CGC Financial Services, LLC

CIK 1992785 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$444.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,094위 · 상위 43.4%
포지션
337
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +28.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.90%
상위 25개 보유 비중
93.69%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
12.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.51% 추정 매수 $102,050,256 · 매도 $33,645,104

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
42
감소
43
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.7%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
N/A
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
95.4%

전체 포트폴리오 337 포지션

유형 연속 8분기 추세
JAAA $57,103,685 12.84% 1,130,990 상승 ×1
SCHD $52,066,865 11.71% 1,641,970 $2,478,913 상승 ×1
FENI $47,798,040 10.75% 1,191,080 $3,806,399 상승 ×4
IVW $47,163,988 10.61% 342,936 $7,882,129 하락 ×1
HELO $44,937,477 10.11% 664,952 $-24,727,625 하락 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $29,725,938 6.69% 555,625 $696,805 상승 ×4
FHEQ $29,057,267 6.53% 882,395 상승 ×1
IJH $26,002,803 5.85% 337,217 $3,482,223 상승 ×6
JMEE $25,296,858 5.69% 324,194 $2,625,705 하락 ×2
IWY $13,934,357 3.13% 47,947 $4,415,729 상승 ×1
IMTM $9,241,991 2.08% 173,298 $790,752 하락 ×6
NUDV $6,356,950 1.43% 195,298 $254,674 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,664,117 1.05% 16,119 $943,623 상승 ×1
VSGX $3,862,981 0.87% 46,915 상승 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3,128,931 0.70% 45,053 $188,427 하락 ×2
VUG $2,737,185 0.62% 31,776 $720,962 상승 ×5
QUAL $2,414,169 0.54% 11,002 $878,155 상승 ×1
NUEM $1,982,275 0.45% 46,712 $188,141 하락 ×2
PYLD $1,797,207 0.40% 67,768 $446,178 상승 ×4
BIV $1,713,555 0.39% 22,341 $-176,583 하락 ×1
AVUV $1,610,689 0.36% 12,910 $417,359 상승 ×1
IDMO $1,343,141 0.30% 22,278 $305,952 상승 ×4
VV $939,218 0.21% 2,731 $123,059
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $882,242 0.20% 7,511 $448,281 상승 ×1
VTV $851,888 0.19% 3,909 $84,942
NKE Nike, Inc. Common Stock $826,603 0.19% 20,137 $-219,365 상승 ×1
VUSB $804,484 0.18% 16,161 $31,623 상승 ×1
IVV $800,563 0.18% 1,069 $252,520 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $778,418 0.18% 3,065 $51,698 상승 ×1
EFA $724,459 0.16% 6,974 $47,074
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $709,126 0.16% 1,901 $-36,777 하락 ×2
MINT $685,029 0.15% 6,795 $9,654 상승 ×1
FNDE $609,723 0.14% 15,366 $167,935 상승 ×1
LDUR $607,219 0.14% 6,351 $128,598 상승 ×4
FBND $586,957 0.13% 12,903 $133,540 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573,809 0.13% 1,753 $46,086 하락 ×3
GSY $494,225 0.11% 9,855 $7,556 상승 ×1
JQUA $482,397 0.11% 6,674 $123,062 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $481,165 0.11% 3,446 $298,114 하락 ×2
ICSH $461,170 0.10% 9,118 $7,025 상승 ×1
EEM $450,275 0.10% 6,582 $76,483
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449,940 0.10% 611 $97,283
VBR $447,345 0.10% 1,841 $47,388
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $418,633 0.09% 984 $66,440
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418,593 0.09% 447 $-51,131 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $416,723 0.09% 3,048 상승 ×1
NUSC $403,357 0.09% 7,739 $69,958 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400,082 0.09% 2,730 $-1,528
CSX CSX Corporation - Common Stock $396,011 0.09% 8,332 $53,990
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $375,950 0.08% 2,297 $52,381 상승 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $373,975 0.08% 9,857 $47,422 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335,300 0.08% 2,023 $-91,226 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283,905 0.06% 675 $118,848 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280,001 0.06% 2,740 $34,524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276,724 0.06% 1,383 $35,529
DE Deere & Company Common Stock $262,613 0.06% 414 $29,407
PM Philip Morris International Inc Common Stock $261,053 0.06% 1,443 $22,467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260,880 0.06% 730 $-2,813 하락 ×1
VB $259,774 0.06% 857 $35,309
IJS $258,735 0.06% 1,893 $68,741 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $257,378 0.06% 1,901 $-37,687 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236,629 0.05% 205 $167,372
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $234,258 0.05% 663 $44,070
VNQ $231,914 0.05% 2,405 $18,590
SPHQ $230,656 0.05% 2,560 $34,485 하락 ×2
VYM $217,449 0.05% 1,376 $142,066 상승 ×1
SCHR $214,049 0.05% 8,680 상승 ×1
IJR $199,922 0.04% 1,348 $32,352
AXP American Express Company Common Stock $196,862 0.04% 582 $20,819
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $194,518 0.04% 773 $10,086 하락 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $186,259 0.04% 356 $11,556
SMBS $185,820 0.04% 7,310 상승 ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $182,430 0.04% 6,159 $22,296
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176,773 0.04% 166 $59,169
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $175,282 0.04% 497 $-37,839 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $169,021 0.04% 512 $12,681 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $166,492 0.04% 1,470 $-16,200
V Visa Inc. $159,537 0.04% 465 $18,995
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $150,268 0.03% 1,849 $9,652
SLV $149,716 0.03% 2,800 $-41,076
IEFA $144,677 0.03% 1,498 $9,063
RTX RTX Corporation Common Stock $142,298 0.03% 750 $-7,778 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $138,816 0.03% 192 $73,192
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $134,283 0.03% 1,045 $8,580
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131,835 0.03% 349 $-37,467 하락 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $130,217 0.03% 3,051 $-61,233
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $128,138 0.03% 622 $6,201
NVS Novartis AG Common Stock $127,884 0.03% 816 $-5,314 하락 ×1
HDEF $126,889 0.03% 3,948 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $126,378 0.03% 1,770 $-43,808
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121,640 0.03% 450 $-18,216
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $116,246 0.03% 567 $-21,580
VOO $113,324 0.03% 165 $18,314 상승 ×1
GLD $112,724 0.03% 306 $-18,945
BA Boeing Company (The) Common Stock $109,967 0.02% 508 $-30,349 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $109,765 0.02% 594 $24,255 하락 ×1
BRKB $109,085 0.02% 218 $4,619
CHE Chemed Corp $106,654 0.02% 229 $20,152
HEQT $104,477 0.02% 3,115 $6,354
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $104,329 0.02% 371 $14,402

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FENI $47,798,040 10.75% ×4 상승
JBND $29,725,938 6.69% ×4 상승
IJH $26,002,803 5.85% ×6 상승
VUG $2,737,185 0.62% ×5 상승
PYLD $1,797,207 0.40% ×4 상승
IDMO $1,343,141 0.30% ×4 상승
IVV $800,563 0.18% ×4 상승
LDUR $607,219 0.14% ×4 상승
FBND $586,957 0.13% ×4 상승
IJS $258,735 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
JAAA $57,103,685 1,130,990 12.84%
FHEQ $29,057,267 882,395 6.53%
VSGX $3,862,981 46,915 0.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $416,723 3,048 0.09%
SCHR $214,049 8,680 0.05%
SMBS $185,820 7,310 0.04%
HDEF $126,889 3,948 0.03%
PPG $73,987 610 0.02%
EMLC $26,685 1,044 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $25,318 310 0.01%
USRT $20,600 310 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $16,403 96 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $14,107 104 0.00%
VNQI $8,522 190 0.00%
BETR $4,180 152 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
HELO 축소함 -425K -$24.7M
IVW 축소함 -4K +$7.9M
IWY 추가 매수 +10K +$4.4M
FENI 추가 매수 +9K +$3.8M
IJH 추가 매수 +4K +$3.5M
JMEE 축소함 -15K +$2.6M
SCHD 추가 매수 +26K +$2.5M
AAPL 추가 매수 +1K +$944K
QUAL 추가 매수 +3K +$878K
IMTM 축소함 -3K +$791K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 2,831 $480,307 22.5%
GNR 2025년 9월 30일 5,894 $319,691 더 이상 추적하지 않음
NULV 2025년 12월 31일 3,708 $162,511 더 이상 추적하지 않음
VTI 2025년 9월 30일 366 $111,132 더 이상 추적하지 않음
CCJ 2026년 3월 31일 847 $77,492 -12.3%
BND 2025년 9월 30일 984 $72,447
ROP 2026년 6월 30일 202 $71,480 20.9%
OMC 2026년 6월 30일 624 $46,993 19.8%
DVY 2026년 3월 31일 238 $33,615
K 2025년 12월 31일 400 $32,808 더 이상 추적하지 않음
SYK 2026년 3월 31일 83 $29,172 3.4%
MMM 2026년 3월 31일 177 $28,477 24.2%
TRI 2026년 6월 30일 315 $28,344 30.7%
ENVX 2025년 6월 30일 3,538 $25,969 -67.7%
OSIS 2026년 3월 31일 100 $25,506 -17.3%
LIN 2025년 6월 30일 50 $23,099 3.9%
XEL 2025년 6월 30일 326 $23,078 16.9%
EWC 2025년 3월 31일 565 $22,783 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 12월 31일 694 $21,944
ETN 2026년 3월 31일 66 $21,022 16.5%
LASR 2026년 3월 31일 523 $19,618 -16.1%
FTNT 2026년 6월 30일 225 $18,387 -1.2%
CME 2026년 3월 31일 66 $18,023 -8.9%
FT 2025년 3월 31일 2,413 $17,643 4.9%
SPGI 2026년 3월 31일 33 $17,245 1.0%
WOOD 2026년 3월 31일 235 $16,922 1.0%
BR 2026년 3월 31일 69 $15,399 8.7%
DD 2026년 6월 30일 304 $13,923 3.0%
LNG 2026년 3월 31일 66 $12,830 -2.2%
MNST 2026년 3월 31일 166 $12,727 -34.1%
AME 2026년 6월 30일 55 $11,790 -0.8%
FNDX 2026년 3월 31일 432 $11,755 더 이상 추적하지 않음
ANET 2026년 3월 31일 89 $11,662 49.7%
CSGP 2026년 3월 31일 166 $11,162 -17.0%
ULXXXX 2025년 12월 31일 179 $10,611 더 이상 추적하지 않음
LI 2025년 6월 30일 362 $9,122 -52.9%
TGT 2026년 6월 30일 73 $8,848 22.7%
OXY 2026년 6월 30일 125 $8,125 27.4%
OLN 2026년 3월 31일 354 $7,393 -36.8%
WDAY 2026년 3월 31일 33 $7,088 52.0%
DBC 2025년 12월 31일 260 $5,858 더 이상 추적하지 않음
COP 2026년 3월 31일 61 $5,710 2.2%
ABNB 2025년 3월 31일 42 $5,519 55.9%
CNC 2025년 6월 30일 82 $4,978 17.8%
SHOP 2025년 3월 31일 45 $4,785 52.9%
MTB 2025년 9월 30일 23 $4,462 22.3%
DOW 2026년 3월 31일 186 $4,361 -21.5%
ZTS 2025년 12월 31일 29 $4,243 -39.8%
CI 2025년 3월 31일 15 $4,142 -15.4%
NVO 2026년 3월 31일 60 $3,053 26.6%
AFRM 2025년 3월 31일 45 $2,741 68.8%
TFII 2025년 12월 31일 30 $2,642 33.3%
CCL 2026년 6월 30일 100 $2,588 -9.1%
JWN 2025년 6월 30일 98 $2,396 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 3월 31일 60 $2,236 135.8%
UCON 2025년 3월 31일 74 $1,824 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2025년 9월 30일 12 $1,640 더 이상 추적하지 않음
KLG 2025년 9월 30일 99 $1,578 더 이상 추적하지 않음
AZEK 2025년 9월 30일 25 $1,359 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 3월 31일 5 $1,242 -1.0%
RC 2025년 6월 30일 235 $1,196 -59.7%
HON 2026년 6월 30일 5 $1,130 -1.2%
PFF 2025년 6월 30일 35 $1,076
BARK 2026년 3월 31일 1,749 $1,054 2.1%
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 454 $958 더 이상 추적하지 않음
EBAY 2026년 6월 30일 10 $910 -6.7%
MS 2025년 12월 31일 5 $795 20.4%
UMAR 2025년 6월 30일 22 $782 더 이상 추적하지 않음
ITUB 2026년 3월 31일 93 $666 -12.5%
OXYWS 2026년 6월 30일 15 $644 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2025년 3월 31일 10 $579 -35.1%
NVCR 2025년 6월 30일 30 $535 2.1%
AMRC 2025년 12월 31일 15 $504 -18.2%
ZUO 2025년 3월 31일 50 $496 더 이상 추적하지 않음
PINS 2025년 12월 31일 15 $483 -9.8%
JHX 2025년 12월 31일 25 $480 44.0%
RXO 2025년 6월 30일 25 $478 38.8%
ARKK 2025년 6월 30일 10 $476 더 이상 추적하지 않음
GNR 2026년 3월 31일 7 $435 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 6월 30일 5 $406 더 이상 추적하지 않음
CHWY 2025년 12월 31일 10 $405 -28.9%
VRTX 2025년 12월 31일 1 $392 20.0%
ZM 2025년 3월 31일 3 $245 46.1%
OXYWS 2025년 12월 31일 9 $230 더 이상 추적하지 않음
OPITQ 2025년 6월 30일 461 $210 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 6월 30일 17 $203
PTON 2025년 3월 31일 23 $200 -12.6%
TDOC 2025년 6월 30일 25 $199 -23.2%
ALB 2026년 3월 31일 1 $141 -25.0%
PSKY 2025년 12월 31일 7 $132 -21.3%
LICYQ 2025년 3월 31일 65 $116 더 이상 추적하지 않음
SOLS 2026년 6월 30일 1 $76 -36.6%
PLUG 2025년 6월 30일 55 $74 51.0%
IQ 2025년 6월 30일 25 $57 -37.6%
PAAS 2025년 6월 30일 2 $52 79.1%
NIO 2026년 3월 31일 10 $51 -24.0%
ICLN 2026년 3월 31일 3 $49
JOE 2025년 6월 30일 1 $47 46.3%
WDC 2025년 6월 30일 1 $40 616.0%
LGO 2025년 6월 30일 20 $32 -51.3%
AMWL 2025년 3월 31일 3 $22 57.9%
XP 2026년 3월 31일 1 $16 -14.7%
IRBTQ 2026년 3월 31일 53 $6 더 이상 추적하지 않음