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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 3일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.34%▲ +0.21%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.0M
지난 12개월 +$45.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Hightower Holding LLC 43118DAB6 $59K 0.07 57,000 DBT US
Prospect Capital Corporation 74348TAV4 $59K 0.07 60,000 DBT US
Cipher Compute LLC 17253NAA5 $58K 0.07 56,000 DBT US
Cougar JV Subsidiary LLC 22208WAA1 $58K 0.07 55,000 DBT US
Mobius Merger Sub Inc. 606950AA1 $57K 0.06 85,000 DBT US
The E.W. Scripps Company 811054AH8 $56K 0.06 64,000 DBT US
Brand Industrial Services Inc. 104931AA8 $55K 0.06 68,000 DBT US
Artera Services LLC 04302XAA2 $55K 0.06 61,000 DBT US
Whirlpool Corporation 963320BE5 $55K 0.06 63,000 DBT US
Viavi Solutions Inc. 925550AF2 $53K 0.06 56,000 DBT US
ITT Holdings LLC 45074JAA2 $53K 0.06 54,000 DBT US
Dream Finders Homes Inc. 26154DAA8 $53K 0.06 52,000 DBT US
BellRing Brands Inc. 07831CAA1 $53K 0.06 53,000 DBT US
Clarivate Science Holdings Corporation 18064PAC3 $53K 0.06 55,000 DBT US
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. 37960JAC2 $53K 0.06 52,000 DBT KY
Ashland Inc. 044209AM6 $53K 0.06 52,000 DBT US
Service Properties Trust 81761LAE2 $53K 0.06 51,000 DBT US
R.R. Donnelley and Sons Company 257867BK6 $52K 0.06 51,000 DBT US
EnerSys 29275YAF9 $52K 0.06 51,000 DBT US
Macy's Retail Holdings LLC 55616XAJ6 $52K 0.06 72,000 DBT US
Minerals Technologies Inc. 603158AA4 $52K 0.06 52,000 DBT US
Nabors Industries Inc. 62957HAQ8 $51K 0.06 50,000 DBT US
SCIH Salt Holdings Inc. 78433BAA6 $51K 0.06 52,000 DBT US
Mavis Tire Express Services Topco Corp. 59155LAA0 $51K 0.06 51,000 DBT US
The Goodyear Tire and Rubber Company 382550BR1 $51K 0.06 57,000 DBT US
Service Properties Trust 81761LAC6 $51K 0.06 48,000 DBT US
LBM Acquisition LLC 52109SAB5 $51K 0.06 57,000 DBT US
Diversified Healthcare Trust 25525PAE7 $50K 0.06 49,000 DBT US
StoneMor Inc. 86184WAA4 $50K 0.06 51,000 DBT US
Clarivate Science Holdings Corporation 18064PAD1 $50K 0.06 56,000 DBT US
Rocket Software Inc. 77314EAB4 $50K 0.06 50,000 DBT US
Dorman Products Inc. 258278AA8 $50K 0.06 49,000 DBT US
Staples Inc. 855030AS1 $48K 0.05 63,177 DBT US
PM General Purchaser LLC 69356MAA4 $48K 0.05 55,000 DBT US
MPH Acquisition Holdings LLC 553283AG7 $48K 0.05 57,030 DBT US
Dexko Global Inc. 252142AB0 $47K 0.05 57,537 DBT US
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP F COMPANY GUAR 144A 06/32 8.625 91327TAC5 $47K 0.05 45,000 DBT US
Graham Holdings Company 384637AC8 $46K 0.05 46,000 DBT US
Paramount Global 92553PBC5 $45K 0.05 56,000 DBT US
TriNet Group Inc. 896288AA5 $45K 0.05 48,000 DBT US
Insulet Corporation 45784PAL5 $45K 0.05 44,000 DBT US
Wilsonart LLC 97246JAA6 $45K 0.05 55,000 DBT US
AMN Healthcare Inc. 00175PAC7 $45K 0.05 46,000 DBT US
VM Consolidated Inc. 91835HAA0 $44K 0.05 50,000 DBT US
Central Garden and Pet Company 153527AN6 $44K 0.05 46,000 DBT US
HLF FINANCING SARL LLC / HERBA SR SECURED 144A 05/33 7.75 40390DAE5 $44K 0.05 43,000 DBT US
MasterBrand Inc. 57638PAA2 $44K 0.05 43,000 DBT US
Zebra Technologies Corporation 989207AD7 $44K 0.05 43,000 DBT US
Adams Homes Inc. 00623PAB7 $43K 0.05 42,000 DBT US
Science Applications International Corporation 808625AB3 $43K 0.05 44,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
6.95%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1430
2026년 7월 29일$0.1570
2026년 6월 26일$0.1360
2026년 5월 27일$0.1210
2026년 4월 28일$0.1240
2026년 3월 27일$0.1470
2026년 2월 25일$0.0940
2026년 1월 28일$0.0960
2025년 12월 29일$0.3620
2025년 11월 24일$0.1320
2025년 10월 29일$0.1310
2025년 9월 26일$0.1270
2025년 8월 27일$0.1510
2025년 7월 29일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1480
2025년 5월 28일$0.1550
2025년 4월 28일$0.1570
2025년 3월 27일$0.1500
2025년 2월 26일$0.1420
2025년 1월 29일$0.0580
2024년 12월 27일$0.4980
2024년 11월 26일$0.1610
2024년 10월 29일$0.1320
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 8월 28일$0.1630
2024년 7월 29일$0.1720
2024년 6월 26일$0.1430
2024년 5월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $63,166,173 63.34% 2,471,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,930,499 7.95% 310,234 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7,377,885 7.40% 288,616 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,650,657 4.66% 181,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,371,843 4.38% 171,022 주식 2026년 6월 30일
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP $2,556,300 2.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,332 2.10% 81,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,934,924 1.94% 75,692 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,602,110 1.61% 62,673 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,349,054 1.35% 52,301 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $646,258 0.65% 25,281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $535,238 0.54% 20,938 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $443,109 0.44% 17,334 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $410,464 0.41% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $343,413 0.34% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $251,051 0.25% 9,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,320 0.05% 1,867 주식 2026년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,785 0.01% 224 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $1,994 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $684 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
GOP Unusual Whales Subversive Repub… $88.5M
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $89.2M
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… $89.3M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $89.4M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $88.1M
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 레버리지/인버스 $88.1M
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily… 레버리지/인버스 $88.0M
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund $88.0M
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… $88.0M