INTREPID FAMILY OFFICE LLC

CIK 1596197 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$135.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,705위 · 상위 81.6%
포지션
36
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.17%
상위 25개 보유 비중
96.84%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
15.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.15% 추정 매수 $43,507,801 · 매도 $29,961,885

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 44.4% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
7
감소
5
종료
9

풋-명목 노출: 19.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.6%
Financial Services
6.6%
Health Care
3.5%
Materials
0.7%
Utilities
0.3%
기타/미분류
76.3%

전체 포트폴리오 36 포지션

유형 연속 8분기 추세
GLD $18,419,000 13.62% 50,000 풋 옵션 상승 ×1
VTI $14,801,600 10.95% 40,000 $1,969,200
GLD $14,735,200 10.90% 40,000 $-2,476,400
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8,322,500 6.15% 250,000 풋 옵션 상승 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $7,108,674 5.26% 278,226 $1,132,704 상승 ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $6,519,896 4.82% 23,200 $1,952,744
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,470,960 4.05% 2,750 $848,055 하락 ×1
GDXJ $4,912,500 3.63% 50,000 $-1,089,500
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,728,500 3.50% 50,000 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,460,700 3.30% 10,000 $495,900
INFL $4,239,800 3.14% 85,000 $-185,300
PPLT $4,239,000 3.13% 300,000 $-2,890,200 상승 ×1
VEU $4,187,500 3.10% 50,000 $432,500
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $3,932,112 2.91% 159,066 $-404,688 상승 ×3
SPY SPY $3,733,850 2.76% 5,000
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $3,227,400 2.39% 110,000 $551,100
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $2,968,800 2.20% 240,000 $-465,600
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $2,874,726 2.13% 155,643 $338,628 상승 ×4
SIVR $2,811,000 2.08% 50,000 $-2,344,920 하락 ×3
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,402,400 1.78% 80,000 $630,400
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,845,400 1.36% 20,000 $905,600 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,575,000 1.16% 100,000 상승 ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $1,254,000 0.93% 100,000 $-84,750 하락 ×1
LSAK Lesaka Technologies, Inc. - Common Stock $1,242,500 0.92% 250,000 $-30,000
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $943,350 0.70% 15,000 $355,550 상승 ×1
GSY $752,250 0.56% 15,000
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $678,625 0.50% 2,500 $-221,330 하락 ×1
HEWJ $645,200 0.48% 10,000 $82,400
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $545,100 0.40% 6,000
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $405,900 0.30% 30,000 $-39,300
ECH $397,000 0.29% 10,000 $-600
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $303,550 0.22% 65,000 $145,750 상승 ×2
BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock $235,050 0.17% 15,000 상승 ×1
EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share $129,500 0.10% 25,000 $36,500
ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A $110,201 0.08% 45,350 $-64,184 하락 ×2
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $69,030 0.05% 53,100 $4,248

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ADX $7,108,674 5.26% ×4 상승
PEO $3,932,112 2.91% ×3 상승
RVT $2,874,726 2.13% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLD $18,419,000 50,000 13.62%
IBIT $8,322,500 250,000 6.15%
IEF $4,728,500 50,000 3.50%
SPY $3,733,850 5,000 2.76%
RKT $1,575,000 100,000 1.16%
GSY $752,250 15,000 0.56%
NICE $545,100 6,000 0.40%
BBNX $235,050 15,000 0.17%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PPLT 추가 매수 +260K -$2.9M
GLD 가격 변동만 +0 -$2.5M
SIVR 축소함 -22K -$2.3M
VTI 가격 변동만 +0 +$2.0M
NXPI 가격 변동만 +0 +$2.0M
ADX 추가 매수 +5K +$1.1M
GDXJ 가격 변동만 +0 -$1.1M
SCHW 추가 매수 +10K +$906K
ASML 축소함 -750 +$848K
BSTZ 가격 변동만 +0 +$630K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TLT 2026년 6월 30일 150,000 $13,003,500
SHEL 2026년 6월 30일 50,000 $4,650,000 20.9%
TSLA 2025년 6월 30일 15,000 $3,887,400 9.8%
SPY 2026년 3월 31일 5,000 $3,409,600 더 이상 추적하지 않음
IGV 2025년 3월 31일 30,000 $3,003,600 더 이상 추적하지 않음
INDA 2026년 3월 31일 55,000 $2,972,750 더 이상 추적하지 않음
NICE 2025년 12월 31일 20,000 $2,895,600 -12.0%
MDT 2025년 9월 30일 30,000 $2,615,100 -3.3%
XLI 2026년 6월 30일 15,000 $2,425,950 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 3월 31일 5,000 $2,107,500 28.4%
EWY 2026년 6월 30일 15,000 $1,845,150 더 이상 추적하지 않음
KLAC 2026년 6월 30일 1,250 $1,840,513 -38.6%
ICSH 2026년 3월 31일 35,000 $1,770,300 더 이상 추적하지 않음
DLR 2025년 9월 30일 10,000 $1,743,300 13.6%
TRP 2025년 9월 30일 35,000 $1,707,650 16.4%
PFE 2025년 6월 30일 65,000 $1,647,100 15.7%
ICSH 2025년 3월 31일 32,500 $1,638,975 더 이상 추적하지 않음
GSY 2026년 3월 31일 32,500 $1,633,125 더 이상 추적하지 않음
VUSB 2026년 3월 31일 32,500 $1,619,800 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 5,000 $1,565,000 18.9%
ON 2026년 6월 30일 25,000 $1,548,000 -20.5%
OEC 2025년 9월 30일 143,700 $1,507,413 -20.3%
PLTR 2025년 12월 31일 7,500 $1,368,150 -2.7%
PPLT 2025년 3월 31일 16,354 $1,358,200 더 이상 추적하지 않음
WY 2025년 9월 30일 50,000 $1,284,500 -0.4%
SCUS 2025년 3월 31일 50,000 $1,256,000 더 이상 추적하지 않음
VUSB 2025년 3월 31일 25,000 $1,240,500 더 이상 추적하지 않음
BHP 2025년 9월 30일 25,000 $1,202,250 72.8%
JPST 2025년 3월 31일 22,500 $1,133,773 더 이상 추적하지 않음
PULS 2025년 3월 31일 22,500 $1,114,875 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 3월 31일 5,000 $1,104,800 더 이상 추적하지 않음
EIS 2026년 3월 31일 10,000 $1,100,300 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 12월 31일 5,000 $932,900 16.3%
ARGT 2025년 12월 31일 10,000 $697,600 더 이상 추적하지 않음
RFIX 2025년 12월 31일 15,000 $640,650 더 이상 추적하지 않음
JPST 2026년 3월 31일 12,500 $632,375 더 이상 추적하지 않음
WYNN 2025년 6월 30일 7,500 $626,250 7.0%
PULS 2026년 3월 31일 12,500 $619,875 더 이상 추적하지 않음
MU 2026년 6월 30일 1,500 $506,760 -14.7%
VSH 2026년 6월 30일 25,000 $450,000 -41.2%
ROIV 2025년 12월 31일 20,000 $302,600 70.6%
BHP 2025년 3월 31일 5,000 $244,150 98.4%
INDV 2025년 9월 30일 15,000 $221,100 57.3%
CLMT 2025년 12월 31일 7,600 $138,700 146.6%
IOVA 2026년 3월 31일 30,000 $81,900 156.0%
DJT 2026년 3월 31일 5,000 $66,200 -5.2%
SJT 2025년 9월 30일 10,574 $63,233 -51.5%
SPRO 2026년 6월 30일 16,279 $38,093 -44.8%
NMG 2026년 3월 31일 10,000 $24,800 -34.2%
SAVA 2025년 3월 31일 10,000 $23,600 더 이상 추적하지 않음