섹터별 비중

04
Technology 7.0%
Consumer Discretionary 5.5%
Communication Services 2.5%
Healthcare 1.8%
Financials 1.8%
Industrials 1.8%
Retail 1.4%
Energy 0.6%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 76.9%

전체 포트폴리오 307 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $480,129,338 30.00% 1,297,507 $75,935,548 상승 ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $136,268,720 8.51% 2,903,040 $12,664,839 상승 ×6
PAVE Global X Funds $109,020,340 6.81% 1,847,570 $16,700,678 상승 ×6
XLU XLU $87,918,098 5.49% 1,939,085 $5,432,594 상승 ×6
SMH SMH $79,031,049 4.94% 120,494 $12,524,253 하락 ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $73,645,999 4.60% 1,976,543 $7,469,877 상승 ×3
XLRE XLRE $72,683,510 4.54% 1,650,772 $7,780,678 상승 ×5
BUG Global X Cybersecurity ETF $65,840,731 4.11% 1,724,031 $29,519,627 상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $54,031,278 3.38% 504,352 $316,965 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,915,876 1.87% 103,386 $2,734,841 하락 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $17,816,428 1.11% 41,783 $2,273,276 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,417,467 1.09% 87,048 $2,985,394 상승 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $17,359,200 1.08% 344,497 $1,398,665 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,116,858 1.07% 45,887 $395,957 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,371,498 0.96% 43,013 $3,181,352 상승 ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $13,676,962 0.85% 99,440 $148,164 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,221,732 0.76% 51,279 $1,741,677 상승 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $11,831,345 0.74% 228,493 $1,653,831 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,014,521 0.63% 28,343 $2,019,129 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,708,275 0.48% 20,406 $1,584,201 상승 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,156,678 0.45% 10,420 $1,847,047 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,246,301 0.39% 11,089 $-242,118 하락 ×1
SOXX iShares Trust $6,098,581 0.38% 9,518 $1,998,652 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,731,198 0.36% 4,778 $3,104,143 상승 ×3
IJR iShares Trust $5,620,653 0.35% 37,898 $-103,452 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,267,939 0.33% 38,531 $-1,271,925 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,190,914 0.32% 4,497 $3,722,012 상승 ×4
VPU Vanguard Utilities ETF $5,004,621 0.31% 25,569 $-61,621
HYG iShares Trust $4,999,675 0.31% 62,519 $1,062,467 상승 ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4,692,579 0.29% 92,638 $1,859,595 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,313,254 0.27% 10,255 $618,058 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,135,802 0.26% 12,635 $529,603 상승 ×6
SPY SPY $4,122,945 0.26% 5,507 $435,502 하락 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,857,657 0.24% 20,248 $1,503,930 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,855,228 0.24% 6,637 $2,613,383 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,496,929 0.22% 4,743 $778,032 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,200,185 0.20% 12,601 $156,467 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,195,041 0.20% 1,606 $1,080,392 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,091,833 0.19% 24,900 $434,508 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,901,416 0.18% 5,649 $35,302 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,841,557 0.18% 13,593 $632,028 상승 ×2
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,772,996 0.17% 55,783 $178,594 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,727,168 0.17% 25,369 $237,366 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,717,326 0.17% 23,992 $-293,323 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,545,155 0.16% 11,962 $249,407
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,525,119 0.16% 7,160 $-203,274 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,513,317 0.16% 3,476 $1,251,359 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,326,920 0.15% 16,665 $1,651,823 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,289,772 0.14% 2,448 $-2,052,361 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,244,427 0.14% 19,108 $802,891 상승 ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2,197,714 0.14% 40,414
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,116,380 0.13% 7,526 $307,219 상승 ×3
V Visa Inc. $2,104,057 0.13% 6,133 $602,379 상승 ×1
AOA iShares Trust $2,047,815 0.13% 20,982 $19,853 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2,021,347 0.13% 889 $1,293,881 하락 ×1
IVV iShares Trust $2,002,644 0.13% 2,674 $137,393 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,996,988 0.12% 5,421 $-335,615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,947,376 0.12% 15,057 $139,850 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,924,795 0.12% 4,631 $824,912 상승 ×1
MUB iShares Trust $1,910,635 0.12% 17,754 $9,541 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,868,154 0.12% 7,424 $346,347 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,864,357 0.12% 5,512 $1,212,960 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,861,456 0.12% 4,293 $1,035,059 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,847,804 0.12% 4,944 $819,442 상승 ×6
AGG iShares Trust $1,844,805 0.12% 18,638 $-209,424 하락 ×5
AOR iShares Trust $1,787,008 0.11% 25,712 $92,071 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,598,512 0.10% 1,360 $685,793 상승 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,584,292 0.10% 5,251 $840,678 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,540,166 0.10% 10,503 $391,509 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,534,765 0.10% 1,441 $547,749 상승 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,522,045 0.10% 11,067 $270,256
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,518,536 0.09% 18,567 $164,316 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,517,046 0.09% 26,624 $309,432 상승 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,482,488 0.09% 18,400 $161,460 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,464,019 0.09% 4,043 $215,763 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,433,787 0.09% 9,784 $-400,582 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,409,217 0.09% 15,684 $-2,409,067 하락 ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1,275,620 0.08% 12,680 $383,988 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,255,493 0.08% 8,970 $257,273 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,255,087 0.08% 2,535 $348,490 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,213,231 0.08% 14,681 $275,594 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,205,303 0.08% 1,887 $654,570 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,194,567 0.07% 7,207 $-368,097 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,184,613 0.07% 1,171 $225,067 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,171,081 0.07% 6,172 $-7,080 상승 ×6
IEMG iShares, Inc. $1,091,003 0.07% 13,170 $207,340 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,087,889 0.07% 5,966 $132,913 상승 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,086,894 0.07% 5,128 $80,331 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,066,781 0.07% 12,154 $222,089 상승 ×6
IVE iShares Trust $1,027,447 0.06% 4,525 $71,993
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,021,520 0.06% 14,307 $-552,938 하락 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1,002,586 0.06% 20,108 $-427,429 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,001,030 0.06% 8,580 $-236,061 상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $981,157 0.06% 2,877 $562,862 상승 ×3
ESML iShares Trust $975,084 0.06% 17,434 $155,337
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $968,772 0.06% 3,196 $157,605 상승 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $967,906 0.06% 23,893 $346,160 상승 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $958,811 0.06% 4,429 $118,048 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $954,344 0.06% 11,163 $522,784 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $949,961 0.06% 9,836 $59,779 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $480,129,338 30.00% ×6 상승
JCPB $136,268,720 8.51% ×6 상승
PAVE $109,020,340 6.81% ×6 상승
XLU $87,918,098 5.49% ×6 상승
DFIC $73,645,999 4.60% ×3 상승
XLRE $72,683,510 4.54% ×5 상승
XLC $54,031,278 3.38% ×6 상승
AMZN $12,221,732 0.76% ×6 상승
SPEM $11,831,345 0.74% ×4 상승
GOOG $10,014,521 0.63% ×6 상승
AVGO $7,708,275 0.48% ×5 상승
VOO $7,156,678 0.45% ×6 상승
LLY $5,731,198 0.36% ×3 상승
MU $5,190,914 0.32% ×4 상승
HYG $4,999,675 0.31% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RBLX $2,197,714 40,414 0.14%
ZM $677,189 7,846 0.04%
CHGX $630,460 18,986 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $491,102 2,193 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $483,503 2,187 0.03%
DDOG $483,229 1,856 0.03%
ADP $394,455 1,748 0.02%
QCLN $369,147 6,020 0.02%
FTNT $354,095 2,305 0.02%
ELV $343,989 889 0.02%
MKSI $343,831 773 0.02%
DELL $341,812 792 0.02%
VSH $276,699 5,145 0.02%
KKR $273,434 2,979 0.02%
COHR $267,452 678 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +38K +$75.9M
BUG 추가 매수 +278K +$29.5M
PAVE 추가 매수 +31K +$16.7M
JCPB 추가 매수 +278K +$12.7M
SMH 축소함 -53K +$12.5M
XLRE 추가 매수 +61K +$7.8M
DFIC 추가 매수 +114K +$7.5M
XLU 추가 매수 +142K +$5.4M
MU 추가 매수 +151 +$3.7M
GOOGL 추가 매수 +621 +$3.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SLV 2025년 9월 30일 154,482 $5,068,555 30.9%
SIL 2025년 9월 30일 64,239 $3,092,466 20.9%
SLVR 2025년 9월 30일 68,752 $2,051,560
RNA 2026년 3월 31일 22,496 $1,622,637 -40.2%
RBLX 2025년 9월 30일 13,661 $1,437,138 -67.1%
BBIO 2025년 9월 30일 24,172 $1,043,747 28.9%
HON 2026년 6월 30일 4,346 $982,237 -4.9%
BLD 2026년 6월 30일 2,577 $905,301 더 이상 추적하지 않음
BRK-A (제출됨 BRKA) 2025년 9월 30일 1 $728,800 더 이상 추적하지 않음
BNDW 2026년 6월 30일 9,844 $672,838
ELV 2025년 9월 30일 1,264 $491,732 23.8%
VGIT 2026년 6월 30일 8,023 $477,770
JEPI 2025년 9월 30일 8,402 $477,654
BND 2026년 6월 30일 6,313 $464,863
EEM 2026년 6월 30일 7,942 $451,027
ACN 2025년 9월 30일 1,455 $434,886 -21.6%
SJNK 2026년 6월 30일 16,644 $415,768
MDY 2026년 3월 31일 679 $411,110
ACN 2026년 3월 31일 1,527 $409,695 -2.5%
MRVL 2025년 9월 30일 5,211 $403,332 241.4%
AZO 2026년 3월 31일 111 $376,457 -14.2%
CMCSA 2026년 6월 30일 11,787 $338,406 -12.2%
IAU 2025년 6월 30일 5,677 $334,716 25.7%
CME 2026년 6월 30일 1,132 $334,222 22.3%
USB 2025년 9월 30일 7,122 $325,833 18.5%
ADBE 2026년 6월 30일 1,327 $322,568 16.1%
IJH 2026년 3월 31일 4,668 $308,088 8.1%
HSY 2025년 12월 31일 1,588 $297,054 -11.6%
IFGL 2026년 3월 31일 12,657 $292,251
PSX 2025년 6월 30일 2,365 $292,031 126.1%
NKE 2026년 6월 30일 5,393 $287,178 -15.7%
COIN 2025년 12월 31일 831 $280,455 -17.9%
CMF 2026년 6월 30일 4,879 $277,420
FICO 2026년 3월 31일 163 $275,572 -34.9%
SFM 2026년 3월 31일 3,386 $269,764 -15.5%
SNOW 2026년 3월 31일 1,225 $268,717 122.7%
NOC 2026년 6월 30일 383 $261,376 -5.1%
MRSH 2025년 9월 30일 1,158 $253,186 -14.8%
LULU 2026년 3월 31일 1,216 $252,697 -38.9%
AOK 2025년 12월 31일 6,230 $250,197
KKR 2026년 3월 31일 1,923 $245,160 -2.0%
ROP 2025년 9월 30일 431 $244,309 -27.4%
DOW 2026년 6월 30일 5,738 $238,988 2.9%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,783 $238,150 10.8%
TTWO 2026년 3월 31일 918 $235,037 2.5%
PLD 2025년 6월 30일 2,100 $234,760 22.4%
CARR 2025년 12월 31일 3,874 $231,280 6.2%
MSTR 2025년 9월 30일 570 $230,412 -48.9%
LNT 2025년 9월 30일 3,805 $230,089 -2.8%
HPQ 2025년 12월 31일 8,292 $228,146 42.4%
ELV 2026년 3월 31일 649 $227,586 36.7%
CI 2025년 12월 31일 780 $224,850 -0.3%
FTNT 2025년 9월 30일 2,107 $222,753 127.5%
MCO 2026년 6월 30일 508 $221,640 -0.1%
ACM 2025년 12월 31일 1,691 $220,561 -36.9%
MPC 2025년 12월 31일 1,144 $220,523 165.9%
BRO 2025년 12월 31일 2,351 $220,501 -23.5%
ADP 2026년 3월 31일 849 $219,665 29.1%
FISV 2025년 12월 31일 1,696 $218,667 -32.3%
GRMN 2025년 12월 31일 887 $218,408 37.6%
BRO 2025년 6월 30일 1,753 $218,074 -45.0%
EXPE 2026년 3월 31일 768 $217,591 12.6%
HOOD 2026년 3월 31일 1,918 $216,927 61.6%
CTAS 2025년 9월 30일 972 $216,631 -4.5%
PYPL 2025년 9월 30일 2,885 $214,414 -18.6%
ITW 2025년 6월 30일 849 $211,829 8.0%
VST 2025년 12월 31일 1,078 $211,208 -0.5%
ARES 2025년 9월 30일 1,205 $208,706 -26.4%
NXTE 2025년 9월 30일 6,112 $207,657
COR 2026년 6월 30일 660 $207,356 11.8%
CCL 2026년 3월 31일 6,775 $206,909 2.7%
TDG 2025년 9월 30일 136 $206,808 -16.3%
DDOG 2026년 3월 31일 1,516 $206,162 135.7%
CCI 2025년 12월 31일 2,136 $206,130 -23.2%
ZTS 2025년 9월 30일 1,321 $206,011 -51.3%
AIG 2025년 9월 30일 2,391 $204,647 -4.4%
GWW 2025년 9월 30일 195 $202,848 33.9%
ABNB 2025년 6월 30일 1,693 $202,246 21.2%
AIG 2026년 3월 31일 2,348 $200,872 -0.2%
CL 2025년 9월 30일 2,209 $200,826 9.1%
AJG 2025년 12월 31일 648 $200,713 -11.2%
AMCR 2026년 3월 31일 11,265 $93,952 5.1%
SCPH 2025년 9월 30일 10,016 $38,162 더 이상 추적하지 않음
APCX 2025년 6월 30일 85,000 $35,284 더 이상 추적하지 않음
ORGN 2025년 12월 31일 50,000 $25,930 더 이상 추적하지 않음
ALIT 2026년 3월 31일 13,170 $25,683 1454.0%