Moss Adams Wealth Advisors LLC

CIK 1661245 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,896위 · 상위 20.1%
포지션
307
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.33%
상위 25개 보유 비중
88.91%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
7.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.23% 추정 매수 $84,559,687 · 매도 $57,446,794

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 보유 중

신규 포지션
54
증가함
154
감소
76
종료
16
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
5.8%
Technology
4.4%
Communication Services
1.1%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.9%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Financial Services
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
83.7%

전체 포트폴리오 307 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $480,129,338 32.79% 1,297,507 $75,935,548 상승 ×6
JCPB $136,268,720 9.31% 2,903,040 $12,664,839 상승 ×6
PAVE $109,020,340 7.44% 1,847,570 $16,700,678 상승 ×6
XLU XLU $87,918,098 6.00% 1,939,085 $5,432,594 상승 ×6
SMH SMH $79,031,049 5.40% 120,494 $12,524,253 하락 ×3
DFIC $73,645,999 5.03% 1,976,543 $7,469,877 상승 ×3
XLRE XLRE $72,683,510 4.96% 1,650,772 $7,780,678 상승 ×5
BUG Global X Cybersecurity ETF $65,840,731 4.50% 1,724,031 $29,519,627 상승 ×1
XLC XLC $54,031,278 3.69% 504,352 $316,965 상승 ×6
IWV $17,816,428 1.22% 41,783 $2,273,276 하락 ×4
SPDW $17,359,200 1.19% 344,497 $1,398,665 하락 ×3
VIOO $13,676,962 0.93% 99,440 $148,164 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,011,653 0.89% 65,029 $2,200,167 상승 ×6
SPEM $11,831,345 0.81% 228,493 $1,653,831 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,204,020 0.77% 38,720 $1,917,082 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,205,628 0.49% 19,317 $281,968 상승 ×6
VOO $7,156,678 0.49% 10,420 $1,847,047 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,411,218 0.44% 17,940 $1,569,570 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,404,435 0.44% 26,871 $1,088,759 상승 ×6
SOXX SOXX $6,098,581 0.42% 9,518 $1,998,652 하락 ×5
IJR $5,620,653 0.38% 37,898 $-103,452 하락 ×3
VPU $5,004,621 0.34% 25,569 $-61,621
HYG $4,999,675 0.34% 62,519 $1,062,467 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,927,749 0.34% 13,045 $1,021,113 상승 ×5
JMUB $4,692,579 0.32% 92,638 $1,859,595 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,179,541 0.29% 11,829 $875,774 상승 ×5
SPY SPY $4,122,945 0.28% 5,507 $435,502 하락 ×3
XLK XLK $3,857,657 0.26% 20,248 $1,503,930 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,745,672 0.26% 3,245 $2,679,989 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,642,797 0.25% 6,467 $159,097 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,195,041 0.22% 1,606 $1,080,392 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,168,801 0.22% 7,534 $515,249 상승 ×5
IWF $3,091,833 0.21% 24,900 $434,508 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,914,874 0.20% 8,905 $513,351 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,843,555 0.19% 4,895 $1,964,127 상승 ×5
RWO $2,772,996 0.19% 55,783 $178,594 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,593,168 0.18% 2,162 $689,244 상승 ×4
RSP $2,545,155 0.17% 11,962 $249,407
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,113,329 0.14% 2,923 $1,049,678 하락 ×1
AOA $2,047,815 0.14% 20,982 $19,853 하락 ×1
IVV $2,002,644 0.14% 2,674 $137,393 하락 ×1
GLD $1,996,988 0.14% 5,421 $-335,615
MUB $1,910,635 0.13% 17,754 $9,541 하락 ×6
AGG $1,844,805 0.13% 18,638 $-209,424 하락 ×5
AOR $1,787,008 0.12% 25,712 $92,071 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,616,623 0.11% 711 $999,707 하락 ×2
V Visa Inc. $1,590,566 0.11% 4,636 $436,915 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,554,781 0.11% 11,135 $1,102,051 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,543,884 0.11% 6,079 $76,266 상승 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,538,757 0.11% 3,549 $849,524 상승 ×4
VO $1,482,488 0.10% 18,400 $161,460 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,448,987 0.10% 12,336 $527,605 상승 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,409,217 0.10% 15,684 $-2,409,067 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,386,982 0.09% 12,246 $-177,207 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,379,369 0.09% 10,089 $-370,335 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,312,741 0.09% 4,351 $667,825 상승 ×2
VTEC $1,275,620 0.09% 12,680 $383,988 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,271,304 0.09% 1,359 $5,837 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,266,253 0.09% 5,032 $258,186 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,239,544 0.08% 1,164 $444,651 상승 ×4
IEMG $1,091,003 0.07% 13,170 $207,340 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,086,807 0.07% 2,908 $253,754 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,080,101 0.07% 2,103 $-24,648 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,067,940 0.07% 1,672 $572,131 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,050,142 0.07% 18,430 $228,509 상승 ×4
IVE $1,027,447 0.07% 4,525 $71,993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,009,535 0.07% 12,343 $94,709 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $982,593 0.07% 836 $270,773 상승 ×5
ESML $975,084 0.07% 17,434 $155,337
VB $968,772 0.07% 3,196 $157,605 상승 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $967,906 0.07% 23,893 $346,160 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $962,184 0.07% 2,315 $484,322 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $954,344 0.07% 11,163 $522,784 상승 ×1
IEFA $949,961 0.06% 9,836 $59,779 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $919,336 0.06% 909 $169,788 상승 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $905,560 0.06% 4,966 $105,212 상승 ×2
IWD $864,748 0.06% 3,567 $102,587
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861,267 0.06% 6,660 $68,808 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $851,698 0.06% 4,489 $-4,200 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $815,397 0.06% 2,312 $66,185 상승 ×4
QUAL $811,672 0.06% 3,699 $102,166
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $752,291 0.05% 2,206 $424,917 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $738,627 0.05% 4,456 $-259,252 하락 ×1
IWR $736,386 0.05% 6,675 $82,125 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $736,158 0.05% 8,908 $85,187 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $732,467 0.05% 4,995 $-72,498 하락 ×1
IFRA $730,382 0.05% 11,586 $-27,747 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $720,461 0.05% 2,562 $123,939 상승 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $716,737 0.05% 2,806 $344,587 상승 ×3
IWB $700,655 0.05% 1,711 $90,580
ORCL Oracle Corporation Common Stock $696,846 0.05% 4,755 $59,565 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $666,519 0.05% 9,335 $-348,922 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658,953 0.04% 5,648 $-125,547 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $655,759 0.04% 3,137 $158,428 상승 ×2
VEA $645,882 0.04% 9,065 $99,984 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $643,690 0.04% 1,903 $150,345 상승 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $637,778 0.04% 1,229 $66,166 상승 ×2
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $630,460 0.04% 18,986 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $628,101 0.04% 1,474 $115,202 상승 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $619,181 0.04% 4,087 $-53,955 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $480,129,338 32.79% ×6 상승
JCPB $136,268,720 9.31% ×6 상승
PAVE $109,020,340 7.44% ×6 상승
XLU $87,918,098 6.00% ×6 상승
DFIC $73,645,999 5.03% ×3 상승
XLRE $72,683,510 4.96% ×5 상승
XLC $54,031,278 3.69% ×6 상승
NVDA $13,011,653 0.89% ×6 상승
SPEM $11,831,345 0.81% ×4 상승
AAPL $11,204,020 0.77% ×6 상승
MSFT $7,205,628 0.49% ×6 상승
VOO $7,156,678 0.49% ×6 상승
GOOGL $6,411,218 0.44% ×6 상승
AMZN $6,404,435 0.44% ×6 상승
HYG $4,999,675 0.34% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CHGX $630,460 18,986 0.04%
QCLN $369,147 6,020 0.03%
DDOG $360,339 1,384 0.02%
ADP $321,496 1,425 0.02%
FTNT $301,403 1,962 0.02%
VSH $241,903 4,498 0.02%
MKSI $236,189 531 0.02%
ERTH $222,317 4,700 0.02%
VTV $221,853 1,018 0.02%
IUSG $215,552 1,146 0.01%
COHR $213,409 541 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $212,705 950 0.01%
FICO $212,671 178 0.01%
ON $212,621 2,249 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $211,574 957 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +38K +$75.9M
BUG 추가 매수 +278K +$29.5M
PAVE 추가 매수 +31K +$16.7M
JCPB 추가 매수 +278K +$12.7M
SMH 축소함 -53K +$12.5M
XLRE 추가 매수 +61K +$7.8M
DFIC 추가 매수 +114K +$7.5M
XLU 추가 매수 +142K +$5.4M
MU 추가 매수 +92 +$2.7M
CIBR 축소함 -45K -$2.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SLV 2025년 9월 30일 154,482 $5,068,555 더 이상 추적하지 않음
SIL 2025년 9월 30일 64,239 $3,092,466 더 이상 추적하지 않음
SLVR 2025년 9월 30일 68,752 $2,051,560
RNA 2026년 3월 31일 22,496 $1,622,637 1.9%
VYM 2025년 3월 31일 11,334 $1,446,106 더 이상 추적하지 않음
HTLD 2025년 3월 31일 104,317 $1,172,524 34.9%
BBIO 2025년 9월 30일 24,172 $1,043,747 60.3%
BRKA 2025년 9월 30일 1 $728,800 더 이상 추적하지 않음
BNDW 2026년 6월 30일 9,844 $672,838
IEMG 2025년 3월 31일 10,127 $528,832 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 3월 31일 7,387 $519,159 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2026년 6월 30일 8,023 $477,770
JEPI 2025년 9월 30일 8,402 $477,654 더 이상 추적하지 않음
CCJ 2025년 3월 31일 9,237 $474,690 131.4%
BND 2026년 6월 30일 6,313 $464,863
EEM 2026년 6월 30일 7,942 $451,027 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,903 $430,136 -1.2%
SJNK 2026년 6월 30일 16,644 $415,768 더 이상 추적하지 않음
MDY 2026년 3월 31일 679 $411,110 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 9월 30일 922 $358,622 22.2%
IAU 2025년 6월 30일 5,677 $334,716 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 3월 31일 766 $326,870 더 이상 추적하지 않음
IJH 2026년 3월 31일 4,668 $308,088 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 9월 30일 1,029 $307,558 -25.0%
IFGL 2026년 3월 31일 12,657 $292,251
ACN 2026년 3월 31일 1,084 $290,838 -6.7%
CMF 2026년 6월 30일 4,879 $277,420 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 6월 30일 872 $257,546 21.9%
NXTE 2025년 3월 31일 8,067 $256,444 더 이상 추적하지 않음
FICO 2026년 3월 31일 150 $253,593 9.6%
AOK 2025년 12월 31일 6,230 $250,197 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 8,522 $244,667 8.5%
PSX 2025년 6월 30일 1,937 $239,181 104.6%
SNPS 2025년 3월 31일 471 $228,605 -7.4%
GRMN 2025년 12월 31일 856 $210,765 44.9%
NOC 2026년 6월 30일 305 $208,084 13.6%
NXTE 2025년 9월 30일 6,112 $207,657 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 6월 30일 1,668 $207,500 -35.1%
DOW 2026년 6월 30일 4,938 $205,668 19.5%
MRVL 2025년 3월 31일 1,861 $205,548 295.1%
FISV 2025년 12월 31일 1,570 $202,421 -23.5%
BRO 2025년 12월 31일 2,154 $202,024 -9.7%
MPC 2025년 12월 31일 1,044 $201,221 124.1%
EXPE 2026년 3월 31일 703 $199,167 41.2%
EME 2025년 3월 31일 434 $196,993 113.1%
COIN 2025년 12월 31일 570 $192,370 -24.6%
FTNT 2025년 9월 30일 1,804 $190,719 80.4%
ADBE 2026년 6월 30일 781 $189,846 33.6%
TTWO 2026년 3월 31일 740 $189,463 18.7%
PLD 2025년 6월 30일 1,692 $189,149 34.7%
MDLZ 2025년 12월 31일 2,955 $186,077 19.9%
ROP 2025년 9월 30일 325 $184,223 -17.9%
MCO 2026년 6월 30일 421 $183,662 10.3%
CCL 2026년 3월 31일 5,957 $181,927 0.4%
MRSH 2025년 9월 30일 832 $181,909 -6.6%
PYPL 2025년 3월 31일 2,067 $176,419 -5.5%
CCI 2025년 12월 31일 1,804 $174,068 -14.5%
HOOD 2026년 3월 31일 1,524 $172,365 41.6%
ADP 2026년 3월 31일 657 $169,978 37.5%
ITW 2025년 6월 30일 679 $169,422 14.8%
MSTR 2025년 9월 30일 408 $164,926 -65.2%
AIG 2026년 3월 31일 1,920 $164,256 0.3%
AIG 2025년 9월 30일 1,918 $164,162 -3.9%
PYPL 2025년 9월 30일 2,200 $163,504 -8.0%
GWW 2025년 9월 30일 157 $163,318 36.5%
AJG 2025년 12월 31일 525 $162,614 0.6%
CTAS 2025년 9월 30일 711 $158,461 -1.2%
DDOG 2026년 3월 31일 1,145 $155,709 97.1%
KKR 2026년 3월 31일 1,210 $154,251 18.3%
TDG 2025년 9월 30일 100 $152,064 -8.0%
SNOW 2026년 3월 31일 659 $144,559 112.7%
VST 2025년 12월 31일 732 $143,414 -13.0%
COR 2026년 6월 30일 449 $141,049 11.5%
ZTS 2025년 9월 30일 904 $140,979 -48.2%
CI 2025년 12월 31일 468 $134,901 1.1%
APH 2025년 3월 31일 1,872 $130,318 134.3%
CL 2025년 9월 30일 1,423 $129,351 13.9%
AZO 2026년 3월 31일 38 $128,877 -11.1%
PCG 2025년 3월 31일 6,367 $128,646 5.5%
USB 2025년 9월 30일 2,679 $122,565 29.4%
HSY 2025년 12월 31일 633 $118,403 4.5%
ELV 2026년 3월 31일 271 $95,000 34.8%
NKE 2026년 6월 30일 1,733 $92,201 -1.1%
RBLX 2025년 9월 30일 817 $85,949 -72.7%
AMCR 2026년 3월 31일 9,906 $82,617 20.2%
TSCO 2025년 3월 31일 1,535 $81,448 -36.6%
MRVL 2025년 9월 30일 1,030 $79,722 189.3%
ALL 2025년 3월 31일 410 $79,419 23.4%
LULU 2025년 3월 31일 205 $78,395 -58.5%
ABNB 2025년 6월 30일 604 $72,154 40.7%
ARES 2025년 9월 30일 365 $63,218 -10.2%
CARR 2025년 12월 31일 999 $59,641 14.7%
SFM 2026년 3월 31일 730 $58,160 2.0%
FCX 2025년 3월 31일 1,508 $57,425 80.7%
LNT 2025년 9월 30일 819 $49,525 4.5%
GEHC 2025년 3월 31일 568 $44,407 -7.3%
SCPH 2025년 9월 30일 9,841 $37,495 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 3월 31일 279 $37,110 더 이상 추적하지 않음
APCX 2025년 6월 30일 85,000 $35,284 더 이상 추적하지 않음
LULU 2026년 3월 31일 158 $32,834 -23.2%
BLD 2026년 6월 30일 85 $29,861 더 이상 추적하지 않음
ORGN 2025년 12월 31일 50,000 $25,930 더 이상 추적하지 않음
ALIT 2026년 3월 31일 11,777 $22,966 2193.3%
SES 2025년 3월 31일 10,000 $21,900 2.4%
HPQ 2025년 12월 31일 718 $19,759 33.2%
ACM 2025년 12월 31일 63 $8,220 -32.0%
RIG 2025년 3월 31일 576 $2,160 89.6%