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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 3일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M··
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.34%▲ +0.21%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$5.1M
분기 종료 6월 2026 +$16.0M
지난 12개월 +$45.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 559 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
New Flyer Holdings Inc. 64438WAA5 $77K 0.09 72,000 DBT US
NCR Voyix Corporation 62886EBA5 $77K 0.09 79,000 DBT US
Fair Isaac Corporation 303250AG9 $77K 0.09 78,000 DBT US
SE Cosmos LLC 78438PAA0 $76K 0.09 74,000 DBT US
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE F SR SECURED 144A 03/30 9.25 75026JAH3 $75K 0.08 93,000 DBT US
Paramount Global 92556HAE7 $73K 0.08 85,000 DBT US
AMC Entertainment Holdings Inc. 00165CBA1 $72K 0.08 78,000 DBT US
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR UNSECURED 144A 08/29 6 00489LAH6 $72K 0.08 82,000 DBT US
K. Hovnanian Enterprises Inc. 48251UAP3 $71K 0.08 69,000 DBT US
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC SECURED 144A 04/30 9.75 75606DAV3 $71K 0.08 66,000 DBT US
Amsted Industries Incorporated 032177AK3 $71K 0.08 70,000 DBT US
Performance Food Group Inc. 71376LAH3 $71K 0.08 72,000 DBT US
Rockies Express Pipeline LLC 77340RAR8 $70K 0.08 71,000 DBT US
CoreWeave Inc. 21873SAK4 $70K 0.08 71,000 DBT US
Zayo Group Holdings Inc. 98919VAD7 $70K 0.08 70,605 DBT US
APi Group DE Inc. 001877AB5 $69K 0.08 70,000 DBT US
Crescent Energy Finance LLC 516806AJ5 $69K 0.08 66,000 DBT US
PRA Group Inc. 69354NAE6 $69K 0.08 68,000 DBT US
Atkore Inc. 047649AA6 $69K 0.08 72,000 DBT US
Surgery Center Holdings Inc. 86881WAF9 $69K 0.08 68,000 DBT US
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE SR SECURED 144A 09/31 9.875 476920AA1 $69K 0.08 76,000 DBT US
W. R. Grace Holdings LLC 92943GAE1 $68K 0.08 68,000 DBT US
Wand NewCo 3 Inc. 933940AA6 $68K 0.08 66,000 DBT US
Kinetik Holdings LP 49461MAB6 $68K 0.08 67,000 DBT US
Open Text Corporation 683715AD8 $68K 0.08 74,000 DBT CA
Service Properties Trust 44106MAX0 $68K 0.08 70,000 DBT US
FMC Corporation 302491AZ8 $68K 0.08 93,000 DBT US
Bread Financial Holdings Inc. 018581AQ1 $67K 0.08 64,000 DBT US
Lsf12 Helix Parent LLC 548916AA3 $67K 0.08 69,000 DBT US
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC COMPANY GUAR 144A 09/29 5.625 74052HAA2 $66K 0.07 95,000 DBT US
Newell Brands Inc. 651229AY2 $65K 0.07 70,000 DBT US
Liberty Mutual Group Inc. 53079EBL7 $65K 0.07 102,000 DBT US
Paramount Global 92553PAU6 $64K 0.07 86,000 DBT US
Fair Isaac Corporation 303250AJ3 $62K 0.07 63,000 DBT US
White Cap Supply Holdings LLC 96467GAC2 $62K 0.07 61,000 DBT US
Sword Purchaser LLC 87110CAA5 $62K 0.07 59,000 DBT US
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERT COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 11283YAD2 $61K 0.07 66,000 DBT CA
Mineral Resources Limited 603051AG8 $61K 0.07 62,000 DBT AU
Alaska Airlines Inc. 011662AJ2 $61K 0.07 61,000 DBT US
Osaic Holdings Inc. 00791GAC1 $61K 0.07 61,000 DBT US
R.R. Donnelley and Sons Company 257867BJ9 $61K 0.07 59,000 DBT US
Aretec Group Inc. 04020JAA4 $61K 0.07 58,000 DBT US
Energizer Holdings Inc. 29272WAD1 $61K 0.07 63,000 DBT US
Mineral Resources Limited 603051AH6 $61K 0.07 62,000 DBT AU
MGM Resorts International 552953CH2 $61K 0.07 61,000 DBT US
Magnera Corporation 55939AAA5 $61K 0.07 62,000 DBT US
Rithm Capital Corp. 64828TAD4 $60K 0.07 60,000 DBT US
ADI Escrow Issuer LLC 00092YAA2 $60K 0.07 59,000 DBT US
Tutor Perini Corporation 901109AH1 $59K 0.07 59,000 DBT US
Iron Mountain Incorporated 46284VAR2 $59K 0.07 59,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 28건의 결제

08
6.95%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.1430
2026년 7월 29일$0.1570
2026년 6월 26일$0.1360
2026년 5월 27일$0.1210
2026년 4월 28일$0.1240
2026년 3월 27일$0.1470
2026년 2월 25일$0.0940
2026년 1월 28일$0.0960
2025년 12월 29일$0.3620
2025년 11월 24일$0.1320
2025년 10월 29일$0.1310
2025년 9월 26일$0.1270
2025년 8월 27일$0.1510
2025년 7월 29일$0.1510
2025년 6월 26일$0.1480
2025년 5월 28일$0.1550
2025년 4월 28일$0.1570
2025년 3월 27일$0.1500
2025년 2월 26일$0.1420
2025년 1월 29일$0.0580
2024년 12월 27일$0.4980
2024년 11월 26일$0.1610
2024년 10월 29일$0.1320
2024년 9월 26일$0.1570
2024년 8월 28일$0.1630
2024년 7월 29일$0.1720
2024년 6월 26일$0.1430
2024년 5월 29일$0.0540

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $63,166,173 63.34% 2,471,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,930,499 7.95% 310,234 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $7,377,885 7.40% 288,616 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,650,657 4.66% 181,737 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $4,371,843 4.38% 171,022 주식 2026년 6월 30일
MARATHON ASSET MANAGEMENT LP $2,556,300 2.56% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,332 2.10% 81,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $1,934,924 1.94% 75,692 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,602,110 1.61% 62,673 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,349,054 1.35% 52,301 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $646,258 0.65% 25,281 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $535,238 0.54% 20,938 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $443,109 0.44% 17,334 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $410,464 0.41% 16,040 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $343,413 0.34% 13,434 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $251,051 0.25% 9,821 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $47,320 0.05% 1,867 주식 2026년 3월 31일
ORG Partners LLC $5,785 0.01% 224 주식 2025년 12월 31일
Sunrise Financial Services, LLC $1,994 0.00% 78 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $684 0.00% 27 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
GOP Unusual Whales Subversive Repub… $88.5M
ITAN Sparkline Intangible Value ETF $89.2M
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… $89.3M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $89.4M
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … $88.1M
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF 레버리지/인버스 $88.1M
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily… 레버리지/인버스 $88.0M
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund $88.0M
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… $88.0M