NorthStar Asset Management LLC /NJ/

CIK 2011587 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$246.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,780위 · 상위 61.2%
포지션
106
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.98%
상위 25개 보유 비중
78.94%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
22.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.33% 추정 매수 $16,935,164 · 매도 $3,015,509

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
49
감소
38
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.0%
Communication Services
3.5%
Retail
3.3%
Healthcare
2.2%
Financials
1.5%
Energy
1.4%
Financial Services
1.2%
Industrials
1.1%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
68.6%

전체 포트폴리오 106 포지션

유형 연속 8분기 추세
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $30,400,754 12.36% 161,629 $7,085,785 상승 ×6
GSLC $26,019,880 10.58% 183,381 $4,314,465 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,174,575 6.17% 75,839 $1,900,669 하락 ×6
VOT $14,619,508 5.94% 47,729 $3,261,688 상승 ×6
VEA $9,039,722 3.67% 126,873 $1,232,192 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,404,216 3.42% 29,044 $970,962 하락 ×2
ILCV $7,634,177 3.10% 75,407 $814,070 상승 ×6
GBIL $7,372,319 3.00% 73,605 $-76,857 하락 ×1
ISCG $7,344,682 2.99% 112,064 $1,621,887 상승 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $6,795,604 2.76% 82,601 $751,510 상승 ×6
AVEM $5,796,667 2.36% 60,075 $1,701,108 상승 ×5
IVV $5,394,932 2.19% 7,204 $658,572 하락 ×2
VUG $5,394,373 2.19% 62,623 $833,059 상승 ×2
VTV $5,047,890 2.05% 23,163 $515,286 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,971,100 2.02% 6,751 $1,085,788 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,241,206 1.72% 12,004 $798,772 상승 ×1
BRKB $4,135,723 1.68% 8,265 $87,921 하락 ×2
CEMB $4,023,143 1.64% 88,130 $366,153 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,838,942 1.56% 16,107 $464,343 하락 ×3
SPY SPY $3,500,836 1.42% 4,688 $597,058 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,464,549 1.41% 3,704 $-260,913 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,103,145 1.26% 2,587 $853,583 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,052,538 1.24% 9,326 $301,719 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,951,821 1.20% 7,913 $67,301 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,468,644 1.00% 7,239 $1,195,543 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,233,720 0.91% 6,250 $538,920 상승 ×5
AOA $2,226,420 0.91% 2,194,162 $3,203 상승 ×1
SOXX SOXX $2,205,988 0.90% 3,443 $1,039,733 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,109,339 0.86% 3,745 $-103,755 하락 ×2
VBK $1,665,570 0.68% 4,554 $325,779 상승 ×5
IDHQ $1,658,426 0.67% 37,942 $416,716 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,522,509 0.62% 1,319 $1,072,168 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,503,971 0.61% 5,922 $100,391 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,456,015 0.59% 8,048 $126,881 상승 ×1
VB $1,447,373 0.59% 4,775 $218,743 상승 ×6
SHYG $1,336,583 0.54% 31,516 $204,543 상승 ×1
IEFA $1,262,203 0.51% 13,069 $95,300 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,200,235 0.49% 1,127 $397,532 하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,154,849 0.47% 1,988 $752,058 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,131,722 0.46% 2,996 $165,615 하락 ×1
VWO $1,105,535 0.45% 18,521 $105,912 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $950,832 0.39% 13,215 $74,405 하락 ×1
SCHG $929,068 0.38% 27,455 $123,629 하락 ×4
SCHV $916,055 0.37% 26,316 $113,310 하락 ×1
V Visa Inc. $912,423 0.37% 2,659 $1,592 하락 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $880,489 0.36% 10,128 $-33,652 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $872,748 0.35% 6,383 $-157,829 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $806,186 0.33% 3,204 $94,336 하락 ×2
AKRE $784,021 0.32% 14,740 $-286,826 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $756,562 0.31% 4,564 $-133,117 상승 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $633,445 0.26% 5,015 $121,213
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $595,185 0.24% 7,333 $1,524 하락 ×1
VBR $585,372 0.24% 2,409 $76,764 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $567,655 0.23% 567,655 상승 ×1
SPHY $552,729 0.22% 23,581 $165,766 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $545,565 0.22% 1,062 $-70,404 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $539,495 0.22% 7,257 $16,864 상승 ×1
AMLP $522,538 0.21% 10,078 $-9,470 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $513,574 0.21% 508 $83,267 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $499,568 0.20% 2,231 $46,332
BND Vanguard Total Bond Market ETF $471,756 0.19% 47,804 $45,210 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $465,184 0.19% 1,106 $54,028
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $445,120 0.18% 322 $93,061
ENB Enbridge Inc Common Stock $443,420 0.18% 8,180 $-944 하락 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $439,324 0.18% 7,090 $29,769 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $430,638 0.18% 10,171 $-52,554 상승 ×1
MUB $424,669 0.17% 3,946 $5,801
BX Blackstone Inc. Common Stock $405,643 0.16% 3,447 $1,774 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $371,156 0.15% 1,097 $39,770 상승 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $368,730 0.15% 510 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $364,628 0.15% 2,188 $-138,309 하락 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $363,239 0.15% 2,319 $-201,893 하락 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $351,277 0.14% 2,775 $-41,328 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $347,209 0.14% 6,094 $51,002 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $324,280 0.13% 276 $93,834 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $320,314 0.13% 3,347 $-3,669 하락 ×2
IAGG $309,587 0.13% 6,118 $7,190 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $294,111 0.12% 6,073 $4,771 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $294,034 0.12% 834 $9,506 하락 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $293,750 0.12% 1,357 $36,205 상승 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $288,697 0.12% 4,038 $41,478 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $288,376 0.12% 772 $63,451 하락 ×1
IVW $269,918 0.11% 1,963 $45,871 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $264,886 0.11% 2,339 $-25,031 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $264,090 0.11% 713 $31,141 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $257,592 0.10% 953 $-39,827 하락 ×2
BSV $253,863 0.10% 3,258 $-218,452 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $244,391 0.10% 2,784 $-3,635 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $236,573 0.10% 310
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $235,937 0.10% 139 $-42,435 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $233,753 0.10% 2,174 $19,932 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $231,723 0.09% 1,973 상승 ×1
IWO $229,782 0.09% 583 상승 ×1
SCHX $229,542 0.09% 7,800 $27,950 하락 ×2
IWN $223,160 0.09% 1,009 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $220,439 0.09% 740 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $220,167 0.09% 1,249 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $211,886 0.09% 3,103
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $209,666 0.09% 1,533
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $207,955 0.08% 11,259 $24,229 상승 ×5

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IUSG $30,400,754 12.36% ×6 상승
GSLC $26,019,880 10.58% ×6 상승
VOT $14,619,508 5.94% ×6 상승
VEA $9,039,722 3.67% ×6 상승
ILCV $7,634,177 3.10% ×6 상승
ISCG $7,344,682 2.99% ×6 상승
SCZ $6,795,604 2.76% ×6 상승
AVEM $5,796,667 2.36% ×5 상승
VTV $5,047,890 2.05% ×5 상승
CEMB $4,023,143 1.64% ×6 상승
GOOGL $2,233,720 0.91% ×5 상승
VBK $1,665,570 0.68% ×5 상승
IDHQ $1,658,426 0.67% ×6 상승
VB $1,447,373 0.59% ×6 상승
AXP $371,156 0.15% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ACWI $567,655 567,655 0.23%
AMAT $368,730 510 0.15%
CRWD $236,573 310 0.10%
CSCO $231,723 1,973 0.09%
IWO $229,782 583 0.09%
IWN $223,160 1,009 0.09%
MRVL $220,439 740 0.09%
APH $220,167 1,249 0.09%
D $211,886 3,103 0.09%
AEP $209,666 1,533 0.09%
MS $205,401 983 0.08%
XLF $200,091 3,732 0.08%
IJH $47,317 28,937 0.02%
IJR $32,132 28,891 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IUSG 추가 매수 +11K +$7.1M
GSLC 추가 매수 +10K +$4.3M
VOT 추가 매수 +4K +$3.3M
NVDA 축소함 -273 +$1.9M
AVEM 추가 매수 +9K +$1.7M
ISCG 추가 매수 +8K +$1.6M
VEA 추가 매수 +5K +$1.2M
PANW 축소함 -702 +$1.2M
QQQ 추가 매수 +19 +$1.1M
MU 축소함 -14 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ETHM 2026년 3월 31일 73,853 $759,947 더 이상 추적하지 않음
WTRG 2026년 3월 31일 17,117 $656,608 0.5%
INTU 2026년 6월 30일 747 $322,987 38.2%
ISRG 2026년 3월 31일 553 $313,197 -19.0%
PLTR 2026년 3월 31일 1,747 $310,529 18.3%
SPEM 2025년 6월 30일 7,289 $286,952 더 이상 추적하지 않음
RTX 2026년 6월 30일 1,396 $269,277 12.1%
D 2026년 3월 31일 4,486 $262,839 9.3%
SCHX 2025년 3월 31일 11,144 $258,309 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 482 $252,698 24.2%
BKNG 2026년 3월 31일 45 $241,592 22.9%
NFLX 2025년 12월 31일 199 $238,585 -15.1%
CI 2026년 3월 31일 864 $237,823 3.8%
NVS 2026년 3월 31일 1,719 $236,977 2.8%
VOO 2026년 3월 31일 375 $235,282 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 8,316 $233,524 16.5%
FBTC 2026년 6월 30일 3,720 $219,592 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2025년 3월 31일 4,362 $217,768 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 464 $217,505 -52.0%
ORCL 2025년 12월 31일 768 $215,967 -24.9%
AEP 2026년 3월 31일 1,855 $213,905 -5.8%
LOW 2025년 6월 30일 887 $206,875 -1.9%
VTEB 2025년 9월 30일 4,182 $205,026 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 1,688 $203,894 358.2%
LOW 2025년 12월 31일 807 $202,807 -9.8%
MS 2026년 3월 31일 1,140 $202,391 28.6%
IVW 2025년 3월 31일 1,990 $202,055 더 이상 추적하지 않음
DPZ 2025년 6월 30일 437 $200,645 -25.6%
XLF 2026년 3월 31일 3,662 $200,554 더 이상 추적하지 않음
MAR 2025년 3월 31일 718 $200,320 49.9%