10일 증가함 — EMIRATES NBD BANK PJSC RegS XS3424467879 주/주: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026년 9월 10일 매도함 XS3425724211 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 9월 10일 신규 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418432 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 9월 10일 신규 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 신규 포지션 — 0.04167 주/주
2026년 9월 10일 신규 — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418788 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 9월 10일 매도함 XS3427419166 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 XS3427419323 포지션 매도 — 0.04167 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 XS3427419596 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 9월 10일 신규 — TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS XS3431962532 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 9월 10일 신규 — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376612 신규 포지션 — 0.0625 주/주
2026년 9월 10일 신규 — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376703 신규 포지션 — 0.0625 주/주
2026년 9월 9일 신규 — MERCADOLIBRE INC 58733RAJ1 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 9월 9일 신규 — YPF SA 144A 984245BC3 신규 포지션 — 0.0625 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.01859 → -0.05862 (-415.4%)
2026년 9월 8일 신규 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 신규 포지션 — 0.1417 주/주
2026년 9월 8일 매도함 USY1009XAA73 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1238 → 0.01859 (-85.0%)
2026년 9월 4일 매도함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 포지션 매도 — 0.2594 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2067 → 0.1238 (-159.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — NK KAZMUNAYGAZ AO RegS XS1807300105 주/주: 0.08333 → 0.0225 (-73.0%)
2026년 9월 3일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2573 → 0.2594 (0.8%)
2026년 9월 3일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2098 → -0.2067 (-1.5%)
2026년 9월 2일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.211 → -0.2098 (-0.6%)
2026년 9월 1일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4177 → 0.2573 (-38.4%)
2026년 9월 1일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.189 → -0.211 (11.7%)
2026년 8월 31일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4573 → 0.4177 (-8.7%)
2026년 8월 31일 매도함 09681MAE8 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A 21038MAR4 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 31일 신규 — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAA4 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 31일 신규 — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAB2 신규 포지션 — 0.04167 주/주
2026년 8월 31일 신규 — ICICI BANK LTD MTN 144A 4492WPAB0 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 31일 증가함 — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2F3 주/주: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026년 8월 31일 신규 — TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 88032XBF0 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 31일 매도함 USG91139AD00 포지션 매도 — 0.04167 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 — MSU GREEN ENERGY S.A. RegS USP7000TAA27 주/주: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026년 8월 31일 증가함 — PROMIGAS SA ESP RegS USP7923WAA91 주/주: 0.0349 → 0.05573 (59.7%)
2026년 8월 31일 매도함 USY51478AA66 포지션 매도 — 0.04019 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 — FREEPORT INDONESIA PT RegS USY7141BAC73 주/주: 0.05208 → 0.07292 (40.0%)
2026년 8월 31일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.05718 → -0.189 (230.5%)
2026년 8월 31일 신규 — CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS XS1075180379 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 31일 축소함 — EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS XS2400630005 주/주: 0.04041 → 0.03979 (-1.5%)
2026년 8월 31일 매도함 XS2867272630 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 — BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG MTN RegS XS3016270418 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 31일 증가함 — SJM INTERNATIONAL LTD RegS XS3267117995 주/주: 0.04167 → 0.0625 (50.0%)
2026년 8월 31일 증가함 — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB RegS XS3343218866 주/주: 0.04167 → 0.0625 (50.0%)
2026년 8월 28일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4521 → 0.4573 (1.2%)
2026년 8월 28일 신규 — STANDARD CHARTERED PLC FXD 144A 85325C2R2 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 28일 신규 — STANDARD CHARTERED PLC 144A 85325C2S0 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 28일 신규 — STANDARD CHARTERED PLC (FRN) 144A 85325C2T8 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 28일 증가함 — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAS73 주/주: 0.0625 → 0.08333 (33.3%)
2026년 8월 28일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0147 → -0.05718 (289.0%)
2026년 8월 28일 매도함 XS0272949016 포지션 매도 — 0.03125 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS1808738212 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS2060897506 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 8월 28일 증가함 — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS XS2249741245 주/주: 0.04167 → 0.0625 (50.0%)
2026년 8월 28일 매도함 XS2333388184 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS2333388937 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS2600246552 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS2600248335 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS2911044019 포지션 매도 — 0.04167 주/주 보유
2026년 8월 28일 매도함 XS2911046147 포지션 매도 — 0.02083 주/주 보유
2026년 8월 28일 증가함 — BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS XS3179720167 주/주: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026년 8월 28일 신규 — EI SUKUK COMPANY LTD RegS XS3185295071 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 28일 증가함 — ALDAR PROPERTIES PJSC RegS XS3261145539 주/주: 0.02083 → 0.04167 (100.0%)
2026년 8월 28일 신규 — BAB USD AT1 SUKUK LTD RegS XS3268049916 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 28일 신규 — COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC RegS XS3323686728 신규 포지션 — 0.02083 주/주
2026년 8월 28일 신규 — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3395932562 신규 포지션 — 0.04167 주/주
2026년 8월 28일 증가함 — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.001092 → 0.001109 (1.6%)
2026년 8월 27일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.4458 → 0.4521 (1.4%)
2026년 8월 27일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009185 → -0.0147 (60.0%)
2026년 8월 26일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3979 → 0.4458 (12.0%)
2026년 8월 26일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03309 → -0.009185 (-127.8%)
2026년 8월 25일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.326 → 0.3979 (22.0%)
2026년 8월 25일 매도함 USY3119PFH74 포지션 매도 — 0.04167 주/주 보유
2026년 8월 25일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.05991 → 0.03309 (-44.8%)
2026년 8월 24일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01197 → 0.05991 (-600.6%)
2026년 8월 24일 매도함 XS2306962841 포지션 매도 — 0.0625 주/주 보유
2026년 8월 21일 증가함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3156 → 0.326 (3.3%)
2026년 8월 21일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.002546 → -0.01197 (370.0%)
2026년 8월 20일 축소함 — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131M2B8 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAE3 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAF0 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAH6 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD RegS 00131MAJ2 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAK9 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAN3 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAP8 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAQ6 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAR4 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAS2 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ISRAEL CHEMICALS LTD 002810331 주/주: 0.04865 → 0.04687 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 00831TAD3 주/주: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 00831TAE1 주/주: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 주/주: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAU6 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAV4 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAW2 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAX0 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAY8 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAZ5 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBA9 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBM3 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBP6 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAJ4 주/주: 0.02703 → 0.02604 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAW5 주/주: 0.05946 → 0.05729 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBE4 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBG9 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBK0 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBM6 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 03512TAE1 주/주: 0.03243 → 0.03125 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 05369YAE9 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BAIDU INC 056752AU2 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS 05890PAB2 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 05890PAC0 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-SD RegS 05890PZA7 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBB3 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBD9 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCOLOMBIA SA 05968LAN2 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAL3 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAM1 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 05971V2D6 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2E4 주/주: 0.03243 → 0.03125 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2H7 주/주: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2J3 주/주: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2K0 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO SANTANDER CHILE RegS 05971WAD5 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BANCO SANTANDER CHILE MTN RegS 05973P2A3 주/주: 0.03784 → 0.03646 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3232 → 0.3156 (-2.4%)
2026년 8월 20일 축소함 09681MAE8 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAK4 주/주: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAS7 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAT5 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 12591DAD3 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAF1 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAG9 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 12634MAE0 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — CEMEX SAB DE CV 151290CD3 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AH1 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AJ7 주/주: 0.03243 → 0.03125 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AK4 주/주: 0.01622 → 0.01562 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAL0 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAM8 주/주: 0.08649 → 0.08333 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAP1 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ECOPETROL SA 279158AE9 주/주: 0.04865 → 0.04687 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ECOPETROL SA 279158AJ8 주/주: 0.1189 → 0.1146 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ECOPETROL SA 279158AN9 주/주: 0.1135 → 0.1094 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ECOPETROL SA 279158AP4 주/주: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ECOPETROL SA 279158AQ2 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ECOPETROL SA 279158AS8 주/주: 0.1351 → 0.1302 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ECOPETROL SA 279158AT6 주/주: 0.07114 → 0.06854 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ECOPETROL SA 279158AV1 주/주: 0.1189 → 0.1146 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ECOPETROL SA 279158AW9 주/주: 0.1027 → 0.09896 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAE2 주/주: 0.01351 → 0.01302 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAF9 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ENEL CHILE SA 29278DAA3 주/주: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 29290WAA5 주/주: 0.05081 → 0.04896 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 344419AC0 주/주: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS 36830DAB7 주/주: 0.05405 → 0.05208 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — GERDAU TRADE INC 37373WAE0 주/주: 0.01081 → 0.01042 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — GRUPO TELEVISA SAB 40049JAZ0 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBA4 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBC0 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBE6 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 4492WPAA2 주/주: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS 45112FAM8 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2A9 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2C5 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2H4 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 45580KAK4 주/주: 0.02703 → 0.02604 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAN7 주/주: 0.04324 → 0.04167 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAQ0 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAS6 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAT4 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN 465077AL9 주/주: 0.06486 → 0.0625 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 46556W2E9 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — JBS USA LUX SA 46590XAN6 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — JBS USA LUX SA 46590XAP1 주/주: 0.04865 → 0.04687 (-3.6%)
2026년 8월 20일 축소함 — JBS USA LUX SA 46590XAQ9 주/주: 0.02162 → 0.02083 (-3.6%)

최신 200 / 총 1405 변경 사항 표시 중

배당금 173건의 결제

08
5.40%TTM 수익률
$2.37TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2010
2026년 9월 1일$0.1930
2026년 8월 3일$0.1890
2026년 7월 1일$0.2140
2026년 6월 1일$0.1880
2026년 5월 1일$0.1950
2026년 4월 1일$0.2040
2026년 3월 2일$0.1990
2026년 2월 2일$0.1840
2025년 12월 19일$0.2040
2025년 12월 1일$0.1930
2025년 11월 3일$0.2010
2025년 10월 1일$0.1930
2025년 9월 2일$0.1970
2025년 8월 1일$0.1930
2025년 7월 1일$0.1910
2025년 6월 2일$0.1950
2025년 5월 1일$0.1990
2025년 4월 1일$0.1950
2025년 3월 3일$0.1960
2025년 2월 3일$0.2020
2024년 12월 18일$0.1960
2024년 12월 2일$0.1990
2024년 11월 1일$0.1930
2024년 10월 1일$0.1870
2024년 9월 3일$0.1960
2024년 8월 1일$0.1890
2024년 7월 1일$0.1930
2024년 6월 3일$0.1930
2024년 5월 1일$0.1810
2024년 4월 1일$0.1860
2024년 3월 1일$0.1820
2024년 2월 1일$0.1750
2023년 12월 14일$0.1980
2023년 12월 1일$0.2020
2023년 11월 1일$0.1830
2023년 10월 2일$0.1780
2023년 9월 1일$0.1840
2023년 8월 1일$0.1860
2023년 7월 3일$0.1840
2023년 6월 1일$0.1580
2023년 5월 1일$0.1650
2023년 4월 3일$0.1600
2023년 3월 1일$0.1540
2023년 2월 1일$0.1510
2022년 12월 15일$0.2190
2022년 12월 1일$0.1530
2022년 11월 1일$0.1480
2022년 10월 3일$0.1510
2022년 9월 1일$0.1630

기관 투자자 (13F) 101개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC $27,072,045 12.64% 593,035 주식 2026년 6월 30일
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $22,394,180 10.45% 490,563 주식 2026년 6월 30일
Leo Wealth, LLC $15,358,516 7.17% 339,200 주식 2026년 3월 31일
LOOMIS SAYLES & CO L P $13,925,077 6.50% 305,040 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $12,240,043 5.71% 268,128 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $11,140,107 5.20% 244,033 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9,298,363 4.34% 203,688 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7,304,000 3.41% 160,000 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $6,523,065 3.05% 142,893 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $6,370,718 2.97% 139,556 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $5,405,599 2.52% 118,414 주식 2026년 6월 30일
Allie Family Office LLC $4,886,157 2.28% 141,377 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,475,937 2.09% 98,049 주식 2026년 6월 30일
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $4,023,143 1.88% 88,130 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $3,874,052 1.81% 84,864 주식 2026년 6월 30일
Gladwyn Financial Advisors, Inc. $3,625,281 1.69% 79,415 주식 2026년 6월 30일
SSA SWISS ADVISORS AG $3,596,082 1.68% 78,775 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,470,619 1.62% 76,026 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,154,170 1.47% 69,095 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,097,398 1.45% 67,851 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,754,089 1.29% 60,330 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,493,692 1.16% 54,626 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,287,000 1.07% 50,084 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,282,411 1.07% 49,998 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,190,378 1.02% 47,982 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,797,177 0.84% 39,369 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $1,627,651 0.76% 35,655 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1,619,023 0.76% 35,466 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $1,418,802 0.66% 31,080 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,181,696 0.55% 25,886 주식 2026년 6월 30일
MACKENZIE FINANCIAL CORP $1,152,206 0.54% 25,240 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $1,081,905 0.51% 23,700 주식 2026년 6월 30일
Bulltick Wealth Management, LLC $1,018,862 0.48% 22,319 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $1,005,806 0.47% 22,033 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $954,268 0.45% 20,904 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $946,923 0.44% 20,743 주식 2026년 6월 30일
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $899,670 0.42% 19,708 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $816,446 0.38% 17,885 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $815,287 0.38% 17,826 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $810,192 0.38% 17,748 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $727,889 0.34% 15,945 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $705,840 0.33% 15,462 주식 2026년 6월 30일
Farrell Financial LLC $685,289 0.32% 15,134 주식 2026년 3월 31일
Compagnie Lombard Odier SCmA $649,326 0.30% 14,224 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $630,609 0.29% 13,814 주식 2026년 6월 30일
Stronghold Wealth Management L.L.C. $583,727 0.27% 12,787 주식 2026년 6월 30일
CIBC Asset Management Inc $574,049 0.27% 12,575 주식 2026년 6월 30일
BTG Pactual Asset Management US LLC $547,389 0.26% 11,991 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $542,687 0.25% 11,888 주식 2026년 6월 30일
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HSBC HOLDINGS PLC $346,438 0.16% 7,589 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $340,047 0.16% 7,449 주식 2026년 6월 30일
IPG Investment Advisors LLC $337,308 0.16% 7,389 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $332,104 0.16% 7,275 주식 2026년 6월 30일
First Growth Capital LLC $326,960 0.15% 7,162 주식 2026년 6월 30일
Phoenix Financial Ltd. $324,708 0.15% 7,113 주식 2026년 6월 30일
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $283,568 0.13% 6,212 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $282,061 0.13% 6,178 주식 2026년 6월 30일
Caliber Wealth Management, LLC / KS $267,766 0.12% 5,866 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $266,861 0.12% 5,846 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisory Team LLC $249,257 0.12% 5,460 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $249,249 0.12% 5,460 주식 2026년 6월 30일
Trek Financial, LLC $239,897 0.11% 5,255 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $234,687 0.11% 5,141 주식 2026년 6월 30일
David Kennon Inc $226,333 0.11% 4,958 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $219,805 0.10% 4,815 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $213,003 0.10% 4,666 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $212,966 0.10% 4,665 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $153,247 0.07% 3,357 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $139,506 0.07% 3,056 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $100,384 0.05% 2,199 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $94,949 0.04% 2,079 주식 2026년 6월 30일
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Itau Unibanco Holding S.A. $40,172 0.02% 880 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $38,567 0.02% 845 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $36,885 0.02% 808 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31,133 0.01% 682 주식 2026년 6월 30일
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Darwin Wealth Management, LLC $10,695 0.00% 234 주식 2026년 6월 30일
Park Place Capital Corp $7,532 0.00% 165 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $6,591 0.00% 144 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6,391 0.00% 140 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $4,992 0.00% 109 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $4,883 0.00% 106 주식 2026년 6월 30일
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CIBC Private Wealth Group LLC $1,109 0.00% 24 주식 2025년 9월 30일
NewEdge Advisors, LLC $420 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $419 0.00% 9,181 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $263 0.00% 5,761 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $246 0.00% 5,378 주식 2026년 6월 30일

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