섹터별 비중

04
Technology 9.0%
Financials 2.9%
Healthcare 2.6%
Industrials 2.1%
Retail 1.5%
Communication Services 1.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 78.5%

전체 포트폴리오 283 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $82,281,416 7.10% 862,127 $-6,264,931 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $50,247,122 4.34% 491,174 $3,405,022 하락 ×1
SOXX iShares Trust $43,385,087 3.74% 67,709 $21,247,531 상승 ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $40,690,803 3.51% 541,317 $2,214,482 하락 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $36,669,295 3.16% 393,152 $33,160,156 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36,180,348 3.12% 170,044 $-2,433,042 하락 ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $36,154,841 3.12% 1,669,970 $-3,649,183 하락 ×3
SMIZ Zacks Trust $34,665,441 2.99% 776,904 $9,771,670 상승 ×2
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF $34,352,332 2.96% 1,308,162 $-2,218,021 하락 ×2
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $34,094,392 2.94% 1,688,677 $-3,894,166 하락 ×2
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF $33,878,590 2.92% 1,288,159 $-4,964,026 하락 ×2
ITOT iShares Trust $31,153,446 2.69% 189,648 $-684,429 하락 ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $30,530,683 2.63% 627,429 $-6,970,969 하락 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $29,392,675 2.54% 389,255 $11,262,019 상승 ×3
AMLP ALPS ETF Trust $28,804,912 2.49% 555,543 $8,643,237 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,012,421 2.42% 96,808 $2,749,983 하락 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $25,218,928 2.18% 189,260 $23,953,631 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24,405,377 2.11% 81,229 $7,129,734 상승 ×2
CLOI VanEck ETF Trust $24,270,281 2.09% 458,362 $1,409,322 상승 ×3
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $19,128,931 1.65% 122,944 $18,237,169 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $16,692,779 1.44% 139,665 $4,559,093 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,683,712 1.44% 14,454 $11,579,900 하락 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,018,829 1.30% 473,631 $839,616 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,481,672 1.25% 72,376 $170,503 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,263,279 1.06% 32,876 $531,842 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,140,719 0.88% 42,547 $613,752 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $9,736,413 0.84% 131,840 상승 ×1
ZECP Zacks Trust $8,827,401 0.76% 233,900 $1,005,719 상승 ×1
AOR iShares Trust $8,521,379 0.74% 122,610 $583,114 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8,437,516 0.73% 12,285 $770,054 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,082,463 0.70% 6,739 $1,737,439 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,072,385 0.61% 21,606 $475,769 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,807,395 0.59% 26,804 $-350,970 하락 ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $6,610,163 0.57% 61,307 $4,526,243 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,237,323 0.54% 24,787 $342,628 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,002,514 0.52% 11,996 $138,701 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,962,141 0.51% 16,683 $526,282 하락 ×2
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $5,732,678 0.49% 192,307 $955,553 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5,410,370 0.47% 56,020 $-296,226 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $5,263,749 0.45% 14,289 $-783,577 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,253,522 0.45% 5,194 $366,542 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,203,513 0.45% 5,562 $-57,252 상승 ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $4,967,298 0.43% 222,052 $-32,670,780 하락 ×4
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF $4,863,754 0.42% 21,077 $3,148,778 상승 ×3
AGG iShares Trust $4,695,726 0.41% 47,441 $247,828 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,644,991 0.40% 76,904 $649,616 상승 ×1
QUIZ Zacks Quality International ETF $4,620,174 0.40% 158,125 $404,702 상승 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $4,303,298 0.37% 59,926 $1,254,115 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,228,565 0.36% 3,733 $1,046,833 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,135,686 0.36% 13,883 $3,661,507 상승 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,108,795 0.35% 28,703 $184,082 하락 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3,871,181 0.33% 15,968 $318,616 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,762,220 0.32% 6,476 $3,312,336 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $3,669,065 0.32% 22,661 $151,226 하락 ×2
IJH iShares Trust $3,652,146 0.32% 47,363 $346,217 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,524,590 0.30% 9,975 $378,552 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,473,181 0.30% 27,029 $57,288 하락 ×1
IVV iShares Trust $3,465,746 0.30% 4,628 $412,256 하락 ×1
SNTH MRP SynthEquity ETF $3,182,063 0.27% 107,032 $124,392 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,944,356 0.25% 4,610 $2,180,854 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,744,578 0.24% 16,558 $-4,063,481 하락 ×2
IVE iShares Trust $2,591,061 0.22% 11,411 $140,783 하락 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2,585,671 0.22% 51,212 $106,076 상승 ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $2,565,681 0.22% 92,791 $401,285 상승 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,542,234 0.22% 18,207 $2,148,027 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,533,009 0.22% 59,825 $-442,646 상승 ×6
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2,503,740 0.22% 47,964 $783,447 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,503,738 0.22% 5,953 $174,755 하락 ×2
AOM iShares Trust $2,471,254 0.21% 49,534 $125,918 상승 ×1
SMOT VanEck ETF Trust $2,462,752 0.21% 63,375 $308,773 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,452,493 0.21% 5,660 $450,133 하락 ×1
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs $2,347,899 0.20% 91,322 $857,798 하락 ×1
SDCI USCF ETF Trust $2,342,072 0.20% 88,581 $63,810 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,245,982 0.19% 6,586 $1,188,179 하락 ×5
IJR iShares Trust $2,226,857 0.19% 15,015 $224,489 하락 ×5
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $2,225,119 0.19% 25,976 $413,164 하락 ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $2,202,491 0.19% 46,936 $-284,844 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,143,747 0.18% 13,955 $946,560 하락 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,132,122 0.18% 45,548 $179,668 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,123,839 0.18% 1,994 $636,458 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,076,064 0.18% 2,819 $395,123 하락 ×2
EEM iShares, Inc. $2,068,635 0.18% 30,239 $-908,894 하락 ×1
AGZ iShares Trust $1,995,208 0.17% 18,258 $-50,850 하락 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,965,614 0.17% 22,992 $192,322 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,913,723 0.17% 10,045
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares $1,893,167 0.16% 54,292 $365,958 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,882,451 0.16% 6,694 $257,583 하락 ×3
IEMG iShares, Inc. $1,837,386 0.16% 22,180 $-743,071 하락 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,836,034 0.16% 12,065 $-20,661 하락 ×3
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares $1,799,555 0.16% 54,171 $342,697 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,792,282 0.15% 21,688 $58,549 하락 ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $1,784,987 0.15% 41,224 $13,336 상승 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,758,088 0.15% 7,235 $399,357 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,742,922 0.15% 7,998 $147,274 하락 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1,728,930 0.15% 51,672 $59,538 상승 ×1
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $1,715,640 0.15% 41,212 $43,451 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,704,809 0.15% 8,155 $363,823 상승 ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $1,664,600 0.14% 14,640 $521,508 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,646,172 0.14% 28,285 $47,671 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,632,988 0.14% 2,259 $-139,015 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SOXX $43,385,087 3.74% ×4 상승
IAU $29,392,675 2.54% ×3 상승
AMLP $28,804,912 2.49% ×6 상승
CLOI $24,270,281 2.09% ×3 상승
TECL $4,863,754 0.42% ×3 상승
MRVL $4,135,686 0.36% ×3 상승
JAAA $2,585,671 0.22% ×4 상승
GRNY $2,565,681 0.22% ×5 상승
VZ $2,533,009 0.22% ×6 상승
ALK $2,503,740 0.22% ×3 상승
VGSH $1,646,172 0.14% ×3 상승
FEZ $1,408,916 0.12% ×3 상승
VUG $1,263,086 0.11% ×3 상승
PM $1,132,316 0.10% ×3 상승
IUSV $732,510 0.06% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $9,736,413 131,840 0.84%
XLK $1,913,723 10,045 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,213,738 7,104 0.10%
MUU $1,103,599 1,052 0.10%
ARM $995,729 2,808 0.09%
STX $798,466 827 0.07%
SNDK $722,992 318 0.06%
MKC $351,878 6,979 0.03%
SMTC $323,700 2,000 0.03%
HPE $295,946 6,561 0.03%
WU $289,127 37,549 0.02%
GOVT $263,936 11,586 0.02%
AIBU $246,705 3,889 0.02%
TSLR $229,470 9,428 0.02%
PSA $226,643 712 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SOXX 추가 매수 +352 +$21.2M
MU 축소함 -653 +$11.6M
IAU 추가 매수 +184K +$11.3M
SMIZ 추가 매수 +105K +$9.8M
AMLP 추가 매수 +173K +$8.6M
IWM 추가 매수 +12K +$7.1M
FDL 축소함 -111K -$7.0M
IXUS 축소함 -160K -$6.3M
IBIE 축소함 -192K -$5.0M
VGT 추가 매수 +122K +$4.6M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VXX 2025년 12월 31일 622,927 $20,656,259 -36.7%
ULST 2025년 6월 30일 424,540 $17,257,541
XOM 2026년 6월 30일 40,336 $6,843,532 20.3%
SPAB 2026년 3월 31일 173,294 $4,462,330 -5.2%
IYW 2026년 3월 31일 17,554 $3,505,252 50.3%
SPDW 2025년 12월 31일 74,806 $3,200,954
SPY 2025년 6월 30일 5,342 $2,988,166 더 이상 추적하지 않음
XLU 2025년 9월 30일 36,333 $2,966,945 더 이상 추적하지 않음
SKYY 2025년 6월 30일 27,273 $2,788,111
ULST 2025년 12월 31일 68,411 $2,783,644
ARKF 2026년 3월 31일 54,429 $2,592,477
XMMO 2025년 9월 30일 18,571 $2,388,851
SYZ 2026년 3월 31일 68,827 $1,740,394
SPEM 2026년 3월 31일 34,998 $1,638,236 12.7%
QQQM 2026년 3월 31일 6,292 $1,591,315
ULST 2026년 6월 30일 34,406 $1,393,476
FNGA 2025년 6월 30일 3,799 $1,367,781 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 6월 30일 21,158 $1,158,599
ONEQ 2026년 3월 31일 10,251 $936,921
RPG 2025년 9월 30일 15,303 $700,420 23.2%
BKR 2026년 6월 30일 8,928 $545,112 2.9%
QQQM 2025년 6월 30일 2,669 $515,253
HON 2026년 6월 30일 2,238 $506,035 -4.9%
MBB 2025년 6월 30일 4,886 $458,165
SMR 2025년 12월 31일 12,615 $454,148 -43.4%
BBAI 2025년 9월 30일 62,406 $423,738 -60.4%
BTCL 2025년 12월 31일 7,181 $403,506
XLK 2026년 3월 31일 2,543 $366,178 52.0%
DYNF 2025년 6월 30일 7,487 $365,070
MOAT 2026년 3월 31일 3,404 $352,504
MUB 2026년 3월 31일 2,803 $300,229
IEI 2025년 9월 30일 2,517 $299,785
MSTR 2025년 12월 31일 894 $288,366 8.3%
IVLU 2025년 6월 30일 9,239 $280,048
OKLO 2025년 12월 31일 2,445 $273,046 -46.3%
MTUM 2026년 3월 31일 1,039 $259,947
TSLR 2026년 3월 31일 8,098 $259,291
ESS 2025년 6월 30일 809 $248,015 -3.8%
RBLX 2026년 3월 31일 3,035 $245,891 -19.4%
VGK 2026년 6월 30일 2,978 $245,494
FBTC 2025년 12월 31일 2,456 $245,169
BINC 2025년 6월 30일 4,679 $245,078
IJS 2025년 12월 31일 2,212 $244,693 14.8%
STGW 2026년 6월 30일 38,694 $243,385 14.4%
EIX 2025년 6월 30일 4,113 $242,338 5.1%
COP 2026년 6월 30일 1,765 $233,098 24.4%
SHOP 2026년 3월 31일 1,416 $227,956 38.6%
EFG 2025년 12월 31일 1,990 $226,668
ARKB 2026년 3월 31일 7,800 $226,512 26.2%
PSA 2026년 3월 31일 870 $225,765 5.5%
BTC 2026년 3월 31일 5,761 $223,104 26.2%
TLH 2025년 6월 30일 2,143 $222,289
WM 2025년 6월 30일 955 $221,125 -9.2%
SMTC 2026년 3월 31일 3,000 $221,070 156.5%
FISV 2025년 12월 31일 1,676 $216,130 -32.3%
DIV 2025년 9월 30일 12,175 $214,039
RDVY 2026년 3월 31일 3,065 $212,958
IVLU 2026년 6월 30일 5,315 $210,937
CRDO 2026년 3월 31일 1,459 $209,936 135.3%
TMO 2026년 3월 31일 360 $208,395 33.6%
VV 2026년 3월 31일 657 $206,824
PAYX 2026년 3월 31일 1,829 $205,177 9.7%
NVO 2026년 3월 31일 4,017 $204,378 2.1%
MOS 2026년 6월 30일 8,000 $204,000 -1.2%
UPS 2025년 6월 30일 1,850 $203,505 -7.8%
PGR 2026년 3월 31일 892 $203,126 7.0%
WM 2026년 3월 31일 924 $203,049 -9.5%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,247 $202,840 10.8%
EPD 2026년 6월 30일 5,359 $202,812 1.4%
CMCSA 2026년 3월 31일 6,773 $202,438 -24.9%
NVDU 2026년 3월 31일 1,716 $201,992
KVUE 2025년 12월 31일 10,560 $171,399 2.0%
AMPL 2026년 6월 30일 23,557 $160,659 93.3%
CRMG 2026년 6월 30일 15,100 $95,130
QUBT 2025년 6월 30일 11,680 $93,440 -59.0%
SNAP 2026년 6월 30일 14,309 $65,824 30.2%