Portfolio Resources Advisor Group, Inc.

CIK 2038285 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$117.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,071위 · 상위 85.5%
포지션
150
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.05%
상위 25개 보유 비중
76.79%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
22.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 21.29% 추정 매수 $28,244,486 · 매도 $23,223,505

신규 포지션
36
증가함
42
감소
37
종료
34
이 페이지에서

섹터별 비중

Real Estate
0.9%
Technology
0.6%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
98.3%

전체 포트폴리오 150 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $16,340,031 13.90% 21,819 $8,161,842 상승 ×2
IVW $8,877,837 7.55% 64,552 $1,300,485 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,961,290 6.77% 172,509 $2,230,404 상승 ×2
IVE $6,453,272 5.49% 28,421 $-834,570 하락 ×2
DYNF $6,180,545 5.26% 90,877 $992,169 상승 ×1
IWB $4,056,917 3.45% 9,907 $-603,679 하락 ×2
IEMG $3,524,373 3.00% 42,544 $-1,948,585 하락 ×2
EFG $3,179,180 2.71% 25,552 $420,211 상승 ×2
BAI $3,142,692 2.67% 59,611 $716,089 하락 ×1
MTUM $2,630,877 2.24% 7,674 $224,977 하락 ×1
IEFA $2,429,566 2.07% 25,156 $-346,808 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,347,744 2.00% 64,146 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,344,975 2.00% 46,555 $510,537 상승 ×1
GBND $2,204,416 1.88% 43,600 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,196,602 1.87% 69,119 $241,091 상승 ×1
TLH $1,963,448 1.67% 19,566 $-418,781 하락 ×1
GOVT $1,832,902 1.56% 80,461 $40,813 상승 ×1
THRO $1,761,044 1.50% 40,850 $-569,713 하락 ×1
EFV $1,713,801 1.46% 22,388 $-2,616,492 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,666,388 1.42% 17,630 $97,814 상승 ×2
VEA $1,625,925 1.38% 22,820 $522,852 상승 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,622,244 1.38% 57,834 상승 ×1
VTV $1,540,765 1.31% 7,070 $819,141 상승 ×2
FRDM $1,468,851 1.25% 20,058 $588,138 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,182,490 1.01% 1,604 $40,828 하락 ×1
XLK XLK $1,156,837 0.98% 6,072 $449,942 상승 ×2
GGOV $1,138,314 0.97% 22,635 상승 ×1
IJR $1,089,189 0.93% 7,344 $413,067 상승 ×1
GSLC $1,025,297 0.87% 7,226 상승 ×1
GEM $997,464 0.85% 19,182 상승 ×1
IEUR $812,738 0.69% 10,812 $203,989 상승 ×2
GIGL $806,556 0.69% 15,941 상승 ×1
XLF XLF $771,448 0.66% 14,390 $146,276 상승 ×2
GSIE $674,898 0.57% 14,768 상승 ×1
VEU $671,256 0.57% 8,015 $35,835 하락 ×1
TAXF $648,047 0.55% 12,948 상승 ×1
GSC $603,616 0.51% 8,719 상승 ×1
IWF $593,408 0.50% 4,779 $62,966 상승 ×1
SUSA $585,569 0.50% 3,795 $86,891 상승 ×1
VUG $532,182 0.45% 6,178 $45,990 상승 ×1
IAU $514,676 0.44% 6,816 $-65,329 상승 ×1
QUAL $513,466 0.44% 2,340 $-2,369,055 하락 ×1
TIP $510,993 0.43% 4,670 $6,768 상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $503,419 0.43% 2,218 $62,328 하락 ×1
XLV XLV $498,668 0.42% 3,143 $75,991 상승 ×2
SHE $455,640 0.39% 3,565 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $430,458 0.37% 4,981 $182,265 상승 ×2
SFLR $419,959 0.36% 10,879 상승 ×1
XLC XLC $385,775 0.33% 3,601 $-102,674 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $371,381 0.32% 5,059 $-1,164
SPTL $362,892 0.31% 13,835 $49,685 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $350,419 0.30% 4,434 $100,243 상승 ×2
IWD $321,705 0.27% 1,327 $38,165
VTEB $301,585 0.26% 6,045 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $293,122 0.25% 1,013 $-15,233 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $292,803 0.25% 2,493 $-17,336 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $292,177 0.25% 1,627 $21,321 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $286,763 0.24% 5,709 $4,046 상승 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $279,924 0.24% 12,091 $95,979 상승 ×2
EFA $273,932 0.23% 2,637 $-170,341 하락 ×1
JQUA $262,623 0.22% 3,633 $39,822
SPY SPY $232,837 0.20% 311 $-238,299 하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $229,351 0.20% 1,693 $944 하락 ×2
AGG $227,060 0.19% 2,294 $-2,169,516 하락 ×2
VOO $223,213 0.19% 325 $-30,746 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $217,498 0.19% 1,087 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $213,255 0.18% 2,255 $21,421 상승 ×2
HEWJ $208,077 0.18% 3,225 $81,503 상승 ×1
IGM $204,966 0.17% 1,253 $53,629 하락 ×1
IYT IYT $203,255 0.17% 2,343 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $200,520 0.17% 2,147 $10,565
IBB IBB $197,227 0.17% 1,037 $33,105 상승 ×2
DGRO $194,932 0.17% 2,572 $14,218 하락 ×1
XLY XLY $194,685 0.17% 1,660 $34,702 상승 ×2
XLU XLU $191,788 0.16% 4,230 $16,947 상승 ×2
XLB XLB $189,901 0.16% 3,736 상승 ×1
FDVV $179,604 0.15% 2,979 $-64,723 하락 ×1
DSI $169,017 0.14% 1,187 $47,827 상승 ×1
VXF $165,946 0.14% 674 $27,237
FVAL $165,611 0.14% 2,125 $18,136
FELC $163,533 0.14% 3,902 $22,007
BB BlackBerry Limited Common Stock $154,115 0.13% 12,183 $114,642
FENI $152,574 0.13% 3,802 $11,140
IMTM $140,205 0.12% 2,629 $13,960
SPHQ $140,196 0.12% 1,556 상승 ×1
VPL $140,101 0.12% 1,211 $12,368 하락 ×2
JGRO $128,463 0.11% 1,303 $18,333
FELG $128,144 0.11% 2,929 $18,336
IDEV $119,006 0.10% 1,337 $7,273
FSMD $114,579 0.10% 2,168 $17,626
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $113,772 0.10% 322
FMDE $107,943 0.09% 2,660 $12,289
VTI $106,201 0.09% 287 $8,996 하락 ×1
SPTS $91,917 0.08% 3,150 $-140,771 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $91,844 0.08% 257
HEFA $84,793 0.07% 1,807 $8,005
VCRB Vanguard Core Bond ETF $84,493 0.07% 1,094 $4,482 상승 ×1
SDY $82,938 0.07% 545 $3,401
JBND JPMorgan Active Bond ETF $82,444 0.07% 1,541 $-416
JPLD $80,268 0.07% 1,538 $0

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CORO $2,347,744 64,146 2.00%
GBND $2,204,416 43,600 1.88%
IALT $1,622,244 57,834 1.38%
GGOV $1,138,314 22,635 0.97%
GSLC $1,025,297 7,226 0.87%
GEM $997,464 19,182 0.85%
GIGL $806,556 15,941 0.69%
GSIE $674,898 14,768 0.57%
TAXF $648,047 12,948 0.55%
GSC $603,616 8,719 0.51%
SHE $455,640 3,565 0.39%
SFLR $419,959 10,879 0.36%
VTEB $301,585 6,045 0.26%
NVDA $217,498 1,087 0.19%
IYT $203,255 2,343 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +9K +$8.2M
EFV 축소함 -36K -$2.6M
IUSB 추가 매수 +48K +$2.2M
IEMG 축소함 -36K -$1.9M
IVW 축소함 -2K +$1.3M
DYNF 추가 매수 +2K +$992K
IVE 축소함 -6K -$835K
VTV 추가 매수 +3K +$819K
BAI 축소함 -14K +$716K
IWB 축소함 -3K -$604K

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
OEF 2026년 3월 31일 13,222 $4,534,749 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2026년 6월 30일 10,724 $887,411
BNDX 2026년 6월 30일 4,560 $219,108
ISVL 2026년 3월 31일 4,196 $199,646 더 이상 추적하지 않음
VIG 2026년 6월 30일 728 $156,666 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2026년 3월 31일 460 $144,348 19.0%
EEMA 2026년 6월 30일 1,410 $134,986
EZU 2026년 6월 30일 2,017 $126,345 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 6월 30일 281 $104,018 29.5%
JIRE 2026년 3월 31일 1,320 $98,842 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 283 $88,579 18.9%
JNJ 2026년 6월 30일 347 $84,821 8.5%
EMXC 2026년 3월 31일 675 $49,023
SHV 2026년 6월 30일 416 $45,922
V 2026년 6월 30일 147 $44,429 7.3%
PM 2026년 6월 30일 108 $18,015 3.7%
MRK 2026년 6월 30일 148 $17,929 17.8%
ABT 2026년 6월 30일 143 $14,682 26.4%
BRKB 2026년 3월 31일 25 $12,566 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 3월 31일 50 $9,984 더 이상 추적하지 않음
RTX 2026년 6월 30일 50 $9,645 18.9%
MUB 2026년 3월 31일 90 $9,640 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 32 $9,451 22.2%
QCOM 2026년 6월 30일 63 $8,113 -12.5%
IGRO 2026년 6월 30일 73 $6,115 더 이상 추적하지 않음
EGUS 2026년 3월 31일 100 $5,292 더 이상 추적하지 않음
VLUE 2026년 6월 30일 36 $5,119 더 이상 추적하지 않음
XRT 2026년 3월 31일 59 $5,032 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 26 $4,038 4.8%
MO 2026년 6월 30일 49 $3,285 -8.9%
ADI 2026년 6월 30일 10 $3,181 -5.7%
INTC 2026년 6월 30일 70 $3,089 -34.0%
BMY 2026년 6월 30일 44 $2,669 18.0%
PFE 2026년 6월 30일 88 $2,471 17.4%
TMO 2026년 6월 30일 5 $2,460 22.7%
CMCSA 2026년 6월 30일 74 $2,125 9.0%
IGSB 2026년 6월 30일 38 $1,997
DIS 2026년 6월 30일 19 $1,831 10.5%
WM 2026년 6월 30일 7 $1,609 1.8%
PNC 2026년 6월 30일 7 $1,457 3.1%
CVS 2026년 6월 30일 17 $1,221 -7.6%
IGF 2026년 6월 30일 18 $1,206
APD 2026년 6월 30일 4 $1,162 3.9%
NOC 2026년 3월 31일 2 $1,140 -13.6%
HWM 2026년 6월 30일 4 $922 7.7%
PYPL 2026년 6월 30일 16 $724 42.8%
MRSH 2026년 3월 31일 2 $371 9.7%