Nushares ETF Trust (NUAG)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000055017 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$92.9M
보유 자산
1,166
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
22.40%
유효 포지션 수
122.8
1% 초과 포지션
10
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$20.1M
분기 종료 4월 2026
+$33.4M
지난 12개월
+$34.4M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,166 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Fannie Mae 31418DYB2 $168K 0.18 208,152 ABS-MBS US
Wells Fargo & Co 95000U4F7 $166K 0.18 175,000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5MQ9 $165K 0.18 163,410 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FXZ27 $163K 0.18 173,524 ABS-MBS US
NISOURCE INC 65473QBF9 $163K 0.18 200,000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES 91087BAQ3 $161K 0.17 204,000 DBT MX
REPUBLIC OF PHILIPPINES 718286CB1 $161K 0.17 200,000 DBT PH
Dominion Energy Inc 25746UDU0 $160K 0.17 150,000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YDK7 $159K 0.17 157,298 ABS-MBS US
BANK 2024-BNK47 06540GAR9 $158K 0.17 150,000 ABS-MBS US
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBE4 $157K 0.17 150,000 DBT IE
Ginnie Mae II Pool 3618N5AY5 $156K 0.17 172,090 ABS-MBS US
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137HBP73 $156K 0.17 150,000 ABS-MBS US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GD43 $155K 0.17 160,000 DBT US
New York City, New York, General Obligation Bonds, Taxable Fiscal 2026 Series H-1 64966SVP8 $154K 0.17 155,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKK4 $154K 0.17 170,000 DBT US
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR 44216XAA3 $154K 0.17 150,000 ABS-MBS US
Morgan Stanley 61747YFV2 $152K 0.16 160,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFT6 $152K 0.16 217,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDH6 $151K 0.16 151,000 DBT US
REPUBLIC OF INDONESIA 455780CX2 $150K 0.16 243,000 DBT ID
CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE 22945JAA8 $150K 0.16 150,000 ABS-MBS US
GS Mortgage Securities Trust 36251XAQ0 $149K 0.16 149,914 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CNN7 $149K 0.16 150,000 DBT US
Bank 06539LBB5 $149K 0.16 150,000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5VS5 $147K 0.16 143,733 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 912810UC0 $146K 0.16 165,000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YRJ5 $146K 0.16 142,011 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FTB3 $145K 0.16 144,658 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5JD2 $145K 0.16 143,867 ABS-MBS US
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 059165EH9 $145K 0.16 200,000 DBT US
Aon North America Inc 03740MAF7 $144K 0.16 150,000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES 91087BAS9 $144K 0.15 200,000 DBT MX
Duke Energy Ohio Inc 26442EAL4 $143K 0.15 150,000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5VT3 $142K 0.15 135,583 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJF8 $141K 0.15 142,500 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179V4V9 $141K 0.15 164,505 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XX50 $141K 0.15 141,404 ABS-MBS US
NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KCV0 $141K 0.15 150,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FCF2 $141K 0.15 142,552 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCJ7 $140K 0.15 139,000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5PK9 $140K 0.15 137,142 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQJ3 $140K 0.15 140,000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5F9 $139K 0.15 143,715 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 9128285M8 $137K 0.15 140,000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X2G0 $137K 0.15 148,754 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179V7D6 $137K 0.15 166,074 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61761JZN2 $135K 0.14 135,000 DBT US
Duke Energy Corp 26441CCJ2 $132K 0.14 135,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264AAX3 $131K 0.14 150,000 DBT US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $6,964,237 31.73% 331,208 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,183,681 19.06% 198,969 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,820,437 12.85% 133,670 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,588,940 7.24% 75,570 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,368,304 6.23% 65,074 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $851,233 3.88% 40,483 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $642,663 2.93% 30,564 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $570,500 2.60% 27,133 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $568,402 2.59% 27,032 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $504,832 2.30% 24,009 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $427,117 1.95% 20,313 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $381,805 1.74% 18,158 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $290,524 1.32% 13,816 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $243,217 1.11% 11,567 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $218,163 0.99% 10,375 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208,649 0.95% 9,923 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $57,161 0.26% 2,718 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $33,979 0.15% 1,616 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18,181 0.08% 865 주식 2026년 6월 30일
OBSIDIAN CIO, LLC $6,794 0.03% 170 주식 2026년 6월 30일

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CLSM Exchange Listed Funds Trust $92.9M
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IBGA iShares Trust $92.3M
SOCL Global X Funds $92.2M
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