Caliber Wealth Management, LLC / KS

CIK 2067120 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중44.69%

상위 25개 보유 비중61.92%

1% 초과 포지션17

유효 포지션 수25.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.34% 추정 매수 $88,336,157 · 매도 $32,596,254

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.0% 보유 중

신규 포지션44

증가함116

감소116

종료14

포트폴리오 가치 $1.0B 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,468위 · 상위 26.4%

포지션 300

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 5.1%

Industrials 3.9%

Financials 3.2%

Retail 2.7%

Health Care 2.7%

Communication Services 2.6%

Energy 1.4%

Consumer Discretionary 1.1%

Utilities 0.9%

Materials 0.5%

Real Estate 0.3%

Consumer Staples 0.1%

Consumer products 0.1%

기타/미분류 75.4%

전체 포트폴리오 300 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
IVV iShares Trust	$162,616,262	15.70%	217,143	$19,938,925	하락 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$80,533,795	7.78%	628,777	$13,222,591	상승 ×5
IJH iShares Trust	$35,122,900	3.39%	455,491	$5,591,167	상승 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$33,705,574	3.25%	271,447	$4,301,883	상승 ×1
AGG iShares Trust	$30,554,980	2.95%	308,699	$344,938	상승 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$28,794,471	2.78%	77,814	$3,199,712	하락 ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$24,312,223	2.35%	272,559	$1,413,320	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$23,580,495	2.28%	34,333	$2,553,452	하락 ×2
IJR iShares Trust	$22,132,826	2.14%	149,234	$3,320,925	하락 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21,381,105	2.06%	221,589	$3,827,939	상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$20,285,921	1.96%	210,043	$1,811,741	상승 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$18,747,824	1.81%	378,362	$3,677,224	상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18,279,383	1.77%	24,823	$3,589,669	하락 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15,085,340	1.46%	120,915	$2,156,386	상승 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14,991,795	1.45%	78,689	$4,273,639	하락 ×2
SLV iShares Silver Trust	$11,914,613	1.15%	222,828	$-3,499,473	하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10,373,067	1.00%	91,586	$-1,116,117	하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$10,293,025	0.99%	190,541	$57,505	하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9,851,920	0.95%	27,883	$1,759,592	하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8,887,286	0.86%	23,527	$2,879,304	상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8,367,708	0.81%	103,856	$700,284	상승 ×1
SPY SPY	$8,014,180	0.77%	10,732	$689,802	하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,861,407	0.76%	21,075	$220,891	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,783,380	0.75%	23,778	$778,374	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,731,423	0.75%	26,719	$1,251,607	상승 ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,036,319	0.68%	68,281	$421,424	상승 ×1
SGOV iShares Trust	$6,896,758	0.67%	68,509	$701,686	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,609,407	0.64%	27,731	$717,865	하락 ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$6,425,064	0.62%	121,964	$775,080	상승 ×3
IVE iShares Trust	$6,351,953	0.61%	27,975	$552,491	상승 ×2
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$5,853,086	0.57%	138,550	$347,109
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5,733,586	0.55%	16,257	$729,426	상승 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$5,551,163	0.54%	4,900	$1,916,415	하락 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5,489,759	0.53%	63,731	$1,077,435	상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$5,318,373	0.51%	20,802	$275,292	상승 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5,276,561	0.51%	104,321	$-485,235	하락 ×3
IEMG iShares, Inc.	$4,987,879	0.48%	60,211	$862,195	상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$4,903,480	0.47%	50,834	$188,750	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4,796,031	0.46%	18,884	$186,589	상승 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$4,784,704	0.46%	12,047	$966,701	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,720,938	0.46%	23,594	$2,330,875	상승 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$4,658,441	0.45%	31,883	$316,580	하락 ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$4,633,857	0.45%	91,470	$4,172	상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4,562,340	0.44%	10,707	$791,314	상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4,549,799	0.44%	53,220	$397,640	하락 ×4
GLD SPDR Gold Shares	$4,371,197	0.42%	11,866	$-759,581	하락 ×5
CB Chubb Limited Common Stock	$4,157,964	0.40%	12,203	$271,394	상승 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,135,858	0.40%	130,428	$31,884	하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4,092,963	0.40%	16,265	$718,704	상승 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4,079,032	0.39%	14,996	$532,159	상승 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock	$4,048,815	0.39%	5,677	$1,097,741	상승 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3,919,851	0.38%	16,169	$392,800	하락 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$3,897,883	0.38%	18,921	$368,520	상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,892,199	0.38%	10,891	$720,799	하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3,881,011	0.37%	9,338	$-22,901	하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3,862,531	0.37%	13,175	$-68,333	하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$3,736,028	0.36%	8,996	$-148,026	상승 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$3,712,560	0.36%	54,588	$827,534	상승 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3,674,396	0.35%	88,925	$-644,226	상승 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$3,549,087	0.34%	18,869	$591,199	하락 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3,546,315	0.34%	83,758	$-527,268	상승 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$3,504,055	0.34%	46,130		상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3,362,810	0.32%	38,314	$-123,419	상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,294,341	0.32%	5,671	$1,292,590	하락 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$3,270,067	0.32%	28,470	$232,508	상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,259,540	0.31%	6,514	$249,206	상승 ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$3,150,056	0.30%	64,464	$16,169	상승 ×2
IMCG iShares Trust	$3,040,796	0.29%	30,934	$584,568	하락 ×5
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$3,012,647	0.29%	15,078	$868,825	상승 ×1
MTUM iShares Trust	$3,000,448	0.29%	8,752	$801,180	하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2,955,749	0.29%	13,385	$-901,554	상승 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2,925,663	0.28%	33,292	$1,475,416	상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$2,855,108	0.28%	25,920	$97,332	하락 ×5
MUB iShares Trust	$2,836,291	0.27%	26,355	$-496,022	하락 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2,808,125	0.27%	15,926	$860,423	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,763,802	0.27%	4,907	$288,831	상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,707,888	0.26%	2,305	$325,310	하락 ×2
V Visa Inc.	$2,559,263	0.25%	7,459	$425,260	상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,533,498	0.24%	16,723	$-47,217	상승 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,515,213	0.24%	32,793	$-111,662	하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$2,503,266	0.24%	6,420	$-648,671	하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,418,935	0.23%	2,017	$1,799,010	상승 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2,368,282	0.23%	17,220	$647,087	상승 ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$2,333,911	0.23%	2,239		상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2,326,279	0.22%	9,777	$213,788	하락 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$2,251,467	0.22%	24,639	$162,543	상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,226,720	0.22%	26,945	$206,538	상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2,193,439	0.21%	49,446	$272,262	상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$2,149,566	0.21%	12,229	$-249,262	상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2,114,422	0.20%	3,006	$167,279	하락 ×5
TT Trane Technologies plc	$2,106,306	0.20%	4,288	$350,119	상승 ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$2,030,572	0.20%	52,227	$-59,450	상승 ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$2,030,568	0.20%	7,225	$523,378	하락 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$2,012,257	0.19%	24,027	$99,710	하락 ×5
IXN iShares Global Tech ETF	$1,997,147	0.19%	13,823	$615,262
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$1,982,883	0.19%	21,920	$74,096	하락 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1,964,800	0.19%	5,235	$289,800	하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$1,951,908	0.19%	10,102	$84,495	하락 ×1
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF	$1,938,533	0.19%	49,314	$149,066	하락 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock	$1,936,118	0.19%	23,794	$451,559	하락 ×5
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AVUS	$80,533,795	7.78%	×5 상승
IJH	$35,122,900	3.39%	×5 상승
AGG	$30,554,980	2.95%	×5 상승
PULS	$18,747,824	1.81%	×5 상승
AVUV	$15,085,340	1.46%	×5 상승
AAPL	$7,731,423	0.75%	×3 상승
SGOV	$6,896,758	0.67%	×3 상승
BUFF	$6,425,064	0.62%	×3 상승
HD	$5,733,586	0.55%	×3 상승
NVDA	$4,720,938	0.46%	×3 상승
NEAR	$4,633,857	0.45%	×3 상승
CB	$4,157,964	0.40%	×4 상승
ABBV	$4,092,963	0.40%	×5 상승
UNP	$4,079,032	0.39%	×5 상승
DRI	$3,897,883	0.38%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SCI	$3,504,055	46,130	0.34%
EQIX	$2,333,911	2,239	0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78409V112)	$1,895,843	4,655	0.18%
AMAT	$1,886,742	2,610	0.18%
PH	$1,564,202	1,599	0.15%
VGSH	$1,370,285	23,544	0.13%
SNDK	$982,251	432	0.09%
BALT	$786,771	22,958	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N551)	$725,786	35,930	0.07%
MU	$602,327	522	0.06%
PEP	$540,075	3,989	0.05%
MFC	$534,165	13,186	0.05%
STX	$514,345	533	0.05%
VST	$413,390	2,606	0.04%
INTC	$398,923	2,857	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IVV	축소함	-1K	+$19.9M
AVUS	추가 매수	+23K	+$13.2M
IJH	추가 매수	+18K	+$5.6M
IWF	추가 매수	+202K	+$4.3M
XLK	축소함	-2K	+$4.3M
AVEM	추가 매수	+4K	+$3.8M
PULS	추가 매수	+74K	+$3.7M
QQQ	축소함	-628	+$3.6M
SLV	축소함	-3K	-$3.5M
IJR	축소함	-2K	+$3.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CMCSA	2026년 6월 30일	104,881	$3,011,127	-12.2%
BBY	2026년 6월 30일	42,882	$2,753,026	11.8%
SPGI	2026년 6월 30일	4,624	$1,966,944	2.8%
ADP	2025년 9월 30일	3,115	$960,771	-10.6%
UMBF	2025년 9월 30일	7,742	$814,128	9.9%
XLG	2026년 3월 31일	11,536	$683,842
EVRG	2025년 9월 30일	9,377	$646,379	5.7%
VOOG	2025년 12월 31일	1,392	$606,160	18.5%
PINS	2026년 3월 31일	23,325	$603,884	9.2%
MAR	2025년 9월 30일	2,201	$601,422	38.7%
ORLY	2025년 9월 30일	6,619	$596,570	-21.0%
CMF	2026년 3월 31일	8,164	$469,103
TTD	2025년 9월 30일	6,306	$453,969	-75.7%
DDOG	2025년 6월 30일	4,166	$413,309	107.1%
NOW	2026년 3월 31일	2,653	$406,413	32.0%
MMIT	2025년 12월 31일	16,694	$405,664
MFC	2025년 9월 30일	12,578	$401,993	37.8%
NFLX	2025년 9월 30일	295	$395,043	-94.3%
OGN	2025년 6월 30일	26,450	$393,844	41.9%
ZM	2025년 9월 30일	4,900	$382,102	14.2%
FREL	2026년 3월 31일	14,138	$380,160
ANET	2025년 9월 30일	3,666	$375,068	47.8%
WFC	2025년 9월 30일	4,656	$373,039	-2.8%
BR	2025년 9월 30일	1,487	$361,468	-33.4%
EQBK	2025년 9월 30일	8,857	$361,366	16.7%
CFFN	2025년 9월 30일	57,262	$349,299	34.2%
SHW	2025년 9월 30일	1,009	$346,314	-7.2%
CGW	2025년 9월 30일	5,536	$346,000
DE	2025년 9월 30일	668	$339,671	49.3%
BMY	2025년 9월 30일	7,257	$335,912	32.1%
SCZ	2025년 9월 30일	4,592	$333,747
HON	2025년 9월 30일	1,371	$319,185	7.3%
KGC	2025년 9월 30일	19,950	$311,819	-4.2%
ARCC	2025년 9월 30일	13,714	$301,150	-8.7%
GLDM	2026년 3월 31일	3,385	$288,977	-11.0%
KNSL	2025년 9월 30일	586	$283,657	-20.9%
SO	2025년 12월 31일	2,984	$282,794	-2.0%
TSM	2025년 9월 30일	1,236	$279,854	72.7%
BUG	2026년 6월 30일	10,750	$269,933
ACN	2025년 9월 30일	898	$268,354	-21.6%
ENFR	2025년 9월 30일	8,217	$264,905
SCHW	2025년 9월 30일	2,893	$263,973	1.4%
ABT	2026년 3월 31일	2,093	$262,222	-4.4%
KMX	2025년 9월 30일	3,890	$261,447	23.2%
HPQ	2025년 12월 31일	9,592	$261,190	42.4%
APP	2025년 9월 30일	742	$259,759	-61.2%
NRG	2025년 6월 30일	2,695	$257,265	-35.5%
PANW	2025년 9월 30일	1,253	$256,414	106.2%
NEM	2026년 3월 31일	2,541	$253,743	7.5%
LHX	2026년 6월 30일	721	$249,019	-18.1%
ICE	2026년 6월 30일	1,574	$247,531	24.7%
AMAT	2026년 3월 31일	947	$243,492	55.1%
XLE	2025년 6월 30일	2,577	$240,786	50.3%
CRWD	2025년 9월 30일	468	$238,357	-43.1%
FISV	2026년 6월 30일	4,244	$236,815	-7.3%
AMGN	2025년 9월 30일	837	$233,837	42.7%
XLV	2025년 6월 30일	1,597	$233,227	24.0%
PRMB	2025년 9월 30일	7,833	$232,013	-13.0%
AMAT	2025년 9월 30일	1,251	$229,020	159.0%
FTNT	2025년 12월 31일	2,700	$227,016	140.9%
CTSH	2026년 6월 30일	3,647	$223,714	47.7%
TRMB	2025년 6월 30일	3,400	$223,210	-19.8%
UBER	2025년 12월 31일	2,274	$222,784	-15.5%
VGIT	2025년 6월 30일	3,747	$222,572
GIS	2026년 6월 30일	5,967	$222,092	-7.5%
PSX	2026년 6월 30일	1,219	$222,077	59.6%
AR	2025년 9월 30일	5,512	$222,023	6.4%
BK	2025년 9월 30일	2,425	$220,942	더 이상 추적하지 않음
SUB	2026년 6월 30일	2,068	$220,267
CTSH	2025년 6월 30일	2,878	$220,167	-26.7%
DVY	2025년 9월 30일	1,638	$217,528
BE	2025년 6월 30일	11,000	$216,260	1136.5%
PAPR	2025년 6월 30일	5,970	$212,890
XLE	2026년 6월 30일	3,452	$211,477	20.0%
IBDY	2025년 9월 30일	8,074	$209,163
CBOE	2025년 6월 30일	924	$209,092
INTU	2026년 3월 31일	312	$206,705	-33.0%
PG	2025년 12월 31일	1,337	$205,422	3.6%
SCHB	2025년 9월 30일	8,575	$204,342	15.4%
BITB	2026년 6월 30일	5,501	$202,492
IDV	2025년 12월 31일	5,503	$201,145
T	2025년 9월 30일	6,947	$201,056	-13.5%
TMO	2026년 6월 30일	409	$201,036	31.0%
EBAY	2025년 9월 30일	2,693	$200,521	17.7%
ET	2026년 3월 31일	11,346	$187,088	더 이상 추적하지 않음
BTG	2025년 9월 30일	46,500	$167,865	더 이상 추적하지 않음
PRMB	2026년 3월 31일	10,019	$163,811	2.1%
VISN	2025년 9월 30일	18,200	$150,696	-60.3%
RGNX	2025년 9월 30일	16,095	$132,140	-22.8%
ERIC	2025년 9월 30일	14,235	$120,713	14.0%
ARDX	2025년 6월 30일	20,150	$98,937	-15.6%
IOVA	2025년 9월 30일	50,450	$86,774	497.2%
RC	2025년 6월 30일	14,319	$72,884	-74.4%
SNDL	2025년 9월 30일	16,204	$19,607	-54.1%
EZRA	2025년 6월 30일	12,080	$14,375	33.7%
SLGL	2025년 6월 30일	13,000	$6,760	922.2%