섹터별 비중

04
Technology 23.7%
Healthcare 9.6%
Communication Services 7.2%
Financials 6.1%
Retail 4.3%
Industrials 1.7%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 44.8%

전체 포트폴리오 221 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,070,440 9.72% 45,170 $5,214,496 상승 ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $6,655,362 4.95% 19,352 $1,170,956 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,636,738 4.93% 18,327 $2,331,185 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,791,111 3.56% 20,102 $2,117,549 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,599,446 3.42% 22,987 $1,989,175 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,598,147 3.42% 12,172 $1,712,099 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,524,943 3.36% 12,662 $2,252,922 상승 ×2
IJR iShares Trust $4,251,598 3.16% 28,667 $463,953 하락 ×1
IWB iShares Trust $3,877,447 2.88% 9,469 $-386,070 하락 ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $3,616,829 2.69% 39,333 $184,160 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,504,702 2.61% 73,106 $1,381,728 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,455,299 2.57% 9,263 $1,529,226 상승 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,454,275 2.57% 68,307 $799,714 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,701,326 2.01% 12,395 $80,925 하락 ×1
EFV iShares Trust $2,613,208 1.94% 34,137 $-21,666 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,205,721 1.64% 25,606 $301,098 상승 ×2
EFG iShares Trust $2,188,347 1.63% 17,588 $164,751 하락 ×1
IVV iShares Trust $2,169,017 1.61% 2,896 $-1,412,608 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,949,470 1.45% 3,461 $-343,062 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,942,555 1.44% 5,498 $389,623 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,923,766 1.43% 56,849 $-168,140 하락 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,798,948 1.34% 38,431 $-61,831 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,791,142 1.33% 5,472 $900,756 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,688,731 1.26% 4,952 $1,338,111 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,425,176 1.06% 2,075 $-527,126 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,388,025 1.03% 21,156 $260,468 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,380,815 1.03% 23,133 $83,556 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,330,254 0.99% 22,857 $-158,509 하락 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1,196,048 0.89% 31,525 $112,088 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,125,137 0.84% 9,562 $725,830 상승 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,006,905 0.75% 6,526 $6,256 하락 ×1
RSHO Tema ETF Trust $978,697 0.73% 15,567 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $958,210 0.71% 2,278 $17,311 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $953,929 0.71% 6,036 $902,679 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $932,715 0.69% 12,706 $102,141 상승 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $912,302 0.68% 5,163 $-54,296 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $910,504 0.68% 4,799 $168,731 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $878,720 0.65% 12,307 $254,610 상승 ×6
IWD iShares Trust $786,505 0.58% 3,244 $85,413 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $742,724 0.55% 8,452 $-104,597 하락 ×1
AGG iShares Trust $685,150 0.51% 6,922 $-77,992 하락 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $681,795 0.51% 14,151 $17,799 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $673,607 0.50% 666 $104,428 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $658,130 0.49% 682 $392,908 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $652,460 0.49% 2,320 $77,290 하락 ×1
GOVT iShares Trust $604,778 0.45% 26,549 $-31,371 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601,610 0.45% 2,391 $168,368 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $570,080 0.42% 2,245 $32,859 상승 ×2
V Visa Inc. $568,115 0.42% 1,656 $338,967 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $546,399 0.41% 6,723 $163,668 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $523,166 0.39% 436 $223,176 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $507,875 0.38% 8,913 $49,373 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $473,300 0.35% 741 $285,580 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $464,227 0.35% 1,782 $52,529 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $431,055 0.32% 2,026 $-449,267 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $420,691 0.31% 1,193 $96,548 상승 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $393,454 0.29% 1,298 $228,231 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $393,355 0.29% 173 $284,712 상승 ×1
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $390,191 0.29% 4,555 $72,463 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $384,040 0.29% 2,317 $-116,367 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $357,244 0.27% 3,062 $-749,218 하락 ×1
IJH iShares Trust $355,008 0.26% 4,604 $-161,237 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $342,106 0.25% 296 $262,935 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334,010 0.25% 2,949 $113,989 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $313,237 0.23% 425 $-213,053 하락 ×1
IWY iShares Trust $302,817 0.23% 1,042 $39,039 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $288,349 0.21% 3,481 $-74,538 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $287,189 0.21% 4,673 $40,236 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $283,888 0.21% 372 $140,217 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $281,333 0.21% 2,607 $33,960 상승 ×2
EFA iShares Trust $276,736 0.21% 2,664 $23,809 상승 ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $276,221 0.21% 18,269 $28,544 상승 ×2
IWF iShares Trust $271,154 0.20% 2,184 $56,232 상승 ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $270,787 0.20% 3,481 상승 ×1
UNM Unum Group Common Stock $268,816 0.20% 3,007 $61,960 상승 ×1
XLP XLP $268,199 0.20% 3,229 $161,684 상승 ×1
IDV iShares Trust $262,534 0.20% 6,337 $-83,480 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $258,116 0.19% 2,160 $105,750 상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $253,892 0.19% 4,211 $23,248 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253,089 0.19% 609 $95,660 상승 ×1
DXJ WisdomTree Trust $247,221 0.18% 1,425 $21,286
MS Morgan Stanley Common Stock $239,772 0.18% 1,147 $26,317 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $237,556 0.18% 1,738 $-124,635 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $235,346 0.17% 2,681 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $228,407 0.17% 1,945 $36,724 하락 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $222,418 0.17% 3,938 $13,379 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $219,432 0.16% 6,920 $-11,059 하락 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $217,398 0.16% 5,417 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216,377 0.16% 184 $-83,537 하락 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $216,079 0.16% 2,241 $18,403 상승 ×2
IWR iShares Trust $206,069 0.15% 1,868 상승 ×1
HDV iShares Trust $203,245 0.15% 7,415 $-101,609 상승 ×2
REGL ProShares Trust $200,264 0.15% 2,187 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $200,201 0.15% 188 상승 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $200,027 0.15% 9,822 $1,626 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $199,717 0.15% 2,336 $73,908 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $192,173 0.14% 1,741 $-173,444 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $191,573 0.14% 373 $63,160 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $189,154 0.14% 5,682 $-4,252 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $176,816 0.13% 1,376 $7,452 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NFLX $878,720 0.65% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RSHO $978,697 15,567 0.73%
TEAM $270,787 3,481 0.20%
NEE $235,346 2,681 0.17%
FENI $217,398 5,417 0.16%
IWR $206,069 1,868 0.15%
REGL $200,264 2,187 0.15%
CAT $200,201 188 0.15%
HOOD $161,050 1,606 0.12%
RKLB $158,066 1,555 0.12%
CVS $115,007 1,112 0.09%
TJX $106,507 703 0.08%
ANET $75,427 444 0.06%
VFH $69,405 527 0.05%
NBIS $69,043 250 0.05%
MCHP $68,096 747 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +14K +$5.2M
AMGN 추가 매수 +6K +$2.3M
GOOGL 추가 매수 +5K +$2.3M
AMZN 추가 매수 +7K +$2.1M
NVDA 추가 매수 +8K +$2.0M
AVGO 추가 매수 +3K +$1.7M
MSFT 추가 매수 +4K +$1.5M
IVV 축소함 -3K -$1.4M
NVO 추가 매수 +15K +$1.4M
PANW 추가 매수 +3K +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EFG 2025년 12월 31일 203,033 $23,121,401
VGSH 2025년 12월 31일 360,936 $21,241,081
AIQ 2025년 12월 31일 280,926 $13,874,917
SPYV 2025년 12월 31일 50,765 $2,808,808
BHC 2025년 12월 31일 371,129 $2,393,782 -16.5%
VFH 2025년 12월 31일 17,258 $2,264,990
BCAT 2025년 12월 31일 142,143 $2,102,293 -3.0%
TPL 2025년 12월 31일 2,196 $2,050,156 18.4%
HYLS 2025년 12월 31일 43,786 $1,841,183
IDYA 2025년 12월 31일 64,901 $1,765,956 8.1%
VCR 2025년 12월 31일 4,174 $1,653,429
FLOT 2026년 3월 31일 13,775 $1,569,268
VOX 2025년 12월 31일 7,416 $1,392,114
VHT 2025년 12월 31일 5,023 $1,303,888
IOT 2025년 12월 31일 34,570 $1,287,733 16.0%
NBIS 2025년 12월 31일 10,813 $1,213,976 190.1%
IYW 2025년 12월 31일 6,042 $1,183,464 33.3%
SUSA 2025년 12월 31일 8,161 $1,106,987
VIS 2025년 12월 31일 3,646 $1,080,340
BLW 2025년 12월 31일 71,928 $1,006,997 -14.7%
VDC 2025년 12월 31일 4,678 $999,771
INDA 2026년 3월 31일 18,160 $923,618
WRB 2025년 12월 31일 9,866 $755,960 -1.6%
DOCS 2025년 12월 31일 10,047 $734,938 -36.9%
CART 2025년 12월 31일 19,846 $729,539 -1.6%
NOBL 2025년 12월 31일 6,287 $648,032 5.6%
AIRR 2025년 12월 31일 6,678 $645,655
NUDM 2025년 12월 31일 15,023 $565,157
ITOT 2026년 6월 30일 3,878 $552,394 2.4%
IYJ 2025년 12월 31일 3,753 $547,426 5.8%
NKE 2025년 12월 31일 7,546 $526,156 -46.8%
DTCR 2025년 12월 31일 25,681 $525,954
FNDX 2026년 6월 30일 10,747 $525,840 2.9%
ACWX 2025년 12월 31일 8,073 $524,835
CRWD 2025년 12월 31일 1,070 $524,707 -42.4%
IYF 2025년 12월 31일 4,123 $522,159 0.2%
XLC 2025년 6월 30일 5,251 $506,442 1.6%
GILD 2025년 12월 31일 4,504 $499,890 17.9%
COWZ 2025년 12월 31일 8,670 $498,241
ISRG 2025년 12월 31일 1,096 $490,164 -30.8%
LOW 2025년 12월 31일 1,937 $486,903 -25.0%
PENN 2025년 12월 31일 25,000 $481,500 0.1%
BXSL 2025년 12월 31일 17,017 $443,630 -10.3%
SCHV 2025년 12월 31일 15,193 $442,263 14.2%
KLC 2025년 12월 31일 65,025 $431,766 -56.9%
UNM 2025년 12월 31일 5,395 $419,650 14.3%
FNDF 2026년 3월 31일 8,811 $398,349
IYZ 2025년 12월 31일 12,127 $391,211
EVV 2025년 12월 31일 37,564 $381,271 더 이상 추적하지 않음
TAN 2026년 3월 31일 3,164 $377,508
ARM 2025년 12월 31일 2,640 $373,534 181.3%
IVE 2025년 12월 31일 1,771 $365,827
ETH 2025년 12월 31일 9,087 $356,029 -9.3%
ROBO 2026년 3월 31일 5,083 $352,270
URI 2025년 12월 31일 368 $351,234 33.6%
BSCW 2025년 12월 31일 16,798 $350,745
IWO 2025년 12월 31일 1,057 $338,371
BKNG 2025년 12월 31일 62 $337,093 -97.0%
BSCV 2025년 12월 31일 20,130 $335,766
ABNB 2025년 12월 31일 2,753 $334,269 19.7%
HLT 2025년 12월 31일 1,283 $332,869 11.2%
HYG 2026년 6월 30일 4,071 $323,887
IHAK 2025년 12월 31일 6,182 $323,488
VDE 2025년 12월 31일 2,549 $320,830
VPU 2025년 12월 31일 1,616 $306,001
MP 2025년 12월 31일 4,473 $300,004 -7.0%
LMT 2025년 12월 31일 598 $298,506 4.5%
MPC 2025년 12월 31일 1,538 $296,492 159.7%
XLI 2025년 12월 31일 1,865 $287,578 9.6%
CIBR 2025년 12월 31일 3,779 $287,256
TRV 2025년 12월 31일 1,022 $285,501 24.2%
NOC 2025년 12월 31일 460 $280,561 -16.2%
QBTS 2025년 12월 31일 11,347 $280,384 더 이상 추적하지 않음
IDEV 2026년 6월 30일 3,349 $279,894
FIIG 2025년 12월 31일 13,164 $279,471
ETN 2025년 12월 31일 708 $264,910 36.9%
BSCU 2025년 12월 31일 15,653 $264,540
BLCO 2025년 12월 31일 17,429 $262,655 0.2%
FEUZ 2025년 12월 31일 4,394 $258,258
ECAT 2025년 9월 30일 15,850 $254,547 -14.7%
VAW 2025년 12월 31일 1,231 $252,231
MO 2025년 12월 31일 3,716 $245,509 16.8%
ELV 2025년 9월 30일 621 $241,622 19.6%
HDMV 2025년 12월 31일 6,929 $240,280
ZS 2025년 12월 31일 798 $239,129 -12.6%
CL 2025년 12월 31일 2,988 $238,875 6.6%
GD 2025년 12월 31일 700 $238,720 -2.0%
QQQM 2026년 6월 30일 987 $234,547
BITS 2025년 12월 31일 2,398 $232,530
IYC 2025년 12월 31일 2,196 $230,140 -7.8%
JNK 2026년 6월 30일 2,389 $228,709 -2.9%
SCHW 2025년 12월 31일 2,327 $222,148 -3.2%
MCD 2025년 6월 30일 708 $221,223 -20.6%
IXUS 2026년 6월 30일 2,540 $220,066
FDNI 2025년 12월 31일 5,632 $218,240
BIL 2026년 6월 30일 2,380 $218,118
UNH 2025년 12월 31일 626 $216,233 12.7%
USIG 2026년 6월 30일 4,119 $211,011
ISCB 2026년 3월 31일 2,302 $210,357 10.8%
UPS 2026년 3월 31일 2,705 $209,599 -5.4%
CI 2025년 9월 30일 633 $209,329 -6.1%
VONG 2025년 12월 31일 1,698 $204,616
BME 2025년 6월 30일 5,285 $204,194 18.9%
NNE 2025년 12월 31일 5,233 $201,784 -34.9%
PCG 2025년 12월 31일 12,017 $181,218 -23.3%
MUFG 2025년 9월 30일 12,943 $177,578 43.2%
PEP 2026년 6월 30일 938 $145,669 -7.0%
PH 2026년 6월 30일 148 $132,861 -0.6%
MIO 2025년 6월 30일 10,340 $121,909 더 이상 추적하지 않음
AMLP 2026년 6월 30일 2,222 $116,966
BTX 2025년 12월 31일 16,985 $113,802 39.9%
CMCSA 2026년 6월 30일 3,756 $107,835 -12.1%
LHX 2026년 6월 30일 286 $98,713 -18.6%
LQD 2026년 6월 30일 781 $85,095
MNKD 2025년 12월 31일 10,000 $53,700 -33.0%
BABA 2026년 6월 30일 393 $49,306 10.3%
ACN 2026년 3월 31일 175 $46,952 0.3%
BBAI 2026년 3월 31일 8,404 $45,382 -24.7%
LYG 2025년 9월 30일 10,050 $42,713 21.1%
NFG 2026년 6월 30일 341 $32,047 -1.0%
HLT 2026년 6월 30일 97 $29,496 -3.4%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 10,284 $21,699 -82.6%
DGRW 2026년 6월 30일 200 $17,579
RXT 2025년 9월 30일 12,000 $15,360 192.2%
USMV 2026년 6월 30일 162 $15,010
NOC 2026년 6월 30일 19 $12,963 -6.1%
XLY 2026년 6월 30일 54 $5,896 더 이상 추적하지 않음
URI 2026년 6월 30일 7 $5,100 -4.6%
DJT 2026년 3월 31일 268 $3,548 -4.0%
ARCC 2026년 6월 30일 172 $3,107 1.8%
ETHA 2026년 6월 30일 193 $3,055
QUAL 2026년 6월 30일 12 $2,307
QTUM 2026년 6월 30일 13 $1,398
IOO 2026년 6월 30일 7 $1,270 6.6%
EFAV 2026년 6월 30일 33 $1,236
XLU 2026년 3월 31일 20 $854 더 이상 추적하지 않음