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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 3일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +2.56%▲ +2.56%
3M▲ +1.98%▲ +1.98%
6M▲ +18.93%▲ +18.93%
연초 대비▲ +29.93%▲ +29.93%
1Y▲ +39.19%▲ +40.40%
3Y··
5Y··
최대2023년 11월 29일 이후▲ +106.85%▲ +109.58%
1년 변동성20.20%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년1.04
샤프 지수 1년*1.74

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$37.0M
분기 종료 6월 2026 +$98.3M
지난 12개월 +$199.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 52 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
PLANET LABS PBC 72703X106 $8.8M 2.39 266,044 EC US
ASTERA LABS INC 04626A103 $8.8M 2.39 18,237 EC US
BELLRING BRANDS INC 07831C103 $8.1M 2.19 623,954 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $8.0M 2.18 13,826 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $8.0M 2.17 26,919 EC US
BLACKBERRY LTD 09228F103 $8.0M 2.16 630,052 EC CA
INTEL CORP 458140100 $7.8M 2.13 56,132 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $7.8M 2.12 12,258 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $7.7M 2.10 17,955 EC US
FASTLY INC 31188V100 $7.7M 2.09 420,281 EC US
ABCELLERA BIOLOGICS INC 00288U106 $7.6M 2.07 971,643 EC CA
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $7.6M 2.06 5,491 EC US
PBF ENERGY INC 69318G106 $7.6M 2.06 166,614 EC US
10X GENOMICS INC 88025U109 $7.5M 2.04 196,154 EC US
ECHOSTAR CORP 278768106 $7.5M 2.03 73,905 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $7.4M 2.01 164,534 EC US
ALIGNMENT HEALTHCARE INC 01625V104 $7.4M 2.01 310,833 EC US
BROOKDALE SENIOR LIVING INC 112463104 $7.4M 2.00 459,462 EC US
DAVITA INC 23918K108 $7.4M 2.00 33,190 EC US
ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 $7.4M 2.00 529,866 EC US
APPLE INC 037833100 $7.4M 1.99 25,416 EC US
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $7.3M 1.99 9,237 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $7.3M 1.99 6,358 EC US
NETAPP INC 64110D104 $7.3M 1.98 47,299 EC US
ALBEMARLE CORP 012653101 $7.3M 1.98 53,972 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 $7.3M 1.97 104,175 EC US
TARGET HOSPITALITY CORP 87615L107 $7.2M 1.96 355,095 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $7.2M 1.96 29,764 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $7.2M 1.95 18,452 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $7.2M 1.95 30,282 EC US
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $7.2M 1.95 289,201 EC CA
CENTURY ALUMINUM COMPANY 156431108 $7.1M 1.94 155,381 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $7.1M 1.94 9,447 EC US
CENCORA INC 03073E105 $7.1M 1.93 25,207 EC US
CORECIVIC INC 21871N101 $7.1M 1.93 234,249 EC US
AMN HEALTHCARE SERVICES INC 001744101 $7.1M 1.93 219,717 EC US
NEW YORK TIMES COMPANY (THE) 650111107 $7.1M 1.93 101,574 EC US
ENSIGN GROUP INC (THE) 29358P101 $7.1M 1.92 44,271 EC US
KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 $7.1M 1.92 94,355 EC US
APA CORP 03743Q108 $7.1M 1.92 217,595 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $7.1M 1.91 67,903 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $7.0M 1.91 109,539 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $7.0M 1.89 143,786 EC US
HP INC 40434L105 $6.9M 1.88 315,607 EC US
INSULET CORP 45784P101 $6.9M 1.88 45,459 EC US
SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 $6.9M 1.87 235,282 EC US
JETBLUE AIRWAYS CORP 477143101 $6.9M 1.87 1,202,384 EC US
VERRA MOBILITY CORP 92511U102 $6.8M 1.85 1,601,482 EC US
KOHL'S CORP 500255104 $6.6M 1.80 374,778 EC US
VITA COCO COMPANY INC (THE) 92846Q107 $6.5M 1.76 98,087 EC US

섹터별 비중

06
Technology 31.1%
Health Care 27.5%
Energy 11.7%
Industrials 8.0%
Communication Services 4.0%
Materials 3.9%
Retail 3.8%
Consumer products 2.2%
Consumer Discretionary 2.0%
Communications 2.0%
Consumer Staples 1.8%
기타/미분류 2.1%

배당금 3건의 결제

08
0.69%TTM 수익률
$0.36TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 12일$0.3580
2024년 12월 12일$0.1410
2023년 12월 14일$0.0150

기관 투자자 (13F) 56개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Counterpoint Mutual Funds LLC $81,245,487 25.40% 1,563,616 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33,736,537 10.55% 649,279 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $32,882,075 10.28% 632,834 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $22,157,044 6.93% 426,425 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $15,118,452 4.73% 361,772 주식 2026년 3월 31일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $13,712,088 4.29% 263,897 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $11,935,524 3.73% 229,706 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,903,954 3.72% 229,098 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $11,366,550 3.55% 218,755 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,030,157 2.51% 154,546 주식 2026년 6월 30일
Inscription Capital, LLC $7,973,871 2.49% 153,462 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6,523,526 2.04% 125,549 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,376,000 1.99% 122,701 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,781,535 1.81% 111,269 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,399,579 1.69% 103,918 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $5,240,356 1.64% 100,854 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,535,478 1.42% 87,288 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,372,590 1.37% 84,153 주식 2026년 6월 30일
Outlook Wealth Advisors, LLC $2,918,644 0.91% 55,979 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,380,668 0.74% 45,817 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,320,475 0.73% 45,207 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $2,106,510 0.66% 40,541 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,104,713 0.66% 56,600 주식 2025년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $1,931,859 0.60% 37,327 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $1,750,960 0.55% 34,111 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,665,890 0.52% 32,061 주식 2026년 6월 30일
Gilliland Jeter Wealth Management LLC $1,491,616 0.47% 28,707 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,341,036 0.42% 25,809 주식 2026년 6월 30일
SLT Holdings LLC $1,341,036 0.42% 25,809 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,073,259 0.34% 25,682 주식 2026년 3월 31일
Kovack Advisors, Inc. $749,682 0.23% 14,540 주식 2026년 6월 30일
PW Nova Financial Services LLC $733,415 0.23% 14,115 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $711,747 0.22% 13,698 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $646,798 0.20% 12,448 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $606,633 0.19% 11,675 주식 2026년 6월 30일
Stirlingshire Investments, Inc. $586,308 0.18% 11,284 주식 2026년 6월 30일
MSH Capital Advisors LLC $532,694 0.17% 10,252 주식 2026년 6월 30일
ATX Financial Planning, LLC $488,788 0.15% 9,407 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $480,422 0.15% 9,246 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $416,416 0.13% 8,014 주식 2026년 6월 30일
E&G Advisors, LLC $414,381 0.13% 7,975 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $377,452 0.12% 7,342 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $340,456 0.11% 6,552 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $298,250 0.09% 5,740 주식 2026년 6월 30일
PUREfi Wealth, LLC $259,800 0.08% 5,000 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $245,823 0.08% 4,731 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF OKLAHOMA $236,938 0.07% 4,560 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $233,093 0.07% 4,486 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $225,922 0.07% 4,348 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $204,348 0.06% 3,933 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $202,904 0.06% 3,905 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $106,778 0.03% 2,055 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $89,943 0.03% 1,731 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,256 0.00% 123 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $770 0.00% 14,815 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $320 0.00% 6,168 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… $369.5M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $371.4M
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Divid… $374.0M
EEMS iShares MSCI Emerging Markets S… $374.6M
CAML Congress Large Cap Growth ETF $375.8M
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $367.6M
XTN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $367.3M
ORR Militia Long/Short Equity ETF 레버리지/인버스 $367.2M
OAIM ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY … $367.2M
GEME Pacific NoS Global EM Equity Ac… $366.7M