섹터별 비중

04
Communication Services 8.1%
Technology 4.3%
Financials 4.0%
Healthcare 2.8%
Consumer products 0.8%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Retail 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 77.9%

전체 포트폴리오 87 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $64,038,003 16.04% 407,963 $7,200,203 하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $31,905,372 7.99% 46,454 $3,060,338 하락 ×1
SPY SPY $31,049,137 7.77% 41,472 $4,085,134 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26,556,566 6.65% 36,023 $5,953,549 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,890,686 5.23% 37,087 $-903,882 하락 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,840,305 4.22% 107,297 $2,266,357 상승 ×1
IWR iShares Trust $16,742,094 4.19% 151,759 $2,405,872 상승 ×4
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $14,591,216 3.65% 261,632 $2,328,384 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,282,461 3.58% 38,771 $-3,024,233 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $13,824,899 3.46% 183,087 $-2,425,105 하락 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,798,820 3.20% 214,422 $1,510,204 상승 ×6
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $10,843,351 2.72% 74,173 $-2,107,997
EEM iShares, Inc. $10,367,260 2.60% 151,546 $1,879,471 상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10,147,042 2.54% 142,415 $1,029,287 상승 ×1
IWF iShares Trust $8,753,293 2.19% 70,494 $1,338,045 상승 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,748,362 1.94% 143,409 $1,020,617 상승 ×1
IWM iShares Trust $7,538,891 1.89% 25,092 $1,607,475 상승 ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,992,719 1.50% 79,227 $462,186 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,642,338 1.41% 28,199 $816,413 상승 ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $5,339,844 1.34% 98,195 $-213,443 상승 ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,781,414 0.95% 714,823 $1,100,828
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,227,470 0.81% 9,031 $164,910 하락 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,049,401 0.76% 8,942 $1,617,423 상승 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,719,780 0.68% 56,733 $532,646 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,382,950 0.60% 8,235 $263,811 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,360,840 0.59% 4,718 $61,638 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,323,169 0.58% 6,228 $-80,715 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,252,046 0.56% 1,132 $735,733 하락 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,169,130 0.54% 36,080 $395,157 상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $2,165,618 0.54% 18,200 $383,656
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,122,447 0.53% 41,617 $4,001 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,752,328 0.44% 18,065 $4,935 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,567,868 0.39% 19,859 $-124,837 상승 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,398,563 0.35% 7,078 $197,909 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,328,263 0.33% 5,230 $-72,623 하락 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,319,544 0.33% 3,725 $18,054 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,283,390 0.32% 1,070 $374,657 상승 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1,162,055 0.29% 11,527 $12,545 상승 ×1
V Visa Inc. $1,149,008 0.29% 3,349 $123,205 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,074,830 0.27% 3,042 $193,883 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $986,134 0.25% 9,650 $117,021 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $951,400 0.24% 6,488 $11,240 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $949,029 0.24% 5,002 $-35,918 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $933,084 0.23% 6,367 $-2,977 상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $853,955 0.21% 4,519 $100,640
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $817,646 0.20% 1,944 $107,975 상승 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $811,370 0.20% 3,429 $73,929
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $780,381 0.20% 9,442 $32,900 상승 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $770,181 0.19% 4,095 $135,315 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $763,427 0.19% 15,764 $14,743 상승 ×1
HEZU iShares Trust $713,425 0.18% 14,225 $91,792
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $670,341 0.17% 7,782 $31,754 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $639,409 0.16% 1,813 $38,198 하락 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $628,216 0.16% 8,266 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $624,688 0.16% 8,208 $231,670 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $615,380 0.15% 1,880 $65,301 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $596,448 0.15% 7,200 $85,041 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $594,959 0.15% 636 $-38,770
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $590,822 0.15% 20,401 $79,032 상승 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $556,310 0.14% 6,921 $44,987 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $469,838 0.12% 3,470 $-67,310 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $435,537 0.11% 1,177 $57,944
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $426,361 0.11% 4,421 $33,640 상승 ×1
GOVT iShares Trust $410,815 0.10% 18,034 $27,095 상승 ×5
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $396,945 0.10% 18,335 $13,279 하락 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $358,370 0.09% 4,464 $139,768
IWN iShares Trust $358,304 0.09% 1,620 $51,203
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $350,938 0.09% 1,842 $146,006 상승 ×3
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $342,240 0.09% 11,269 $7,791 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $335,344 0.08% 1,407 $42,308
HEWJ iShares Trust $323,890 0.08% 5,020 $41,364
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $317,570 0.08% 314 $51,929
VV VANGUARD INDEX FUNDS $311,926 0.08% 907 $40,869
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $275,993 0.07% 1,490 상승 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $260,462 0.07% 6,242 $26,415 상승 ×2
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $256,480 0.06% 14,000 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $235,678 0.06% 3,025 $885 상승 ×6
MBB iShares MBS ETF $230,723 0.06% 2,441 $15,281 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $230,085 0.06% 1,959
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $228,068 0.06% 1,863 $-12,934 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $225,882 0.06% 568
IVV iShares Trust $221,671 0.06% 296
IWS iShares Trust $213,980 0.05% 1,300 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $209,776 0.05% 2,274 $-3,888
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $203,241 0.05% 405
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $200,907 0.05% 816 상승 ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $187,918 0.05% 31,372 $42,979

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QQQ $26,556,566 6.65% ×6 상승
IWR $16,742,094 4.19% ×4 상승
VWO $12,798,820 3.20% ×6 상승
EEM $10,367,260 2.60% ×3 상승
IWM $7,538,891 1.89% ×3 상승
NVDA $5,642,338 1.41% ×3 상승
VOE $1,398,563 0.35% ×4 상승
IUSG $770,181 0.19% ×6 상승
DEO $556,310 0.14% ×6 상승
GOVT $410,815 0.10% ×5 상승
XLK $350,938 0.09% ×3 상승
BSV $235,678 0.06% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XYZ $628,216 8,266 0.16%
XLI $275,993 1,490 0.07%
ERAS $256,480 14,000 0.06%
CSCO $230,085 1,959 0.06%
ISRG $225,882 568 0.06%
IVV $221,671 296 0.06%
IWS $213,980 1,300 0.05%
TMO $203,241 405 0.05%
VXF $200,907 816 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ACWI 축소함 -3K +$7.2M
QQQ 추가 매수 +327 +$6.0M
SPY 추가 매수 +125 +$4.1M
VOO 축소함 -2K +$3.1M
GLD 축소함 -1K -$3.0M
IAU 축소함 -1K -$2.4M
IWR 추가 매수 +4K +$2.4M
PRFZ 축소함 -6K +$2.3M
VT 추가 매수 +2K +$2.3M
COIN 가격 변동만 +0 -$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 36,970 $2,191,582 -8.7%
CART 2025년 12월 31일 55,041 $2,023,307 -1.6%
PLTR 2025년 9월 30일 13,319 $1,815,646 3.5%
AVGO 2025년 9월 30일 3,667 $1,010,809 7.6%
IMNM 2026년 6월 30일 37,615 $822,640 -1.4%
SCHF 2026년 6월 30일 23,280 $576,181 0.8%
VV 2025년 9월 30일 1,815 $519,359
IBIT 2026년 3월 31일 10,310 $511,892
ACN 2026년 6월 30일 2,581 $511,786 59.8%
NOW 2025년 9월 30일 496 $509,928 -27.0%
NFLX 2025년 9월 30일 376 $503,513 -94.4%
ABBV 2025년 9월 30일 2,668 $495,234 13.5%
ISRG 2025년 9월 30일 892 $484,722 -12.4%
VGK 2026년 3월 31일 4,954 $414,205
LIN 2025년 9월 30일 874 $410,063 0.9%
XOM 2025년 9월 30일 3,748 $404,034 45.5%
HON 2026년 6월 30일 1,765 $398,943 -4.4%
BKNG 2025년 9월 30일 68 $393,668 -97.1%
CTAS 2025년 9월 30일 1,732 $386,011 -6.0%
VGK 2025년 9월 30일 4,912 $380,680
WFC 2025년 9월 30일 4,538 $363,585 -4.0%
UBER 2025년 9월 30일 3,701 $345,303 -30.5%
ICE 2025년 9월 30일 1,875 $344,006 -10.9%
CRVS 2026년 6월 30일 22,371 $327,288 -27.0%
CRM 2025년 9월 30일 1,178 $321,483 -1.0%
PH 2025년 9월 30일 452 $315,708 28.3%
TJX 2025년 9월 30일 2,476 $305,761 -8.2%
TMO 2026년 3월 31일 525 $304,437 33.2%
PWR 2025년 9월 30일 772 $291,878 63.3%
ADI 2025년 9월 30일 1,219 $290,146 69.8%
CB 2025년 9월 30일 991 $287,113 17.2%
MDLZ 2025년 9월 30일 4,082 $277,209 -6.9%
CSCO 2025년 9월 30일 3,918 $271,819 64.0%
PGR 2025년 9월 30일 1,001 $267,127 -14.8%
MA 2025년 9월 30일 469 $263,550 -2.9%
ABT 2025년 9월 30일 1,937 $263,451 -27.2%
EFA 2025년 12월 31일 2,810 $262,370
ADBE 2025년 9월 30일 666 $257,662 -32.6%
MS 2025년 9월 30일 1,827 $257,351 19.7%
INTU 2026년 6월 30일 591 $255,537 7.7%
MCK 2025년 9월 30일 341 $249,878 16.8%
CTVA 2025년 9월 30일 3,301 $246,024 -82.4%
IDXX 2025년 9월 30일 454 $243,498 -18.9%
BAC 2025년 9월 30일 5,121 $242,326 4.2%
XLY 2026년 6월 30일 2,206 $240,410 더 이상 추적하지 않음
ETN 2025년 9월 30일 670 $239,183 16.5%
XLC 2026년 3월 31일 2,028 $238,736 -0.5%
DHR 2025년 9월 30일 1,202 $237,828 8.0%
COF 2025년 9월 30일 1,112 $236,589 -8.4%
EQIX 2025년 9월 30일 289 $229,891 31.0%
WMT 2026년 3월 31일 2,053 $229,207 -16.1%
NKE 2025년 9월 30일 3,099 $224,786 -51.4%
ANET 2025년 9월 30일 2,192 $224,264 42.3%
PXH 2025년 12월 31일 8,725 $221,788
CMF 2026년 6월 30일 3,886 $220,985
DASH 2026년 3월 31일 962 $217,874 26.0%
AXP 2025년 9월 30일 676 $215,630 -8.8%
KKR 2025년 9월 30일 1,577 $209,788 -30.5%
IVV 2026년 3월 31일 296 $202,742