PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000078313 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$10.2M
- 분기 종료 3월 2026
- +$5.3M
- 지난 12개월
- +$21.3M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 241 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 65558RAK5 | $199K | 0.10 | 200,000 | DBT | FI |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610AP0 | $198K | 0.10 | 200,000 | EP | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AR6 | $197K | 0.10 | 200,000 | DBT | FR |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $100K | 0.05 | 100,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $89K | 0.04 | 1 | DCR | US |
| COBANK ACB (AKA: COBANK AB) | 19075QAG7 | $77K | 0.04 | 75,000 | EP | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $61K | 0.03 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $58K | 0.03 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | — | $51K | 0.02 | -64 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $48K | 0.02 | 1 | DIR | US |
| UNITED STATES GOVT | 912797TT4 | $31K | 0.02 | 31,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $23K | 0.01 | 1 | DFE | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $22K | 0.01 | -6 | DIR | DE |
| 알 수 없는 증권 | — | $17K | 0.01 | -8 | DIR | DE |
| 알 수 없는 증권 | — | $7K | 0.00 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $6K | 0.00 | 1 | DCR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $6K | 0.00 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $5K | 0.00 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $5K | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $4K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| SVB FINANCIAL TRUST | — | $3K | 0.00 | 48,000 | EP | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | — | $910 | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $369 | 0.00 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$317 | 0.00 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$440 | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | -$491 | 0.00 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | 0.00 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | 0.00 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5K | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | -$11K | -0.01 | 24 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$11K | -0.01 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$11K | -0.01 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$15K | -0.01 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$15K | -0.01 | 1 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$189K | -0.09 | 50 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$297K | -0.15 | -297,113 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$459K | -0.23 | 207 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$499K | -0.25 | 120 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.1M | -0.53 | -1,082,173 | RA | US |
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배당금 42건의 결제
$2.96
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.2500 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2500 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2500 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2500 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2500 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2500 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2500 |
| 2025년 12월 31일 | $0.2500 |
| 2025년 12월 1일 | $0.2400 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2400 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2400 |
| 2025년 9월 2일 | $0.2400 |
| 2025년 8월 1일 | $0.2400 |
| 2025년 7월 1일 | $0.2400 |
| 2025년 6월 2일 | $0.2400 |
| 2025년 5월 1일 | $0.2400 |
| 2025년 4월 1일 | $0.2400 |
| 2025년 3월 3일 | $0.2400 |
| 2025년 2월 3일 | $0.2500 |
| 2024년 12월 31일 | $0.2400 |
| 2024년 12월 2일 | $0.2500 |
| 2024년 11월 1일 | $0.2500 |
| 2024년 10월 1일 | $0.2500 |
| 2024년 9월 3일 | $0.2600 |
| 2024년 8월 1일 | $0.2550 |
| 2024년 7월 1일 | $0.2300 |
| 2024년 6월 3일 | $0.2500 |
| 2024년 5월 1일 | $0.2300 |
| 2024년 4월 1일 | $0.2300 |
| 2024년 3월 1일 | $0.2300 |
| 2024년 2월 1일 | $0.2200 |
| 2023년 12월 28일 | $0.2700 |
| 2023년 12월 1일 | $0.2500 |
| 2023년 11월 1일 | $0.2500 |
| 2023년 10월 2일 | $0.2230 |
| 2023년 9월 1일 | $0.2200 |
| 2023년 8월 1일 | $0.2000 |
| 2023년 7월 3일 | $0.2200 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1250 |
| 2023년 5월 1일 | $0.2100 |
| 2023년 4월 3일 | $0.2500 |
| 2023년 3월 1일 | $0.2200 |
기관 투자자 (13F) 52개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $65,400,857 | 29.96% | 1,273,711 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gradient Investments LLC | $62,218,556 | 28.51% | 1,211,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $18,648,000 | 8.54% | 360,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| LPL Financial LLC | $17,537,513 | 8.04% | 341,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $11,815,563 | 5.41% | 230,113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6,537,749 | 3.00% | 127,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6,241,556 | 2.86% | 121,560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $4,828,838 | 2.21% | 94,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4,041,388 | 1.85% | 78,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3,256,873 | 1.49% | 63,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $2,753,929 | 1.26% | 53,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $2,346,000 | 1.07% | 45,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $1,832,204 | 0.84% | 35,683 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,662,349 | 0.76% | 32,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brown Financial Advisors | $1,619,464 | 0.74% | 31,961 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Paladin Wealth, LLC | $1,187,084 | 0.54% | 23,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $1,029,993 | 0.47% | 20,060 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mattson Financial Services, LLC | $888,713 | 0.41% | 17,436 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trek Financial, LLC | $707,968 | 0.32% | 13,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $690,973 | 0.32% | 13,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $474,033 | 0.22% | 9,232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $409,439 | 0.19% | 7,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348,387 | 0.16% | 6,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Williams & Novak, LLC | $347,104 | 0.16% | 6,760 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310,794 | 0.14% | 6,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $232,087 | 0.11% | 4,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $203,896 | 0.09% | 3,971 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $180,813 | 0.08% | 3,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $117,486 | 0.05% | 2,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92,000 | 0.04% | 1,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $84,198 | 0.04% | 1,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34,000 | 0.02% | 662 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32,965 | 0.02% | 642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26,700 | 0.01% | 520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13,350 | 0.01% | 260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $12,909 | 0.01% | 253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,912 | 0.01% | 232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10,937 | 0.01% | 213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10,269 | 0.00% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $10,167 | 0.00% | 198 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $9,962 | 0.00% | 194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,193 | 0.00% | 179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $7,523 | 0.00% | 147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $7,291 | 0.00% | 142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Networth Advisors, LLC | $5,494 | 0.00% | 107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $3,799 | 0.00% | 74 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2,415 | 0.00% | 47 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $1,181 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $1,078 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0.00% | 10,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $462 | 0.00% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $176 | 0.00% | 4,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $203.7M |
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… | $204.4M |
| LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | $204.4M |
| FCAL First Trust California Municipa… | $204.6M |
| GHYG iShares US & Intl High Yield Co… | $205.3M |
| SPRE Sp Funds S&P Global REIT Sharia… | $203.4M |
| EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $203.2M |
| SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $202.2M |
| MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF | $201.0M |
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … | $200.6M |