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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 3일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.34%▲ +0.21%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.0M
지난 12개월 +$45.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Comstock Resources Inc. 205768AU8 $43K 0.05 44,000 DBT US
SHEA HOMES LP / SHEA HOMES FUN SR UNSECURED 04/29 4.75 82088KAJ7 $43K 0.05 44,000 DBT US
The AES Corporation 00130HCK9 $43K 0.05 42,000 DBT US
PHINIA Inc. 71880KAB7 $43K 0.05 42,000 DBT US
Quikrete Holdings Inc. 74843PAA8 $43K 0.05 42,000 DBT US
V.F. Corporation 918204AT5 $43K 0.05 45,000 DBT US
STL Holding Company LLC 861036AB7 $43K 0.05 41,000 DBT US
Risewell Homes Inc. 645370AF4 $42K 0.05 41,000 DBT US
XPO CNW Inc. 12612WAB0 $42K 0.05 40,000 DBT US
Sunoco LP 86765KAN9 $42K 0.05 43,000 DBT US
Sally Holdings LLC 79546VAQ9 $42K 0.05 41,000 DBT US
Whirlpool Corporation 963320BC9 $42K 0.05 54,000 DBT US
Assurant Inc. 04621XAK4 $42K 0.05 41,000 DBT US
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC SR SECURED 144A 02/33 6.625 76883NAA9 $42K 0.05 41,000 DBT US
CHS/Community Health Systems Inc. 12543DBM1 $42K 0.05 44,000 DBT US
LifePoint Health Inc. 53219LAU3 $41K 0.05 43,000 DBT US
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / F COMPANY GUAR 144A 01/30 6.75 31556TAC3 $41K 0.05 42,000 DBT US
Fiesta Purchaser Inc. 31659AAB2 $41K 0.05 42,000 DBT US
Viking Cruises Ltd 92676XAG2 $41K 0.05 39,000 DBT US
BLACK PEARL COMPUTE LLC SR SECURED 144A 02/31 6.125 09216NAA8 $41K 0.05 40,000 DBT US
Midcontinent Communications 59565XAD2 $40K 0.05 46,000 DBT US
MPH Acquisition Holdings LLC 553283AF9 $38K 0.04 38,249 DBT US
Rocket Software Inc. 77314EAA6 $38K 0.04 42,000 DBT US
Gray Media Inc. 389286AA3 $38K 0.04 56,000 DBT US
Wabash National Corporation 929566AL1 $37K 0.04 40,000 DBT US
ARKO Corp. 041242AA6 $37K 0.04 40,000 DBT US
CMG Media Corporation 125773AA9 $37K 0.04 50,000 DBT US
Discovery Global Holdings Inc. 254948AS1 $36K 0.04 54,000 DBT US
Fortrea Holdings Inc. 34965KAA5 $34K 0.04 34,000 DBT US
MGM Resorts International 552953CK5 $34K 0.04 34,000 DBT US
Fiesta Purchaser Inc. 31659AAA4 $34K 0.04 34,000 DBT US
Venture Global LNG Inc 92332YAD3 $33K 0.04 31,000 DBT US
CENTRAL PARENT LLC / CDK GLOBA SR SECURED 144A 06/29 8 154915AA0 $33K 0.04 60,000 DBT US
Scripps Escrow II Inc. 81105DAB1 $32K 0.04 53,000 DBT US
Accendra Health Inc. 690732AL6 $29K 0.03 43,250 DBT US
Ingevity Corporation 45688CAB3 $28K 0.03 29,000 DBT US
Service Properties Trust 44106MAY8 $28K 0.03 31,000 DBT US
MPH Acquisition Holdings LLC 553283AE2 $28K 0.03 46,412 DBT US
Kohl's Corporation 500255AX2 $28K 0.03 31,000 DBT US
LBM Acquisition LLC 05552BAA4 $27K 0.03 38,000 DBT US
Getty Images Inc. 374276AP8 $27K 0.03 31,000 DBT US
Mativ Holdings Inc. 808541AC0 $27K 0.03 27,000 DBT US
The Howard Hughes Corporation 44267DAH0 $27K 0.03 27,000 DBT US
Velocity Vehicle Group LLC 92262TAA4 $27K 0.03 27,000 DBT US
Cobra AcquisitionCo LLC 19106CAA4 $26K 0.03 31,000 DBT US
Sinclair Television Group Inc. 829259AY6 $26K 0.03 30,000 DBT US
Park-Ohio Industries Inc. 700677AS6 $26K 0.03 25,000 DBT US
ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC/ZOOM COMPANY GUAR 144A 02/29 3.875 98981BAA0 $26K 0.03 32,000 DBT US
Kohl's Corporation 500255AY0 $26K 0.03 24,000 DBT US
Alta Equipment Group Inc. 02128LAC0 $26K 0.03 27,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
6.95%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1430
2026년 7월 29일$0.1570
2026년 6월 26일$0.1360
2026년 5월 27일$0.1210
2026년 4월 28일$0.1240
2026년 3월 27일$0.1470
2026년 2월 25일$0.0940
2026년 1월 28일$0.0960
2025년 12월 29일$0.3620
2025년 11월 24일$0.1320
2025년 10월 29일$0.1310
2025년 9월 26일$0.1270
2025년 8월 27일$0.1510
2025년 7월 29일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1480
2025년 5월 28일$0.1550
2025년 4월 28일$0.1570
2025년 3월 27일$0.1500
2025년 2월 26일$0.1420
2025년 1월 29일$0.0580
2024년 12월 27일$0.4980
2024년 11월 26일$0.1610
2024년 10월 29일$0.1320
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 8월 28일$0.1630
2024년 7월 29일$0.1720
2024년 6월 26일$0.1430
2024년 5월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $63,166,173 63.34% 2,471,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,930,499 7.95% 310,234 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7,377,885 7.40% 288,616 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,650,657 4.66% 181,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,371,843 4.38% 171,022 주식 2026년 6월 30일
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP $2,556,300 2.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,332 2.10% 81,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,934,924 1.94% 75,692 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,602,110 1.61% 62,673 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,349,054 1.35% 52,301 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $646,258 0.65% 25,281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $535,238 0.54% 20,938 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $443,109 0.44% 17,334 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $410,464 0.41% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $343,413 0.34% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $251,051 0.25% 9,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,320 0.05% 1,867 주식 2026년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,785 0.01% 224 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $1,994 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $684 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
GOP Unusual Whales Subversive Repub… $88.5M
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $89.2M
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… $89.3M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $89.4M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $88.1M
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 레버리지/인버스 $88.1M
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily… 레버리지/인버스 $88.0M
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund $88.0M
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… $88.0M